业绩总结 - 2024年第二季度营收约310万美元，较2023年同期增加30万美元[167][168] - 2024年上半年营收693.25万美元，2023年上半年为466.83万美元[167] - 2024年第二季度软件相关收入65.7万美元，较2023年同期减少19.5万美元[171] - 2024年第二季度售出55个预付飞行小时，金额31.9万美元；2023年同期售出122个，金额71.3万美元[172][173] - 2024年第二季度确认87个飞行小时的收入61.6万美元；2023年同期确认113个飞行小时的收入70.9万美元[172][173] - 2024年6月30日，公司资产负债表记录递延收入110万美元[172] - 2024年第二季度毛亏损41.7万美元，2023年同期为20.1万美元[167] - 2024年上半年毛亏损54.1万美元，2023年上半年为27.6万美元[167] - 2024年第二季度运营亏损322.1万美元，2023年同期为244.9万美元[167] - 2024年上半年运营亏损637万美元，2023年上半年为516.8万美元[167] - 2024年第二季度直接包机收入约95.4万美元，较2023年增加24.7万美元，增幅34.9%[174] - 2024年第二季度运营五架飞机成本为350万美元，2023年运营四架飞机成本为300万美元[179] - 2024年上半年收入约690万美元，较2023年增加230万美元[186] - 2024年上半年软件应用相关包机预订收入230万美元，较2023年增加100万美元，增幅71.8%[188] - 2024年上半年公司通过Cirrus直接包机收入约160万美元，较上年增加40万美元，增幅37.8%[193] - 2024年上半年运营六架飞机成本为750万美元，2023年运营五架飞机成本为490万美元[197] - 2024年上半年公司运营费用增加90万美元，主要因一般及行政费用、销售和营销费用和研发费用增加[199] 股权与融资 - 待售普通股数量为3010万股，包括10万股生效股份和最多3000万股可转换股份[7][8] - 2024年10月14日，公司普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股0.102美元[10] - 公司在2024年3月29日完成的售股股东交易中发行150股B系列优先股、可购买最多1500股B系列优先股的认股权证和250,000股普通股，获约150万美元毛收入[33][34] - 认股权证行使价初始为每股B系列优先股10,000美元，若全部现金行使，公司将获约1500万美元额外毛收入[40] - 公司与持有约43.6%投票权的人员达成投票协议，支持B系列优先股转换为普通股的提案，该提案已获股东批准[41] - 公司需预留45,000,000股普通股用于B系列优先股转换，已获股东批准将普通股授权股数增至200,000,000股[41] - 公司因未在规定时间使注册声明生效，向售股股东发行100,000股普通股代替支付100,000美元费用[42] - 公司与售股股东达成两份函件协议，分别发行50股B系列优先股和更改200股B系列优先股的转换计量期作为豁免补偿[43][44] - 出售股东将最多出售3010万股普通股，发行前流通股为84951854股，假设全部出售，发行后流通股将达115051854股[57] - 行使认股权证公司最多将获约1500万美元，用于一般公司和营运资金用途，认股权证行权价为每股B系列优先股10000美元[57] 发展历程 - 公司于2018年6月4日成立，2019年9月推出预订平台JetToken应用程序[25] - 2023年公司推出AI增强预订应用CharterGPT和Jet.AI运营商平台[25] - 2023年8月10日，公司完成业务合并，Oxbridge Acquisition Corp.更名为Jet.AI Inc. [27] - 业务合并后，Jet.AI Inc.