融资计划与项目概况 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过15亿元[1] - 募集资金将投入环卫设备配置中心项目并补充流动资金[1] - 环卫设备配置中心项目投资总额16.72亿元，拟使用募集资金11.47亿元[1] - 项目主要用于购置洗扫车、清洗车、雾炮车、除雪车等各类环卫作业车辆及设备[1] 项目财务影响与业务增长 - 募投项目建成后，运营期各期折旧金额最大约为2.29亿元，占对应期间收入比重约为3.47%[1] - 2024年度城市运营业务新签合同总金额83.4亿元，新增年化金额为20.71亿元，较上年同期增长43.1%[1] - 2022年至2024年公司城市运营业务收入分别为43.24亿元、50.67亿元和61.09亿元，年均复合增长率18.87%[2] 行业市场前景 - 2023年我国环卫市场规模为2971亿元[2] - 预计2029年我国环卫市场规模将发展至6442亿元，其间年复合增长率超13%[2] - 行业增长驱动因素包括人均垃圾产量和清运量增长、市场化程度提高、城镇化率持续提升[2] 战略目标与资金用途 - 本次募投项目旨在实现环卫设备的集中采购、统一配置，提供集约化、个性化的智慧环卫装备配置方案[3] - 项目有助于公司把握市场增长机遇，深化战略布局，提升综合竞争力和市场地位[3] - 部分募集资金将用于补充流动资金，以满足项目投标及日常经营需求，提高抗风险能力和财务灵活性[3]