基金基本信息 - 平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：A500红低，扩位简称：中证A500红利低波ETF，交易代码：561680）将于2025年9月5日在上海证券交易所上市 [19] - 基金管理人为平安基金管理有限公司 [19] - 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值 [9] 申购业务规则 - 投资人申购的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍，目前最小申购、赎回单位为100万份 [1] - 申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记结算机构等收取的相关费用 [3] - 基金管理人可规定当日申购份额上限、单个投资人累计持有份额上限，并在特定情况下拒绝大额申购或暂停基金申购以保护存量持有人利益 [2] 赎回业务规则 - 投资人赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍，目前最小申购、赎回单位为100万份 [5] - 申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记结算机构等收取的相关费用 [6] - 基金管理人可规定当日赎回份额上限、投资人交易账户最低基金份额余额 [5] 申购赎回机构 - 申购赎回业务代理券商包括渤海证券、财通证券、东北证券等44家机构 [7] - 基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理券商，并予以公告或官方网站公示 [8] 净值信息披露 - 在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后，基金管理人应当在不晚于每个交易/开放日的次日披露基金份额净值和基金份额累计净值 [9] - 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值 [9] 申购赎回原则与程序 - 申购和赎回均以份额申请，申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 [12] - 申购与赎回申请提交后不得撤销，需遵守业务规则及其他相关规定 [12] - 投资人申购成功后，登记结算机构在T日收市后办理基金份额与沪市组合证券交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算 [17] 交易安排 - 投资者申购的基金份额当日可以竞价卖出，投资者赎回获得的股票当日可以竞价卖出 [15] - 基金申购赎回的确认规则适用上海证券交易所、登记结算机构的相关规定和参与各方相关协议的有关规定 [15]

核心公告内容 - 方正富邦基金管理有限公司发布两则重要公告：一是对货币市场基金实施大额申购限制，二是开放纯债债券基金的日常交易业务 [1][3][4][25] 货币市场基金大额申购限制 - 自2025年8月28日起，对方正富邦金小宝货币市场基金代销渠道单日单个账户累计申购金额超过350万元（不含350万元）的申请进行限制，超额部分管理人有权拒绝 [1] - 350万元及以下的申购、定期定额投资及赎回业务正常办理，恢复大额申购业务将另行公告 [2] 纯债债券基金业务开放安排 - 方正富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金自公告日起开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务，办理时间为证券交易所正常交易日的交易时间 [4] - 通过代销机构首次申购最低金额为1元，追加申购单笔最低1元，直销柜台要求相同，实际金额以销售机构规定为准 [5] - 赎回份额每次不得低于1份，保留余额不足1份时需一次性全部赎回 [9] 费用结构设计 - A类基金份额申购时收取申购费用，C类份额不收取，A类申购费不列入基金财产，用于市场推广、销售及登记费用 [7] - 赎回费率按持有期限递减，对投资者收取的赎回费全额计入基金财产 [9] - 转换费用由转出基金赎回费和申购补差费组成，从低费率向高费率转换时收取差额，反之不收取 [11] 销售渠道布局 - 直销机构为北京朝阳区直销柜台，客户服务电话400-818-0990 [18][19] - 代销机构包括珠海盈米基金、腾安基金、天天基金、中信银行、邮储银行、上海基煜基金及中信建投证券等7家机构 [20][21] 信息披露机制 - 纯债基金开放日后，管理人在不晚于每个开放日次日披露份额净值和累计净值，半年度及年度末次日同样披露净值信息 [22] - 投资者可通过公司网站www.founderff.com或客服电话400-818-0990获取产品详情 [19][23]

诈骗风险警示 - 发现不法分子伪造公司营业执照并假冒员工诱导客户下载假冒App实施诈骗 [1] - 公司从未授权任何单位或个人以建信基金名义开展开户或产品大宗交易等活动 [1] - 提醒投资者通过官网核实官方渠道包括网站www.ccbfund.cn、APP"建信基金"及客服电话400-81-95533 [2] 官方业务渠道 - 基金销售仅限直销中心、官网网上直销及具有基金销售资格的公示机构 [3] - 公司未授权其他机构或个人提供投资咨询服务或股票推荐 [4] - 所有产品信息以公司网站公告为准 非正规渠道信息需谨慎辨别 [4] 北证50指数基金业务规则 - 开放日常申购赎回时间为证券交易所正常交易日交易时间 非港股通交易日可能调整开放安排 [7] - A类份额申购费率按金额分级 100万以下收1.20% 100-200万收0.80% 200-500万收0.40% 500万以上每笔1000元 [11] - C类份额不收取申购费用 [12] - 养老金客户在直销柜台认证后可享受申购费率1折优惠 [10] 赎回与转换机制 - 赎回份额最低0.01份 余额不足需一次性全部赎回 [16] - A类份额持有少于30日收取1.50%赎回费 30-90日收0.50% 90-180日收0.25% 超过180日免赎回费 [17] - C类份额持有少于7日收取1.50%赎回费 7-30日收0.50% 超过30日免赎回费 [17] - 转换费用由申购费补差和赎回费构成 转入基金申购费率高于转出基金时补差费为零 [18] 规模控制措施 - 基金设定总份额上限为5亿份 接近或达到上限时可能暂停申购 [32] - 当日申购导致总份额超限时采用比例确认原则 未确认资金退还投资者 [33] - 若连续50个工作日持有人少于200人或资产净值低于5000万元将自动清算终止 [31] 销售机构网络 - 场外销售机构包括60家机构 涵盖中信证券、银河证券、蚂蚁基金、天天基金等主要券商及第三方平台 [26][27] - 直销渠道可通过官网www.ccbfund.cn及直销柜台办理 [25] 信息披露安排 - 每日开放日后次日披露基金份额净值和累计净值 [28] - 半年度和年度最后一日净值在次日披露 [28] - 投资者可通过销售网点、客服电话或官网查询交易确认情况 [6]