有一类普通股在纳斯达克上市，代码为“JTAI”[28] - 2022年11月，约1031.3048万股A类普通股（约90%）以每股约10.22美元赎回，总额1.0542496亿美元；2023年业务合并时，约114.4215万股A类普通股（约96.4%）以每股约11.10美元赎回，总额1265.5017万美元[138] - 2023年8月8日，Meteora购买66.3556万股A类普通股并放弃赎回权，还额外购买54.8127万股[138] 未来展望 - 公司计划扩大机队、开发全国性喷气卡计划、增强Charter GPT的AI功能及拓展B2B软件服务[26] - 公司增长策略含开拓非会员私人航空市场、拓展国内新市场和发展相邻业务，但实施面临挑战[63] 新产品和新技术研发 - 公司提供Reroute AI和DynoFlight两款SaaS软件[29] 合规与风险 - 2023年12月1日公司因股东权益低于1000万美元收到纳斯达克通知，2024年8月16日完成从全球市场转至资本市场[48] - 2024年4月14日公司因普通股最低出价连续30个工作日低于1美元收到通知，需在10月14日前连续10个工作日达到或超过1美元以恢复合规[49][50] - 公司收到纳斯达克第三封通知信，若6月6日前未申请听证，6月10日将暂停普通股交易并摘牌[51] - 公司及时申请听证，8月16日起证券从纳斯达克全球市场转至纳斯达克资本市场，需在11月26日前证明合规[52] - 公司是早期企业，运营历史有限，前身于2018年6月4日成立，至今有净亏损且预计未来持续亏损[61] - 因运营亏损、负现金流和需额外资本，公司持续经营能力存重大疑虑，独立注册会计师已在2023年年报中说明[62] - 公司运营结果受多种因素影响难以预测，包括业务策略执行、客户获取和保留等[64] - 公司业务集中在美国特定地理区域，易受区域经济衰退和其他地区因素影响[66] - 公司依赖外部融资购置飞机，若无法支付租赁款项或获得未来融资，业务和声誉将受重大不利影响[67] - 公司依赖第三方进行应用开发和飞机运营，第三方表现不佳可能影响公司声誉和盈利[70][71] - 应用开发延迟会带来成本增加、错过市场机会等多方面负面影响[72] - 公司依赖第三方互联网等产品和服务，服务中断会影响公司业务和财务状况[73] - 公司应用分发依赖第三方市场，市场结构和收费变化存在不确定性[74] - 公司知识产权保护存在风险，可能被侵权或被认定侵权，诉讼成本高[76][77][78] - 公司需不断识别和实施技术等重要举措，否则影响业务和财务状况[79] - 公司信息系统易受网络攻击等影响，可能损害声誉和财务结果[81] - 隐私法规变化可能增加公司成本和责任，影响软件销售[82][83] - 公司可能资金不足，难以维持业务至盈利[84] - 美国税收政策变化可能使公司适用税率从21%提高到28%，影响业务和盈利[87] - 公司税后盈利能力和财务结果受多种因素影响，如税收抵免、递延税资产负债估值变化等[89] - 公司净运营亏损和税收抵免结转使用或受限，所有权变更超50个百分点（按价值）会触发限制[91] - 公司依赖子公司分配资金支付税费、开销和股息，子公司资金不足会影响公司流动性[92] - 私人飞机包机需求受天气、疫情、经济衰退等因素影响，经济衰退自2008年起就影响行业[93][95] - 公司面临激烈竞争，对手有更大机队和更多资金，行业整合会加剧竞争[97][99] - 公司业务受机场拥堵、天气、监管等不可控因素影响，或致航班延误取消[101] - 飞机运营有安全风险，事故会致收入损失、声誉受损，保险可能不足以覆盖损失[103] - 飞行员供应有限，培训时间增加，流失率波动，影响公司运营和财务状况[106][108] - 机队维护可能导致运营中断，飞机数量增加或使维护成本上升[109] - 燃油成本大幅增加会影响公司业务和财务状况，转嫁成本可能影响收入和客户留存[110] - 公司服务需求有季节性波动，夏季和假期需求较高，高需求期服务能力可能下降[113] - 公司股票价格可能波动，受多种因素影响，包括财务结果、法规变化、诉讼等[117][118] - 若公司未能遵守纳斯达克持续上市要求被摘牌，将面临股票流动性和市场价格降低、融资困难等负面影响，还可能需支付80万美元承诺费[121][127] - 发行额外普通股和认股权证可能稀释股东权益并影响股价[130][133] - 业务合并等所得资金可能不足，需动用股票购买协议满足资金需求[130] - GEM有权获得80万美元承诺费和认股权证，行使认股权证可能使其持股超6%[131] - 公司作为新兴成长公司可享受多项报告要求豁免，直至2026年8月16日后首个财年末、年收入达10.7亿美元、被视为大型加速申报公司或三年内发行超10亿美元非可转换债券[141] - 保荐人以每股约0.009美元购买287.5万股B类普通股，保荐人和Maxim以每份约1美元购买576万份私募认股权证[142] - 若获股东批准增加授权股份并提交额外注册声明，公司可能从权证现金行权获得至多约1500万美元总收益[146] - 发行证券和未来股权融资可能导致股东权益稀释并影响股价[147][148]

