证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-045 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年第一季度报告符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市 公司信息披露管理办法》等规定，能够真实、准确、完整地反映出公司 2024 年 第一季度经营成果和财务状况。董事会对 2024 年第一季度报告编制和审议程序 符合法律法规、中国证监会、北京证券交易所、公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》等 ...

艾融软件 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张岩、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）夏恒敏保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 证券代码 : 830799 上海艾融软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 第二节 公司基本情况 一、 主要财 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-047 上海艾融软件股份有限公司 一、本次减资概述 公司根据发展规划和实际需要，对上海艾融数据科技有限公司（简称"艾融 数据"）、上海宜签网络科技有限公司（简称"宜签网络"）、上海艾融电子信息有 限公司（简称"艾融电子"）、上海砾阳软件有限公司（简称"砾阳软件"）四家 控股子公司进行减资。本次减资以四家控股子公司的全体股东同比例减资方式进 行。 减资完成后，艾融数据的注册资本将由 1,500 万元减少至 200 万元，宜签网 络的注册资本将由 1,000 万元减少至 200 万元，艾融电子的注册资本将由 3,200 万元减少至 200 万元，砾阳软件的注册资本将由 2,000 万元减少至 1,000 万元。 减资完成后艾融数据、宜签网络、艾融电子、砾阳软件仍为公司控股子公司。 本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。 二、本次减资对象的基本情况 （一）艾融数据 | 名称 | 上海艾融数据科技有限公司 | | | | --- | --- ...

上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-044 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 公司审计委员会全体委员审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-043 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 活动地点：线上调研 参会单位及人员：开源证券、国联基金、创金合信基金、诺安基金、京管泰 富基金、东兴基金、中信证券、万和证券、第一创业证券、民生证券、工银国际、 东海证券、东方财富证券、Hel Ved Capital Management Limited、深圳正圆投 资有限公司、深圳市杉树资产管理有限公司、复通私募投资基金、青岛双木投资 管理有限公司、巨鹿投资、共青城鼎睿资产管理有限公司、鸿运私募基金管理（海 南）有限公司、上海滦海投资管理有限公司、果实资本、郑州智子投资管理有限 公司、上海临信资产管理有限公司、上海冰河资产管理有限公司、上海汇瑾资产 管理有限公司、上海瀚伦私募基金管理有限公司、北京东方睿石投资管理有限公 ...

会议情况 - 2023年独立董事谭毓安出席董事会6次，列席股东大会3次[2][3] - 2023年提名、审计等委员会分别召开1、4、1次会议，战略委未召开[3] 意见发表 - 2023年谭毓安多次对多项议案发表同意独立意见[5][6] 公司管理 - 2023年公司信息披露无重大违规，完善内控制度保护股东权益[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职为公司发展做贡献[11]

公司业务发展 - 公司是一家向金融行业客户提供人工智能、虚拟现实技术为主的信创解决方案的高科技企业[20] - 公司以“平台级数字化金融系列软件+专业设计+100%贴身定制服务”为核心竞争力，专注研究金融业务数字化转型[20] - 公司服务的客户覆盖了中国20家系统重要性银行中的15家，包括大型商业银行、全国性股份制商业银行、城市商业银行等[20] - 公司向大型银行等金融机构提供数字化业务及技术咨询、软件产品销售及系统定制化研发等服务[21] - 公司持续稳定和扩大存量客户的服务规模，提升存量客户的服务质量，与合作银行的业务合作持续深入[23] - 公司新增了中国农业银行、中银消金等客户，积极提升大型商业银行的覆盖率，加大在信创方面的业务投入[23] - 公司继续深化与客户的合作，在基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四大板块持续加大信创业务投入[23] - 公司已完成与多家金融信创硬件产品的适配，全面兼容不同架构和操作系统[24] - 公司围绕“大数据+专有模型”和“大语言模型”加大产品研发力度，推出多维度的产品解决方案[24] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为606,430,207.68元，同比增长0.07%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为70,459,817.08元，同比增长36.77%[15] - 公司2023年资产总计达到928,321,534.22元，同比增长29.82%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为79,996,770.61元，同比增长122.49%[15] - 公司2023年净利润增长率为45.56%[16] - 公司2023年非经常性损益净额为7,998,462.56元[18] - 公司2023年递延所得税资产调整重述后为4,480,143.87元[19] - 公司2023年未分配利润调整重述后为85,648,024.04元[19] - 公司2023年末，公司货币资金占总资产的比重为24.38%，较2022年末下降了16.38%[32] - 公司2023年末，公司应收账款占总资产的比重为21.49%，较2022年末上升了10.92%[32] - 公司2023年末，公司存货占总资产的比重为1.28%，较2022年末下降了69.13%[32] - 公司2023年末，公司短期借款占总资产的比重为47.13%，较2022年末上升了92.79%[32] - 公司2023年末，公司其他流动资产占总资产的比重为33.78%，较2022年末上升了883.18%[32] 行业发展趋势 - 中国软件行业在政策扶持、市场需求和技术进步的驱动下，展现强劲增长势头[27] - 2023年全国软件业务收入123258亿元，同比增长13.4%，软件产品收入占全行业收入比重为23.6%[27] - 中国软件行业预计到2025年市场规模将达到14万亿规划目标，到2028年整体市场规模将超过20万亿元[28] - 中国银行业IT投入规模从2019年至2022年增长至3,068亿元，预计到2025年将达到5,936亿元[28] - 中国银行业应用软件国产化率已达到70%以上，超过一半的业务系统开始尝试替换为国产系统[28] - 中国银行业在信息化发展方面取得显著成就，但仍面临金融科技生态体系不健全等挑战[29] - 中国银行业金融机构在2022年科技投入合计为1,165.49亿元人民币，同比增长8.42%[29] - 中国人民银行印发的《金融科技发展规划（2022-2025年）》强调金融创新的科技驱动和数据赋能[29] - 中国银行业数字化转型提升了服务实体经济的质效，支持中央财政预算管理一体化改革和央企司库体系建设[29] - 金融信创建设被视为国家战略的一部分，中国银行业在信创领域的发展呈现出高潮[29]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-035 上海艾融软件股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为 公司 2023 年年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司章程》等规定和要求，公司对天健会所在 2023 年度审计过程中的履职情 况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 成立时间：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2022 年收入总额（经审计）：38.63 亿元 2022 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-040 上海艾融软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-034 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，组织形式 为特殊普通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年度末，合伙人数量为 238 人，注册会计师人数为 2,272 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人。2022 年度，收入总额（经审计） 为 38.63 亿元，审计业务收入（经审计）为 35.41 亿元，证券业务收入（经审计） 为 21.15 亿元。2023 年上市公司审计客户家数为 612 家，2023 年上市公司审计 收费总额为 6. ...