基金募集与合同生效情况 - 基金合同于2026年2月11日生效 [1] - 基金合同生效前发生的与基金募集活动相关的费用（如会计师费、律师费、信息披露费等）不得从基金财产中列支 [1] - 基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金的基金经理均未认购本基金 [1] 发起资金与内部认购情况 - 基金管理人运用固有资金以及其从业人员认购了本基金，相关认购份额占基金总份额的比例已进行披露 [1] - 对于分级基金，相关比例计算的分母为各自级别的份额；对于合计数，计算的分母采用下属分级基金份额的合计数，即基金整体的份额总额 [1] 基金后续运作安排 - 基金份额持有人可在基金合同生效之日起2个工作日后，到销售机构网点或基金管理人网站查询和打印交易确认单 [2] - 基金管理人将依法决定开始办理申购的具体日期，并提前公告，办理时间不晚于基金合同生效之日起3个月开始办理赎回 [2] - 申购和赎回业务的具体时间将由基金管理人在开放日前依照规定进行公告 [2]

基金产品概况 - 基金名称为南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金，A类份额简称南方中证港股通50ETF联接A（代码026606），C类份额简称南方中证港股通50ETF联接C（代码026607）[10] - 该基金为ETF联接基金，主要投资于目标ETF（南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金）以跟踪标的指数表现[1][11] - 基金运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期，基金份额初始面值为1.00元人民币[12][13][14] 发售安排 - 基金募集期自2026年3月9日至2026年3月20日，发售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等[4][15] - 首次认购和追加认购最低金额均为人民币1元（含认购费），募集期内投资人可多次认购，但认购一经确认不得撤销[6][8] - 基金募集需满足自基金份额发售之日起3个月内，募集份额总额不少于2亿份，募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件方可备案生效[18][64] 销售渠道与费率 - 销售机构包括直销机构（南方基金管理股份有限公司）和众多代销机构，代销机构涵盖银行、券商及第三方基金销售平台[16][17] - 通过直销机构认购A类份额不收取认购费，通过其他销售机构认购A类份额的认购费率最高不高于0.3%[21] - C类基金份额认购费率为零，但收取年费率为0.20%的销售服务费[21] 认购计算与资金处理 - 基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式，认购份额计算公式根据投资者类别（A类/C类）及销售渠道（直销/代销）有所不同[23][24][25][26] - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有[2][62] - 认购资金必须全额缴款，若资金未全额到账则认购无效，款项将被退回[27] 参与主体 - 基金管理人和登记机构为南方基金管理股份有限公司，成立于1998年3月6日，注册资本为3.6172亿元人民币[1][66] - 基金托管人为中国工商银行股份有限公司，注册资本为人民币35,640,625.7089万元[66] - 法律意见书由上海市通力律师事务所出具，审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[69][70]

