证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-043 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 活动地点：线上调研 参会单位及人员：开源证券、国联基金、创金合信基金、诺安基金、京管泰 富基金、东兴基金、中信证券、万和证券、第一创业证券、民生证券、工银国际、 东海证券、东方财富证券、Hel Ved Capital Management Limited、深圳正圆投 资有限公司、深圳市杉树资产管理有限公司、复通私募投资基金、青岛双木投资 管理有限公司、巨鹿投资、共青城鼎睿资产管理有限公司、鸿运私募基金管理（海 南）有限公司、上海滦海投资管理有限公司、果实资本、郑州智子投资管理有限 公司、上海临信资产管理有限公司、上海冰河资产管理有限公司、上海汇瑾资产 管理有限公司、上海瀚伦私募基金管理有限公司、北京东方睿石投资管理有限公 ...

会议情况 - 2023年独立董事谭毓安出席董事会6次，列席股东大会3次[2][3] - 2023年提名、审计等委员会分别召开1、4、1次会议，战略委未召开[3] 意见发表 - 2023年谭毓安多次对多项议案发表同意独立意见[5][6] 公司管理 - 2023年公司信息披露无重大违规，完善内控制度保护股东权益[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职为公司发展做贡献[11]

公司业务发展 - 公司是一家向金融行业客户提供人工智能、虚拟现实技术为主的信创解决方案的高科技企业[20] - 公司以“平台级数字化金融系列软件+专业设计+100%贴身定制服务”为核心竞争力，专注研究金融业务数字化转型[20] - 公司服务的客户覆盖了中国20家系统重要性银行中的15家，包括大型商业银行、全国性股份制商业银行、城市商业银行等[20] - 公司向大型银行等金融机构提供数字化业务及技术咨询、软件产品销售及系统定制化研发等服务[21] - 公司持续稳定和扩大存量客户的服务规模，提升存量客户的服务质量，与合作银行的业务合作持续深入[23] - 公司新增了中国农业银行、中银消金等客户，积极提升大型商业银行的覆盖率，加大在信创方面的业务投入[23] - 公司继续深化与客户的合作，在基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四大板块持续加大信创业务投入[23] - 公司已完成与多家金融信创硬件产品的适配，全面兼容不同架构和操作系统[24] - 公司围绕“大数据+专有模型”和“大语言模型”加大产品研发力度，推出多维度的产品解决方案[24] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为606,430,207.68元，同比增长0.07%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为70,459,817.08元，同比增长36.77%[15] - 公司2023年资产总计达到928,321,534.22元，同比增长29.82%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为79,996,770.61元，同比增长122.49%[15] - 公司2023年净利润增长率为45.56%[16] - 公司2023年非经常性损益净额为7,998,462.56元[18] - 公司2023年递延所得税资产调整重述后为4,480,143.87元[19] - 公司2023年未分配利润调整重述后为85,648,024.04元[19] - 公司2023年末，公司货币资金占总资产的比重为24.38%，较2022年末下降了16.38%[32] - 公司2023年末，公司应收账款占总资产的比重为21.49%，较2022年末上升了10.92%[32] - 公司2023年末，公司存货占总资产的比重为1.28%，较2022年末下降了69.13%[32] - 公司2023年末，公司短期借款占总资产的比重为47.13%，较2022年末上升了92.79%[32] - 公司2023年末，公司其他流动资产占总资产的比重为33.78%，较2022年末上升了883.18%[32] 行业发展趋势 - 中国软件行业在政策扶持、市场需求和技术进步的驱动下，展现强劲增长势头[27] - 2023年全国软件业务收入123258亿元，同比增长13.4%，软件产品收入占全行业收入比重为23.6%[27] - 中国软件行业预计到2025年市场规模将达到14万亿规划目标，到2028年整体市场规模将超过20万亿元[28] - 中国银行业IT投入规模从2019年至2022年增长至3,068亿元，预计到2025年将达到5,936亿元[28] - 中国银行业应用软件国产化率已达到70%以上，超过一半的业务系统开始尝试替换为国产系统[28] - 中国银行业在信息化发展方面取得显著成就，但仍面临金融科技生态体系不健全等挑战[29] - 中国银行业金融机构在2022年科技投入合计为1,165.49亿元人民币，同比增长8.42%[29] - 中国人民银行印发的《金融科技发展规划（2022-2025年）》强调金融创新的科技驱动和数据赋能[29] - 中国银行业数字化转型提升了服务实体经济的质效，支持中央财政预算管理一体化改革和央企司库体系建设[29] - 金融信创建设被视为国家战略的一部分，中国银行业在信创领域的发展呈现出高潮[29]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-035 上海艾融软件股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为 公司 2023 年年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司章程》等规定和要求，公司对天健会所在 2023 年度审计过程中的履职情 况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 成立时间：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2022 年收入总额（经审计）：38.63 亿元 2022 ...

