招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金业务安排 - **核心观点**：该基金为定期开放运作的债券型发起式基金，其第二十九个开放期定于2026年3月2日至3月4日，期间开放申购、赎回及转换业务，之后将进入封闭期至2026年6月5日 [23][24] - **开放期与封闭期安排**：本次开放期为2026年3月2日至3月4日，共3个工作日，开放期结束后自2026年3月5日起进入封闭期，封闭期至2026年6月5日，封闭期内不接受申购、赎回及转换申请 [24][28] - **投资者结构与销售限制**：该基金不向个人投资者公开销售，单一投资者或一致行动人持有的基金份额可达到或超过50%，特定机构投资者赎回可能对中小份额持有人造成损失 [24] - **日常申购规则**：开放期内，通过代销机构或官网交易平台申购，单笔最低金额为10元；通过直销柜台申购，首次最低金额为50万元，追加申购单笔最低1000元 [29] - **申购费率结构**：基金分为A类和C类份额，其中A类份额收取前端申购费，费率按申购金额分档计算，C类份额不收取申购费 [31][33] - **日常赎回规则**：开放期内，每次赎回份额不得低于1份，若保留份额余额不足1份需一次性全部赎回 [36] - **赎回费率与归属**：A类和C类份额均收取赎回费，对在同一开放期内申购后又赎回且持有少于7日的投资人，赎回费全额计入基金财产；对其他投资人，赎回费总额的25%计入基金财产 [38] - **日常转换业务**：开放期内可办理转换业务，转换总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费，从申购费率低的基金转向高的基金时收取申购补差费，反之则不收 [42] - **定期定额投资**：公告中未开放本基金的定期定额投资业务 [45] - **净值披露安排**：自2026年3月2日起，基金管理人将于每个开放日的次日披露各类基金份额净值和累计净值 [46] 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商调整 - **核心观点**：自2026年2月24日起，该ETF基金的主流动性服务商被调整为一般流动性服务商 [50] - **调整详情**：招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金的主流动性服务商由招商证券股份有限公司担任，现调整为一般性流动性服务商 [50] 招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金运营数据 - **核心观点**：该公募REITs底层资产亳阜高速公路2026年1月运营数据呈现车流量和通行费收入同比下降但环比增加的态势，主要受春运时间差异及区域路网完善影响 [52][53] - **项目基本情况**：底层资产为安徽亳阜高速公路，全长101.3公里，双向四车道，设有3个收费站和2对服务区 [51] - **2026年1月运营关键数据**：当月收费车流量同比下降但环比增加，通行费收入同比下降但环比增加 [53] - **数据变动原因分析**：同比数据下降主要因2026年春运开始时间（2月2日）较2025年（1月14日）推迟，导致2026年1月客车流量同比大幅下滑，尽管货车流量因物流需求增长而同比上涨 [53] - **环比数据增长原因**：受亳蒙高速二期、徐淮阜高速亳州段于2025年12月开通带来的路网完善利好，以及临近2026年春运的影响，车流量和通行费收入实现环比增长 [53]

基金开放期安排 - 国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金第11个开放期为2026年2月27日至2026年3月26日，共20个工作日，期间接受申购与赎回申请 [1][2] - 该基金第12个封闭期自2026年3月27日起至2026年8月26日止，封闭期内不办理申购、赎回业务，也不上市交易 [2] - 开放期内业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，若该日非港股通交易日则基金不开放 [3] 申购业务规则 - 投资者首次申购及追加申购的单笔最低限额均为人民币1元 [4] - 申购采用全额缴款方式，资金未在规定时间内全额到账则申购不成功，款项将退回投资者账户 [7] - 申购申请日（T日）提交的有效申请，登记机构在T+1日内确认，投资者可在T+2日后查询确认情况 [7] 赎回业务规则 - 投资者赎回基金份额，单笔最低赎回份额为0.01份，账户最低可保留0份份额 [8] - 赎回费率按持有时间递减，持有少于30日收取的赎回费将全额计入基金财产，持有不少于30日但少于3个月则不低于赎回费总额的75%计入基金财产，持有不少于3个月但少于6个月则不低于50%计入，持有不少于6个月则不低于25%计入 [9] - 赎回款项在申请生效后，基金管理人将在T+7日内划往持有人账户 [10][11] 基金运营与销售信息 - 基金销售机构包括直销机构国投瑞银基金管理有限公司，以及非直销机构，具体规则以各销售机构规定为准 [12] - 在封闭期内，基金管理人至少每周披露一次基金份额净值和累计净值；在开放期内，于不晚于每个开放日的次日披露前一日的净值 [13] - 本基金不向个人投资者公开销售 [14] 基金存续条件 - 基金合同生效满三年后，若连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形，需在定期报告中披露；若连续50个工作日出现前述情形，基金合同将终止并清算 [16] - 在开放期届满后，若基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元，基金合同也将终止并清算 [17]

基金业务开放公告 - “恒生前海港股通科技成长混合型证券投资基金”于2026年2月25日起开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务 [1][19] 日常申购业务安排 - 业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的上午9:30至下午3:00，具体以销售网点为准 [1] - 通过非直销销售机构首次及追加申购的单笔最低限额均为人民币1元 [1] - 通过基金管理人直销中心柜台（目前仅对机构投资人开通）首次申购单笔最低限额为人民币50,000元，追加申购单笔最低限额为人民币1,000元 [1] - 将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额限制 [2] - C类基金份额不收取申购费用 [3] - 该基金尚未开通后端收费模式 [4] 日常赎回业务安排 - 基金份额单笔赎回或转换不得少于1份 [6] - 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1份时，基金管理人有权将该销售机构托管的剩余份额一次性全部赎回 [6] 日常转换业务安排 - 基金转换费用由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成 [7] - 基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构需同时代理转出基金及转入基金的销售 [11] - 转换以申请当日基金份额净值为基础计算，遵循“份额转换”和“先进先出”原则 [11] - 自2026年2月25日起，投资者可通过公司直销柜台办理本基金与旗下其他基金产品（恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金除外）之间的转换业务 [12] - 本基金A类与C类基金份额之间不支持相互转换 [12] - 基金转换单笔申请的最低份额为1份 [12] - 基金转换后可赎回的时间为T＋2日 [12] 定期定额投资业务安排 - 目前公司直销机构暂不支持定投业务，具体办理时间及费率优惠以销售机构安排为准 [13] 销售机构与信息披露 - 直销机构为公司位于深圳的直销中心 [15] - 自2026年2月25日起，公司将在每个开放日的次日，通过规定网站、基金份额发售网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 [16]

基金开放期与运作安排 - 华安中证有色金属矿业主题ETF将于2026年2月26日在上海证券交易所上市 [31][32] - 该基金为定期开放基金，第十二个开放期为2026年2月25日至2026年3月24日，期间接受申购和赎回申请 [1] - 第十二个封闭期自2025年8月23日起至2026年2月24日止，第十三个封闭期自2026年3月25日起至2026年9月28日止，封闭期内不接受申购赎回 [1][2] - 基金单一投资者或一致行动人持有份额可达到或超过50%，该基金不向个人投资者公开销售 [2] 日常申购业务规则 - 通过直销机构（电子交易平台除外）申购，单笔最低申购金额为人民币10万元 [4] - 对养老金客户实施差别化费率，通过直销机构申购的养老金客户申购费为每笔500元 [5] - 其他投资人申购费率随申购金额增加而递减，具体费率表未在文中详列 [5] - 基金管理人可根据市场情况调整申购金额限制，并在调整实施前公告 [4] - 当发生大额申购时，基金管理人可采用摆动定价机制以确保估值公平性 [7] 日常赎回业务规则 - 每次赎回申请不得低于1份基金份额，赎回后账户保留余额不足1份需同时全部赎回 [8] - 赎回费率随持有时间增加而递减，持有期少于7日赎回费全额归基金资产，持有7日及以上赎回费总额的25%归基金财产 [9] - 基金管理人可根据市场情况调整赎回份额数量限制，并在调整前公告 [8] - 当发生大额赎回时，基金管理人可采用摆动定价机制以确保估值公平性 [10] ETF特定申购赎回机制 - 