1月募资市场概览 - 根据公开信息统计，1月1日至1月30日期间，募资动态共23起 [3] 国际私募巨头募资动态 - KKR完成25亿美元（约170亿人民币）亚洲私募信贷基金募资，将重点投资于亚太地区的非公开市场优质信贷资产 [4][5] - 自2019年以来，KKR通过其亚洲信贷策略已在亚太地区完成逾60笔投资项目，其中约83亿美元由KKR出资，交易总值达275亿美元 [5] - 华平投资成功完成其第三只金融行业基金募集，最终规模达30亿美元，该基金于2024年启动，初始目标规模为25亿美元 [8][9] - 华平投资近期多只全球旗舰基金势头良好，其全球成长基金第十四期完成173亿美元募集，超出160亿美元的初始目标；资本解决方案基金成功募集40亿美元，较20亿美元的初始目标实现大幅超募 [9] - 科勒资本完成其史上规模最大的基金Coller International Partners IX (CIP IX)的最后关账，其私募股权二级市场平台累计募集资金达170亿美元 [10][11] - 科勒资本目前管理资产总额已达到500亿美元 [11] 人民币基金募资动态 - 恒旭资本完成第四期旗舰基金首轮关账，募集规模超20亿元人民币，计划终关规模达35亿元 [6][7] - 自2019年设立以来，恒旭资本六年已收获19家上市企业，过去一年拿下6个IPO [7] - 东方嘉富国家中小企业发展子基金完成16亿元首关，目标总规模20亿元，主要投向先进制造与新材料、前沿科技及生命健康等领域的中小企业 [12][13] - 中金（漳州）医疗产业投资基金完成备案，总规模10亿元，重点投资于中医药、生物医药、医疗器械、医疗服务及大健康相关领域 [14][15] - 华润医药成都产业基金完成备案，规模10亿元人民币，聚焦化学创新药、生物药、高端医疗器械、中药滋补类等重点领域 [20][21][22] - 财通资本管理的台州湾新区财通开诚基金与财元启航基金完成扩募，规模分别增至4.5亿元和20亿元 [23][24] - 凯博诺德先进储能（湖北）私募股权投资基金完成备案，首期规模4亿元，重点投向独立储能、工商业储能、光储充零碳园区项目以及优质储能股权项目 [25][26] - 得厚资本启动总规模5亿元的“青岛国投得厚文化产业基金项目”，超过60%的资金聚焦于影视内容生产与高价值音乐IP运营两大核心领域 [27][28] - 金城资本管理的白银金城特色产业股权投资基金完成备案，总规模2亿元人民币 [29][30] - 广州工控图南创业投资基金完成备案，规模10亿元，将重点聚焦战略性新兴产业与未来产业，孵化初创期科技创新企业 [31][32] - 湖杉资本完成最新一期基金的首关募集，规模4亿元人民币，投资方向聚焦人工智能及半导体产业链 [33][34] - 湖北省港航发展私募股权投资基金完成扩募，扩募后基金认缴金额约28亿元，其中江汉基金认缴出资1.5亿元 [36][37] - 鲁信创投联合多方发起设立人工智能创投基金，总认缴规模10亿元，鲁信创投及其子公司合计认缴4亿元，将重点投向人工智能及相关前沿科技领域 [38][39] - 中电科（无锡）电子基础产业股权基金完成工商注册，基金规模20亿元 [40][41] - 上城资本集团发起设立首支百亿级人工智能与具身智能产业基金，并专项规划10亿元OPC子基金，首期规模计划1亿元 [42][43] - 北工投资联合发起设立的北京北工集智创业投资基金成立，基金规模2亿元，投资方向聚焦AI+、新一代信息技术、智能制造、未来产业等领域 [44][45][46] - 浦发银行旗下“浦创华章”科创直投基金总规模5亿元，首期募集2亿元，精准聚焦于人工智能、集成电路、高端装备制造、新材料及新能源等国家战略性新兴产业 [47][48] - 复旦科创旗下市场化科创投资基金完成备案，总规模10亿元 [49][50] - 湖南财信清科大学生创业投资基金完成备案，首期基金总规模4,500万元，将重点支持大学生主导的早期、技术驱动型创业项目 [51][52] 其他重要交易与合作 - 路威凯腾与中国高端美妆集团毛戈平集团达成战略合作，双方拟共同组建专注于全球高端美妆领域的股权投资基金 [16][17] - 阿布扎比投资局旗下全资子公司以领投方身份，完成了对鼎晖投资第五期美元基金的接续基金注资，该基金成立于2014年，当年成功募集26.2亿美元 [18][19]

