交易目的 - 公司及控股子公司开展远期外汇交易业务是为了防范外汇大幅波动带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，稳定境外收益，合理降低财务费用 [1][3] - 交易行为以正常生产经营为基础，不以投机、套利为目的，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段 [3] 交易金额及期限 - 拟使用自有资金开展额度不超过人民币1.5亿元或等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1.5亿元或等值外币 [2][3] - 交易币种以美元、欧元为主，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元 [2][3] - 额度使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [2][3] 交易方式 - 在具有合法资质、信用级别高的大型商业银行等金融机构办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务 [4][5] - 包括远期结售汇业务等外汇交易业务，外汇币种以美元、欧元为主 [5] 交易可行性分析 - 公司存在境外采购和销售业务，控股子公司存在境外采购业务，汇率波动会对经营业绩造成较大影响 [3][5] - 开展远期外汇交易能够降低汇率波动影响，提升对汇率风险的承受能力，降低对经营利润的影响 [5] 交易风险控制措施 - 制定了《套期保值业务管理制度》，明确了审批权限、操作流程、信息隔离措施等 [6] - 加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略 [6] - 持续跟踪分析金融衍生品交易的金融风险指标，建立异常情况及时报告制度 [6] - 严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保交割期间与预测的外币回款或付款时间相匹配 [6] 交易审议程序 - 公司于2025年7月25日召开第五届董事会第十二次会议审议通过该议案 [2][7][8] - 该议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议 [2][8] - 保荐人对公司开展远期外汇交易业务事项无异议 [8][9]