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福光股份: 兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
证券之星· 2025-07-10 00:10
光股份获准向社会公开发行人民币普通股股票 3,880.00 万股,每股发行价格为人 民币 25.22 元,共募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元,扣除各项发行费用 人民币 60,839,543.97 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 917,696,456.03 元。上述募集资金到位情况已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具闽华兴所(2019)验字 G-003 号《验资报告》。 福光股份对募集资金采取了专户存储制度,募集资金到账后,已全部存放于 经董事会批准开设的募集资金专项账户内。福光股份与保荐机构、存放募集资金 的银行签署了募集资金专户监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。 具体情况详见 2019 年 7 月 19 日、2021 年 2 月 6 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《福建福光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公 告书》及《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》 (公告编号:2021- 公司、兴业证券、中国光大银行股份有限公司福州分行就募投项目"精密镜头产 业化基地技改整合项目"签订了《募集资金四方监管协议 ...
福光股份: 兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
证券之星· 2025-06-13 17:42
募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股3,880万股,每股发行价格25.22元,募集资金总额97,853.60万元,扣除发行费用6,083.95万元后,实际募集资金净额91,769.65万元[1][2] - 募集资金全部存放于专项账户,并与保荐机构、银行签署监管协议[2] 募集资金使用计划 - 全光谱精密镜头智能制造基地项目(一期)总投资38,530.56万元,募集资金投资额未披露[8] - AI光学感知器件研发及产业化建设项目总投资未披露,募集资金投资额未披露[6] - 精密及超精密光学加工实验中心建设项目总投资未披露,募集资金投资额未披露[6] - 精密镜头产业化基地技改整合项目总投资未披露,募集资金投资额未披露[8] - 棱镜冷加工产业化建设项目使用超募资金3,265.06万元[3] 募集资金使用调整 - 以募集资金置换预先投入自筹资金3,113.43万元(全光谱项目3,082.17万元,AI光学项目31.26万元)[2] - 向全资子公司福光天瞳增资2.5亿元并提供无息借款1.3亿元用于全光谱项目[2] - 使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理,期限12个月[2] - 棱镜冷加工项目变更实施地点至福清市融侨开发区[4] - AI光学项目延期至2022年4月,精密加工实验中心项目延期至2022年3月[5][6] 超募资金使用 - 本次拟使用超募资金7,993.24万元永久补充流动资金,占超募资金总额26,661.91万元的29.98%[9][11] - 承诺12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[9][12] 保荐机构意见 - 本次超募资金补充流动资金事项已通过董事会审议,尚需股东会批准[13] - 资金用途符合主营业务需求,有利于提高资金使用效率和降低财务成本[13]