募集资金基本情况 - 公司2021年度向特定对象发行A股股票255,607,229股，发行价格每股7.74元，募集资金总额19.78亿元，扣除发行费用0.26亿元后募集资金净额为19.52亿元[1] - 募集资金于2023年1月9日到位，已由立信会计师事务所出具验资报告，并设立专户存储管理，与银行及保荐机构签订三方监管协议[1] - 募集资金原计划总投资额30.03亿元，拟投入募集资金金额30.00亿元[2][3] 募投项目调整情况 - 公司对募投项目投资规模及实施进度进行重大调整，多个项目达到预定可使用状态日期延长至2025年12月31日或2026年12月31日[6][7] - 未来公卫数字化管理项目、基于大数据的病种分值付费(DIP)综合应用管理项目、智能医疗数据能力开放服务平台(Wise-HDP)及应用体系项目均延期至2026年12月31日[6] - 医疗运营和物联网管理平台创新项目、市民云开放服务平台、未来社区运营服务平台延期至2025年12月31日，企业人力资源数字化平台项目延期至2026年12月31日[6][7] - 调整后募投项目总投资额由30.03亿元调整为21.07亿元，募集资金投入金额由30.00亿元调整为13.59亿元[7][8] 资金使用安排 - 公司存在以募集资金直接支付人员薪酬、购买境外产品设备等确有困难的情形，主要由于银行结算账户管理规定要求薪酬必须通过基本存款账户支付[9] - 社会保险费用及住房公积金缴纳通过指定银行托收方式扣缴，无法通过多个银行账户分散支付[9] - 公司计划先以自有资金支付相关款项，后续每六个月从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户进行置换[9][11] - 该操作流程已制定详细规范，包括按月编制置换汇总表、保存付款凭据归档、配合保荐机构持续监督等[11] 审议程序执行 - 该事项已经公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十二次会议于2025年7月23日审议通过[12] - 董事会认为该安排不影响募投项目实施，不改变募集资金投向，不损害公司及股东权益[12] - 监事会认可该事项履行了必要决策程序，制定了相应操作流程，不存在损害股东利益的情形[12] - 保荐机构太平洋证券出具无异议核查意见，认为符合上市公司募集资金监管规则及相关自律监管指引[13]