融资与发售 - 拟发售最多[●]股普通股和最多[●]份普通股认股权证，组合公开发行价为每股和每份认股权证$[●][7] - 每份普通股认股权证行使价为每股$[●]，为组合公开发行价的[●]%，发行日起可行使，发行日起[●]年后到期[7] - 承销商承销折扣或价差为此次公开发行价的7.0%，可在招股书日期后30天内行使超额配售权，最多购买[●]股额外普通股和[●]份普通股认股权证（或预融资认股权证），占发售总数15%[17][18] - 若承销商全额行使超额配售权，总承销折扣和佣金为$[●]，公司额外收益（扣除费用前）为$[●][18] - 预计发售在销售开始后不迟于两个工作日完成，公司承担所有相关成本[12][13] - 2024年3月与Ionic签订协议，发行证券获约150万美元毛收入，Ionic认股权证全部行使公司将获约1500万美元额外毛收入[36][37][43] 业务与发展 - 2019年9月推出预订平台JetToken应用程序，2023年推出CharterGPT和Jet.AI运营商平台[29] - 2023年8月完成业务合并，Oxbridge更名为Jet.AI，某些证券转换为公司证券[31][33] 财务状况 - 截至2023年12月31日，公司股东权益赤字为3963039美元[49][121] - 截至2024年6月30日，公司有形净资产为 - 4,169,820美元，即每股 - 0.298美元[163] 合规与风险 - 2024年4月因普通股最低出价连续30个工作日低于每股1美元收到纳斯达克通知，需在10月14日前恢复合规[51][122] - 2024年5月因未恢复股东权益最低要求收到纳斯达克通知，8月证券从纳斯达克全球市场转移到资本市场[52][49][53][121][125] - 公司运营存在净亏损，预计未来仍会亏损，未持续产生经营活动现金流，持续经营存在重大疑问[62][63] - 业务面临多种风险，如难以获融资、增长策略实施难、运营结果难预测等[56][64][65] 股份与权益 - 本次发行前，截至2024年8月27日，公司普通股流通股数量为24577704股[58] - B系列优先股可转换为普通股，初始受益所有权限制为4.99%，可调整至9.99%；未获股东批准时，转换后发行普通股数量不得超已发行总数19.9%[39][195] - GEM认股权证赋予GEM购买公司上市日完全摊薄后最多6%流通普通股的权利，有效期三年，2024年3月31日行权价格为每股5.81美元[129] 历史交易 - 2022年11月，约90.0%即10313048股具有赎回权的A类普通股被赎回，赎回总额为1.0542496亿美元[138] - 业务合并时，约96.4%即1144215股具有赎回权的A类普通股被赎回，赎回总额为1265.5017万美元[138] - 发起人以每股约0.009美元的价格购买287.5万股B类普通股，发起人和Maxim以每份约1.00美元的价格购买576万份私募认股权证[140] 其他 - 公司作为新兴成长型公司，可享受某些报告要求豁免，直至2026年8月16日之后的财年结束等条件满足[142] - 预计本次发行净收益约为[●]百万美元，用于营运资金和一般公司用途，可能用于购买多达十架挑战者3500飞机[155]

股权与融资 - 公司拟转售1210万股普通股，包括25万股普通股、10万股生效股份、1175万股可转换股份[7][8] - 2024年8月29日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股0.15美元[10] - 2024年3月29日完成私募交易，发行150股B系列优先股、W认股权证和250000股普通股[32][33] - 通过售股股东交易获约150万美元毛收入，未含费用支出和认股权证行权所得[34] - 认股权证行权价10000美元/股，全部现金行权公司将获约1500万美元额外毛收入[40] - 出售股东拟售至多1210万股普通股，发行前流通股2467.7704万股，发行后达3677.7704万股[54] 