基金持仓调整 - 东海岸资产管理公司在第三季度减持了Perimeter Solutions 497,847股，减持部分价值约640万美元 [1][2] - 减持后，该基金仍持有约160万股Perimeter Solutions股票，截至9月30日价值3524万美元 [2] - 此次减持占该基金3.1918亿美元可报告美国股票资产的2.96% [2] 公司股价表现 - 截至新闻发布当周的周五，Perimeter Solutions股价为28.08美元 [3][4] - 过去一年，公司股价上涨了111%，大幅跑赢同期上涨15%的标普500指数 [3] - 公司市值为41.5亿美元 [4] 公司业务与财务 - Perimeter Solutions是一家专注于消防安全和润滑油添加剂的特种化学品公司，拥有全球客户群 [6] - 公司旗下品牌包括PHOS-CHEK、FIRE-TROL、AUXQUIMIA、SOLBERG和BIOGEMA，产品涵盖阻燃剂、消防泡沫和润滑油添加剂 [9] - 公司收入主要来自消防安全和油品添加剂两大板块，客户包括工业及政府机构，业务遍及美国、德国及其他国际市场 [9] - 最近十二个月公司营收为6.3634亿美元，净利润为7803万美元 [4] - 第三季度营收同比增长9%至3.154亿美元，调整后息税折旧摊销前利润同比增长9%至1.863亿美元 [11] - 第三季度调整后每股收益为0.82美元，高于去年同期的0.75美元 [11] - 年内迄今调整后息税折旧摊销前利润增长20% [11] - 第三季度消防安全产品板块的息税折旧摊销前利润跃升13% [11] 基金投资组合与解读 - 减持后，Perimeter Solutions仍占该基金13F报告资产的11.04%，是其第二大持仓 [3][10] - 该基金最大的持仓是纳斯达克上市的谷歌，价值5007万美元，占其管理资产的15.7% [8] - 该基金的其他主要持仓包括：TransDigm集团（3083万美元，9.7%）、Meta平台（3075万美元，9.6%）和特斯拉（3042.8632万美元，9.53%） [8] - 分析认为，在股价大幅上涨后减持部分头寸，是管理集中度风险、时机选择和投资纪律的教科书式操作，旨在重新平衡风险敞口而非否定投资主题 [1][10][12]