证券日报网讯爱迪特（301580）10月30日发布公告，在公司回答调研者提问时表示，投资活动现金流量 净额的变化主要源于公司现金管理规模的调整。公司基于资金筹划，将闲置资金用于购买安全性较高的 现金管理产品，从而导致投资活动现金流出增加。 ...

南财智讯10月30日电，可川科技公告，2025年10月29日公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事 会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本次使用额度不超过4.00 亿元，资金来源为暂时闲置募集资金，投资方向为安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构销售 的现金管理产品，使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日，资金在额度范围内可滚动使用。公司将 严格筛选发行主体，确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营。 ...

董事会会议概况 - 北京首都在线科技股份有限公司于2025年10月23日召开第六届董事会第九次会议 [1] - 会议以现场与通讯相结合方式举行 应出席董事7人 实际出席董事7人 由董事长曲宁主持 [1] - 会议召集 召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 程序和结果合法有效 [1] 2025年第三季度报告审议 - 会议审议通过《关于 <公司2025年第三季度报告> 的议案》 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 该议案已事先经公司2025年审计委员会第五次会议审议通过 无需提交股东大会审议 [2] 现金管理额度调整 - 会议审议通过增加使用不超过0.8亿元闲置自有资金进行现金管理的议案 [3] - 资金将用于投资安全性高 流动性好 低风险的现金管理产品 且不影响正常经营资金需求和资金安全 [3] - 新增0.8亿元额度有效期自股东大会审议通过之日起至2026年3月30日止 额度内资金可循环滚动使用 [3] - 该议案表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 需提交公司股东大会审议 [3]

闲置资金管理概况 - 公司使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理 额度内资金可滚动使用 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 公司公告了本次到期理财产品情况以及本次购买及顺延的理财产品情况 [1] - 公司与理财产品受托方无关联关系 [1] 风险控制措施 - 公司购买安全性高 流动性好的保本型银行理财产品 [2] - 公司建立投资台账 及时分析跟踪理财产品投向和项目进展 发现风险及时采取措施 [2] - 独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查 必要时可聘请专业机构审计 [3] - 公司根据深圳证券交易所规定及时履行信息披露义务 [4] 对公司经营的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目建设和日常业务正常开展 [5] - 该操作可提高公司资金使用效率 获得资金收益 为股东谋取更多投资回报 [5] 过往现金管理情况 - 截至公告日 公司使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的金额共计47,000.00万元 [6]

现金管理授权 - 公司董事会及监事会于2025年2月26日审议通过议案 同意使用最高不超过11亿元闲置募集资金进行现金管理 使用期限为12个月 资金可循环滚动使用 [1] - 该议案于2025年3月17日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过 [2] 近期现金管理操作 - 公司近期在授权范围内赎回了部分已购买的现金管理产品 并继续进行现金管理操作 [2] - 公告披露了本次现金管理产品赎回的具体情况 本次进行现金管理的基本情况 以及过去十二个月内使用相关资金进行现金管理的总体情况 [2]

现金管理基本情况 - 公司及子公司获授权使用不超过12,200万元闲置募集资金及不超过45,000万元闲置自有资金进行现金管理 额度自董事会通过日起12个月内可循环使用 [1] - 近期公司已到期赎回部分理财产品并继续使用闲置资金开展现金管理 具体操作情况见公告附表 [1] 现金管理风险控制措施 - 现金管理产品存在系统性风险 受货币政策、财政政策及相关法律法规变化影响 [2] - 存在相关工作人员操作风险 [3] - 公司采取审慎投资原则 筛选安全性高、流动性好的产品 [4] - 实时跟踪产品净值变动 及时评估风险并采取控制措施 [4] - 审计部定期检查现金管理资金使用与保管情况 [4] - 董事会、独立董事及监事会行使监督权 必要时聘请专业机构审计 [4] - 按深圳证券交易所规定履行信息披露义务 [5] 现金管理对公司经营的影响 - 不影响募集资金投资项目建设和主营业务正常开展 [6][7] - 提高资金使用效率并增加资金收益 为公司及股东获取更多投资回报 [7] 历史现金管理情况 - 公告日前十二个月内公司持续开展闲置募集资金及自有资金现金管理 具体操作见公告附表 [7]