业务发展 - 2019年9月推出预订平台iOS应用JetToken[25] - 2023年推出AI增强预订应用CharterGPT和Jet.AI运营商平台[25] - 与Cirrus Aviation为拉斯维加斯金骑士队和Cirrus Aviation建立私人飞机按座位预订工具[25] - SaaS软件包括Reroute AI和DynoFlight[29] 合规情况 - 2023年12月31日股东赤字为3963039美元，股东权益低于1000万美元最低要求[46] - 2024年4月14日收到通知，普通股最低出价连续30个工作日低于1美元，需10月14日前恢复合规[47] - 2024年5月30日收到通知，未满足股东权益最低要求，转板获批，需11月26日前证明合规[48][49] 业绩情况 - 2024年第二季度营收约310万美元，较2023年同期增加30万美元[165] - 2024年第二季度软件相关收入为65.7万美元，较2023年同期减少19.5万美元[168] - 2024年第二季度出售55个预付飞行小时，收入31.9万美元，确认87个小时收入61.6万美元[169] - 2024年第二季度HondaJet和Citation CJ4飞机直接包机收入约95.4万美元，较2023年同期增加24.7万美元，增幅34.9%[171] - 2024年第二季度成本收入为350.088万美元，较2023年同期增加[164] - 2024年第二季度毛亏损约41.7万美元，2023年同期约20.1万美元[177] - 2024年上半年收入约690万美元，较2023年同期增加230万美元[183] - 2024年上半年软件应用和Cirrus包机收入约398.2万美元，2023年同期约255.3万美元[185] - 2024年上半年通过Cirrus直接包机公司飞机产生的收入约160万美元，较上一年增加40万美元，增幅37.8%[190] - 2024年上半年运营公司六架飞机成本为750万美元，2023年同期运营五架飞机成本为490万美元[194] - 2024年上半年毛亏损为54.1万美元，2023年同期为27.6万美元[195] - 2024年上半年公司运营费用增加90万美元[196] - 2024年上半年公司销售和营销费用增加约32.5万美元至54.9万美元[197] - 2024年上半年公司确认运营亏损约640万美元，较2023年同期增加近120万美元[199] 未来展望 - 公司为早期企业，预计可预见未来持续亏损，无法保证盈利和产生正现金流[58] - 增长策略包括开拓新市场和发展相邻业务，但面临挑战，可能无法成功实施[60] - 经营业绩预计波动大，受多种因素影响，难以预测[61]

股权与融资 - 公司拟转售1210万股普通股，包括25万股普通股、10万股生效股份、最多1175万股B系列优先股转换股份[8] - 2024年3月29日定向增发获约150万美元毛收入，发行150股B系列优先股、可认购最多1500股B系列优先股的认股权证和25万股普通股[33][34] - 若认股权证全部现金行使，公司将获约1500万美元额外毛收入；认股权证可认购少于1000股B系列优先股时，公司有权赎回[40] - 公司与出售股东约定预留4500万股普通股，拟在年度股东大会寻求将普通股授权股数增至2亿股[41] - 公司未使注册声明生效，将以10万股普通股代替10万美元现金支付给出售股东，预计9月3日左右发行[42] 业绩情况 - 2024年第二季度营收约310万美元，较2023年同期增加30万美元[165] - 2024年第二季度软件相关收入65.7万美元，较2023年减少19.5万美元[168] - 2024年第二季度Jet Card和分时计划出售55个预付飞行小时，收入31.9万美元，确认收入61.6万美元[169] - 2024年第二季度公司HondaJet和Citation CJ4飞机直接包机收入约95.4万美元，较2023年增加24.7万美元，增幅34.9%[171] - 2024年上半年收入约690万美元，较2023年同期增加230万美元[183] - 2024年上半年软件应用相关收入较2023年增加100万美元，增幅71.8%[185] - 2024年上半年直接包机收入约160万美元，较去年增加40万美元，增幅37.8%[190] 上市与合规 - 