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汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
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汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告
上海证券报· 2025-11-07 02:42
基金基本信息 - 基金全称为汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF),A类份额基金代码为025257,C类份额基金代码为025258 [12] - 基金类型为混合型基金中基金,运作方式为契约型开放式,存续期限为不定期 [1][12][13] - 每份基金份额初始面值为1.00元人民币,按初始面值发售 [13] 募集安排 - 基金募集期限自2025年12月08日起至2025年12月19日 [2][15] - 募集通过汇添富基金的直销中心、线上直销系统以及其他销售机构的销售网点公开发售 [3] - 基金自基金份额发售之日起3个月内,需满足募集份额总额不少于2亿份,募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件方可备案生效 [3][16] 认购规定 - 通过基金管理人直销中心首次认购最低金额为人民币50,000元,通过线上直销系统或其他销售机构认购单笔最低金额为人民币1元 [4] - 本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期限,期间投资者不能提出赎回或转换转出申请 [1][12] - 投资者的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归持有人所有 [4][18] 费率结构 - A类基金份额的认购费率根据投资者类型和认购金额有所不同,特定投资群体通过直销中心认购A类份额的认购费用为每笔500元 [19][20] - 其他投资者认购A类份额的费率随认购金额增加而递减,C类基金份额不收取认购费用 [21] - A类份额的认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的费用 [21] 参与机构 - 基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中信证券股份有限公司,登记机构为汇添富基金管理股份有限公司 [1][40][41][42] - 销售机构包括汇添富基金的直销中心、线上直销系统以及代销机构 [41] - 本次募集的会计师事务所为安永华明会计师事务所,律师事务所为上海市通力律师事务所 [43]