基金产品基本信息 - 基金名称为博道星航混合型证券投资基金，基金代码为026791，基金类型为契约型开放式混合型证券投资基金 [15][16] - 基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格亦为1.00元/份 [15][21] - 基金存续期限为不定期 [16] 募集安排与规模 - 基金募集期自2026年2月3日起至2026年2月9日止，募集期限不超过3个月，基金管理人可根据情况适当延长或缩短发售时间 [2][19] - 基金初始募集规模上限为30亿元人民币（不包括募集期利息） [3][17] - 若募集期内任何一日日终有效认购申请确认后规模超过30亿元人民币，基金管理人将采取末日比例确认方式控制规模并提前结束募集 [3][17] 发售对象与认购规定 - 募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许购买证券投资基金的投资人 [2][16] - 通过基金管理人直销柜台认购，首次最低金额为单笔2,000,000.00元，追加认购最低金额为单笔10,000.00元 [4][25] - 通过其他销售机构认购，最低金额一般为单笔1.00元（含认购费），具体以销售机构规定为准 [4][25] - 单个投资人累计认购份额数超过基金认购总份额的50%时，基金管理人可采取比例确认等方式进行限制 [5][25] 销售渠道与费用 - 销售机构包括基金管理人直销柜台和除基金管理人之外的其他销售机构，具体名单详见基金管理人网站 [1][18] - 通过直销机构认购不收取认购费，通过其他销售机构认购需收取认购费用，认购费用不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、登记等费用 [21][22] 认购份额计算与利息处理 - 认购份额计算方式因销售渠道不同而异，通过直销机构认购，认购份额 = 认购金额 / 1.00 + 认购利息 / 1.00 [23] - 通过其他销售机构认购，需先计算净认购金额，再计算认购份额，认购费率例如为0.80% [24] - 募集期间有效认购款项产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，折算份额精确到小数点后2位 [20] 基金备案与合同生效条件 - 基金合同生效需满足：自基金份额发售之日起3个月内，基金募集份额总额不少于2亿份，募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人 [45] - 若募集期届满未满足生效条件，基金管理人将在30日内返还投资人已缴纳款项并加计银行同期活期存款利息 [19][44] 基金管理人与托管人 - 基金管理人为博道基金管理有限公司，成立于2017年6月12日，注册资本为1亿元人民币 [46] - 基金托管人为招商银行股份有限公司，注册资本为人民币252.20亿元 [48] 其他参与机构 - 登记机构为博道基金管理有限公司 [48] - 律师事务所为上海市通力律师事务所 [49] - 会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） [49]

基金产品基本信息 - 基金名称为汇丰晋信周期优选股票型证券投资基金，是契约型开放式股票型证券投资基金 [1] - 基金运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期，每份基金份额初始面值为1.00元人民币 [16] - 基金分为A类和C类份额，A类份额基金代码为026124，C类份额基金代码为026125 [4][16] 基金募集安排 - 基金发售已获中国证监会证监许可[2025]2462号文注册 [1] - 基金募集期自2026年2月24日起至2026年3月13日 [1] - 募集对象包括符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等 [1][17] - 首次募集规模上限为50亿元人民币（不含募集期利息） [2][15] - 若募集期内任何一天有效认购申请金额超过50亿元，将采取末日比例确认方式控制规模 [3] - 基金募集需满足份额总额不少于2亿份、金额不少于2亿元且认购人数不少于200人的条件方可备案生效 [21][54] 销售渠道与费用结构 - 直销机构为汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心，仅代销A类份额 [1][18] - 代销机构包括交通银行股份有限公司等 [19] - 通过直销机构认购/申购A类份额不收取认购费/申购费，通过其他销售机构则需缴纳 [24][30] - C类基金份额不收取认购费和申购费，但收取年费率为0.40%的销售服务费 [24][30][38] - 投资人首次单笔认购最低金额为1元，追加认购单笔最低金额为1元 [5][40] 投资范围与策略特征 - 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型、债券型和货币市场基金 [11] - 基金可投资于港股通标的股票，投资比例占股票资产的0-50% [12] - 基金投资港股可能面临股价波动较大、汇率风险、交易日不连贯等特有风险 [11]

新基金发行概况 - 本周（1月12日至1月16日）全市场共有29只新基金启动公开发行 [1] - 其中18只基金在周一启动发行，占本周新基金总数的62% [2] - 周二、周三、周四、周五分别有4只、5只、1只和1只基金开始认购 [2] 基金发行特点 - 被动指数型基金是本周新基金发行的主力军 [1] - 新基金的认购天数普遍缩短，多数选择在两周内完成募集，较去年下半年平均认购天数大幅缩短 [1][2] - 认购天数最长的为90天（明亚多元配置三个月持有期混合型FOF），最短的为1天（国泰瑞乐6个月持有期混合型发起式FOF、中银先锋半导体混合型发起式证券投资基金） [2] - 过半数新基金公布了较高的募集目标，多数为20亿元、50亿元和80亿元 [1][2] 基金类型分布 - 被动指数基金共有14只，占本周新基金总数的48.27% [3] - 主动权益型基金共有8只密集发售 [3] - 被动指数基金代表产品包括永赢上证科创板200指数型证券投资基金、兴银国证消费电子主题指数证券投资基金、景顺长城中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金等 [3] - 主动权益型基金代表产品包括安信成长共赢混合型证券投资基金、易方达港股通医药混合型证券投资基金、广发成长回报混合型证券投资基金等 [3] 募集目标详情 - 募集目标定为80亿元的产品包括摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达港股通医药混合型证券投资基金等 [2] - 募集目标定为50亿元的产品包括天弘价值成长混合型证券投资基金、国泰恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金、鹏华添鑫90天持有期债券型证券投资基金等 [2]

