本期债券基本情况 - 公司发行招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）[1] - 品种一简称"24蛇口03"（代码148900）[1] - 品种二简称"24蛇口04"（代码148901）[1] - 品种二发行总额为人民币15.00亿元[1] 付息安排 - 品种一付息日为2025年至2029年每年9月5日（遇非交易日顺延至第1个交易日）[2] - 品种二付息日为2025年至2029年每年9月5日（遇非交易日顺延至第1个交易日）[2] - 品种二兑付日为2029年9月5日（遇非交易日顺延至第1个交易日）[2] 票面利率及派息方案 - 品种一"24蛇口03"票面利率2.25%[2] - 每手品种一（面值1,000元）派发利息22.50元（含税）[2] - 扣税后个人及证券投资基金持有人实际每手派发18.00元[2] - 品种二"24蛇口04"票面利率2.35%[2] - 每手品种二（面值1,000元）派发利息23.50元（含税）[2] - 扣税后个人及证券投资基金持有人实际每手派发18.80元[2] 付息对象及登记日 - 付息对象为2025年9月4日深交所收市后登记在册的全体债券持有人[2] - 境外机构投资者在2018年11月7日至2025年12月31日期间享受债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税政策[2] 付息实施方式 - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息操作[7] - 付息日前2个交易日将足额利息划付至指定账户[7] - 中国结算深圳分公司通过资金结算系统将利息划付至付息网点[7] 税务安排 - 个人及证券投资基金债券持有人需缴纳20%利息个人所得税[7] - 利息个人所得税由付息网点代扣代缴[7] - 非居民企业（含QFII、RQFII）取得品种一实际每手派发22.50元[2] - 非居民企业（含QFII、RQFII）取得品种二实际每手派发23.50元[2]