2024年8月29日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股0.15美元[10] - 截至2023年12月31日，公司股东权益赤字为3963039美元，低于纳斯达克继续上市最低要求[46] - 2024年4月14日，公司普通股最低出价连续30个工作日低于1美元，需10月14日前恢复合规[47] - 2024年5月30日，公司未恢复股东权益最低要求合规，已请求听证，8月16日转至纳斯达克资本市场交易[48][49] 产品与业务 - 2019年9月公司推出预订平台iOS应用程序JetToken[25] - 2023年公司推出AI增强预订应用CharterGPT和Jet.AI运营商平台[25] - 公司提供SaaS软件Reroute AI和DynoFlight[29] - 公司与Cirrus Aviation为拉斯维加斯金骑士队和Cirrus Aviation建立私人飞机按座预订工具[25] 公司发展 - 公司增长策略包括拓展市场、进入新市场和发展相邻业务，但实施有挑战[60] - 公司运营结果预计波动大，受多种因素影响，难以预测长期表现[61] 风险因素 - 公司运营历史有限，已产生净亏损且预计未来仍会亏损，无法保证盈利或正现金流[58] - 公司持续经营能力存重大疑虑，受运营亏损、负现金流和需额外资本影响[59] - 公司依赖外部融资、第三方开发和服务、第三方市场分发应用等，存在多种风险[64][67][71] - 公司面临知识产权保护、信息安全、隐私法规等风险[72][78][79] - 美国税收政策变化、行业竞争、空中交通管制等可能影响公司业务[82][96][98]

业绩总结 - 2023年公司营收1221.46万美元，较2022年减少964.81万美元[160][164] - 2023年公司净亏损1261.64万美元，较2022年有所增加[160] - 2023年飞行员工资较2022年增长约118%[160] - 截至2023年6月，公司将喷气卡价格较初始价格提高约17%[160] - 2023年专业服务费用增加140万美元[160][161] - 2023年软件应用和西锐包机收入712.52万美元，较2022年增加[165] - 2023年喷气卡和分时租赁计划收入较2022年增加约59万美元[166] - 2023年年初递延收入为93.34万美元，年末为177.98万美元[167] - 2023年预付飞行小时销售额为304.58万美元，飞行金额为245.64万美元[167] - 2023年飞机运营成本从2022年的440万美元增至1240万美元[171] - 2023年飞机租赁付款从85.5万美元增至120万美元[172] - 2023年公司毛亏损约17.9万美元，2022年毛利润约210万美元[173] - 2023年公司运营费用较上一年增加约240万美元[174] - 2023年公司销售和营销费用从约42.7万美元增至约57.4万美元[175] - 2023年公司研发费用增加约2.4万美元[175] - 2023年公司运营亏损约1250万美元，较2022年增加约480万美元[177] - 2023年公司其他费用约10.4万美元[178] - 2023年扣除优先股股息后，普通股股东净亏损增加490万美元[179] - 截至2023年12月31日，公司现金及等价物约210万美元，流动负债超过流动资产380万美元[180] - 2023年12月31日至2024年3月31日，公司筹集约335.2万美元现金，并偿还约68.3万美元桥接协议欠款[181] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 公司增长策略包括开拓非会员私人航空市场、拓展国内新市场及发展相关业务[59] - 公司预计增长需信贷支持，但当前获贷环境不利[64] - 公司无法保证能在规定时间内恢复合规或满足转至纳斯达克资本市场的要求，否则可能被摘牌[50] - 若公司股票被摘牌，可能需以现金支付800000美元的承诺费，但公司可能没有足够资金支付[122] - 公司预计通过行使离子认股权证最多获得约1500万美元[53] - 若获股东批准增加普通股授权股数并提交额外注册声明，公司可从Ionic认股权证的现金行使中获得最多约1500万美元的总收益[141] 新产品和新技术研发 - 