上市基本信息 - 公司于10月17日开启申购，将在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688759 [1] - 发行价格为每股17.78元，发行数量为9000万股，发行后总股本约为4.5亿股 [1] - 按发行价计算，募资总额约为16亿元，扣除发行费用后募资净额约为14.9亿元 [3] - 公司原计划募资约20亿元，最终募资金额较需求缩减约5亿元（按净额计）[3] 募资用途与资金状况 - 募资金额拟用于新药研发项目、清远研发中心及制剂产业化基地建设，以及补充流动资金，其中5亿元计划用于补充流动资金 [3] - 公司存在5亿元的募资缺口，若发行募集资金不能满足项目需求，将通过自筹方式解决 [3] - 截至2025年6月末，公司现金及现金等价物余额约为7253.85万元，较2022年末的约4.96亿元、2023年末的约3.07亿元和2024年末的9190.95万元持续快速消耗 [3] - 2022年至2025年上半年，公司现金及现金等价物净增加额持续为负，分别为约-1.79亿元、-1.89亿元、-2.15亿元和-1937.11万元 [4] 财务状况与现金流 - 2022年、2023年、2024年和2025年上半年，公司净利润持续为负，分别约为-1.88亿元、-1.73亿元、-5599.83万元和-7389.29万元 [7] - 同期扣除非经常性损益后的净利润也均为负值，分别约为-2.07亿元、-1.88亿元、-1.58亿元和-7982.78万元 [7] - 经营活动产生的现金流量净额持续流出，2022年至2025年上半年分别约为-1.28亿元、-1.27亿元、-8961.35万元和-5506.73万元 [4][8] - 截至2025年6月30日，公司资产总额为27,547.06万元，归属于母公司所有者权益为23,794.20万元，母公司资产负债率为13.18% [8] 产品管线与商业化进展 - 公司核心产品BEBT-908用于三线及以上治疗r/r DLBCL，于2025年6月30日获CDE附条件批准上市，为目前产品管线中唯一获批上市的产品 [6] - 公司正在积极推进BEBT-908的商业化工作，在自有制剂产业化基地建成前，委托第三方CDMO公司（如常州合全药业、广东星昊药业）进行生产 [7] - 其他核心在研产品BEBT-209和BEBT-109预计于2027年获批上市，因此在2027年以前，公司商业化成果将主要依赖BEBT-908的市场销售 [7] 公司治理与股权结构 - 公司成立于2012年1月，注册资本约为3.6亿元，法定代表人为钱长庚 [8] - 本次上市前，公司无控股股东，实际控制人为钱长庚，其直接持有公司15.2840%的股份，并通过担任广州药擎执行事务合伙人间接控制8.5899%的股份 [9] - 钱长庚与股东蔡雄、熊燕签订了《一致行动人协议》，据此合计控制公司43.9582%的股份 [10] - 钱长庚为公司创始人、董事长兼总经理 [10]