内部控制审计 - 审计上海艾融软件公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[9]

2024年履职情况 - 独立董事出席董事会8次，列席股东大会4次，无缺席[1] - 各委员会召开会议次数不同，独董出席薪酬会2次无缺席[2][3] - 独董参加2次培训，现场工作15天，公司保障履职[6][7][8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护股东权益[8]

2024年履职情况 - 独立董事出席董事会8次，列席股东大会4次，无缺席[1] - 各委员会召开会议次数不同，独董出席无委托和缺席[2][3] - 未召开独董专门会议，未提议召开重要会议[3][4] - 信息披露无重大违规，独董现场工作16天[5][7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[8]

会议情况 - 2024年独立董事出席董事会8次，列席年度股东大会1次、临时股东大会3次[1] - 2024年董事会提名等各委员会召开会议次数不同[2] - 2024年公司未召开独立董事专门会议[3] 履职情况 - 独立董事参加培训，现场工作累计16天[6][7] - 2024年公司为独立董事履职提供条件，无妨碍情况[8] 信息披露 - 2024年公司信息披露未出现重大违规情况[5]

会议安排 - 2025年4月24日董事会召开第四届十六次会议[3] - 2025年5月16日14：30召开现场股东大会[6] - 2025年5月15日15:00 - 5月16日15:00为网络投票时间[6] - 股权登记日为2025年5月13日[9] - 会议登记时间为2025年5月16日上午9:30 - 10:30[25] 财务相关 - 公司拟以208,883,300股为基数分配利润，每10股派现金红利1.50元，总额31,332,495.00元[18] - 独立董事津贴标准为每年7.2万元/年（税前）[20] - 公司计划用不超6亿元闲置自有资金现金管理[22] 其他信息 - 议案序号（八）为对中小投资者单独计票议案[24] - 会议登记地点为公司会议室[25] - 公司联系地址、电话、传真、邮编等信息[25] - 会议联系人为王涛[25] - 与会股东费用自理[25] - 备查文件含公司第四届董事会和监事会会议决议[27]

业绩相关 - 公司拟以208,883,300股为基数分配利润，每10股派现1.50元，红利总额31,332,495.00元[15] - 公司聘请天健对2024年度财报审计，出具标准无保留意见报告[7] 资金安排 - 公司计划用不超6亿元闲置自有资金现金管理[17] 报告与议案 - 编制《2024年年度报告》等多项报告[9][10][12][19] - 《2024年度监事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[5][9][11][12][13][15][17][18] - 《公司内部控制评价报告及审计报告》等议案无需提交[6][8][20] - 《2025年监事薪酬方案》全体监事回避表决，直交股东大会[16] 会议信息 - 第四届监事会第十四次会议决议日期为2025年4月25日[21]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月24日以现场和通讯方式召开，4月14日书面发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》同意9票，无需提交股东大会[5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意9票，需提交股东大会[6] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意9票，需提交股东大会[12] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意9票，需提交股东大会[14] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意9票，需提交股东大会[15] - 拟续聘天健会计师事务所，同意9票，需提交股东大会[17] - 公司拟以208,883,300股为基数进行2024年权益分派，每10股派1.5元，同意9票，需提交股东大会[18] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意5票[21] - 《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》同意9票[22] - 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意9票[23] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》同意9票[25] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》同意9票[26] 其他事项 - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》被审议[19] - 独立董事津贴标准为每年7.2万元（税前）[20] - 公司计划使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理[23] - 公司拟于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[26]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润117,766,996.24元，母公司未分配利润99,575,194.70元[3] 权益分派 - 总股本209,780,050股，以208,883,300股为基数分派[3] - 每10股派现金红利1.50元，预计派31,332,495.00元[3] - 预案经董事会通过，待股东大会审议[6] 分红情况 - 近三年已分配及拟分配现金红利占年均净利润205.90%[5] - 单一年度现金分配不少于当年度可分配利润10%[9]

