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锂电智能制造数字化整体解决方案
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先导智能: 中信证券股份有限公司关于无锡先导智能装备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
证券之星· 2025-07-18 19:22
募集资金基本情况 - 先导智能向特定对象发行股票111,856,823股,每股发行价格22.35元,募集资金总额为2,499,999,994.05元 [1] - 扣除保荐承销费后实际收到募集资金2,489,999,994.05元,发行费用总额13,077,356.10元(含进项税额738,016.05元),实际募集资金净额为2,487,660,654.00元 [2] - 募集资金已存放于专项账户,并与保荐人、商业银行签署监管协议 [2] 募集资金投资项目及使用情况 - 原募投项目包括锂电智能制造数字化整体解决方案研发及产业化项目,计划投资总额298,526.98万元,拟投入募集资金250,000.00万元 [3] - 2022年12月变更部分募集资金用途:将"先导高端智能装备华南总部制造基地项目"40,000.00万元调整为"先导华南智能装备产业园建设项目";将"自动化设备生产基地能级提升项目"30,000.00万元调整为无锡先导产业园二期厂房建设项目 [3] 闲置募集资金现金管理方案 - 拟使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理,期限为董事会审议通过后12个月内可循环使用 [5] - 投资品种需符合安全性高、流动性好的低风险标准,包括保本型理财产品、结构性存款或定期存款等 [7] - 授权总经理或其授权人行使投资决策权,财务中心负责具体实施 [5] 审议程序及机构意见 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案,认为该举措可提高资金使用效率且不影响募投项目进度 [7][8] - 保荐人中信证券核查后无异议,认为程序合规且符合监管要求 [8][9] 资金管理影响分析 - 现金管理不影响募投项目建设及正常经营,通过合理理财可提升资金收益 [6] - 收益分配将严格按证监会及深交所要求管理使用 [5]