募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股6000万股，每股面值1元，发行价9.77元，募集资金总额5.862亿元，扣除发行费用后净额未披露具体数字[1] - 募集资金到位情况经中喜会计师事务所审验并出具验资报告（中喜验字〔2015〕第0563号）[1] 募集资金管理及存放情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并开设专项账户，与华龙证券及四大银行（农业银行、工商银行、建设银行、中国银行）签订三方监管协议[2] - 子公司甘肃人民出版社等6家单位在建设银行兰州大教梁支行开立专项账户，并签署四方监管协议[3] - 截至2024年底所有IPO募集资金专户资金已支取完毕并完成注销[6] 募集资金实际使用情况 - 全部募投项目于2022年8月完成建设，累计投入8309.98万元，具体包括： - 读者品牌推广中心建设项目1098.57万元 - 出版资源信息化管理平台建设项目1440.68万元 - 特色精品图书出版项目2390.93万元 - 读者·新语文教育平台项目2808.15万元 - 数字出版项目前期投入431.37万元及北京天元项目140.28万元[6] - 2024年读者·新语文项目支付应付未付款19.32万元，转出补充流动资金0.69万元（含利息0.04万元）[6][7] 募投项目变更与调整 - 2018年终止刊群建设出版项目，将剩余4.138亿元募集资金永久补充流动资金[4] - 2020年特色精品图书出版项目结项，节余资金2578.75万元补充流动资金[5] - 2022年读者·新语文项目延期一年后结项，节余资金补充流动资金[9] 保荐机构核查结论 - 华龙证券确认公司2024年度募集资金使用符合监管规定，专项报告与实际情况相符，无违规情形[10]