招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金业务安排 - **核心观点**：该基金为定期开放运作的债券型发起式基金，其第二十九个开放期定于2026年3月2日至3月4日，期间开放申购、赎回及转换业务，之后将进入封闭期至2026年6月5日 [23][24] - **开放期与封闭期安排**：本次开放期为2026年3月2日至3月4日，共3个工作日，开放期结束后自2026年3月5日起进入封闭期，封闭期至2026年6月5日，封闭期内不接受申购、赎回及转换申请 [24][28] - **投资者结构与销售限制**：该基金不向个人投资者公开销售，单一投资者或一致行动人持有的基金份额可达到或超过50%，特定机构投资者赎回可能对中小份额持有人造成损失 [24] - **日常申购规则**：开放期内，通过代销机构或官网交易平台申购，单笔最低金额为10元；通过直销柜台申购，首次最低金额为50万元，追加申购单笔最低1000元 [29] - **申购费率结构**：基金分为A类和C类份额，其中A类份额收取前端申购费，费率按申购金额分档计算，C类份额不收取申购费 [31][33] - **日常赎回规则**：开放期内，每次赎回份额不得低于1份，若保留份额余额不足1份需一次性全部赎回 [36] - **赎回费率与归属**：A类和C类份额均收取赎回费，对在同一开放期内申购后又赎回且持有少于7日的投资人，赎回费全额计入基金财产；对其他投资人，赎回费总额的25%计入基金财产 [38] - **日常转换业务**：开放期内可办理转换业务，转换总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费，从申购费率低的基金转向高的基金时收取申购补差费，反之则不收 [42] - **定期定额投资**：公告中未开放本基金的定期定额投资业务 [45] - **净值披露安排**：自2026年3月2日起，基金管理人将于每个开放日的次日披露各类基金份额净值和累计净值 [46] 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商调整 - **核心观点**：自2026年2月24日起，该ETF基金的主流动性服务商被调整为一般流动性服务商 [50] - **调整详情**：招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金的主流动性服务商由招商证券股份有限公司担任，现调整为一般性流动性服务商 [50] 招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金运营数据 - **核心观点**：该公募REITs底层资产亳阜高速公路2026年1月运营数据呈现车流量和通行费收入同比下降但环比增加的态势，主要受春运时间差异及区域路网完善影响 [52][53] - **项目基本情况**：底层资产为安徽亳阜高速公路，全长101.3公里，双向四车道，设有3个收费站和2对服务区 [51] - **2026年1月运营关键数据**：当月收费车流量同比下降但环比增加，通行费收入同比下降但环比增加 [53] - **数据变动原因分析**：同比数据下降主要因2026年春运开始时间（2月2日）较2025年（1月14日）推迟，导致2026年1月客车流量同比大幅下滑，尽管货车流量因物流需求增长而同比上涨 [53] - **环比数据增长原因**：受亳蒙高速二期、徐淮阜高速亳州段于2025年12月开通带来的路网完善利好，以及临近2026年春运的影响，车流量和通行费收入实现环比增长 [53]

国泰上证国有企业红利ETF联接基金分红公告 - 国泰基金管理有限公司于2026年2月25日发布国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金第20次分红公告 [3] - 该基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值 [1][3] - 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益 [1][5] 国泰利享鑫益90天持有期债券基金开放申赎 - 国泰基金管理有限公司于2026年2月25日公告，国泰利享鑫益90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购（含定投）、赎回及转换业务 [7] - 该基金销售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等，但暂不向金融机构自营账户销售（基金管理人自有资金除外） [7] - 该基金对每份基金份额设置90天的最短持有期限，在最短持有期限内不可赎回或转换转出，自最短持有期限届满日起方可提出赎回或转换转出申请 [9] 国泰利享鑫益基金申购与赎回规则 - 投资人单笔申购最低金额为1.00元（含申购费），基金管理人直销机构单笔申购最低金额为10.00元（含申购费） [11] - 