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鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)A类基金份额
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鹏华国证钢铁行业指数型证券 投资基金(LOF)A类基金 份额溢价风险提示公告
搜狐财经· 2025-10-10 07:18
鹏华钢铁LOF基金溢价风险 - 鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)A类份额二级市场交易价格明显高于基金份额净值 [1] - 2025年9月30日基金份额净值为1.7512元,2025年10月9日午间收盘价为1.902元,存在溢价 [1] - 若溢价幅度未有效回落,基金管理人有权申请盘中临时停牌等措施警示风险 [1] 鹏华电信主题ETF联接基金业务开放 - 鹏华中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金自2025年10月13日起开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务 [6] - 通过销售机构申购单笔最低金额为1元,通过直销中心首次最低申购金额为100万元 [6] - 赎回时单笔最低赎回份额为1份,账户最低余额为1份 [10] 基金费率结构 - A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用 [8] - 通过直销中心申购的养老金客户适用特定申购费率,其他投资人适用一般申购费率 [8] - 赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,赎回费全额计入基金财产 [11] 基金转换业务 - 基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金申购费用补差组成 [12] - 转换业务适用于该基金与鹏华基金旗下超过200只其他基金产品之间的转换 [15][16][17][18] - 基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算,遵循"份额转换"原则 [22][24] 定期定额投资业务 - 定期定额投资是基金申购的一种方式,由销售机构在约定扣款日自动完成扣款及申购 [25] - 每期最低扣款金额为人民币1元,具体金额以销售机构规定为准 [27] - 申购价格以申购申请日的基金份额净值为基准进行计算,遵循"未知价"和"金额申购"原则 [28] 销售渠道与信息披露 - 销售机构包括鹏华基金直销以及渤海证券、中信证券、蚂蚁基金、腾安基金等众多证券公司和第三方销售机构 [30] - 在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露基金份额净值和累计净值 [31]