24国航SCP004超短期融资券

搜索文档
中国国际航空股份有限公司2024年度第四期超短期融资券本期应偿付本息1,009,612,054.79
金融界· 2025-04-28 19:39
债券兑付安排 - 债券简称为"24 国航 SCP004",债券代码为"012483540",发行人为中国国际航空股份有限公司 [1] - 发行金额为人民币10亿元,起息日为2024年11月11日,发行期限179天 [1] - 债项余额为人民币10亿元,本计息期债项利率1.96% [1] - 本息兑付日为2025年5月9日,如遇节假日则顺延至下一个工作日 [1] - 本期应偿付本息金额为人民币1,009,612,054.79元 [1] 债券相关机构 - 主承销商和存续期管理机构均为中国工商银行股份有限公司 [1] - 登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司 [1] - 兑付资金由发行人在规定时间前划付至指定收款账户 [1] 兑付流程 - 托管在银行间市场清算所的债券,兑付资金由清算所在兑付日划付至债券持有人指定银行账户 [1] - 债券持有人如需变更资金汇划路径,应在兑付前通知银行间市场清算所 [1]