单一投资者单日申购金额不超过1000万元，但个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品和基金管理人自有资金除外 [11] - 基金份额分为A类和C类份额，申购A类份额需支付申购费用，申购C类份额不支付申购费用但需计提销售服务费 [12] - 单笔赎回申请最低份额为0.01份，基金管理人直销机构单笔赎回申请最低份数为10.00份 [14] - 由于设置90天最短持有期，该基金不收取赎回费用 [15] 国泰利享鑫益基金转换与定投业务 - 基金转换业务允许投资者在同一销售机构将其持有的基金份额直接转换为该公司管理的其他已开通转换业务的开放式基金份额 [17] - 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成 [18] - 基金转换的最低申请为1.00份，基金管理人直销机构对本基金单笔转换的最低份额为100.00份 [22] - 该基金定期定额投资每期扣款最低金额为1.00元（含申购费），基金管理人直销机构对此业务的每期扣款最低金额为10.00元（含申购费） [24][25] 国泰标普500ETF溢价风险提示 - 国泰基金管理有限公司于2026年2月25日发布公告，提示旗下国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [29] - 该基金二级市场交易价格除受净值影响外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响 [29] - 公告提示，若后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，基金管理人有权采取向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以警示风险 [29]

公告基本信息 - 德邦基金管理有限公司发布关于德邦中证800指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 [1] - 公告送出日期为2026年2月9日 [1] - 基金分为A类（德邦中证800指数增强A）和C类（德邦中证800指数增强C）份额 [1] 业务办理时间 - 日常申购、赎回及转换业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间 [2] - 若基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，基金管理人可决定是否开放业务，具体以公告为准 [2] - 基金管理人可根据法律法规、市场变化等情况调整开放时间，并提前公告 [2] 日常申购业务 - 通过基金管理人直销柜台首次申购，单笔最低金额为5万元，追加申购单笔最低1万元 [3] - 通过基金管理人网上直销平台或其他销售机构首次申购，单笔最低金额为10元，追加申购单笔最低10元 [3] - 基金管理人可调整申购金额限制，并提前公告 [3] - 为保护存量持有人利益，基金管理人可设定单一投资者申购金额上限、基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购或暂停申购 [3] - 投资人申购A类份额需支付前端申购费用，申购C类份额不收取申购费用 [5] - 基金管理人可调整费率或收费方式，并提前公告 [6] - 基金管理人可开展基金促销活动，并对销售费用实行一定优惠 [7] - 当发生大额申购时，基金管理人可采用摆动定价机制以确保估值公平 [7] - 通常情况下对单个投资人持有份额不设上限，但若单一投资者持有份额比例达到或超过基金份额总数的50%，基金管理人可拒绝或暂停其申购申请 [7] 日常赎回业务 - 投资者可全部或部分赎回基金份额，对每个交易账户的最低份额余额不设限制 [8] - 基金管理人可调整赎回份额数量限制，并提前公告 [8] - 赎回费用由赎回份额的持有人承担 [9] - 对于A类份额，持有期少于30日的赎回费全额计入基金财产；持有期不少于30日但少于3个月的赎回费，其总额的75%计入基金财产 [9] - 对于C类份额，持有期少于30日的赎回费全额计入基金财产 [10] - 基金管理人可调整赎回费率或收费方式，并提前公告 [11] - 基金管理人可开展促销活动并对赎回费用实行优惠 [11] - 当发生大额赎回时，基金管理人可采用摆动定价机制以确保估值公平 [11] 日常转换业务 - 基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分，由持有人承担 [12] - 转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取 [13] - 转换转入份额计算公式为：转入份额 = (转出金额 - 申购补差费) / 转入基金当日份额净值 [14] - 自2026年2月10日起，投资者可通过公司直销渠道及各销售机构办理本基金及管理人旗下其他开放式基金的转换业务 [15] - 从其他基金转换转入的份额，自转换确认成功之日起重新计算持有期限 [15] - 