基金产品信息 - 中邮创业基金管理股份有限公司旗下中邮北证50成份指数增强型发起式证券投资基金A/C类份额已获中国证监会批准注册，批准文号为证监许可〔2025〕1847号 [1] - 该基金原定募集期为2025年11月24日至2025年12月26日 [1] - 基金管理人决定提前结束募集，认购截止日由原定的2025年12月26日提前至2025年12月23日，自2025年12月24日起不再接受认购申请 [1] 基金募集情况 - 基金提前结束募集的决定是基于“目前本基金的认购情况”作出的，旨在更好地保护投资者利益 [1] - 该决定依据了《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关基金合同、招募说明书和发售公告的约定 [1]

基金产品核心信息 - 泉果基金管理有限公司即将发行“泉果竞争优势混合型证券投资基金”，该基金为契约型开放式混合基金，已于2025年11月28日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2025】2644号）[1] - 基金将于2026年1月13日至2026年1月26日期间公开发售，基金管理人可根据募集情况适当调整募集期限，但最长不超过法定募集期限[1][22] - 基金发售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许的投资者[1][17] 基金募集与规模 - 基金最低募集份额总额为2亿份，最低募集金额为2亿元人民币[4][18] - 基金管理人可根据实际情况对本基金的募集规模上限进行设置或调整，并制定规模控制方案[4][19] - 如单个投资者累计认购的基金份额数达到或超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资者的认购申请进行限制[3][25] 认购规定与费用 - 基金认购金额起点为人民币1元（含认购费），追加认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费）[2][24] - 通过基金管理人直销中心认购，首次最低金额为单笔人民币50,000元（含认购费），追加认购最低金额为单笔人民币10,000元（含认购费）[2][24] - 通过基金管理人网上交易系统认购，首次及追加认购单笔最低金额均为人民币1元（含认购费）[2][24] - 基金分为A类和C类份额，A类份额基金代码为026277，C类份额基金代码为026278[16][17] - 认购A类份额收取认购费用，C类份额不收取认购费用但从基金资产中计提销售服务费[28][31] - 对养老金客户（如全国社保基金、企业年金等）与其他投资者实施差别的认购费率[29] 投资范围与策略 - 基金为混合型基金，股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%[6] - 基金可投资于股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、存托凭证、科创板股票，并可根据法律法规参与融资业务[7][8][9][10][12][13][15] 销售与服务机构 - 销售机构包括直销机构（直销中心及网上交易系统）与代销机构[20][57] - 直销中心地址位于上海市浦东新区南洋泾路555号陆家嘴金融街区19号楼，客户服务电话为400-158-6599[20][58] - 基金管理人可根据法律法规要求，对销售机构进行变更或增减，具体信息以管理人网站披露为准[5][22][57] - 基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司[58] - 登记机构为泉果基金管理有限公司[51][58] - 律师事务所为上海市通力律师事务所，会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[59] 认购流程与时间安排 - 基金认购采用金额认购、全额缴款的方式，投资者在募集期内可多次认购，但已受理的申请不允许撤销[23] - 直销中心业务办理时间为基金发售日的9:30-17:00（周六、周日、法定节假日不受理），17:00之后的认购申请视为下一交易日的申请[38][43] - 认购申请（T日提交）通常可在T+2日后到销售网点查询确认情况，认购的最终确认以登记机构的确认结果为准[36] - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归持有人所有[27][50] 基金成立条件 - 基金自发售之日起3个月内，需满足募集份额总额不少于2亿份、募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件，方可办理基金备案手续[53] - 若募集期限届满未满足备案条件，基金管理人将在30日内返还投资者已交纳的款项并加计银行同期活期存款利息[52][54]