财务表现 - 2024年度公司实现营业收入6.08亿元，同比增长0.34% [1] - 归母净利润为6567.54万元 [1] - 销售商品类主营业务收入5417.16万元，同比增长130.56% [1] - 技术服务类收入1348.42万元，同比增长85.75% [1] 业务发展 - 公司紧抓金融行业数字化、智能化转型机遇，拓展信创改造、鸿蒙适配、大模型应用等领域 [1] - 新增中国银行、建信金科等重要客户，头部银行覆盖面大幅提升 [1] - 深度参与多家大型银行关键系统自主可控技术改造，如核心系统分布式转型 [1] - 五款核心产品通过华为鲲鹏技术认证，确保国产环境下流畅运行 [1] 技术研发与生态合作 - 成立专项团队培养鸿蒙开发人才，参与银行鸿蒙版电子渠道建设，获多项鸿蒙生态相关奖项 [2] - 在人工智能领域加大研发力度，推出自建大模型平台和AI人脸识别一体机产品 [2] - 围绕"大数据+专有模型"和"大语言模型"为金融行业提供智能化解决方案 [2] 行业定位 - 公司为以大型银行为代表的金融行业客户提供人工智能、虚拟现实技术为主的信创解决方案 [2] - 服务涵盖智能化金融服务及渠道业务类、数字化基础业务及运营管理业务类、大数据及人工智能创新应用类 [2] - 提供创新业务咨询、IT系统建设规划、软硬件开发、大数据运营服务、数据安全等专业解决方案 [2]

