光股份获准向社会公开发行人民币普通股股票 3,880.00 万股，每股发行价格为人 民币 25.22 元，共募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元，扣除各项发行费用 人民币 60,839,543.97 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 917,696,456.03 元。上述募集资金到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具闽华兴所（2019）验字 G-003 号《验资报告》。 福光股份对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于 经董事会批准开设的募集资金专项账户内。福光股份与保荐机构、存放募集资金 的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 具体情况详见 2019 年 7 月 19 日、2021 年 2 月 6 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公 告书》及《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》 （公告编号：2021- 公司、兴业证券、中国光大银行股份有限公司福州分行就募投项目"精密镜头产 业化基地技改整合项目"签订了《募集资金四方监管协议 ...

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股3,880万股，每股发行价格25.22元，募集资金总额97,853.60万元，扣除发行费用6,083.95万元后，实际募集资金净额91,769.65万元[1][2] - 募集资金全部存放于专项账户，并与保荐机构、银行签署监管协议[2] 募集资金使用计划 - 全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）总投资38,530.56万元，募集资金投资额未披露[8] - AI光学感知器件研发及产业化建设项目总投资未披露，募集资金投资额未披露[6] - 精密及超精密光学加工实验中心建设项目总投资未披露，募集资金投资额未披露[6] - 精密镜头产业化基地技改整合项目总投资未披露，募集资金投资额未披露[8] - 棱镜冷加工产业化建设项目使用超募资金3,265.06万元[3] 募集资金使用调整 - 以募集资金置换预先投入自筹资金3,113.43万元（全光谱项目3,082.17万元，AI光学项目31.26万元）[2] - 向全资子公司福光天瞳增资2.5亿元并提供无息借款1.3亿元用于全光谱项目[2] - 使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] - 棱镜冷加工项目变更实施地点至福清市融侨开发区[4] - AI光学项目延期至2022年4月，精密加工实验中心项目延期至2022年3月[5][6] 超募资金使用 - 本次拟使用超募资金7,993.24万元永久补充流动资金，占超募资金总额26,661.91万元的29.98%[9][11] - 承诺12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[9][12] 保荐机构意见 - 本次超募资金补充流动资金事项已通过董事会审议，尚需股东会批准[13] - 资金用途符合主营业务需求，有利于提高资金使用效率和降低财务成本[13]