霁海智泽磐石私募证券投资基金
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旷世芳香(01925.HK)披露进一步赎回基金之权益,12月18日股价下跌1.87%
搜狐财经· 2025-12-18 18:06
公司股价与交易表现 - 截至2025年12月18日收盘,公司股价报收于1.05元,较前一交易日下跌1.87% [1] - 当日股价开盘1.04元,最高1.06元,最低1.0元,成交额为22.51万元 [1] - 公司股价近52周最高为1.52元,最低为0.94元 [1] 基金赎回交易详情 - 公司间接全资附属公司宁波旷世于2025年12月17日发出通知,赎回其持有的霁海智泽磐石私募证券投资基金部分权益,涉及所得款项人民币3000万元,此为第二次赎回事项 [2] - 此前,宁波旷世已于2025年12月10日完成第一次赎回,同样赎回人民币3000万元 [2] - 两次赎回事项合并计算后,适用百分比率超过5%但低于25%,构成港交所上市规则第14章下的须予披露交易 [2] 基金投资背景与财务状况 - 该基金最初于2025年1月3日由宁波旷世认购,总投资金额为人民币9000万元 [2] - 截至2025年12月16日,集团于该基金权益的公平值约为人民币6082.3万元 [2] - 第二次赎回的估计收益约为人民币150.2万元,包括已收取分派款项约人民币109.1万元 [2] 赎回资金用途与董事会意见 - 第二次赎回所得款项预计于发出通知后两日内收取,并将用于未来其他投资及商机 [2] - 董事会认为该交易按正常商业条款进行,符合公司及股东整体利益 [2]
旷世芳香附属再赎回3000万元基金份额
智通财经· 2025-12-18 07:49
公司资本运作 - 公司的间接全资附属公司宁波旷世进行了第二次基金权益赎回事项 [1] - 第二次赎回事项于2025年12月17日执行 [1] - 赎回标的为霁海智泽磐石私募证券投资基金的部分权益 [1] - 第二次赎回事项的所得款项为人民币3000万元 [1] - 此次赎回是继第一次赎回事项后进行的 [1]
旷世芳香(01925)附属再赎回3000万元基金份额
智通财经网· 2025-12-18 07:48
公司资本运作 - 公司间接全资附属公司宁波旷世于2025年12月17日进行了第二次基金权益赎回 [1] - 第二次赎回事项的所得款项为人民币3000万元 [1] - 此次赎回是继第一次赎回事项后发生的 [1] 基金投资 - 赎回的基金为霁海智泽磐石私募证券投资基金 [1] - 赎回是通过向基金管理人发出书面通知的方式执行 [1]
旷世芳香(01925)附属赎回部分基金权益
智通财经网· 2025-12-11 07:59
公司财务运作 - 公司间接全资附属公司宁波旷世于2025年12月10日向基金管理人发出书面通知,要求赎回其于霁海智泽磐石私募证券投资基金的部分权益 [1] - 此次赎回事项的所得款项为人民币3000万元 [1]
旷世芳香附属赎回部分基金权益
智通财经· 2025-12-11 07:54
公司赎回基金权益 - 公司间接全资附属公司宁波旷世于2025年12月10日向基金管理人发出书面通知,要求赎回其于霁海智泽磐石私募证券投资基金的部分权益 [1] - 本次赎回事项的所得款项为人民币3000万元 [1]