定增预案 - 公司拟募资不超过6 4亿元用于年产13 5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目 [1] - 发行对象为不超过35名特定投资者包括符合证监会规定条件的各类机构投资者及自然人 [1] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%发行股数不超过4125 43万股不超过发行前公司总股本的30% [1] 股权结构 - 发行前公司实控人叶福忠及其一致行动人持股63 43% [1] - 按增发上限测算发行完成后叶福忠及其一致行动人持股降至48 80%叶福忠个人持股34 78%仍为公司实际控制人 [1] - 本次定增不会导致公司控制权变化 [1] 募投项目详情 - 年产13 5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目总投资10 47亿元 [2] - 项目位于浙江省丽水市松阳经济开发区建设周期36个月 [2] - 项目建成后将新增DTY丝年产能13 5万吨经编布革基布坯布年产能10万吨纬编布革基布坯布年产能2万吨 [2] 资金安排 - 募集资金到位前公司将用自筹资金先行投入并在募集资金到位后置换 [2] - 若募集资金不足差额部分由公司自有资金或其他融资方式解决 [2] 项目意义 - 项目将解决公司坯布产能瓶颈从源头把控产品质量提升市场竞争力 [2] - 有助于巩固和提升公司在行业内的地位 [2] - 定增完成后将增加公司总资产与净资产规模优化资本结构降低财务风险 [2] 主营业务 - 公司主营革基布的研发、生产和销售主要产品为针织革基布 [1] - 产品销往人造革合成革生产商最终应用于鞋、箱包、家具、装饰材料等消费品 [1]

财务表现 - 2024年实现营业收入26.2亿元，同比增长12.6% [1] - 归母净利润1.0亿元，同比下降16.0% [1] - 扣非归母净利润8017万元，同比下降16.9% [1] - 经营现金流净额6805万元，同比增长120.2% [1] - 第四季度营业收入7.76亿元，同比增长26.2% [1] - 第四季度归母净利润3315万元，同比增长16.0% [1] - 第四季度扣非归母净利润2125万元，同比下降15.1% [1] 股东回报 - 2024年年度权益分配预案为每10股派发现金红利1.00元，合计1375.14万元 [1] - 不送红股，不进行资本公积转增股本 [1] 业务发展 - 主营业务为革基布的研发、生产和销售，产品应用于鞋、箱包、家具等消费品 [1] - 新增6条功能性革基布生产线，总生产线达37条，年产量增至22万吨 [1] 科技创新 - 已获得86项实用新型专利和8项发明专利 [2] - 自主研发湿拉毛革基布生产工艺、纬编色丝直拉毛技术等生产技术 [2] - 引入MES智造信息系统，人工成本降低约16% [2] - 产品质量提升，退货率从0.68%降至0.55% [2]