业绩相关 - 公司拟以208,883,300股为基数分配利润，每10股派现1.50元，红利总额31,332,495.00元[15] - 公司聘请天健对2024年度财报审计，出具标准无保留意见报告[7] 资金安排 - 公司计划用不超6亿元闲置自有资金现金管理[17] 报告与议案 - 编制《2024年年度报告》等多项报告[9][10][12][19] - 《2024年度监事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[5][9][11][12][13][15][17][18] - 《公司内部控制评价报告及审计报告》等议案无需提交[6][8][20] - 《2025年监事薪酬方案》全体监事回避表决，直交股东大会[16] 会议信息 - 第四届监事会第十四次会议决议日期为2025年4月25日[21]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月24日以现场和通讯方式召开，4月14日书面发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》同意9票，无需提交股东大会[5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意9票，需提交股东大会[6] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意9票，需提交股东大会[12] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意9票，需提交股东大会[14] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意9票，需提交股东大会[15] - 拟续聘天健会计师事务所，同意9票，需提交股东大会[17] - 公司拟以208,883,300股为基数进行2024年权益分派，每10股派1.5元，同意9票，需提交股东大会[18] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意5票[21] - 《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》同意9票[22] - 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意9票[23] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》同意9票[25] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》同意9票[26] 其他事项 - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》被审议[19] - 独立董事津贴标准为每年7.2万元（税前）[20] - 公司计划使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理[23] - 公司拟于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[26]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润117,766,996.24元，母公司未分配利润99,575,194.70元[3] 权益分派 - 总股本209,780,050股，以208,883,300股为基数分派[3] - 每10股派现金红利1.50元，预计派31,332,495.00元[3] - 预案经董事会通过，待股东大会审议[6] 分红情况 - 近三年已分配及拟分配现金红利占年均净利润205.90%[5] - 单一年度现金分配不少于当年度可分配利润10%[9]

4月25日，艾融软件(830799)发布2024年年报。报告显示，2024年度，公司实现营业收入6.08亿元，同比 增长0.34%；实现归母净利润为6567.54万元。 鸿蒙生态合作方面，公司成立专项团队，培养了大量鸿蒙开发人才，参与银行鸿蒙版电子渠道建设，并 获得多项鸿蒙生态相关奖项。此外，公司在人工智能领域围绕"大数据+专有模型"和"大语言模型"加大 研发力度，推出自建大模型平台和AI人脸识别一体机产品，为金融行业提供更智能化的解决方案。 其中，销售商品类的主营业务收入5,417.16万元，与上年同期相比增长130.56%，技术服务类的收入 1,348.42万元，与上年同期相比增长85.75%。 艾融软件紧抓金融行业数字化、智能化转型的机遇，在信创改造、鸿蒙适配、大模型应用等关键领域拓 展服务，提升了对单个客户的综合服务能力。公司新增中国银行、建信金科等重要客户，对国内系统重 要性银行和资产过万亿银行的覆盖显著增加，头部银行覆盖面大幅提升。 在信创领域，公司深度参与多家大型银行的关键系统自主可控技术改造，如核心系统分布式转型等，建 立了一套完整的改造方案和方法论，在国产化实施过程中展现了高效、无事故的交付 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年1 - 3月营业收入8647.62万元，较上年同期减少36.32%；归属于上市公司股东的净利润2550.76万元，较上年同期增长121.73%[11] - 营业外收入较上年同期增长307210.64%，主要系收到人员转签补偿款所致；营业外支出增长1994.00%，主要系发票转出所致[13] - 所得税费用较上年同期增长908.56%，主要系营业外收入增加所致；净利润增长117.04%，主要系收到人员转签补偿款所致[13] - 2025年1 - 3月营业总收入8647.62万元，较2024年1 - 3月的1.36亿元下降36.32%[43] - 2025年1 - 3月营业利润为572,070.15元，2024年同期为11,655,006.93元[44] - 2025年1 - 3月净利润为26,024,292.57元，2024年同期为11,990,526.16元[44] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2024年为0.05元/股[45] - 母公司2025年1 - 3月营业收入为79,867,128.66元，2024年同期为128,553,430.08元[46] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较上年同期增长43.30%，主要系增加信立合创销售费用111.07万元所致；财务费用减少63.66%，主要系定期存款利息收入转入所致[13] - 2025年1 - 3月营业总成本8502.68万元，较2024年1 - 3月的1.24亿元下降31.50%[43] - 2025年1 - 3月研发费用1330.74万元，较2024年1 - 3月的1829.33万元下降27.25%[43] - 2025年1 - 3月投资收益92.09万元，较2024年1 - 3月的218.73万元下降57.89%[43] - 2025年1 - 3月母公司营业成本为58,569,481.65元，2024年同期为90,240,558.98元[46] 其他财务数据变化 - 2025年3月31日资产总计12.13亿元，较上年期末增长5.65%；归属于上市公司股东的净资产4.29亿元，较上年期末增长6.32%[11] - 货币资金较上年期末减少57.18%，主要系购买定期存款所致；预付款项减少50.57%，主要系预付服务费转入存货所致[12] - 存货较上年期末增长58.36%，主要系项目制收入未验收所致；其他流动资产增长1134.81%，主要系购买定期存款所致[12] - 应付职工薪酬较上年期末减少39.15%，主要系部分项目结束，员工数量减少所致[12] - 2025年3月31日资产总计1,212,579,665元，较2024年12月31日的1,147,759,748.28元有所增长[38] - 2025年3月31日流动负债合计667,686,819.77元，较2024年12月31日的628,779,978.33元增加[38] - 2025年3月31日非流动负债合计110,285,536.58元，较2024年12月31日的110,396,753.89元略减[38] - 2025年3月31日所有者权益合计434,607,308.65元，较2024年12月31日的408,583,016.06元增加[39] - 2025年3月31日货币资金249,635,805.58元，较2024年12月31日的582,989,496.79元减少[37] - 2025年3月31日应收账款252,783,788元，较2024年12月31日的218,469,969.73元增加[37] - 2025年3月31日存货51,564,782.36元，较2024年12月31日的32,562,052.25元增加[37] - 2025年3月31日资产总计115.98亿元，较2024年12月31日的108.50亿元增长6.89%[40][41] - 2025年3月31日负债合计74.94亿元，较2024年12月31日的69.95亿元增长7.13%[41][42] - 2025年3月31日所有者权益合计41.04亿元，较2024年12月31日的38.55亿元增长6.47%[42] - 2025年3月31日货币资金2.38亿元，较2024年12月31日的5.60亿元下降57.52%[40] - 2025年3月31日应收账款2.05亿元，较2024年12月31日的1.72亿元增长19.10%[40] - 2025年3月31日存货3263.62万元，较2024年12月31日的1418.47万元增长130.08%[40] 现金流情况 - 合并报表中2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为58,888,338.70元，2024年同期为48,428,498.47元[48] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为84,708,900.10元，2024年同期为51,529,821.34元[48] - 2025年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为4,703,380.51元，2024年同期为9,808,390.51元[48] - 2025年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金为99,894,928.12元，2024年同期为118,454,015.78元[48] - 2025年1 - 3月支付的各项税费为9,236,281.94元，2024年同期为7,171,752.71元[48] - 公司经营活动现金流出小计从143,527,596.34元降至133,583,244.16元，经营活动产生的现金流量净额从 - 91,997,775.00元升至 - 48,874,344.06元[49] - 公司投资活动现金流入小计从350,258,428.61元降至258,749.97元，投资活动现金流出小计从415,467,253.16元降至350,378,384.00元[49] - 公司筹资活动现金流入小计从88,000,000.00元升至184,001,137.50元，筹资活动产生的现金流量净额从 - 2,748,894.55元升至65,640,286.88元[49] - 公司现金及现金等价物净增加额从 - 159,955,494.10元降至 - 333,353,691.21元，期末现金及现金等价物余额从64,248,729.44元升至247,696,219.96元[49] - 母公司2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为49,259,905.36元，较2024年1 - 3月的41,351,083.67元有所增长[50] - 母公司2025年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金为35,082,826.62元，较2024年1 - 3月的19,795,882.94元有所增长[50] - 母公司2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为84,342,731.98元，较2024年1 - 3月的61,146,966.61元有所增长[50] - 母公司经营活动现金流出小计从140,174,142.62元降至125,195,624.14元，经营活动产生的现金流量净额从 - 79,027,176.01元升至 - 40,852,892.16元[51] - 母公司投资活动产生的现金流量净额从 - 65,208,824.55元降至 - 350,119,634.03元[51] - 母公司筹资活动现金流入小计从85,000,000.00元升至184,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额从1,611,463.78元升至69,115,737.54元[51] 股东情况 - 报告期末普通股总股本2.10亿股，无限售股份占比56.15%，有限售股份占比43.85%，普通股股东人数19781人[18] - 前十名股东期末持股总数为144,705,310股，占比68.9796%[20] - 