现金管理决议 - 公司于2025年4月27日通过董事会及监事会决议 同意使用不超过人民币2.3亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [1] - 现金管理额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内 且可在额度和期限内循环滚动使用 [1] - 该决议以确保不影响募投项目建设和日常运营为前提条件 [1] 现金管理执行情况 - 截至公告披露日 公司已全部赎回使用闲置募集资金进行现金管理的产品 [1] - 本金与收益已全部返还至公司募集资金专户 [1] - 公司为募集资金现金管理在银行开立了专用结算账户 [1] 信息披露 - 相关公告内容于2025年4月29日在巨潮资讯网披露 公告编号为2025-018 [1] - 公司声明信息披露内容真实、准确、完整 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 备查文件包括银行业务凭证 [1]

现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并增加现金收益 [4][5][7] - 资金来源为自有资金 投资方式包括购买金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品 [6][7] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [9] 募集资金现金管理 - 公司计划使用不超过人民币3,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品 [23][37][40] - 资金来源为首次公开发行募集资金 募集资金净额为人民币50,605.37万元 [38][55] - 决议有效期为董事会审议通过之日起12个月 资金可循环滚动使用 [37][44] 募集资金补充流动资金 - 公司计划使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 仅限于与主营业务相关的生产经营使用 [27][59][60] - 使用期限为董事会审议通过之日起12个月 公司将根据募投项目进展及时归还资金 [59][61] - 截至2025年6月30日 公司尚未使用的募集资金余额为9,656.31万元（含利息净额） [57][58] 审议程序 - 公司于2025年9月25日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议 审议通过了现金管理及补充流动资金相关议案 [2][10][45] - 监事会全票通过所有议案 同意票5票 反对票0票 弃权票0票 [26][28][31] - 保荐机构对现金管理及补充流动资金事项无异议 认为符合相关法律法规规定 [15][51][63] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票1,170.7826万股 发行价格每股人民币49.19元 募集资金总额人民币57,590.80万元 [38][55] - 截至2025年6月30日 募集资金投资项目已累计投入募集资金40,019.05万元 [57] - 公司已于2025年9月24日将此前用于补充流动资金的10,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户 [18][19][56]

现金管理授权与额度 - 公司董事会于2025年1月23日批准延长使用不超过78,000万元闲置募集资金进行现金管理的授权期限12个月 资金可循环滚动使用且单个理财产品持有期限不超过12个月 [1] 近期现金管理操作 - 截至2025年9月22日 公司及子公司在过去12个月内持有17项未赎回现金管理产品 未到期金额累计60,752.14万元 未超过78,000万元授权额度 [6] - 未到期协定存款金额以2025年9月22日账户余额为准 活期账户超额部分按协定存款利率执行 [6] 募集资金基本情况 - 2023年向特定对象发行A股股票99,718,919股 每股发行价13.88元 募集资金总额13.84亿元 扣除发行费用后净额为13.75亿元 [8] - 募集资金于2023年12月14日全部到账 并存放于专项账户 已与保荐机构及银行签署监管协议 [8] 专用结算账户设立 - 公司在中国银河证券广州东风中路营业部开立募集资金现金管理专用结算账户 并签署三方监管协议 [9][14] - 该账户仅用于闲置募集资金现金管理 不得存放非募集资金或用于其他用途 并在无使用计划时及时注销 [9] 现金管理产品特性 - 现金管理仅限于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响正常经营的保本型理财产品或存款类产品 [15] - 产品不得用于质押 不得用于证券投资 到期后资金需转入募集资金专项账户或续期 [15] 监管协议核心条款 - 保荐机构有权每半年进行一次现场检查 并可随时查询专用账户资料 [16] - 银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 且单次或累计支取超5,000万元或募集资金净额20%时需及时通知保荐机构 [16][17] - 协议持续至2025年12月31日持续督导期结束 若保荐机构变更需重新签订协议 [18] 现金管理对公司影响 - 在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下进行现金管理 不会改变募集资金用途或损害股东利益 [5][14] - 通过提高闲置资金使用效率增加公司收益 为股东创造更多回报 [5][14]

现金管理基本情况 - 公司于2025年4月15日通过董事会和监事会决议 同意使用最高不超过人民币11亿元的闲置募集资金进行现金管理 主要用于购买安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品 [2] - 单项投资产品期限不超过12个月 决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内 公司可在额度及期限内滚动使用投资额度 [2] - 理财产品不得用于质押 具体内容详见公司2025年4月16日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-025）[2] 现金管理实施情况 - 公司近日认购现金管理产品 截至公告披露日存在尚未到期的现金管理情况 [3] - 公司与受托方不存在关联关系 [3] 现金管理对公司的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全 不存在变相改变募集资金用途的行为 [3] - 对闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率 获得一定的投资收益 为公司及股东获取更多的投资回报 [3]