基金转换只能在同一销售机构进行，且转出与转入基金均需为该机构销售并由同一注册登记人登记 [16] - 基金管理人有权根据市场情况或法律法规变化调整转换程序及有关限制，并提前公告 [17] 定期定额投资业务 - 自2026年2月10日起，本基金在直销渠道开通定期定额投资业务 [19] - 其他销售机构是否开通该业务及单笔申购最低金额以各机构规定为准 [19] 基金销售机构 - 直销机构包括德邦基金管理有限公司直销柜台及网上直销平台 [21] - 其他销售机构信息以基金管理人网站展示为准 [22] 基金份额净值披露安排 - 自2026年2月10日起，基金管理人应于每个开放日次日披露各类基金份额净值和累计净值 [23] - 基金管理人应于半年度和年度最后一日的次日，披露当日各类基金份额净值和累计净值 [23] 申购费率优惠 - 基金原费率标准详见《招募说明书》等法律文件及最新业务公告 [23] - 投资者通过直销机构申购可享受费率优惠，具体折扣以2019年3月30日相关公告为准 [23] - 投资者通过其他销售机构申购，是否享受优惠及具体折扣以各销售机构公告为准 [23]

新增基金销售渠道 - 英大基金管理有限公司自2026年2月9日起，增加国新证券股份有限公司为其旗下部分基金的销售机构 [1] - 投资者可通过国新证券办理相关基金的开户、申购、赎回及定期定额申购等业务 [1] 新增代理销售基金详情 - 新增代理销售的基金包括英大安鑫66个月定期开放债券、英大通佑一年定开债券、英大安惠纯债A/C/E类份额及英大安瑞6个月定开债券等 [1] - 英大安鑫66个月定期开放债券与英大通佑一年定开债券处于封闭期，暂不办理申购等业务 [1] - 英大安惠纯债A、C、E类份额暂不向个人投资者销售 [1] - 英大安瑞6个月定开债券在封闭期内不办理申购，开放业务时间将另行公告 [1] 费率优惠安排 - 投资者通过国新证券申购公告所列基金（仅限前端收费模式），可参与国新证券开展的费率优惠活动 [3] - 具体折扣费率及优惠期限以国新证券公示为准，各基金原费率详见基金合同等法律文件 [3] 定期定额投资业务说明 - 投资者通过国新证券办理基金定期定额投资业务，需遵循国新证券的具体规定 [1] - 定期定额投资是引导长期投资、平均成本的一种方式，但不能规避基金投资固有风险，也不保证收益，并非储蓄的等效理财方式 [2]

基金业务开放安排 - 万家基金管理有限公司旗下某基金将于2026年2月10日起开放办理申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务 [1] - 万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金（电池ETF万家，代码：159156）将于2026年2月12日起开放日常申购、赎回业务，并于同日在深圳证券交易所上市交易 [39][62] 申购业务规则 - 通过电子直销系统或销售子公司申购，每笔最低金额为人民币1.00元；通过直销中心申购，每笔最低金额为人民币100.00元；通过其他销售机构申购，每笔最低金额原则上为人民币1.00元 [3] - 对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但基金管理人有权对可能导致单一投资者持有份额比例达到或超过50%的情况采取控制措施 [4] - 申购费率方面，通过直销机构及其销售子公司申购A类份额不收费，通过其他销售机构申购A类份额收取申购费，C类份额不收取申购费用 [5] - 申购份额计算以申购当日基金份额净值为基准，A类份额通过其他销售机构申购时涉及申购费扣除 [7][8][10] - 对于ETF基金，申购需为最小申购单位的整数倍，目前最小申购单位为100万份基金份额，申购赎回代理券商可收取不超过0.50%的佣金 [40][42] 赎回业务规则 - 基金不设单笔最低赎回份额限制，但若赎回导致在销售机构保留的份额余额不足1.00份，管理人有权将剩余份额一次性全部赎回 [12][13][14] - 赎回费用由赎回份额的持有人承担，并全额计入基金财产 [15] - 赎回金额按赎回份额乘以赎回当日基金份额净值并扣除费用计算，计算结果保留到小数点后两位 [16][17] - 对于ETF基金，赎回需为最小赎回单位的整数倍，目前最小赎回单位为100万份基金份额，申购赎回代理券商可收取不超过0.50%的佣金 [43][44] 基金转换与定期定额投资业务 - 基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购费用补差两部分构成 [19] - 基金转换只能在同一销售机构进行，且转换的两只基金必须是该销售机构代理的同一管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金 [21] - 定期定额投资业务每期最低扣款金额原则上不少于人民币10元，具体遵循销售机构规定，申购费率等同于正常申购费率 [25][26] 销售渠道与服务机构 - 基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易、APP） [27] - 