证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-052 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张岩先生 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 123,585,166 股，占公司有表决权股份总数的 59.1626%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总 数 4,817,863 股，占公司有表决权股份总数的 2.3064%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 17 日 [2] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”及中证网“中证路演中心” [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理等 [2] 市值与回报 - 公司关注股价表现，为践行“投资者为本”理念，今年董事会启动股份回购方案、实施权益分派 [4] - 公司一贯重视保障投资者权益，通过派发现金红利、红股等方式回报股东，今年启动回购股份方案 [11] 业务合作 - 公司与华为全方位合作，获华为开发者联盟生态市场服务商和 HarmonyOS 开发服务商资质，913 人次获鸿蒙应用开发证书，推进客户鸿蒙化改造及“纯血”鸿蒙在金融行业场景落地 [6] 业务布局 - 公司深度参与数字人民币基础设施建设，布局数字硬币应用场景建设，与银行合作关注安全体系及智能合约应用领域，数字人民币业务将随其发展增长 [7][8] 分红与定增 - 2023 年年度权益分派预案已通过董事会审议，将在股东大会通过后 2 个月内实施完毕 [9] - 公司因经营发展需要计划定增，目的是优化资本结构、提高抗风险能力 [10] 业务增长 - 2024 年一季度，公司营收 1.36 亿元，归母净利润 1,150.39 万元，同比增长 74.18% [12] - 预计 2024 年业务增长来自信创业务改造、纯血鸿蒙推进、数字化服务产品体系成熟、数字人民币及跨境支付经验、2023 年新中标客户贡献 [13]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 17 日，地点在全景网“投资者关系互动平台”及中证网“中证路演中心” [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理等 [2] 市值与投资者回报 - 公司关注股价表现，为践行“投资者为本”理念，今年董事会启动股份回购方案、实施权益分派 [4] - 公司一贯重视保障投资者权益，通过派发现金红利等方式回报股东，今年启动回购股份方案增强投资者信心 [11] 公司活动安排 - 公司会根据生产经营和投资者需求，适时安排中小投资者交流活动，投资者可与证券部门联系 [5] 合作情况 - 公司与华为全方位合作，获华为开发者联盟生态市场服务商和 HarmonyOS 开发服务商资质，913 人次获鸿蒙应用开发证书，推进客户鸿蒙化改造及“纯血”鸿蒙在金融行业场景落地 [6] 数字人民币布局 - 公司深度参与数字人民币基础设施建设，布局数字硬币应用场景建设，与银行合作关注安全体系及智能合约应用领域 [7] - 数字人民币建设起步，商业模式成熟后将使公司相关业务增长，对公司业务有积极影响 [8] 分红与定增 - 2023 年年度权益分派预案已通过董事会审议，将在股东大会通过后 2 个月内实施，具体时间以信息披露为准 [9] - 公司因经营发展需要计划定增，目的是优化资本结构、提高抗风险能力，后续进展会及时披露 [10] 2024 年业务增长 - 2024 年一季度营收 1.36 亿元，归母净利润 1,150.39 万元，同比增长 74.18%，整体业绩符合预期 [12] - 预计业务增长来自信创业务改造、纯血鸿蒙市场化推进、数字化服务产品体系成熟、数字人民币等业务积累、2023 年新中标客户贡献 [13]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-050 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露。为方便广大投资者更深入全面了解公司 2023 年年 度报告及年度经营情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度 报告业绩说明会（以下简称"年报业绩说明会"）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络方式召开，同时在全景网及中证路演中心 举行。投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）及中证 网"中证路演中心"（https://ww ...

