本期债券基本情况 - 公司发行招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）[1] - 品种一简称"24蛇口03"（代码148900）[1] - 品种二简称"24蛇口04"（代码148901）[1] - 品种二发行总额为人民币15.00亿元[1] 付息安排 - 品种一付息日为2025年至2029年每年9月5日（遇非交易日顺延至第1个交易日）[2] - 品种二付息日为2025年至2029年每年9月5日（遇非交易日顺延至第1个交易日）[2] - 品种二兑付日为2029年9月5日（遇非交易日顺延至第1个交易日）[2] 票面利率及派息方案 - 品种一"24蛇口03"票面利率2.25%[2] - 每手品种一（面值1,000元）派发利息22.50元（含税）[2] - 扣税后个人及证券投资基金持有人实际每手派发18.00元[2] - 品种二"24蛇口04"票面利率2.35%[2] - 每手品种二（面值1,000元）派发利息23.50元（含税）[2] - 扣税后个人及证券投资基金持有人实际每手派发18.80元[2] 付息对象及登记日 - 付息对象为2025年9月4日深交所收市后登记在册的全体债券持有人[2] - 境外机构投资者在2018年11月7日至2025年12月31日期间享受债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税政策[2] 付息实施方式 - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息操作[7] - 付息日前2个交易日将足额利息划付至指定账户[7] - 中国结算深圳分公司通过资金结算系统将利息划付至付息网点[7] 税务安排 - 个人及证券投资基金债券持有人需缴纳20%利息个人所得税[7] - 利息个人所得税由付息网点代扣代缴[7] - 非居民企业（含QFII、RQFII）取得品种一实际每手派发22.50元[2] - 非居民企业（含QFII、RQFII）取得品种二实际每手派发23.50元[2]

债券基本信息 - 债券简称为24国元04，代码为148856 SZ [1] - 债权登记日为2025年8月11日，付息日为2025年8月12日 [1] - 计息期间为2024年8月12日至2025年8月11日 [1] 付息方案 - 本期债券第1年票面利率为2 04% [2] - 每10张面值人民币1,000元派发利息人民币20 40元（含税） [2] - 扣税后个人和证券投资基金持有人实际每10张派发利息人民币16 32元 [2] - 扣税后非居民企业（含QFII、RQFII）持有人实际每10张派发利息人民币20 40元 [2] 付息安排 - 付息对象为截至2025年8月11日登记在册的全体24国元04持有人 [2] - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息，付息资金将在付息日前2个交易日划付至指定账户 [3] - 若未按时划付资金，后续兑付工作由公司自行负责 [3] 税务说明 - 个人及证券投资基金持有人需缴纳20%利息个人所得税，由付息网点代扣代缴 [3] - 境外机构在2021年11月6日至2025年12月31日期间取得的利息收入暂免企业所得税和增值税 [4] - 其他债券持有者需自行缴纳利息所得税 [5] 联系方式 - 公司地址为安徽省合肥市梅山路18号，联系人桂司文、胡林琳，电话0551-62207285、62201946 [7] - 另一地址为陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室，联系人宋智帆，电话029-87406648 [7]

核心观点 - 广发证券将于2025年8月11日支付永续次级债券"22广发Y3"的年度利息 票面利率为3.48% 每手派息34.80元[1][2] - 债券信用评级维持AAA级 主体信用等级AAA且展望稳定[1] - 利息支付将通过中国结算深圳分公司代理 境外机构投资者享受税收优惠政策[2][3] 债券基本情况 - 债券名称为广发证券2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期） 代码"22广发Y3"[1] - 债券具有永续特性 可依据条款赎回 发行人拥有利息递延支付权[1] - 付息日为每年8月11日 遇节假日顺延至后续第一个交易日[1] 付息方案细节 - 票面利率3.48% 每手债券（面值1,000元）派发利息34.80元[2] - 税后个人及证券投资基金持有人实得27.84元 非居民企业实得34.80元[2] - 债权登记日为2025年8月8日深交所收市时[2] 付息安排 - 公司委托中国结算深圳分公司进行利息兑付[2] - 利息资金将在付息日前2个交易日划转至指定账户[2] - 若未按时划款 公司将自行负责后续兑付工作[3] 税收政策 - 个人及证券投资基金持有人适用20%利息所得税 由付息网点代扣代缴[3] - 境外机构投资者2021年11月6日至2025年12月31日期间免征企业所得税和增值税[3] - 其他类型债券持有人需自行申报缴纳利息所得税[3]

债券付息公告核心内容 - 金融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行的公司债券（第三期）（品种一）（简称"24金街05"）将于2025年7月25日支付自2024年7月25日至2025年7月24日期间的利息 [1][2] - 本次付息的债权登记日为2025年7月24日，在该日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息 [1] - 公司已将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户 [1][3] 债券基本情况 - 债券简称：24金街05，债券代码：148598 [1][2] - 发行日期：2024年7月25日 [2] - 债券期限：5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 [2] - 若投资者行使回售选择权，则回售部分本金兑付日为2027年7月25日 [2] 付息方案 - 票面利率为2.30% [2] - 每手（面值1,000元）派发利息情况： - 证券投资基金债券持有人实际每手派发利息18.40元 [2] - 非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手派发利息23.00元 [2] 付息安排 - 债权登记日：2025年7月24日 [3] - 付息日：2025年7月25日 [3] - 下一付息期起息日：2025年7月25日 [3] 付息对象及方式 - 付息对象为2025年7月24日下午深圳证券交易所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体"24金街05"持有人 [3] - 公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息 [3] - 中国结算深圳分公司收到款项后通过资金结算系统将利息划付给相应的付息网点 [3] 税务处理 - 个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，税率为利息额的20%，由付息网点代扣代缴 [4] - 境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入在2018年11月7日至2025年12月31日期间暂免征收企业所得税和增值税 [4] - 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳 [4]

本期债券基本情况 - 本期债券为广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），包含两个品种：21广发06（债券代码149563）和21广发07（债券代码149564）[1] - 21广发06票面利率为3.45%，21广发07票面利率为3.77%[1][2] - 品种三付息日为2022年至2031年每年的7月23日，遇节假日顺延至其后第1个交易日，顺延期间不另计利息[1] 本期债券付息方案 - 21广发06每手（面值1000元）付息：证券投资基金持有人实际每手派发27.60元，非居民企业（含QFII、RQFII）实际每手派发34.50元[2] - 21广发07每手（面值1000元）付息：证券投资基金持有人实际每手派发30.16元，非居民企业（含QFII、RQFII）实际每手派发37.70元[2] 本期债券付息时间及对象 - 付息债权登记日为2025年7月22日深交所收市后[2] - 付息对象为登记在中国结算深圳分公司的债券持有人[2] 本期债券付息流程 - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息，付息日前2个交易日将利息足额划付至指定账户[3] - 若未按时划付资金，后续兑付工作由公司自行办理[3] 债券利息税务安排 - 个人及证券投资基金持有人需缴纳20%利息个人所得税，由付息网点代扣代缴[3] - 境外机构2021年11月6日至2025年12月31日期间取得的债券利息暂免企业所得税和增值税[4] - 其他债券持有人需自行缴纳利息所得税[3] 信用评级信息 - 公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定[2] - 本期债券信用等级为AAA[2] 联系方式 - 公司咨询地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦33楼，电话020-66338888[5] - 其他联系地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦27层，电话0755-82943666[5]

债券基本信息 - 本期债券为广州越秀资本控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行的第二期公司债券（品种一），债券简称"23越资03"，债券代码"148353" [1] - 债券信用评级为AAA级，发行主体信用等级为AAA级 [1] - 债券面值为100元/张 [3] 付息安排 - 付息期限为2024年7月24日至2025年7月23日，付息日为2025年7月24日（如遇节假日顺延至下一交易日） [1] - 票面利率为2.91%，每10张债券派发利息29.10元（含税），实际每手（10张）派息23.28元（税后） [1][3] - 债权登记日为2025年7月23日，当日收市后登记在册的持有人享有本次利息 [2] 付息执行 - 付息工作委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，公司需在付息日前2个交易日将利息足额划付至指定账户 [2] - 若未按时划付利息，中国结算深圳分公司将终止委托代理服务，后续兑付由公司自行办理 [3] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息税，由付息网点代扣代缴 [4] - 境外机构投资者享受税收优惠，2018年11月7日至2025年12月31日期间取得的债券利息暂免征收企业所得税和增值税 [4] - 非居民企业（含QFII/RQFII）每手实际派息29.10元（税前） [1] 相关机构 - 发行人地址：广州市天河区珠江西路5号6301房 [4] - 受托管理人为兴业证券，地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号 [4] - 登记机构为深圳证券交易所，地址：深圳市福田区深南大道2012号 [4]

债券基本信息 - 债券简称为23广发06 债券代码为148376 [1] - 债券为广发证券2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）[1] - 票面利率为2.75% [1][2] 付息安排 - 债权登记日为2025年7月16日 付息日为2025年7月17日 [1] - 计息期间为2024年7月17日至2025年7月16日 [1] - 每手（面值1,000元）派发利息27.50元（含税） [2] 信用评级 - 公司主体信用等级为AAA 评级展望稳定 [2] - 本期债券信用等级为AAA [2] 税务处理 - 个人及证券投资基金持有人实际每手获息22.00元（税后） [2] - 非居民企业（含QFII、RQFII）实际每手获息27.50元 [2] - 个人投资者利息所得税率为20% 由付息网点代扣代缴 [3] - 境外机构2021年11月6日至2025年12月31日期间免征企业所得税和增值税 [4] 付息操作 - 付息对象为2025年7月16日深交所收市后登记在册的持有人 [2] - 付息工作委托中国结算深圳分公司执行 [2] - 公司需在付息日前2个交易日足额划付利息资金 [3]

债券展期及付息安排 - 本期债券"18渤金01"原到期日为2021年6月20日，经两次债券持有人会议决议，本金展期至2026年6月20日兑付，展期期间票面利率从7%降至4%，按年付息 [1][2] - 展期后付息日为每年6月20日（遇非交易日顺延），2025年付息债权登记日为6月19日，每手债券（面值1,000元）派发利息40元（非居民企业）或32元（其他投资者） [2][3][5] - 付息资金由中国结算深圳分公司代理划付，若公司未按时足额划付资金，后续兑付工作将转为公司自行办理 [3][4] 债券条款变更历史 - 2021年6月17日至7月2日召开第一次持有人会议，通过本金展期议案，将到期日从2021年6月20日首次展期 [2] - 2023年6月29日第二次持有人会议决议再次展期3年至2026年6月20日，维持4%票面利率 [2] 税务处理细则 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税，由付息网点代扣代缴 境外机构2021年11月7日至2025年12月31日期间免征企业所得税和增值税（境内关联机构除外） [5] - 非居民企业投资者实际每手获息40元，其他投资者每手获息32元 [3] 公司基本信息 - 债券发行主体为渤海租赁股份有限公司，注册地址位于北京市朝阳区酒仙桥路及深圳市福田区能源大厦 [5] - 债券募集资金用途为补充流动资金与偿还有息负债 [2]