非直销销售机构名单见管理人网站公示，管理人可根据情况增减销售机构 [29] - 电池ETF万家的申购赎回代理券商包括渤海证券、中信证券、国泰君安证券等超过50家证券公司 [45][46] 基金产品特征与投资范围 - 电池ETF万家主要采用完全复制法跟踪国证新能源车电池指数，其风险收益特征与标的指数相似 [58] - 该基金为股票型基金，长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金 [58] - 基金投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、存托凭证等品种，并可根据法律法规参与融资、融券及转融通证券出借业务 [33][57] - 基金参与港股通交易，投资港股通标的股票，并可能面临港股市场股价波动较大、汇率风险等特有风险 [33][34] - 基金可投资北京证券交易所股票，将面临北交所机制下的特有风险，如流动性风险、上市公司经营风险等 [58] 信息披露与净值公告 - 自开放日（2026年2月10日/2月12日）起，基金管理人应于每个开放日的次日内披露开放日的基金份额净值和累计净值 [30][48] - 基金管理人应于半年度和年度最后一日的次日内，披露该日的基金份额净值和累计净值 [31][48]

市场行情与结构 - 上周A股呈现结构性行情，沪指微涨0.84%但上证50、沪深300收跌，而科创50大涨2.62%，中证500、中证2000等中小盘指数涨幅更为显著 [1] - 市场热点在商业航天、太空光伏、电网设备等题材以及建材、石化等周期板块间快速轮动 [1] - 宽基ETF出现巨量成交，但市场整体交投依然活跃，行情斜率预计将逐步放缓 [1][5] 宏观经济数据 - 2025年四季度实际GDP同比增长4.5%，较前值4.8%放缓，全年实际GDP同比增长5% [2] - 2025年12月工业增加值同比增长5.2%，但社会消费品零售总额同比增速放缓至0.9%，消费、投资指标延续“低温” [2] - 2025年1-12月固定资产投资同比下降3.8%，其中房地产投资同比下降17.2%，12月当月地产投资同比大幅下降35.8% [2] - 全年经济结构呈现供强需弱、外需强于内需的特点，出口持续偏强是最大超预期，CPI、PPI自三季度以来趋于回升是亮点 [2] 市场资金与情绪 - 上周两融余额站稳2.7万亿元，持续创下历史新高，为市场提供流动性支持 [2] 海外市场动态 - 上周地缘事件频发，欧美围绕格陵兰岛纷争加剧，特朗普宣布自2月1日起对欧洲八国加征关税，并声称暂缓对伊朗行动 [4] - 受格陵兰危机影响，市场担忧欧洲国家可能抛售数万亿美元美债，贵金属表现强势 [4] - 美联储主席人选及美国关税政策均面临不确定性，美国最高法院未就特朗普关税作出裁决 [5]

公司业务拓展 - 英大基金管理有限公司自2026年1月20日起，增加上海万得基金销售有限公司为旗下部分开放式基金的销售机构 [1] - 投资者可通过上海万得基金销售有限公司办理相关基金的开户、申购、赎回、定期定额申购等业务 [1] - 英大基金管理有限公司自2026年1月20日起，增加中信银行股份有限公司为旗下1支基金（英大通惠多利债券型证券投资基金）的销售机构 [4] - 投资者可通过中信银行股份有限公司办理相关基金的开户、申购、赎回等业务 [4] 销售渠道与产品信息 - 新增的销售机构上海万得基金销售有限公司的客户服务电话为021-50712782，公司网站为www.520fund.com.cn [1] - 新增的销售机构中信银行股份有限公司的客户服务电话为95558，网址为www.citicbank.com [4] - 部分新增代理销售的基金存在特定限制：英大安鑫66个月定期开放债券、英大通佑一年定开债券处于封闭期，暂不办理申购等业务；英大安惠纯债A、C、E类份额暂不向个人投资者销售；英大安瑞6个月定开债券在封闭期内不办理申购 [1] - 基金管理人英大基金管理有限公司的客户服务电话为400-890-5288，公司网站为www.ydamc.com [1][4] 投资者服务与费率安排 - 投资者通过上海万得基金销售有限公司办理基金定期定额投资业务，需遵循该销售机构的具体规定 [1] - 投资者通过中信银行股份有限公司办理基金定期定额投资业务，需遵循该银行的具体规定 [4] - 自公告发布之日起，投资者通过上海万得基金销售有限公司申购指定基金（仅限前端收费模式），可参与其开展的费率优惠活动，具体折扣以该销售机构公示为准 [3] - 自公告发布之日起，投资者通过中信银行股份有限公司申购指定基金（仅限前端收费模式），可参与其开展的费率优惠活动，具体折扣以该银行公示为准 [6] - 各基金原费率需查阅基金合同、招募说明书等法律文件及公司最新业务公告 [3][6]

