22万科03公司债券

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每周股票复盘:万 科A(000002)万科A赎回及付息多项债券
搜狐财经· 2025-06-07 02:35
股价表现 - 万科A截至2025年6月6日收盘价为6.6元,较上周下跌0.6% [1] - 本周最高价6.66元(6月5日),最低价6.54元(6月3日) [1] - 当前总市值787.43亿元,在房地产开发板块市值排名第2(共92家),两市A股排名第182(共5148家) [1] 债券动态 - 完成"22万科03"债券赎回,总金额3.5亿元,赎回价102.90元/张,票面利率2.90% [5] - "22万科04"将于6月6日付息,余额6.5亿元,票面利率3.53%,每10张派息35.30元 [5] - 决定行使"20万科06"赎回选择权,赎回价103.90元/张,债券余额12亿元,票面利率3.90% [5] 债券具体条款 - "22万科03"赎回登记日6月5日,资金到账日6月6日,摘牌日6月6日 [5] - "22万科04"债权登记日6月5日,付息日6月6日,非居民企业每10张实得利息35.30元 [5] - "20万科06"赎回登记日6月18日,资金到账日6月19日,摘牌日6月19日 [5]
万科A: 万科企业股份有限公司关于“22万科03” 公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告
证券之星· 2025-06-04 20:29
公司债券基本情况 - "22万科03"为万科企业股份有限公司2022年发行的公司债券(第二期)(品种一)[2] - 债券设有调整票面利率选择权、投资者回售选择权和发行人赎回选择权[2] - 调整票面利率选择权:发行人在存续期第3年末可调整后2年票面利率,未调整则维持原利率[2] - 回售选择权:投资者可在第3个计息年度回售登记期内按面值回售债券或继续持有[3] - 赎回选择权:发行人可于第3年末选择按票面面值加利息全额赎回债券[3] 债券赎回实施情况 - 公司于2025年5月8日、15日、22日三次公告行使"22万科03"赎回选择权[3] - 赎回本金3.5亿元及利息1015万元已足额划付至中国结算深圳分公司账户[4] - 债券将于2025年6月6日摘牌[4] 赎回影响 - 本次赎回金额合计3.6015亿元(本金+利息)[4] - 公司强调赎回不会对经营造成实质不利影响[4] 信息披露与联系方式 - 赎回事项通过深交所网站及指定媒体公告[3] - 投资者咨询可通过深圳万科大厦或北京中信证券大厦联系[5]