证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-040 上海艾融软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-034 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，组织形式 为特殊普通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年度末，合伙人数量为 238 人，注册会计师人数为 2,272 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人。2022 年度，收入总额（经审计） 为 38.63 亿元，审计业务收入（经审计）为 35.41 亿元，证券业务收入（经审计） 为 21.15 亿元。2023 年上市公司审计客户家数为 612 家，2023 年上市公司审计 收费总额为 6. ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润112,652,565.45元，母公司未分配利润76,746,000.68元[3] - 公司总股本210,369,300股，扣除回购专户后以208,890,800股为基数权益分派[3] 分红情况 - 每10股派现金红利1.50元，预计派31,333,620.00元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利占年均净利润比例309.49%[5] 决策进展 - 权益分派预案经董事会审议通过，待股东大会审议[6] - 监事会通过权益分派预案议案[7] 分红政策 - 单一年度现金分配不少于当年度可分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[9] - 不同发展阶段现金分红占比有不同最低要求[10][11]

审计情况 - 审计公司对2023年度汇总表发表专项审计意见[5] - 审计报告文号为天健审〔2024〕6 - 160号[5] - 审计报告日期为2024年4月18日[11] 关联资金往来 - 上海宜签2023年期初余额423.16万元等[12] - 上海艾融数据期末余额454.85万元[12] - 其他关联资金期末余额4837.62万元[12]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为60,643.02万元[8] - 2023年技术开发业务营业收入为57,567.52万元，占比94.93%[8] - 2023年销售商品业务营业收入为2,349.56万元，占比3.87%[8] - 2023年技术服务业务营业收入为725.94万元，占比1.20%[8] - 公司本期营业收入为606,430,207.68元，上年同期为606,034,197.19元[27] - 公司本期营业利润为80,857,934.00元，上年同期为51,046,818.87元[27] - 公司本期利润总额为80,514,726.20元，上年同期为49,803,811.35元[27] - 公司本期净利润为76,818,840.80元，上年同期为52,775,421.81元[27] - 公司本期基本每股收益为0.34元，上年同期为0.25元[27] 资产负债 - 截至2023年12月31日，公司商誉账面原值为11,347.28万元[13] - 截至2023年12月31日，公司商誉减值准备为0.00万元[13] - 截至2023年12月31日，公司商誉账面价值为11,347.28万元[13] - 交易性金融资产为10,006,602.74元[23] - 应收账款为199,498,561.35元，较上期179,854,572.92元有所增长[23] - 存货为11,857,099.86元，较上期38,404,170.64元有所下降[23] - 其他流动资产为313,574,432.74元，较上期31,893,975.84元大幅增长[23] - 流动资产合计为756,412,093.55元，较上期533,750,526.60元有所增长[23] - 流动负债合计为521,496,170.83元，较上期329,282,968.90元有所增长[23] - 非流动负债合计为11,586,917.19元，较上期27,479,127.60元有所下降[23] - 负债合计为533,083,088.02元，较上期356,762,096.50元有所增长[23] - 归属于母公司所有者权益合计为389,730,086.61元，较上期355,169,375.81元有所增长[23] - 所有者权益合计为395,238,446.20元，较上期358,323,047.78元有所增长[23] 现金流 - 公司本期销售商品、提供劳务收到现金616,130,230.03元，上年同期为599,323,420.10元[32] - 公司本期收到税费返还1,083,981.91元，上年同期为110,856.66元[32] - 公司本期经营活动产生现金流量净额79,996,770.61元，上年同期为35,954,778.13元[32] - 公司本期投资活动产生现金流量净额 -284,089,971.04元，上年同期为 -25,704,838.51元[32] - 公司本期筹资活动产生现金流量净额159,574,878.57元，上年同期为 -24,650,429.06元[32] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[41] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[46] - 公司采用人民币为记账本位币[48] - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为四类[55] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，初始按公允价值计量[56] 其他 - 公司股票于2021年11月15日起在北京证券交易所上市交易，股票代码830799[38] - 本财务报表经公司2024年4月18日四届八次董事会批准对外报出[40] - 公司不存在导致对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[42] - 2023年度本公司等四家公司企业所得税税率为15%，上海宜签网络科技有限公司应纳税所得额不超过300万元部分减按25%计算后按20%税率计缴[163][164][165] - 2021 - 2023年上海砾阳软件有限公司承诺累计业绩4,732.00万元，实际累计业绩5,422.22万元，完成率114.59%[191]

人员变动 - 独立董事雷富阳于2023年2月2日期满离任[2] 会议情况 - 2023年提名、审计、薪酬与考核委员会分别召开1、4、1次会议，战略委员会未召开[4] 信息披露 - 2023年度公司信息披露未出现重大违规情况[8]

上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-022 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席汇报 2023 年年 度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做出规划。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-033 上海艾融软件股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度 ...

2023年会议情况 - 独立董事出席董事会6次，通讯3次、现场3次，列席股东大会3次[2][3] - 提名、审计、薪酬与考核委员会分别召开1、4、1次会议，战略未召开[3] - 独立董事作为薪酬与考核委员出席会议1次，无委托和缺席[4] 2023年议案意见 - 独立董事多次对多项议案发表同意意见[5][6] 其他情况 - 2023年信息披露无重大违规，完善内控制度保护股东权益[9] - 2023年10月30日参加独立董事制度改革专项培训[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，维护股东权益[11]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-039 上海艾融软件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 18 日，上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会拟提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行融资总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。本 次授权具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民 币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年 末净资产 20%。本次发行 ...