小盘股ETF投资机会 - 小盘股ETF虽然不像标普500和纳斯达克综合指数那样备受瞩目，但其中蕴含许多可能一飞冲天的“隐藏宝石”，将部分投资组合分散到小盘股ETF中，可以在其成分股起飞时带来更高的潜在收益 [1] Avantis国际小盘价值ETF (AVDV) - 该基金提供极佳的多元化投资，专注于国际小盘价值股，其费用率为0.36%，股息收益率为2.84% [2] - 基金持有超过1600只股票，前十大持仓占其总资产比例低于10%，其中七只持仓在过去一年中涨幅超过100%，许多表现优异的股票与黄金和其他贵金属相关 [3] - 基金超过20%的资产配置于基础材料板块，另有24.8%的资本配置于工业板块，科技板块占比极低，不足总资产的5% [3] - 该基金过去五年的年化回报率为15.6%，过去一年涨幅超过60% [4] Dimensional美国小盘股ETF (DFAS) - 该基金旨在最大化回报并最小化联邦所得税，专注于美国小盘股，其费用率为0.27%，股息收益率为0.94%，过去十年的年化回报率为11.5% [5] - 基金将资本分散投资于超过2000只股票，前十大持仓仅占总资产的3%，显示出强大的投资组合多元化程度 [6] - 前十大持仓中有九只股票在过去一年上涨，其中六只涨幅超过100% [6] - 金融和工业股合计占基金总资产的近40%，科技、消费周期和医疗保健板块各占其投资组合的10%以上，这些板块是推动基金回报的主要力量 [7] Schwab基本面美国小盘公司ETF (FNDA) - 该基金持有超过800只小盘股，并高度重视价值投资，其前十大持仓中有七只过去一年涨幅超过100%，但这十大持仓仅占总资产的5% [8] - 与其他小盘股ETF类似，该基金重点配置工业股，占比超过20%，金融、消费周期、科技和房地产是其他几个占比均超过10%的板块 [9] - 该基金过去十年的年化回报率为11.8%，费用率为0.25%，股息收益率为1.15% [9]

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基金表现与概况 - Avantis国际小盘价值ETF表现卓越 大幅跑赢主要基准指数和热门投资 [2] - 该基金规模达146亿美元 年费率仅为0.36% 持有数百只不知名的国际小盘股 [2] - 基金年换手率仅为8% 表明其采用买入并持有的策略 并未积极轮动以规避大宗商品风险 [4][7] 投资组合与策略 - 基金146亿美元的投资组合高度集中于澳大利亚、加拿大和日本的材料与能源行业 [3][4] - 前十大持仓包括金矿商Perseus Mining和B2Gold 煤炭生产商Whitehaven Coal 以及加拿大能源公司Whitecap Resources等 [3][4] - 基金专注于周期性的国际小盘价值股 其强劲回报不仅源于选股 更得益于有利的大宗商品环境 [5][6] - 尽管持仓数量众多 但其前几大持仓集中于对相同经济力量敏感的周期性行业 存在集中风险 [7] 关键驱动因素与监控要点 - 影响基金走势的最关键宏观因素是全球大宗商品周期 特别是工业金属和能源价格 [3] - 当大宗商品价格上涨时 这些小型价值股会积极利用该势头 反之 若金属或能源市场下行 该投资组合将比多元化的大型基金受到更严重冲击 [3] - 投资者应密切关注世界银行发布的月度大宗商品价格指数 以及主要矿业和能源生产商的季度财报 以判断需求是否保持坚挺 [6] - 若工业活动持续放缓 特别是在中国或欧洲 将给推动基金近期表现的材料类公司带来压力 [6] - 若材料和能源公司持续主导前20大持仓 则该基金本质上是对大宗商品走强的杠杆押注 而非平衡的国际价值投资 [7]