基金基本信息 - 易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金已获中国证监会批准注册（证监许可[2025]1147号）[1] - 该基金为契约型开放式、指数基金、联接基金，管理人和登记机构均为易方达基金管理有限公司，托管人为中信证券股份有限公司[2] - 基金募集期为2025年11月28日至2025年12月25日，首次募集规模上限为80亿元人民币（不包括募集期利息）[2][4] - 基金份额分为A类和C类，A类份额收取认购/申购费用，C类份额不收取认购费用但计提销售服务费[3] 募集安排与认购规定 - 募集期内，通过非直销销售机构或网上直销系统首次认购单笔最低限额为人民币1元，通过直销中心首次认购单笔最低限额为人民币50,000元[6] - 若募集期内有效认购申请金额超过80亿元，将采取末日比例确认方式进行规模控制[4] - 末日认购申请确认比例计算公式为：（80亿元－末日之前有效认购申请金额总额）/末日有效认购申请金额总额[5] - 投资者在募集期内可多次认购，对单个投资人的累计认购金额不设上限[6] 标的指数编制方案 - 基金标的指数为国证自由现金流指数，选样空间为满足特定条件的A股和红筹企业存托凭证[10][11] - 选样方法首先剔除成交排名后20%、金融地产行业及ROE稳定性后10%的证券，再选取自由现金流等指标为正的证券，并按自由现金流率排序取前100名[12] - 指数计算采用派氏加权法，单只样本权重在定期调整时不超过10%[13] - 自由现金流率计算公式为：自由现金流/企业价值[12] 投资目标与运作特点 - 基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化[21] - 作为ETF联接基金，其投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%[15] - 基金主要通过投资于目标ETF实现跟踪标的指数，与直接投资成份股的目标ETF在投资方法和交易方式上存在区别[18] 开户与认购程序 - 机构投资者可通过直销中心或非直销销售机构办理开户认购，需提交营业执照、银行账户证明等材料[36][37][38] - 个人投资者可通过直销中心、网上直销系统或非直销销售机构办理，需提交有效身份证件、银行账户等材料[50][51][52] - 投资者须在认购申请当日17:00前将足额资金划至指定直销专户，缴款方式包括全额缴款和实时支付[44][57][58]