建信恒久价值混合基金暂停大额申购 - 建信基金管理有限责任公司宣布，自2026年1月13日起，暂停建信恒久价值混合型证券投资基金的大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务 [1] - 暂停大额业务期间，单日单个基金账户累计申购、转换转入和定投该基金的金额上限为1000万元人民币，超过此限额的申请将被确认失败 [1] - 该基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务将于2026年1月15日（含当日）恢复，且恢复时不再另行公告 [1] 建信科技智选股票基金开放日常业务 - 建信基金管理有限责任公司宣布，建信科技智选股票型发起式证券投资基金自公告日起开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务 [4] - 该基金为股票型证券投资基金，基金管理人为建信基金，基金托管人为国信证券股份有限公司 [4] - 投资者可通过公司客服热线400-81-95533或网站www.ccbfund.cn查询交易确认情况 [4] 建信科技智选基金申购业务规则 - 投资者通过其他销售机构或公司网上交易平台申购该基金，单笔最低申购金额为1元人民币 [6] - 该基金A类份额收取申购费，费率根据累计申购金额和投资者类型（如养老金客户）有所不同，养老金客户在直销柜台认证后可享1折优惠 [7][8] - 该基金C类份额不收取申购费用 [9] - 基金管理人有权规定基金总规模上限、单日申购金额上限或单一投资者申购金额上限，以控制规模并保护存量持有人利益 [10][11] 建信科技智选基金赎回业务规则 - 基金份额持有人每次赎回申请不得低于0.01份基金份额 [12] - A类份额赎回费率随持有时间递减，持有期少于30日的赎回费全额归入基金财产，持有期30至90日的赎回费75%归入基金财产，持有期90至180日的赎回费50%归入基金财产 [14][15] - C类份额赎回费率同样随持有时间递减，持有期少于30日的赎回费全额归入基金财产 [16][17] - 基金管理人可采用摆动定价机制应对大额申购或赎回，以确保基金估值公平 [19] 建信科技智选基金转换与定投业务 - 该基金可与公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金进行转换，转换业务可通过建设银行和公司直销渠道办理 [21] - 定期定额投资业务每期申购金额不得低于1元人民币，申购费率与日常申购相同，部分销售渠道或促销期可能适用不同费率 [23][26] - 定投申购份额将在T+1工作日确认，T+2工作日起可查询，赎回时遵循“先进先出”规则 [26] 基金销售渠道与信息披露 - 该基金的销售机构包括公司直销中心、网上交易平台以及超过60家场外非直销机构，涵盖证券公司、第三方销售平台及银行保险机构 [27][28][31] - 在开始办理申购赎回前，公司至少每周公告一次基金份额净值，开始办理业务后，将在每个开放日的次日披露基金份额净值 [29] 基金合同重要条款提示 - 基金合同生效满三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元人民币，基金合同将自动终止 [32] - 基金存续期间，若连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币，基金管理人需提出解决方案并在6个月内召集持有人大会 [32] - 投资者提交的申购赎回申请，登记机构将在T+1日内确认有效性，赎回款项通常在T+7日内支付 [33] 建信稳定增利债券基金暂停大额申购 - 建信基金管理有限责任公司同时宣布，自2026年1月13日起，暂停建信稳定增利债券型证券投资基金的大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务 [36][37] - 暂停大额业务期间，单日单个基金账户累计申购、转换转入和定投该基金的金额上限同样为1000万元人民币 [37] - 该债券基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务也将于2026年1月15日（含当日）恢复，且恢复时不再另行公告 [37]

基金开放期与业务办理时间 - 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金的下一个开放期起始日期为2026年01月05日，结束日期为2026年01月23日 [1] - 基金每四个月开放一次，开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日，开放期首日为每年1月、5月、9月的第一个周一，若非工作日则顺延 [1] - 在开放期内，投资者可于交易所正常交易日的交易时间办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务 [1] 日常申购业务规则 - 通过其他销售机构或基金管理人电子自助交易系统申购，单笔最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额也为10.00元 [2] - 通过基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为100万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元 [2] - 基金A类份额收取申购费，费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、登记等费用；C类份额不收取申购费用 [3] - 投资者可多次申购A类份额，申购费率按每笔申请单独计算 [4] 日常赎回业务规则 - 投资者赎回基金份额时，单笔赎回不得低于10.00份，若赎回后在该销售机构保留的份额余额不足10.00份，则需一次全部赎回 [7] - 基金A类份额和C类份额采用相同的赎回费率，赎回费用由赎回份额的持有人承担，赎回费全额归入基金财产 [8] 日常转换业务规则 - 基金转换费用由转出基金的赎回费用及基金间的申购补差费用构成 [9] - 转换只能在相同收费模式（如前/后端）的基金份额之间进行 [9] - 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，收取申购补差费；反向转换则不收取 [10] - 转换申请可能导致转出基金的账户份额余额低于最低保留限制，届时余额部分份额将被同时赎回 [10] - 投资者可发起多次转换，费用按每笔申请单独计算 [11] - 基金转换只能在同一销售机构内，办理该机构销售的、同一管理人管理且在同一注册登记机构注册的基金之间进行 [15] - 本基金可通过中加基金管理有限公司直销柜台及网上交易办理转换业务 [16] 定期定额投资业务规则 - 投资者可通过开通此业务的销售机构办理本基金的定期定额投资 [18] - 具体办理规则、程序、时间、流程及变更终止均遵循各销售机构的规定 [19][20] - 每期扣款金额应不低于销售机构规定的最低定投金额 [21] - 定投业务的申购费率和计费方式与日常申购业务相同，若销售机构有费率优惠活动，以其规则为准 [21] 销售机构与资金结算 - 基金的直销机构为中加基金管理有限公司直销中心 [22][23] - 场外非直销机构名单详见基金管理人网站公示，管理人可根据法规选择其他符合要求的机构销售本基金 [24] - 投资人申购时需在规定时间内全额交付申购款项，申购方可成立并生效 [25] - 赎回申请生效后，基金管理人将在T+7日（含当日）内支付赎回款项，特殊情况参照基金合同处理 [25] - 基金管理人以交易时间结束前受理有效申请的当天作为T日，登记机构通常在T+1日内确认交易有效性 [26] 其他重要提示 - 在开放期内，基金管理人应于不晚于每个开放日的次日，披露开放日的基金份额净值和累计净值 [24] - 基金管理人可依法对业务办理时间、方式等规则进行调整，并在实施前进行公告 [27] - 单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，因赎回导致的被动超过除外 [27] - 公司客服热线为400-00-95526，官方网站为www.bobbns.com [28]

核心公告摘要 - 英大基金管理有限公司自2025年12月24日起，新增兴业银行（银银平台）作为其旗下多只基金的销售机构 [1] - 投资者可通过兴业银行办理相关基金的开户、认/申购、赎回、定期定额申购、转换等业务 [2] 新增销售渠道详情 - 新增的销售机构为兴业银行股份有限公司，客户服务电话为4001895561，相关业务网站为https://f.cib.com.cn [2] - 此次新增销售渠道涉及英大基金旗下共11只基金产品，涵盖混合型、债券型、指数型及养老目标日期FOF等多种类型 [1] - 具体新增销售的产品包括：英大领先回报混合发起式A(000458)、英大安鑫66个月定开债(009770)、英大智享债券A/C(010174/010175)、英大通惠多利债券A/C(012352/012353)、英大安盈30天滚动持有债券发起式A/C(014511/014512)、英大延福养老目标日期2045三年持有混合发起式FOF(017396)、英大延福养老目标日期2050三年持有混合发起式FOF(017394)、英大延福养老目标日期2060三年持有混合发起式FOF(017164)、英大安华纯债债券A(020050)、英大CFETS0-3年政金债指数A/C(020844/020845) [1] 业务办理说明 - 投资者可通过兴业银行办理指定基金的开户、认购、申购、赎回、定期定额投资及转换等业务 [2] - 需注意，英大安鑫66个月定期开放债券与英大通佑一年定开债券目前处于封闭期，暂不办理申购及转换转入业务 [2] - 通过兴业银行办理基金定期定额投资业务需遵循该行的具体规定 [3] - 定期定额投资是一种长期投资、平均成本的投资方式，但并不能规避基金投资固有风险，也不能保证收益，不等同于储蓄 [3] 费率安排 - 投资者通过兴业银行申购、定期定额申购或转换上述基金，可享受该销售机构提供的费率优惠（如有） [4] - 费率优惠活动的最终解释权及变更权归销售机构所有，基金管理人不再另行公告 [4] - 各基金的原定费率需查阅基金合同、招募说明书等法律文件及公司最新业务公告 [5] 基金管理人信息 - 基金管理人为英大基金管理有限公司，客户服务电话为400-890-5288，公司网站为www.ydamc.com [3]