该ETF采用份额申购和份额赎回的方式，申购赎回均以份额申请 [18] - 申购赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 [19] - 最小申购赎回单位为1,000,000份 [19] - 投资者申购时，申购赎回代理券商可收取不超过0.3%的佣金；赎回时可收取不超过0.5%的佣金 [20] - 申购赎回清算交收涉及T日办理成份股交收与基金份额登记，T+1日办理现金替代交收，T+2日办理现金差额交收 [23] 销售与服务机构 - 直销机构为华安基金管理有限公司，位于上海自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期 [11][12] - 该ETF的申购赎回代理券商（一级交易商）包括渤海证券、广发证券、中信证券等31家证券公司 [25] - 基金管理人可根据情况增减销售机构，并在官网公示 [12] 信息披露安排 - 封闭期内，基金管理人至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值 [13] - 开放期内，基金管理人于每个开放日的次日披露基金份额净值和累计净值 [13] - 自2026年2月26日起，该ETF将于每个开放日的次日在规定网站披露净值信息 [27] - 基金上市交易公告书全文已于2026年2月13日在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站披露 [32]

中欧稳健添悦债券型证券投资基金开放日常业务公告 - 核心观点：中欧稳健添悦债券型证券投资基金将于2026年2月24日起开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务，并公布了相关业务规则 [1] - 日常申购业务：通过其他销售机构首次申购任一类别基金份额最低金额为1.00元，追加申购最低0.01元，直销机构首次及追加申购最低金额均为10000.00元，基金管理人可调整最低金额限制 [2][3] - 申购费率结构：A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费，通过直销中心申购的养老金客户享有优惠申购费率 [4][5] - 日常赎回业务：每次赎回申请不得低于0.01份基金份额，持有期限少于30日的投资人，赎回费全额计入基金财产 [7][8] - 日常转换业务：基金转换业务收取转换费，由转出基金份额持有人承担，投资者需到同时代理转出和转入基金的同一销售机构办理 [9][10] - 定期定额投资业务：基金开通定投业务不设限制，单笔最低定投申购金额与首次申购最低金额保持一致，定投业务申购费率适用正常申购费率 [11][12] - 基金销售机构：直销机构为中欧基金管理有限公司，场外非直销机构名单以官网公示为准，基金管理人可根据情况增减销售机构 [16] - 净值披露安排：基金管理人应于每个开放日的次日披露开放日的各类基金份额净值和累计净值 [17] 中欧中证A50指数证券投资基金召开持有人大会公告 - 核心观点：因基金资产净值连续60个工作日低于5000万元，中欧基金管理有限公司决定以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议关于持续运作该基金的议案 [21][37] - 会议基本情况：会议以通讯方式召开，投票表决时间为2026年3月2日至3月16日17:00，计票日为2026年3月17日 [22][23] - 会议审议事项：审议《关于持续运作中欧中证A50指数证券投资基金的议案》 [24] - 权益登记日：本次大会的权益登记日为2026年2月26日，在该日交易时间结束后登记在册的基金份额持有人有权参会 [25] - 决议生效条件：参与大会的基金份额持有人所代表的基金份额需占权益登记日基金总份额的二分之一以上，且议案需由提交有效表决票的持有人所持表决权的二分之一以上通过 [31][32] - 二次召集机制：若本次大会因参会份额不足无法成功召开，基金管理人可另行公告二次召集大会，但权益登记日保持不变 [32]

基金业务开放安排 - 万家基金管理有限公司旗下某基金将于2026年2月10日起开放办理申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务 [1] - 万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金（电池ETF万家，代码：159156）将于2026年2月12日起开放日常申购、赎回业务，并于同日在深圳证券交易所上市交易 [39][62] 申购业务规则 - 通过电子直销系统或销售子公司申购，每笔最低金额为人民币1.00元；通过直销中心申购，每笔最低金额为人民币100.00元；通过其他销售机构申购，每笔最低金额原则上为人民币1.00元 [3] - 对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但基金管理人有权对可能导致单一投资者持有份额比例达到或超过50%的情况采取控制措施 [4] - 申购费率方面，通过直销机构及其销售子公司申购A类份额不收费，通过其他销售机构申购A类份额收取申购费，C类份额不收取申购费用 [5] - 申购份额计算以申购当日基金份额净值为基准，A类份额通过其他销售机构申购时涉及申购费扣除 [7][8][10] - 对于ETF基金，申购需为最小申购单位的整数倍，目前最小申购单位为100万份基金份额，申购赎回代理券商可收取不超过0.50%的佣金 [40][42] 赎回业务规则 - 基金不设单笔最低赎回份额限制，但若赎回导致在销售机构保留的份额余额不足1.00份，管理人有权将剩余份额一次性全部赎回 [12][13][14] - 赎回费用由赎回份额的持有人承担，并全额计入基金财产 [15] - 赎回金额按赎回份额乘以赎回当日基金份额净值并扣除费用计算，计算结果保留到小数点后两位 [16][17] - 对于ETF基金，赎回需为最小赎回单位的整数倍，目前最小赎回单位为100万份基金份额，申购赎回代理券商可收取不超过0.50%的佣金 [43][44] 基金转换与定期定额投资业务 - 基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购费用补差两部分构成 [19] - 基金转换只能在同一销售机构进行，且转换的两只基金必须是该销售机构代理的同一管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金 [21] - 定期定额投资业务每期最低扣款金额原则上不少于人民币10元，具体遵循销售机构规定，申购费率等同于正常申购费率 [25][26] 销售渠道与服务机构 - 基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易、APP） [27] - 非直销销售机构名单见管理人网站公示，管理人可根据情况增减销售机构 [29] - 电池ETF万家的申购赎回代理券商包括渤海证券、中信证券、国泰君安证券等超过50家证券公司 [45][46] 基金产品特征与投资范围 - 电池ETF万家主要采用完全复制法跟踪国证新能源车电池指数，其风险收益特征与标的指数相似 [58] - 该基金为股票型基金，长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金 [58] - 基金投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、存托凭证等品种，并可根据法律法规参与融资、融券及转融通证券出借业务 [33][57] - 基金参与港股通交易，投资港股通标的股票，并可能面临港股市场股价波动较大、汇率风险等特有风险 [33][34] - 基金可投资北京证券交易所股票，将面临北交所机制下的特有风险，如流动性风险、上市公司经营风险等 [58] 信息披露与净值公告 - 自开放日（2026年2月10日/2月12日）起，基金管理人应于每个开放日的次日内披露开放日的基金份额净值和累计净值 [30][48] - 基金管理人应于半年度和年度最后一日的次日内，披露该日的基金份额净值和累计净值 [31][48]

景顺长城基金新增销售渠道及开放期安排 - 景顺长城基金管理有限公司自2026年2月5日起新增委托华西证券股份有限公司销售其旗下部分基金 [1] - 具体的业务流程、开通情况、办理时间、方式及费率优惠均以华西证券的安排为准 [1] 适用基金与销售机构信息 - 公告列出了新增销售渠道所适用的具体基金列表，但原文中该部分以“■”符号表示，未在提供内容中详细列出 [1] - 销售机构华西证券的注册及办公地址均为中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号，客户服务电话为95584 [2] 相关业务说明 - 申购赎回等业务仅适用于处于正常申购期及特定开放日的基金，基金封闭期、募集期等特殊期间的规定需参见基金法律文件 [2] - 销售机构可能开通定期定额投资业务，投资者可约定每期扣款时间、金额及方式，由销售机构自动完成扣款及申购 [2] - 销售机构可能开通基金转换业务，投资者需确认基金状态并遵循销售机构规定提交申请 [3] - 销售机构可能为投资者提供一次性申购或定期定额投资的申购费率折扣优惠，具体规则以销售机构为准 [3] - 销售机构有权依据法律法规及基金文件调整投资起点金额、级差及累计申购限额等标准 [3] 景泰鼎利一年定开债基开放期安排 - 景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金的第四个开放期为2026年2月9日至2026年2月13日，共5个工作日 [4][5] - 该基金每12个月开放一次，每个开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日 [4] - 如遇不可抗力或需暂停业务等情况，开放期时间将顺延，具体时间以基金管理人公告为准 [5] 申购业务规则 - 每个账户首次申购最低限额为1元（含申购费），追加申购不受此限制 [6] - 对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限，但单一投资者持有份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（被动超标除外） [6] - 基金份额分为A类和C类，A类份额收取申购费，C类份额不收取申购费但从基金资产中计提销售服务费 [6] - A类份额的申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、登记等费用 [6] - 通过直销柜台申购的养老金客户与其他投资者适用差别的申购费率 [6] - 养老金客户范围包括全国社会保障基金、地方社会保障基金、企业年金计划等 [7] - 投资者申购A类份额的申购费率按申购金额递减，具体费率表在原文中以“■”符号表示 [7] - 基金销售机构可在规定范围内对申购费用实行一定的优惠 [7] 赎回业务规则 - 基金不设最低赎回份额，但某笔赎回导致份额余额不足1份时，余额部分必须一同全部赎回 [8] - 赎回费用由赎回份额的持有人承担，在赎回时收取 [9] - 赎回费率随持有期限的增加而递减，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要手续费 [10] 基金销售与净值披露 - 基金销售机构包括公司直销机构（柜台及网上交易系统）和代销机构 [10] - 基金管理人可根据规定选择其他符合要求的机构代理销售本基金 [10] - 封闭期内，基金管理人应至少每周披露一次基金份额净值和累计净值 [11] - 开放期内，基金管理人应不晚于每个开放日的次日披露开放日的基金份额净值和累计净值 [11] 投资者咨询途径 - 投资者可通过景顺长城基金公司网站（www.igwfmc.com）或客户服务电话（400 8888 606）进行咨询 [4][12] - 投资者也可通过华西证券网站（https://www.hx168.com.cn/）或客户服务电话（95584）进行咨询 [2][4]

基金运作模式与周期安排 - 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金以定期开放方式运作，封闭期为自基金合同生效之日或每一开放期结束之次日起至该封闭期首日的3个月对日的前一日止，封闭期内不办理申购、赎回及上市交易 [1] - 基金自每个封闭期结束后的第一个工作日起进入开放期，期间可办理申购与赎回业务 [1] - 基金合同于2018年11月2日生效，最新安排为自2026年2月6日至2026年2月12日期间的工作日接受申购，自2026年2月6日至2026年2月11日期间的工作日接受赎回，随后自2026年2月13日至2026年5月12日进入第二十七个封闭期，封闭期内不办理相关业务 [2] 申购与赎回业务具体规则 - 申购业务中，单笔申购最低金额为1元，销售机构另有约定的从其约定 [4] - 赎回业务中，每笔赎回申请不得低于1份基金份额，每个交易账户最低份额余额为1份，低于此余额的剩余份额可能被自动强制赎回 [4] - 赎回费率根据持有期限递减，持有期少于7日的投资人，赎回费全额计入基金财产；持有期多于或等于7天的投资人，不低于赎回费总额的25%计入基金财产 [5] 销售渠道与信息披露安排 - 基金销售机构包括广泛的场外非直销机构，如四川天府银行、招商银行、交通银行、宁波银行等多家银行，以及德邦证券、东吴证券、国金证券、华泰证券等多家证券公司，此外还包括多家基金销售公司如上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司等，无场内销售机构 [5][8] - 信息披露方面，封闭期内基金管理人至少每周公告一次基金份额净值和累计净值，开放期内将在每个开放日的次日披露开放日的基金份额净值和累计净值 [6] 投资者结构与重要提示 - 本基金仅向机构投资者销售，不向个人投资者销售，且单一投资者或构成一致行动人的多个投资者持有份额可达到或超过50% [7] - 投资者可通过公司网站详细阅读基金合同和招募说明书，或拨打客户服务电话40088-40099垂询相关事宜 [7]

