发行相关 - 初始发行股票数量不超920万股（未考虑超额配售选择权）或不超1058万股（全额行使），超额配售不超138万股，占比15%[7] - 发行定价由公司和主承销商协商确定，发行后滚存未分配利润新老股东共享[7][10] - 发行对象不少于100人，发行后股东不少于200人，发行后公众股东持股不低于25%[43][116] - 拟发行不超920万股，预计募资15000万元[57] 业绩数据 - 2023年1 - 6月营收7651.46万元，同比降9.39%，净利润1923.86万元，同比升0.28%[22] - 2023年1 - 3月营收1123.75万元，净利润 - 138.87万元[36] - 2022年度营收16919.99万元，净利润3362.16万元[36] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为2188.84万元、3175.96万元、5581.27万元和5730.65万元[19] - 报告期各期末存货账面价值分别为3769.11万元、6514.41万元、8524.85万元和12313.33万元[20] - 2023年研发投入占比25.24%，2022年为5.72%[38] 客户与市场 - 报告期前五大客户营收占比为96.93%、98.07%、97.08%和95.36%，第一大客户中航工业下属单位占比72.95%[12][65] - 主要客户为国内大型军工集团下属单位，最终用户为军方，需求受军费和采购计划影响[11] - 产品应用前沿技术，市场应用扩展，增长速度不确定，未来可能竞争加剧[11] 公司运营 - 部分租赁生产场所出租方无房产证，面积2316平米，占比54.70%[18][72] - 报告期外协采购金额分别为110.96万元、1352.23万元、2118.95万元以及1246.10万元[73][74] - 报告期经营活动净现金流分别为 - 267.29万元、731.89万元、 - 1384.44万元和 - 3929.34万元[80] 股权结构 - 邱昆、解军、付美合计持股46.53%，鲍永明和四川省国投为持股5%以上股东[32][107] - 2023年实施股权激励，授予13名对象1055000股，授予价3.5元/股[124] 未来规划 - 拟优化资本配置，扩大业务规模，提升净资产收益率[182][185] - 规范募集资金使用，提高运营效率，降低成本[186][187] 承诺事项 - 实控人、董监高作出限售、稳定股价、填补回报等多项承诺[161][162] - 公司承诺遵守利润分配政策，规范关联交易[190][193]