一、 回购方案基本情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了公司 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<上海艾融 软件股份有限公司回购股份方案>的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规则 制度规定，公司回购股份用于股权激励的情形，经三分之二以上董事出席的董事会决 议通过后，无需再提交股东大会审议。详见公司披露在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案、回购报告书暨落实"提 质守信重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-006）。回购方案基本情况如下： （一）回购用途及目的 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-049 上海艾融软件股份有限公司 回购进展暨回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、 财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1][3] 报告的核心观点 - 2023年公司归母净利润同比增长37%，新增中国农业银行、中银消金等客户，2024Q1发展态势良好 维持2024 - 2025年、新增2026年盈利预测，看好公司全面系统参与金融信创体系建设的未来发展 [3] 根据相关目录分别进行总结 公司基本情况 - 日期为2024/4/29，当前股价10.84元，一年最高最低为16.44/6.99元，总市值22.80亿元，流通市值13.11亿元，总股本2.10亿股，流通股本1.21亿股，近3个月换手率243.58% [1] 财务数据 - 2023年营收6.06亿元（+0.07%）、归母净利润7046万元（+36.77%）、扣非归母净利润6246万元（+38.81%）、经营性现金流8000万元（+122.49%），毛利率、净利率分别为33.18%、12.67% 2024Q1实现营收1.36亿元（+6.87%）、归母净利润1150万元（+74.18%） [3] - 预计2024 - 2026年归母净利润分别为0.91/1.15/1.40亿元，对应EPS分别为0.43/0.55/0.67元/股，对应当前股价PE分别为25.2/19.8/16.3倍 [3] 业务情况 - 2023年技术开发创收5.76亿元（+9.20%），产品销售及其他、技术服务分别创收0.23亿元、0.07亿元 [4] - 在人工智能领域，基于数字人技术和大语言模型研究，初步形成“数字金融助手”和“数字金融管家”产品 2023年成为百度文心一言首批生态合作伙伴，将与其在多领域深化合作 [4] 生态融入情况 - 2023年深度参与金融信创建设，完成与鲲鹏、浪潮等金融信创硬件产品适配，全面兼容鸿蒙操作系统 先后融入鲲鹏生态、鸿蒙生态，五款产品通过华为鲲鹏技术认证 [5] - 截至2023年年底893人次通过鸿蒙开发资质认证，可满足银行客户大规模鸿蒙版电子渠道建设需求 2024年有望推动产品落地应用、研发鸿蒙应用开发领域产品，助力金融机构数字化转型 [5]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-047 上海艾融软件股份有限公司 关于对控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、本次减资概述 公司根据发展规划和实际需要，对上海艾融数据科技有限公司（简称"艾融 数据"）、上海宜签网络科技有限公司（简称"宜签网络"）、上海艾融电子信息有 限公司（简称"艾融电子"）、上海砾阳软件有限公司（简称"砾阳软件"）四家 控股子公司进行减资。本次减资以四家控股子公司的全体股东同比例减资方式进 行。 减资完成后，艾融数据的注册资本将由 1,500 万元减少至 200 万元，宜签网 络的注册资本将由 1,000 万元减少至 200 万元，艾融电子的注册资本将由 3,200 万元减少至 200 万元，砾阳软件的注册资本将由 2,000 万元减少至 1, ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-045 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士 等制度规定有关要求，公司监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了审核 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日召开，以现场和通讯方式进行[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 发出会议通知时间为2024年4月19日，方式为书面[2] - 会议由董事长张岩主持[2] 议案表决 - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》全票通过[5] - 《关于对控股子公司减资的议案》全票通过[7] 子公司减资 - 艾融数据、宜签网络、艾融电子注册资本减至200万元[6] - 砾阳软件注册资本减至1000万元[6]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2024年3月31日资产总计930,334,355.24元，较上年期末增长0.22%[4] - 2024年3月31日货币资金66,255,559.08元，较上年期末下降70.72%[4] - 2024年3月31日应收账款292,877,980.22元，较上年期末增长46.81%[4] - 2024年3月31日货币资金为66,255,559.08元，2023年12月31日为226,308,053.18元[15] - 2024年3月31日应收账款为292,877,980.22元，2023年12月31日为199,498,561.35元[15] - 2024年3月31日存货为15,880,764.27元，2023年12月31日为11,857,099.86元[15] - 2024年3月31日固定资产为46,411,670.89元，2023年12月31日为47,409,585.05元[15] - 2024年3月31日资产总计930,334,355.24元，2023年12月31日为928,321,534.22元[16] - 2024年资产总计953,616,631.67元，较之前的931,971,947.14元增长约2.32%[18] - 2024年固定资产为46,216,467.99元，较之前的47,159,254.26元下降约1.99%[18] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 2024年1 - 3月营业收入135,807,848.71元，较上年同期增长6.87%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润11,503,855.89元，较上年同期增长74.18%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,365,864.46元，较上年同期增长244.52%[4] - 2024年1 - 3月销售费用2,382,295.25元，较上年同期下降42.43%[5] - 2024年1 - 3月投资收益2,187,300.81元，较上年同期增长726.91%[5] - 2024年一季度营业总收入135,807,848.71元，较2023年同期的127,072,469.84元增长约6.87%[19] - 2024年一季度营业总成本124,092,268.75元，较2023年同期的119,813,704.05元增长约3.57%[19] - 