吴臻持股51,367,973股，占比24.4866%；张岩持股33,392,982股，占比15.9181%；洋浦乾韫持股21,043,475股，占比10.0312%[20] - 股东吴臻、张岩为夫妻关系，洋浦乾韫为张岩控制企业，三者为一致行动人[20] - 持股5%以上股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[21] 回购情况 - 公司拟回购股份数量不少于510,000股，不超过1,000,000股，占总股本比例0.36%-0.71%[27] - 调整后回购股份价格上限为15.19元/股，预计剩余回购资金总额区间为713.93万 - 1,458.24万[27] - 截至2022年5月31日，回购40,000股，占总股本0.0284%，占拟回购上限4.00%，支付467,054.74元，占拟回购资金上限3.10%[28] - 2022年6月1日至2022年12月31日，回购543,100股，占最新总股本0.2578%，占拟回购上限54.31%，支付3,841,489.65元，占拟回购资金上限25.53%[29] - 截至2023年4月19日，累计回购634,650股，占总股本0.3012%，占拟回购上限63.4650%，支付4,647,136.70元，占拟回购资金上限30.8791%[29] - 公司拟回购股份25 - 50万股，占总股本0.12% - 0.24%，回购价不超13.08元/股[30] - 截至2024年5月6日，累计回购262,100股，占总股本0.12%，占拟回购上限52.42%，支付2,796,725.62元，占拟回购资金上限42.76%[31] 其他重要内容 - 非经常性损益合计2909.68万元，非经常性损益净额2472.98万元[16] - 公司作为被告/被申请人的诉讼累计金额为11,083.96元，占期末净资产比例0.0026%[26] - 冻结银行存款1,939,585.62元，占总资产0.16%，为履约保函保证金[33]

艾融软件 830799 上海艾融软件股份有限公司 Shanghai i2Finance Technology CO.,LTD. 年度报告 2024 1 公司年度大事记 3、2024 年 6 月，公司收购北京信立合创信息技术有限公司。 4、2024 年度内，公司共实施三次权益分派，合计派发现金 5,200 余万元。 5、2024 年 12 月，公司获得华为"2024 年度鸿蒙生态开发服务商 卓越奖"。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 49 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 55 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 58 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 67 | | 第九节 | 行业信息 73 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 81 | | | 第十一节 财务会计报告 87 | | | 第十二节 备查文件目录 175 | 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3100 | 0.3400 | -8.82 | 0.2500 | | 每股净资产（元） | 1.92 | 1.85 | 3.78 | 1.69 | | 每股公积金(元) | 0.19 | 0.23 | -17.39 | 0.25 | | 每股未分配利润(元) | 0.56 | 0.54 | 3.7 | 0.41 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.08 | 6.06 | 0.33 | 6.06 | | 净利润(亿元) | 0.66 | 0.7 | -5.71 | 0.52 | | 净资产收益率(%) | 16.43 | 19.08 | -13.89 | 14.96 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5267.9万股，累计占流通股比： 43.65%，较上期变化 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、独立董事独立性自查情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别 为周宁女士、谭毓安先生、朱以林先生。根据《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性自查情况的评估意见 经深入核查独立董事周宁女士、谭毓安先生、朱以林先生的任职经历及个 人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与 公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其 独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始 ...

拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年 审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-025 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 上海艾融软件股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-021 上海艾融软件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上海 艾融软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海艾融软件股份 有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）的有关规 定，上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事 周宁、独立董事谭毓安、非独立董事张甫，其中召集人由具有会计专业资格的独 立董事周宁担任。 审计委员会的人员及组成符合相关法律法规及《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董 ...