基金基本信息 - 基金名称为国泰海通招阳混合型发起式证券投资基金，基金份额代码为025310 [9] - 基金类型为契约型开放式混合型证券投资基金，存续期限为不定期 [9] - 基金份额初始面值为每份1.00元人民币 [10] - 基金投资目标是在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报 [11] 募集安排与条件 - 募集期限自2025年12月01日至2025年12月12日，基金管理人可根据认购情况调整募集时间，但最长不超过法定募集期限 [1][13] - 基金合同生效条件为：自基金份额发售之日起3个月内，发起资金提供方认购金额不少于1000万元且承诺持有份额不少于3年 [13] - 募集对象包括符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及发起资金提供方等 [1][12] - 认购最低限额为1元，无论是首次认购还是追加认购，通过直销或非直销销售机构均适用此标准 [2] 认购方式与规定 - 认购采取金额认购的方式，投资人在募集期内可多次认购，认购申请一经受理不得撤销 [3][20] - 认购费率按认购金额进行分档，一天内多笔认购适用费率按单笔分别计算 [16] - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有 [14][18] - 投资者认购需采用全额缴款方式，销售机构受理认购申请不代表申请成功，最终确认以登记机构结果为准 [3][19][20] 销售与服务机构 - 基金管理人和登记机构均为上海国泰海通证券资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司 [1][48] - 销售机构包括基金管理人直销中心以及招商银行等非直销销售机构 [48] - 法定验资机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） [50] - 投资者可通过基金管理人官网（www.gthtzg.com）和中国证监会基金电子披露网站查阅详细资料 [3]

基金基本信息 - 基金名称为平安科技精选混合型发起式证券投资基金，简称平安科技精选混合发起式，A类份额代码026210，C类份额代码026211 [17] - 基金类别为混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期，基金份额发售面值为1.00元人民币 [1][17] - 基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司，登记机构为基金管理人 [1][53] 募集安排与规模控制 - 基金募集期为2025年12月1日至2025年12月10日，募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月 [1][21] - 首次募集规模上限为5亿元人民币（不含募集期利息），若募集期内任何一日有效认购申请总额接近、达到或超过上限，将采取末日比例确认方式控制规模 [7][22] - 末日比例确认公式为：（5亿元－末日之前有效认购申请金额总额）/末日有效认购申请金额总额，未确认部分的认购款项本金将在募集期结束后退还 [2] 投资目标与范围 - 基金投资目标是在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期增值 [18] - 基金可投资于科创板股票，但并非必然投资，投资范围包括存托凭证，并可投资港股通规定范围内的香港联合交易所上市股票 [9][10][11] 认购方式与费率结构 - 基金认购采取金额认购方式，根据收费方式不同分为A类和C类份额，A类份额收取认购费，C类份额不收取认购费但从基金资产中计提销售服务费 [23][26] - A类份额认购费率示例如投资1万元认购费率为1.20%，净认购金额为9,881.42元，认购费用为118.58元，认购份额为9,884.42份 [29] - C类份额认购无认购费，例如投资1万元认购产生利息5元，可得到10,005.00份基金份额 [30] 投资者认购规定 - 投资者通过其他销售机构认购单笔最低金额为人民币1元，直销网点首次认购最低金额为人民币50,000元，追加认购最低金额为人民币20,000元 [3] - 基金对单个投资人的认购不设上限限制，但若单个投资人累计认购份额达到或超过基金总份额的50%，基金管理人可采取比例确认等方式限制 [4][31] - 认购申请一经受理不得撤销，投资者可多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算 [4] 销售渠道与开户程序 - 销售机构包括直销中心、平安基金网上交易平台及非直销销售机构，直销中心地址为深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 [20] - 个人投资者开户需提供身份证件、银行储蓄存折复印件等材料，机构投资者需提供营业执照、法定代表人身份证件等材料 [34][43] - 投资者可通过基金管理人网站fund.pingan.com或客户服务电话400-800-4800了解认购事宜 [15][20] 基金合同生效条件 - 基金自份额发售之日起3个月内，在发起资金提供方认购金额不少于1000万元人民币且承诺持有期限不少于3年的条件下，可办理基金备案手续 [21] - 若基金合同达到生效条件，基金管理人将在基金合同生效的次日在规定报刊和网站上公告；若未能生效，已募集资金加计利息将在30天内退还认购人 [51]