交易策略与核心理念 - 采用“石油看沽+白银看涨”的期权策略，在大赛中取得轻量组第十名的成绩 [1] - 交易哲学是“进攻是最好的防守”，风格以主动进攻为核心，但严格限制每月出手次数 [1][3] - 关键交易围绕大宗商品展开，包括清明节后布局的石油看沽期权和比赛后期参与的白银看涨期权 [2] 分析方法论 - 基于“基本面+市场情绪”的操作方法，例如在石油期权操作中跟踪OPEC+减产协议执行情况，并通过持仓数据与波动率指数捕捉市场情绪拐点 [2] - 强调“由大到小”的分析框架，先看全球经济局势，再看行业供需，最后确认入场点 [3] - 主要聚焦石油、贵金属、有色金属等流动性充足、受宏观经济因素影响显著、产业链信息透明的“大盘子”品种 [3] 风险与资金管理 - 深刻理解期权买方是“九死一生”的游戏，避免追涨杀跌导致本金快速亏损 [3] - 实行盈利出金和试错隔离策略，每次盈利后提取一定利润，并将资金分为十份以管理风险 [4] - 每月固定划拨一笔资金用于期权交易，每个品种仅出手一次，趋势未破坏时才会加仓 [3][4] 交易者成长与心态 - 从早期“追涨杀跌”亏损严重的经历中吸取教训，认识到交易不是赌博，必须建立系统化框架 [4] - 建议交易者建立“交易日记”，记录每一笔决策的逻辑与盈亏结果，通过事后复盘避免重复犯错 [4] - 目前将期权作为核心工具，用小资金参与市场，并形成“月度资金分配+趋势跟踪”的策略 [4]