募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行170,341,873股A股募集资金总额81,593.76万元，发行价格为4.79元/股 [1] - 扣除保荐承销费用1,450.28万元后，实际募集资金净额为80,097.27万元 [1] - 募集资金经立信会计师事务所审验并出具验资报告 [1] 募集资金使用情况及闲置原因 - 截至2025年6月26日，募集资金已支付两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目6,882.36万元，长江三峡省际度假型游轮旅游项目12,162.17万元 [2] - 募集资金闲置原因为募投项目需分阶段投入资金，部分资金暂未使用 [2] - 利息收入及理财收益扣除手续费净额达7,975.82万元 [2] 使用闲置募集资金进行现金管理 - 公司拟使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品 [3] - 投资产品包括结构性存款、通知存款、定期存款等，期限不超过12个月 [3] - 资金可循环滚动使用，但不得用于质押 [3] - 决议有效期为董事会审议通过后12个月内 [3] 对公司的影响 - 现金管理有助于提高募集资金使用效率，获得投资收益 [4] - 符合公司和全体股东利益，不影响募投项目建设进度 [4] 公司内部审议程序 - 公司董事会已审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [4] 保荐机构核查意见 - 中天国富证券认为公司现金管理事项履行了必要审批程序，符合相关规定 [4][5] - 保荐机构对三峡旅游使用闲置募集资金进行现金管理无异议 [5]