公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币20,000.00万元（含本数），按面值发行，每张面值100元，拟发行数量不超过200.00万张（含本数）[1][2] - 本次可转债发行对象为符合法律规定的各类投资者，采用竞价方式确定最终发行对象，所有发行对象均以人民币现金方式认购[1] - 本次发行可转债无限售安排，新增债券自发行结束后第1日起可转让，发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化[3] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于两个项目：汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目、辅助类智能机器人及汽摩类产品研发升级项目[2] - 汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目投资总额为17,127.13万元，拟使用募集资金17,127.13万元[3] - 辅助类智能机器人及汽摩类产品研发升级项目投资总额为3,847.88万元，拟使用募集资金2,872.87万元，两个项目合计拟使用募集资金20,000.00万元[3] 公司股权与控制权结构 - 截至报告期末，公司控股股东、实际控制人钟永铎直接持有公司50.13%的股份，并通过员工持股平台青岛星盟间接控制公司5.84%的股份，合计控制公司55.96%的股份[3] - 员工持股平台青岛星盟投资中心（有限合伙）在2025年8月13日至19日期间，通过集中竞价方式减持657,840股，占总股本比例0.9994%，减持价格区间为34.72至43.66元/股，减持总金额为24,974,150.10元[5][6] - 此次减持后，青岛星盟的持股数量降至3,842,160股，持股比例降至5.8370%[6] 公司近期财务表现 - 2025年第三季度（7-9月），公司实现营业收入2.11亿元，同比减少7.10%，归属于上市公司股东的净利润为2,287.39万元，同比减少37.86%[7][8] - 2025年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为7,636.19万元，同比大幅增长1,198.09%[7][8] - 2025年年初至报告期末（1-9月），公司累计实现营业收入5.86亿元，同比增长8.99%，归属于上市公司股东的净利润为7,228.12万元，同比减少4.46%[8][9] - 2025年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为9,962.98万元，同比增长72.59%[9] 公司历史上市信息 - 公司于2020年7月27日在北京证券交易所上市，当时发行股份数量为10,423,000股，发行价格为18.86元/股，募集资金总额为196,577,780.00元[4] - 公司2020年上市时的发行费用总额为1,760.94万元，其中保荐及承销费用为834.53万元[4][5] - 公司于2021年5月20日实施过每10股转增5股的资本公积转增股本方案[6]