2023年公司推出AI增强预订应用CharterGPT和Jet.AI运营商平台[26] - 公司提供Reroute AI和DynoFlight两款SaaS软件[30] 市场扩张和并购 - 公司与Cirrus Aviation通过380软件有限责任公司为拉斯维加斯金骑士队和Cirrus Aviation建立了特定版本的私人包机按座预订工具[26] - 公司签署了一份非约束性意向书，从庞巴迪收购五架新挑战者3500飞机，包括三架确定订单和两架选择权[162] 其他新策略 - 公司计划转售多达1220万股普通股[7][8] - 公司与Ionic Ventures的交易于2024年3月29日完成，获约150万美元毛收入[33][35] - 公司需在2024年7月1日前向股东提交议案，获约40%投票权的人同意投票支持[42] - 公司与Ionic的注册权协议要求在2024年5月15日前提交注册声明，若未按时提交或生效，需支付10万美元费用或发行10万股普通股[43] - 公司通过与GEM的股份购买协议可获得总计4000万美元资金，至今已提取111万美元[198] - 公司需向GEM支付80万美元承诺费，可选择现金或普通股支付[198] - 公司向GEM发行股份时，需支付该笔承诺费的一部分，金额为每次提取金额的2%[198] - 2023年8月10日，公司发行GEM认股权证，有权在上市日按完全摊薄基础购买最多6%的流通普通股[200]

业绩总结 - 2023年营收1221.46万美元，较2022年的2.19亿美元减少970万美元，因2022年有1720万美元飞机销售收益[160][164] - 2023年毛亏损17.85万美元，较2022年毛利润205.9万美元下降；运营亏损1251.04万美元，较2022年的773.58万美元增加[160] - 2023年飞行员工资增长约118%，喷气卡价格较初始提高约17%[160] - 2023年专业服务费用增加140万美元，因业务合并产生费用[160][161] - 2023年软件应用和西锐包机收入712.52万美元，2022年为200.48万美元[165] - 2023年喷气卡和分时租赁计划收入284.75万美元，2022年为225.77万美元[165] - 2023年管理和其他服务收入224.18万美元，2022年为40.02万美元[165] - 2023年无飞机销售，2022年飞机销售为1720万美元[165] - 2023年初递延收入93.34万美元，2022年为43.63万美元；年末递延收入177.98万美元，2022年为93.34万美元[167] - 2023年预付飞行小时销售额304.58万美元，飞行小时总数534小时；2022年预付飞行小时销售额232.30万美元，飞行小时总数439小时[167] - 2023年飞机运营成本从2022年的440万美元增至1240万美元，飞机租赁付款从2022年的85.5万美元增至120万美元[171][172] - 2023年运营费用较上一年增加约240万美元，主要因一般及行政费用增加约250万美元[174] - 2023年销售和营销费用从2022年约42.7万美元增加约14.7万美元至约57.4万美元，研发费用增加约2.4万美元[175] - 2023年运营亏损约1250万美元，较2022年增加约480万美元[177] - 2023年其他费用约10.4万美元，主要是与过桥协议相关利息费用[178] - 扣除2023年累计优先股股息约4.7万美元后，普通股股东净亏损增加490万美元[179] - 截至2023年12月31日，公司现金及等价物约210万美元，包括约50万美元受限现金，流动负债超过流动资产380万美元[180] - 2023年12月31日至2024年3月31日，公司筹集约335.2万美元现金，偿还约68.3万美元过桥协议欠款[181] 公司运营 - 公司于2018年6月4日成立，2019年9月推出预订平台JetToken应用程序，2023年推出CharterGPT和Jet.AI运营商平台[26] - 2023年8月10日，公司完成业务合并，Oxbridge Acquisition Corp.更名为Jet.AI Inc.