Companies in the Semiconductor – General industry are at the forefront of the ongoing technological revolution based on HPC, AI, electrified and automated driving, IoT and so forth. The semiconductors they produce enable the cloud to function and help analyze data into actionable insights that can be used by companies to operate more efficiently. Therefore, the long-term outlook can only be considered bright. In the immediate future, however, challenges appear to be mounting. While geopolitical instability ...

科技行业表现 - 过去8年科技行业在标普500的11个板块中有5次排名前二[1] - 2023年涨幅57.8% 2024年涨幅36.6% 2024年至今涨幅14.36%仅次于工业板块的14.47%[1] - 近期增长主要由AI组件和基础设施的爆炸性需求驱动[2] 半导体行业动态 - 8月6日特朗普宣布对进口芯片征收100%关税 可能对台积电等公司造成冲击 但预计2025-2030年美国本土制造商将实现7.3%的年复合增长率[3] - NVIDIA和AMD与美国政府达成协议 可继续向中国出口特制芯片 但需支付15%的出口税[6] AMD公司分析 - 市值2795.8亿美元 业务涵盖数据中心/客户端/游戏/嵌入式领域 产品包括微处理器/GPU/芯片组等[4] - Q2营收76.9亿美元(同比增长31.7%) 虽EPS低于预期6美分 但服务器和PC处理器销售创纪录[5] - 中国业务线MI308芯片预计每季度可带来30亿美元收入 机构持股比例71.34% 空头比例仅2.76%[7] 美光科技业绩 - Q3营收93亿美元(EPS 1.91美元) 超预期 数据中心收入同比翻倍[8] - Q4指引营收112亿美元(非GAAP毛利率44.5% EPS 2.85美元) 预计年收入增长15%[9] - 正在建设美国最大芯片工厂(2026年投产) 机构持股80.84% 过去12个月资金净流入42.3亿美元[9] 博通公司亮点 - 市值超越特斯拉成为全球第七大上市公司 业务分为基础设施软件和半导体解决方案[11] - Q2营收150亿美元(同比增长20.2%) 通过股息和回购向股东返还70亿美元[12] - Q3指引营收158亿美元 其中AI芯片业务预计贡献51亿美元 机构持股76.43% 空头比例仅1.01%[13]