2024年一季度营业利润11,655,006.93元，较2023年同期的6,481,528.24元增长约79.82%[20] - 2024年一季度利润总额11,663,949.79元，较2023年同期的6,232,044.62元增长约87.16%[20] - 2024年一季度净利润11,990,526.16元，较2023年同期的7,255,588.70元增长约65.26%[20] - 2024年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2023年为0.03元/股[21] - 2024年1 - 3月营业收入128,553,430.08元，2023年同期为103,468,129.20元[21] - 2024年1 - 3月营业利润11,798,658.95元，2023年同期为1,944,069.71元[21] - 2024年1 - 3月净利润12,202,036.99元，2023年同期为2,700,015.68元[21] - 2024年1 - 3月利息费用3,301,858.14元，2023年同期为1,908,894.37元[21] 财务数据关键指标变化 - 股份相关 - 无限售股份总数由期初117,553,889股增至期末120,930,071股，比例从55.88%升至57.48%[6] - 有限售股份总数由期初92,815,411股减至期末89,439,229股，比例从44.12%降至42.52%[6] 财务数据关键指标变化 - 股东持股相关 - 吴臻期末持股51,367,973股，持股比例24.42%[8] - 张岩期末持股33,392,982股，持股比例15.87%[8] - 孟庆有期末持股25,681,690股，持股比例12.21%[8] - 上海乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）期末持股21,043,475股，持股比例10.00%[8] 财务数据关键指标变化 - 诉讼与担保相关 - 报告期内公司作为原告/申请人诉讼累计金额82,000元，占期末净资产比例0.02%；作为被告/被申请人累计金额128,000元，占比0.03%；合计210,000元，占比0.05%[11] - 公司为上海砾阳软件有限公司担保金额7,300,000元，担保余额为0[11] - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0[11] - 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额为0[11] - 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额为0[11] 财务数据关键指标变化 - 股权激励与回购相关 - 公司于2021年6月28日审议通过股权激励计划相关议案[11] - 2021年拟向84名激励对象授予85.8万份限制性股票[12] - 2022年为59名激励对象办理解除限售，数量207,300股，占总股本0.0983% [12] - 2022年回购注销11名离职激励对象持有的106,500股限制性股票[12] - 2023年为49名激励对象办理解除限售，数量227,250股，占总股本0.10% [12] - 2023年回购注销10名离职激励对象持有的223,200股限制性股票[13] - 2022年拟回购股份数量不少于510,000股，不超过1,000,000股，占总股本0.36%-0.71% [13] - 调整后回购股份价格上限为15.19元/股，预计剩余回购资金总额区间为713.93万 - 1,458.24万[13] - 截至2022年5月31日，回购40,000股，占总股本0.0284%，占拟回购总数量上限4.00%，支付467,054.74元[13] - 2022年6月1日至12月31日，回购543,100股，占最新总股本0.2578%，占拟回购总数量上限54.31%，支付3,841,489.65元[13] - 截至2024年3月31日，公司回购股份202,100股，占总股本0.10%，占预计回购总数量上限40.42%，已支付总金额2,200,765.82元，占拟回购资金总额上限33.65%[14] - 19日，公司累计回购股份634,650股，占总股本0.3012%，占拟回购总数量上限63.4650%，已支付总金额4,647,136.70元，占拟回购资金总额上限30.8791%[14] - 公司拟回购股份数量不少于250,000股，不超过500,000股，占目前总股本比例为0.12%-0.24%[14] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2024年3月31日短期借款为440,375,133.33元，2023年12月31日为437,477,110.42元[16] - 2024年3月31日应付账款为1,210,992.18元，2023年12月31日为2,426,575.49元[16] - 2024年负债合计589,295,772.44元，较之前的577,784,025.75元增长约2.00%[19] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计364,320,859.23元，较之前的354,187,921.39元增长约2.86%[19] - 2024年短期借款为437,373,583.33元，较之前的430,169,861.11元增长约1.67%[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 91,997,775.00元，2023年同期为 - 95,831,563.15元[22] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 65,208,824.55元，2023年同期为9,801,429.81元[23] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,748,894.55元，2023年同期为29,745,559.78元[23] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 159,955,494.10元，2023年同期为 - 56,284,573.56元[23] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为64,248,729.44元，2023年同期为212,437,971.84元[23] - 经营活动现金流出小计为1.4017414262亿美元，上年同期为1.3087303851亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7902.717601万美元，上年同期为 -6303.998242万美元[24] - 投资活动现金流入小计为3.5025842861亿美元，上年同期为4026.966691万美元[24] - 投资活动现金流出小计为4.1546725316亿美元，上年同期为3046.823710万美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6520.882455万美元，上年同期为980.142981万美元[24] - 筹资活动现金流入小计为8500万美元，上年同期为5000万美元[24] - 筹资活动现金流出小计为8338.853622万美元，上年同期为2241.021244万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为161.146378万美元，上年同期为2758.978756万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.4262453678亿美元，上年同期为 -2564.876505万美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为6046.105094万美元，上年同期为1.9358832440亿美元[24]