基金分红公告 - 富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二次收益分配公告，权益登记日为2025年06月26日 [1][2] - 分红方式分为现金分红与红利再投资，默认方式为现金分红，投资者可在权益登记日前修改分红方式 [1][2] - 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回、转换转出的基金份额享有分红权益 [1][2] 新增基金销售渠道 - 新增爱建证券有限责任公司为富国恒生港股通汽车主题ETF（159239）和富国国证港股通消费主题ETF（159245）的申购赎回代理券商 [4] - 投资者可通过爱建证券办理上述基金的申购、赎回等业务，客服电话为956021 [4][5] 基金溢价风险提示 - 富国天盈债券型证券投资基金（LOF）C类份额（161015）二级市场交易价格明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价 [7] - 该基金为上市型开放式基金，投资者可在二级市场交易或申购赎回，申购赎回价格以基金份额净值为基准 [8] - 基金管理人可能采取盘中临时停牌等措施警示风险，具体以公告为准 [7][8] 基金开放申购赎回 - 富国恒指港股通ETF（159365）开放日常申购赎回业务，办理时间为证券交易所正常交易日的交易时间 [11] - 最小申购赎回单位为100万份，申购赎回代理券商可收取不超过0.5%的佣金 [12][14][15][16] - 申购赎回原则包括份额申购赎回、申请提交后不得撤销、遵循持有人利益优先等 [20][21][22] 基金上市交易 - 富国恒指港股通ETF（159365）将于2025年6月30日在深圳证券交易所上市 [33] - 上市交易公告书全文已在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站披露 [33] - 投资者可通过客服电话400-888-0688咨询相关事宜 [33]

民生加银智选成长股票型证券投资基金 - 基金资产净值连续30个工作日低于5000万元，接近合同终止阈值（连续50个工作日低于5000万元或持有人不足200人将触发终止）[1] - 若合同终止将进入清算程序，停止申购赎回业务，投资者需关注流动性安排[2] 民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金 开放期安排 - 第5次开放期为2025年6月23日至7月4日（共10个工作日），开放申购、赎回及转换业务[6][21] - 第6个封闭期自2025年7月5日起至2026年7月5日，期间暂停所有交易[6] 投资者结构 - 单一或一致行动投资者持有份额可超50%，且不向个人投资者公开销售[7][23] 交易规则 - 申购最低金额1元，无累计上限，但管理人可限制大额申购以保护存量持有人利益[9] - 赎回最低份额1份，持有时间越长赎回费率递减[12][13] - 养老金客户通过直销中心申购可享1折费率优惠[10][11] 销售渠道 - 直销机构为民生加银基金公司，非直销包括平安银行、中信证券等19家机构[17][18][19] 净值披露 - 封闭期每周披露净值，开放期每个交易日次日披露[20] 其他提示 - 开放期最短2个工作日，最长20个工作日，遇不可抗力可能顺延[21]

公募REITs收益分配方案 - 本次拟分配金额为人民币21,534,000元，占截止收益分配基准日可供分配金额的99.0105% [1] - 基金合同约定需将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者，且每年分配不少于1次 [1] - 可供分配金额计算基于合并财务报表净利润，调整为EBITDA后综合考虑项目公司持续发展、偿债能力等因素 [1] 可供分配金额构成 - 截至基准日的可供分配总额为21,749,203.32元，包含两个时段：2024年12月17日至31日的11,954,609.70元和2025年一季度9,794,593.62元 [2] 分红执行安排 - 现金红利将于2025年5月27日从基金托管账户划出，场外份额发放日为5月27日，场内份额为5月29日 [3] - 权益分派期间（2025年5月21日至23日）暂停跨系统转托管业务 [3] - 权益登记日当天买入的份额享有分红权益，卖出的不享有 [3] 境外ETF业务暂停公告 - 新兴亚洲ETF（证券代码520580）因境外主要投资市场节假日，于2025年5月23日至26日暂停申购赎回业务，5月27日恢复 [7] - 若境外节假日安排变化，公司将相应调整并公告 [7]