收入和利润（同比环比） - 2025年1 - 3月营业收入8647.62万元，较上年同期减少36.32%；归属于上市公司股东的净利润2550.76万元，较上年同期增长121.73%[11] - 营业外收入较上年同期增长307210.64%，主要系收到人员转签补偿款所致；营业外支出增长1994.00%，主要系发票转出所致[13] - 所得税费用较上年同期增长908.56%，主要系营业外收入增加所致；净利润增长117.04%，主要系收到人员转签补偿款所致[13] - 2025年1 - 3月营业总收入8647.62万元，较2024年1 - 3月的1.36亿元下降36.32%[43] - 2025年1 - 3月营业利润为572,070.15元，2024年同期为11,655,006.93元[44] - 2025年1 - 3月净利润为26,024,292.57元，2024年同期为11,990,526.16元[44] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2024年为0.05元/股[45] - 母公司2025年1 - 3月营业收入为79,867,128.66元，2024年同期为128,553,430.08元[46] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较上年同期增长43.30%，主要系增加信立合创销售费用111.07万元所致；财务费用减少63.66%，主要系定期存款利息收入转入所致[13] - 2025年1 - 3月营业总成本8502.68万元，较2024年1 - 3月的1.24亿元下降31.50%[43] - 2025年1 - 3月研发费用1330.74万元，较2024年1 - 3月的1829.33万元下降27.25%[43] - 2025年1 - 3月投资收益92.09万元，较2024年1 - 3月的218.73万元下降57.89%[43] - 2025年1 - 3月母公司营业成本为58,569,481.65元，2024年同期为90,240,558.98元[46] 其他财务数据变化 - 2025年3月31日资产总计12.13亿元，较上年期末增长5.65%；归属于上市公司股东的净资产4.29亿元，较上年期末增长6.32%[11] - 货币资金较上年期末减少57.18%，主要系购买定期存款所致；预付款项减少50.57%，主要系预付服务费转入存货所致[12] - 存货较上年期末增长58.36%，主要系项目制收入未验收所致；其他流动资产增长1134.81%，主要系购买定期存款所致[12] - 应付职工薪酬较上年期末减少39.15%，主要系部分项目结束，员工数量减少所致[12] - 2025年3月31日资产总计1,212,579,665元，较2024年12月31日的1,147,759,748.28元有所增长[38] - 2025年3月31日流动负债合计667,686,819.77元，较2024年12月31日的628,779,978.33元增加[38] - 2025年3月31日非流动负债合计110,285,536.58元，较2024年12月31日的110,396,753.89元略减[38] - 2025年3月31日所有者权益合计434,607,308.65元，较2024年12月31日的408,583,016.06元增加[39] - 2025年3月31日货币资金249,635,805.58元，较2024年12月31日的582,989,496.79元减少[37] - 2025年3月31日应收账款252,783,788元，较2024年12月31日的218,469,969.73元增加[37] - 2025年3月31日存货51,564,782.36元，较2024年12月31日的32,562,052.25元增加[37] - 2025年3月31日资产总计115.98亿元，较2024年12月31日的108.50亿元增长6.89%[40][41] - 2025年3月31日负债合计74.94亿元，较2024年12月31日的69.95亿元增长7.13%[41][42] - 2025年3月31日所有者权益合计41.04亿元，较2024年12月31日的38.55亿元增长6.47%[42] - 2025年3月31日货币资金2.38亿元，较2024年12月31日的5.60亿元下降57.52%[40] - 2025年3月31日应收账款2.05亿元，较2024年12月31日的1.72亿元增长19.10%[40] - 2025年3月31日存货3263.62万元，较2024年12月31日的1418.47万元增长130.08%[40] 现金流情况 - 合并报表中2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为58,888,338.70元，2024年同期为48,428,498.47元[48] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为84,708,900.10元，2024年同期为51,529,821.34元[48] - 2025年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为4,703,380.51元，2024年同期为9,808,390.51元[48] - 2025年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金为99,894,928.12元，2024年同期为118,454,015.78元[48] - 2025年1 - 3月支付的各项税费为9,236,281.94元，2024年同期为7,171,752.71元[48] - 公司经营活动现金流出小计从143,527,596.34元降至133,583,244.16元，经营活动产生的现金流量净额从 - 91,997,775.00元升至 - 48,874,344.06元[49] - 公司投资活动现金流入小计从350,258,428.61元降至258,749.97元，投资活动现金流出小计从415,467,253.16元降至350,378,384.00元[49] - 公司筹资活动现金流入小计从88,000,000.00元升至184,001,137.50元，筹资活动产生的现金流量净额从 - 2,748,894.55元升至65,640,286.88元[49] - 公司现金及现金等价物净增加额从 - 159,955,494.10元降至 - 333,353,691.21元，期末现金及现金等价物余额从64,248,729.44元升至247,696,219.96元[49] - 母公司2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为49,259,905.36元，较2024年1 - 3月的41,351,083.67元有所增长[50] - 母公司2025年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金为35,082,826.62元，较2024年1 - 3月的19,795,882.94元有所增长[50] - 母公司2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为84,342,731.98元，较2024年1 - 3月的61,146,966.61元有所增长[50] - 母公司经营活动现金流出小计从140,174,142.62元降至125,195,624.14元，经营活动产生的现金流量净额从 - 79,027,176.01元升至 - 40,852,892.16元[51] - 母公司投资活动产生的现金流量净额从 - 65,208,824.55元降至 - 350,119,634.03元[51] - 母公司筹资活动现金流入小计从85,000,000.00元升至184,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额从1,611,463.78元升至69,115,737.54元[51] 股东情况 - 报告期末普通股总股本2.10亿股，无限售股份占比56.15%，有限售股份占比43.85%，普通股股东人数19781人[18] - 前十名股东期末持股总数为144,705,310股，占比68.9796%[20] - 吴臻持股51,367,973股，占比24.4866%；张岩持股33,392,982股，占比15.9181%；洋浦乾韫持股21,043,475股，占比10.0312%[20] - 股东吴臻、张岩为夫妻关系，洋浦乾韫为张岩控制企业，三者为一致行动人[20] - 持股5%以上股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[21] 回购情况 - 公司拟回购股份数量不少于510,000股，不超过1,000,000股，占总股本比例0.36%-0.71%[27] - 调整后回购股份价格上限为15.19元/股，预计剩余回购资金总额区间为713.93万 - 1,458.24万[27] - 截至2022年5月31日，回购40,000股，占总股本0.0284%，占拟回购上限4.00%，支付467,054.74元，占拟回购资金上限3.10%[28] - 2022年6月1日至2022年12月31日，回购543,100股，占最新总股本0.2578%，占拟回购上限54.31%，支付3,841,489.65元，占拟回购资金上限25.53%[29] - 截至2023年4月19日，累计回购634,650股，占总股本0.3012%，占拟回购上限63.4650%，支付4,647,136.70元，占拟回购资金上限30.8791%[29] - 公司拟回购股份25 - 50万股，占总股本0.12% - 0.24%，回购价不超13.08元/股[30] - 截至2024年5月6日，累计回购262,100股，占总股本0.12%，占拟回购上限52.42%，支付2,796,725.62元，占拟回购资金上限42.76%[31] 其他重要内容 - 非经常性损益合计2909.68万元，非经常性损益净额2472.98万元[16] - 公司作为被告/被申请人的诉讼累计金额为11,083.96元，占期末净资产比例0.0026%[26] - 冻结银行存款1,939,585.62元，占总资产0.16%，为履约保函保证金[33]