华夏鼎誉三个月定开债基开放期安排 - 基金本次开放期为2026年1月26日至2026年3月2日 投资者可在开放期办理申购 赎回 转换业务 [1] - 基金采取三个月定期开放运作模式 在封闭期内封闭运作 不办理申购与赎回业务（红利再投资除外） [1][10] - 为保护个人投资者利益 因单一机构投资者持有份额占比较高 本次开放期继续暂停个人投资者申购及转换转入业务 但赎回及转换转出业务正常办理 [1][51] 华夏鼎誉三个月定开债基申购业务限制与费率 - 本次开放期内 对A类 C类基金份额的申购及转换转入业务进行限制 单个投资人单日累计申购及转换转入申请金额各类别均不得超过人民币10万元 [7][52] - A类基金份额收取前端申购费 费率按申购金额递减 通过直销中心申购的养老金客户可享1折优惠 [4] - C类基金份额不收取申购费 但收取年费率为0.10%的销售服务费 [6] - 通过基金管理人直销机构或华夏财富申购 各类基金份额每次最低申购金额均为1.00元 [3] 华夏鼎誉三个月定开债基赎回业务规则 - 投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富赎回 各类基金份额每次赎回申请均不得低于1.00份 若保留份额余额不足1.00份需一次全部赎回 [8] - A类 C类基金份额均收取赎回费 赎回费全部归入基金资产 [9] 基金转换业务规则 - 基金转换不收取转换费 转出基金费用按转出基金赎回时应收的赎回费收取 [12] - 转入基金申购费用根据不同的转换情形收取 详细规则涉及前端收费 后端收费及不收费基金之间的多种转换组合 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] - 货币基金新增份额时会调整持有时间 计算公式为：调整后持有时间 = 原持有时间 × 原份额 / (原份额 + 新增份额) [33] 销售机构与信息披露 - 投资者可在公司位于北京 上海 深圳 南京 杭州 广州 成都的分公司 投资理财中心及电子交易平台办理相关业务 [37][38] - 代销机构可销售的份额类别及业务办理状况遵循其各自规定 [39] - 在开放期内 基金管理人应于每个开放日的次日在规定网站等渠道披露基金份额净值和累计净值 [40] 公司其他业务动态 - 自2026年1月21日起 新增深圳新华信通基金销售有限公司为旗下部分开放式基金的代销机构 可办理申购 赎回 转换 定期定额申购业务 [43] - 自2026年1月21日起 旗下部分上交所ETF及深交所ETF新增部分销售机构为申购赎回代办证券公司 [45][48] - 公司将以通讯方式召开华夏中证浙江国资创新发展ETF联接基金份额持有人大会 权益登记日为2026年1月22日 表决票收取时间为2026年1月23日至2月26日 审议基金持续运作议案 [55][56][60]

基金基本信息 - 基金全称为富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金 [1] - 基金简称为富国汇鑫金融债三个月定期开放债券 [1] - 基金主代码为042273 [1] - 基金管理人为富国基金管理有限公司 [1] - 基金托管人为招商银行股份有限公司 [1] - 基金运作方式为契约型、定期开放式，以封闭期和开放期相结合的方式运作 [1][3] 开放期安排 - 本基金第十七个开放期为2026年1月21日至2026年1月27日，共5个工作日 [4] - 在开放期内可以办理申购、赎回与转换等业务 [4] - 开放期结束后，基金将进入第十八个封闭期 [4] - 每个开放期最短不低于1个工作日，最长不超过20个工作日 [4] 申购业务规则 - 本基金单笔最低申购金额为人民币1元（含申购费） [7] - 直销网点首次申购最低金额为人民币50,000元，追加申购最低金额为单笔人民币20,000元 [8] - 通过基金管理人网上交易系统申购的最低金额为单笔人民币1元 [8] - 单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50% [8] - 本基金A类份额收取申购费，C类份额不收取申购费但计提销售服务费 [8] - A类份额对养老金客户实施差别申购费率，养老金客户范围包括全国社保基金、地方社保基金、企业年金、职业年金计划等 [9] 赎回业务规则 - 每次赎回申请不得低于0.01份基金份额 [11] - 赎回费率随持有时间递减，A类和C类份额适用相同费率 [13] - 对持有期少于30日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产 [13] 转换业务规则 - 自2026年01月21日起，可通过基金管理人直销网点办理基金转换业务 [13] - 直销机构的转换业务仅收取转出基金的赎回费用，免收申购补差费用 [13] - 转换业务目前仅适用于富国旗下部分自TA基金之间 [13] - 转换申请以T日份额净值为基础计算，T+1日办理登记，T+2日可查询确认情况 [14] - 在直销网点每次转换申请不得低于0.01份基金份额 [14] 销售机构 - 直销机构为富国基金管理有限公司 [15] - 代销机构包括中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司 [16] 信息披露安排 - 在开放期内，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日披露开放日的基金份额净值和累计净值 [17] 其他相关提示 - 本基金自2025年7月22日起已暂停接受个人投资者的申购及转换转入业务，但赎回及转换转出业务正常办理 [19] - 恢复个人投资者申购及转换转入业务的时间将另行公告 [19]