基金基本信息 - 基金名称为招商资管智达红利优选混合型发起式证券投资基金，注册批复为证监许可【2025】1310号 [1] - 基金类型为混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期 [2][24] - 基金份额面值为人民币1.00元，募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等 [24][28] 基金募集安排 - 募集时间为2025年8月8日至2025年8月14日，管理人可根据认购情况调整募集时间 [4] - 最低募集份额总额为1000万份，募集金额不少于1000万元人民币，其中发起资金提供方认购金额不少于1000万元 [32] - 基金合同生效条件为发起资金提供方认购金额不少于1000万元且持有期限不少于3年 [33] 基金份额类别 - 基金分为A类和C类份额，A类收取认购/申购费用，C类不收取认购/申购费用但计提销售服务费 [5][30] - A类份额代码为024923，C类份额代码为024924，两类份额分别计算并公布净值 [24][30] - 投资者可自行选择认购份额类别，认购申请一经受理不得撤销 [31][43] 投资策略与范围 - 投资目标为精选红利主题优质上市公司，追求基金资产长期持续增值 [25] - 投资范围包括股票、存托凭证、港股通标的股票、债券、资产支持证券等金融工具 [26] - 股票资产占比60%-95%，其中港股通标的股票不超过股票资产的50%，红利主题相关股票不低于非现金资产的80% [8] 认购相关规定 - 认购最低金额为1.00元，募集期间单个投资人累计认购规模无限制 [9][45] - 认购份额计算保留到小数点后2位，误差产生的收益或损失由基金财产承担 [42] - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归持有人所有 [13][46] 基金管理与托管 - 基金管理人为招商证券资产管理有限公司，注册资本10亿元 [58] - 基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，注册资本293.52亿元人民币 [58][59] - 登记机构为招商证券股份有限公司，律师事务所为上海市通力律师事务所 [60]