Public Service Enterprise Group Incorporated (NYSE:PEG) is included among the 11 Energy Stocks to Buy for a Retirement Portfolio. Public Service Enterprise Group (PEG) - Among the Best Energy Stocks for a Retirement Portfolio Pixabay/Public Domain Public Service Enterprise Group Incorporated (NYSE:PEG) is a predominantly regulated energy company that engages in the provision of electric and gas services. On November 20, Morgan Stanley lowered its price target on Public Service Enterprise Group Incorpor ...

公司股息信息 - 公司被列入14支最佳公用事业股息股票名单 [1] - 宣布每股0.63美元的季度股息 [2] - 拥有连续118年的股息支付历史 [3] - 股息将于2025年12月31日支付给截至2025年12月10日在册的股东 [3] 公司财务业绩 - 第三季度业绩超预期 营收和利润均实现两位数同比增长 [4] - 业绩增长主要得益于2024年10月实施的新电力和天然气基础配送费率 [4] - 将2025财年每股收益指引从3.94-4.06美元收窄至4.00-4.06美元 [4] 公司增长前景 - 重申至2029年调整后运营收益增长5%至7%的展望 [5] - 增长受到5年225-260亿美元资本投资计划的支持 [5]

公司评级与市场表现 - 摩根士丹利将公司目标股价从103美元上调至109美元 并维持“增持”评级 [3] - 此次调整是摩根士丹利更新其覆盖的北美受监管及多元化公用事业/独立发电商价格目标的一部分 [3] - 公用事业板块在9月份表现优于标普500指数 预计第三季度财报季市场将重点关注数据中心管线的演变 [3] 公司财务与资本支出 - 公司正在执行其五年期225亿至260亿美元的资本支出计划 [4] - 目标是在核能生产税抵免门槛下 到2029年实现调整后运营收益以5%至7%的复合年增长率增长 [4] 股东回报与股息 - 公司被列入12只最佳公用事业股息股名单 [1] - 公司已连续118年支付股息 显示出对股东的坚定承诺 [5] - 公司在7月将季度股息提高5%至每股0.63美元 这是其连续第14年年度增长 [5] 业务概况 - 公司是一家主要受监管的能源企业 从事电力和天然气服务业务 [2]

公司概况与业务 - 公司是一家主要受监管的能源公司 提供电力和天然气服务 [2] - 通过子公司PSEG Power涉足核能领域 拥有并运营商业核发电资产 提供燃料和能源管理服务 [2] 财务表现与运营数据 - 2025年第二季度业绩强劲 盈利和收入均超预期 [4] - 第二季度核能发电量增长至7,511吉瓦时 较2024年同期的7,007吉瓦时有所增加 [4] - 上半年核能发电量达到15.9太瓦时 [4] 股息与股东回报 - 公司以对股东的承诺著称 已连续118年支付股息 [5] - 今年早些时候将季度股息提高5%至每股0.63美元 这是其连续第14年年度增长 [5] - 公司年度股息收益率为3.08% [5] 市场观点与潜在机遇 - 被列入目前最值得购买的12支最佳核电股息股票之一 [1][2] - Evercore ISI上周开始覆盖公司 给予“同步大市”评级 目标价为83美元 [3] - 分析师认为公司有潜力在PJM数据中心建设中发挥作用 [3]

技术趋势与价格表现 - 公司股价交易于50日和200日简单移动平均线之上，显示出看涨的技术趋势 [1][6] - 过去一年公司股价上涨17.3%，表现优于行业11.6%的涨幅和标普500指数16%的涨幅 [6] - 公司股票当前12个月远期市盈率为19.3倍，高于行业平均的15.65倍，估值存在溢价 [22] 战略定位与资本投资 - 公司在剥离国际业务后，已重新定位为专注于美国市场的能源公司 [1] - 公司制定了明确的长期资本投资战略，计划在2025年至2028年间投入200亿美元用于加强和扩展基础设施 [7][10] - 其中80亿美元将用于电力和天然气配送投资以提升服务质量，60亿美元用于电力传输投资以增强电网可靠性和韧性 [11] 运营效率与成本控制 - 公司致力于降低运营和维护成本，目标是在2025年前削减至少1.5亿美元，2026年前削减1.75亿美元 [12] - 截至2024年，公司已实现相对于2021年基线1.3亿美元的成本节约 [12] - 超过60%的资本投资计划适用"同期回收"机制，减少了监管滞后对收益的影响，并能快速回收资本支出以轻松资助长期项目 [12] 增长驱动与市场需求 - 公司服务的宾夕法尼亚州和肯塔基州地区持续吸引数据中心兴趣，这些数据中心正在创造并将在未来持续产生对其服务的需求 [13] - 宾夕法尼亚州和肯塔基州在2026年至2034年间的新增数据中心需求已分别增至50吉瓦和8.5吉瓦 [13] 盈利能力与股东回报 - 公司预计2025年每股收益在1.75美元至1.87美元之间，过去60天内2025年和2026年每股收益的共识预期分别上调了2.2%和2.04% [14] - 公司计划在董事会批准下，至少到2028年每年以6%至8%的幅度增加股息 [7][16] - 当前季度股息为27.25美分，年度股息为每股1.09美元，股息收益率为2.88%，优于标普500成分股1.48%的平均收益率 [16] - 过去五年中，公司已四次提高股息 [17] 财务指标比较 - 公司过去12个月的股本回报率为8.81%，低于行业平均的10.35% [18] - 同行业公司Dominion Energy过去12个月股价上涨3.2%，其2025年每股收益共识预期在过去60天内保持不变，2026年预期微升0.28% [7][15] - 另一同业公司Duke Energy的当前股本回报率为9.85%，同样低于其行业平均，其年度股息为每股4.26美元，股息收益率为3.33% [21][17]

公司业务与行业地位 - 公司是一家以受监管业务为主的能源公司 提供电力和天然气服务 并通过子公司PSEG Power参与核能业务 拥有并运营商业核发电资产 提供燃料和能源管理服务 [2] - 公司被分析师列入13支最佳核电股买入名单 [1] - 公司核电机组在2025年第二季度发电量约为7.5太瓦时 较2024年同期增加0.5太瓦时 上半年总发电量达到15.9太瓦时 [2] 股东回报与财务表现 - 公司今年将股息提高5%至年化每股2.52美元 标志着连续第14年年度增长 并且已连续118年向股东派发股息 截至文章撰写时年股息收益率为3.08% [2] - 公司将其五年资本支出计划从210亿美元更新至240亿美元 此举支持预计到2029年的费率基础复合年增长率达到6%至7.5% [2] - 资本支出计划推动公司非GAAP运营收益复合年增长率在核电生产税收抵免门槛下达到5%至7% 且公司计划在不发行新股或出售资产的情况下执行该资本计划 [2]