，相关证券转换[28] - 公司业务策略结合分时租赁和包机概念与人工智能创新，实现更公平和包容的价格发现[25] - 公司提供Reroute AI和DynoFlight两款SaaS软件，前者用于重新安排飞机预订，后者用于估算飞机排放并购买碳清除信用[30] - 公司通过380 Software LLC为拉斯维加斯金骑士队和Cirrus Aviation建立特定的私人飞机按座位预订工具[26] 未来展望 - 公司计划扩大机队、开发全国性喷气卡计划、增强Charter GPT的AI功能和拓展B2B软件服务[27] - 公司增长策略含开拓非会员私人航空市场、拓展国内新市场和发展相关业务，但实施面临挑战[59] 融资与证券 - 公司拟转售最多1220万股普通股，包括25万股普通股、最多20万股代替费用发行的普通股、最多1175万股B系列优先股转换的普通股[7][8] - 公司与Ionic Ventures的交易于2024年3月29日完成，获约150万美元毛收入[33,35] - 公司向投资者发行150股B系列可转换优先股、一份可购买1500股B系列优先股的认股权证和25万股普通股[34] - 若认股权证全额现金行权，公司将获约1500万美元额外毛收入[41] - 公司需在2024年7月1日前向股东提交批准发行B系列优先股转换普通股的提案，相关人员持有约40%投票权并同意投票支持[42] - 公司与投资者约定需预留4500万股普通股，为此将寻求股东批准将普通股授权股数增至1亿股[42] - 公司需在2024年5月15日前向SEC提交注册声明，未按时提交或生效需支付10万美元费用或发行10万股普通股[43] - 公司通过发行B类优先股等证券筹集了约150万美元融资，行使私募认股权证时可能再发行最高达1500万美元的B类优先股[123] - 公司通过与GEM的股票购买协议可获得总计4000万美元资金，至今已提取111万美元[198] - 公司需向GEM支付80万美元承诺费，可选择现金或普通股支付[198] 合规情况 - 2023年12月1日公司收到纳斯达克通知，股东权益低于1000万美元，需在2024年5月29日前完成合规计划[47] - 2024年4月15日公司收到通知，普通股最低出价连续30个工作日低于1美元，需在10月14日前恢复合规[48] 风险因素 - 公司是早期企业，运营历史有限，有净亏损且预计未来持续亏损[57] - 公司持续经营能力存重大疑虑，受持续经营亏损、经营活动现金流为负和需要额外资金影响[58] - 公司经营业绩受多种因素影响，未来波动大，难以预测[60] - 公司业务主要集中在美国特定地区，易受区域经济衰退和其他区域因素影响[62] - 公司依赖外部融资购置飞机，若无法支付租赁款项或无法获得外部融资，业务和声誉将受重大不利影响[63] - 公司预计需信贷支持营运资金，但当前环境难获有利信贷条件，后续融资条款可能影响投资[64] - 公司业务和声誉依赖第三方，第三方表现不佳会产生不利影响[66,67] - 应用开发延迟会带来成本增加、错过市场机会等负面影响[68] - 公司依赖第三方互联网等服务，服务中断会影响业务和财务状况[69] - 公司应用分发依赖第三方开放市场，市场结构和收费政策存在不确定性[70] - 公司知识产权保护存在不足及被侵权风险，相关诉讼可能带来成本和资源消耗[71][73] - 公司信息系统易受网络攻击等事件影响，可能损害声誉和财务结果[77] - 隐私法规演变可能给公司带来成本和销售抑制问题[78] - 公司可能资金不足，难以支撑业务至盈利[80] - 美国多项税收提案拟将公司适用所得税税率从21%提高到28%，或影响公司盈利[83] - 公司业务扩张使税务义务更复杂，有效税率可能波动，影响税后盈利[84] - 公司利用净运营亏损和税收抵免结转抵消未来应税收入或受限，所有权变动超50个百分点会触发限制[87] - 公司依赖子公司分配资金支付税款等费用，子公司资金不足或受限会影响公司财务状况[88] - 疫情复发、旅行限制、经济衰退等因素或导致私人飞机包机需求下降[90][91] - 私人航空旅行行业竞争激烈，公司机队规模小、区域化运营处于竞争劣势[93] - 行业整合加剧，会使公司面临的竞争环境更严峻[95] - 航空业务受多种不可控因素影响，会增加成本和减少收入[97] - 飞机运营存在安全风险，事故会导致收入损失和声誉受损，保险可能不足以弥补损失[99] - 飞行员供应有限、培训时间长和流失率高，会影响公司运营和财务状况[102] - 飞机维护会造成运营中断，增加成本，机队规模扩大可能使维护成本上升[105] - 燃油成本大幅增加会对公司业务和财务状况产生不利影响，转嫁成本或影响客户留存[106]