股东大会 - 2024年4月18日董事会通过召开2023年年度股东大会议案[3] - 现场会议2024年5月21日13:00召开，网络投票5月20 - 21日进行[6] - 普通股股权登记日为2024年5月17日[9] - 会议地点为上海浦东新区陆家嘴环路958号403室[10] 公司决策 - 拟继续聘任天健会计师事务所担任2024年度审计机构[16] - 2024年度拟向银行申请不超80000万元综合授信额度[20] 议案审议 - 审议2023年度董事会工作报告等多项议案[10][13][17][21] 会议登记 - 登记时间为2024年5月21日9:30 - 10:30，地点为公司会议室[23] 联系信息 - 联系地址、电话、传真、邮编及联系人等信息[23] 备查文件 - 《上海艾融软件股份有限公司相关会议决议》[24]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-034 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，组织形式 为特殊普通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年度末，合伙人数量为 238 人，注册会计师人数为 2,272 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人。2022 年度，收入总额（经审计） 为 38.63 亿元，审计业务收入（经审计）为 35.41 亿元，证券业务收入（经审计） 为 21.15 亿元。2023 年上市公司审计客户家数为 612 家，2023 年上市公司审计 收费总额为 6. ...

审计情况 - 审计公司对2023年度汇总表发表专项审计意见[5] - 审计报告文号为天健审〔2024〕6 - 160号[5] - 审计报告日期为2024年4月18日[11] 关联资金往来 - 上海宜签2023年期初余额423.16万元等[12] - 上海艾融数据期末余额454.85万元[12] - 其他关联资金期末余额4837.62万元[12]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润112,652,565.45元，母公司未分配利润76,746,000.68元[3] - 公司总股本210,369,300股，扣除回购专户后以208,890,800股为基数权益分派[3] 分红情况 - 每10股派现金红利1.50元，预计派31,333,620.00元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利占年均净利润比例309.49%[5] 决策进展 - 权益分派预案经董事会审议通过，待股东大会审议[6] - 监事会通过权益分派预案议案[7] 分红政策 - 单一年度现金分配不少于当年度可分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[9] - 不同发展阶段现金分红占比有不同最低要求[10][11]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为60,643.02万元[8] - 2023年技术开发业务营业收入为57,567.52万元，占比94.93%[8] - 2023年销售商品业务营业收入为2,349.56万元，占比3.87%[8] - 2023年技术服务业务营业收入为725.94万元，占比1.20%[8] - 公司本期营业收入为606,430,207.68元，上年同期为606,034,197.19元[27] - 公司本期营业利润为80,857,934.00元，上年同期为51,046,818.87元[27] - 公司本期利润总额为80,514,726.20元，上年同期为49,803,811.35元[27] - 公司本期净利润为76,818,840.80元，上年同期为52,775,421.81元[27] - 公司本期基本每股收益为0.34元，上年同期为0.25元[27] 资产负债 - 截至2023年12月31日，公司商誉账面原值为11,347.28万元[13] - 截至2023年12月31日，公司商誉减值准备为0.00万元[13] - 截至2023年12月31日，公司商誉账面价值为11,347.28万元[13] - 交易性金融资产为10,006,602.74元[23] - 应收账款为199,498,561.35元，较上期179,854,572.92元有所增长[23] - 存货为11,857,099.86元，较上期38,404,170.64元有所下降[23] - 其他流动资产为313,574,432.74元，较上期31,893,975.84元大幅增长[23] - 流动资产合计为756,412,093.55元，较上期533,750,526.60元有所增长[23] - 流动负债合计为521,496,170.83元，较上期329,282,968.90元有所增长[23] - 非流动负债合计为11,586,917.19元，较上期27,479,127.60元有所下降[23] - 负债合计为533,083,088.02元，较上期356,762,096.50元有所增长[23] - 归属于母公司所有者权益合计为389,730,086.61元，较上期355,169,375.81元有所增长[23] - 所有者权益合计为395,238,446.20元，较上期358,323,047.78元有所增长[23] 现金流 - 公司本期销售商品、提供劳务收到现金616,130,230.03元，上年同期为599,323,420.10元[32] - 公司本期收到税费返还1,083,981.91元，上年同期为110,856.66元[32] - 公司本期经营活动产生现金流量净额79,996,770.61元，上年同期为35,954,778.13元[32] - 公司本期投资活动产生现金流量净额 -284,089,971.04元，上年同期为 -25,704,838.51元[32] - 公司本期筹资活动产生现金流量净额159,574,878.57元，上年同期为 -24,650,429.06元[32] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[41] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[46] - 公司采用人民币为记账本位币[48] - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为四类[55] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，初始按公允价值计量[56] 其他 - 公司股票于2021年11月15日起在北京证券交易所上市交易，股票代码830799[38] - 本财务报表经公司2024年4月18日四届八次董事会批准对外报出[40] - 公司不存在导致对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[42] - 2023年度本公司等四家公司企业所得税税率为15%，上海宜签网络科技有限公司应纳税所得额不超过300万元部分减按25%计算后按20%税率计缴[163][164][165] - 2021 - 2023年上海砾阳软件有限公司承诺累计业绩4,732.00万元，实际累计业绩5,422.22万元，完成率114.59%[191]

人员变动 - 独立董事雷富阳于2023年2月2日期满离任[2] 会议情况 - 2023年提名、审计、薪酬与考核委员会分别召开1、4、1次会议，战略委员会未召开[4] 信息披露 - 2023年度公司信息披露未出现重大违规情况[8]