业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润93,551,026.85元，母公司未分配利润89,442,368.02元[2] 利润分配 - 总股本101,790,000股，每10股派现0.2元（含税），预计派发2,035,800元[2] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额79,567,800元，含中期分配45,877,500元[4] - 占最近三年年均归母净利润比例228.83%，超30%[4] 政策与流程 - 公司发展阶段不同，现金分红比例最低要求不同[9] - 利润分配方案需经多程序审议[10][12] - 公司盈利未现金分红需披露相关事项[11] 权益分派 - 本次权益分派预案需股东大会审议，有不确定性[14] - 通过后2个月内实施[14]

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-007 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反 ...

业绩情况 - 2024年扣非后归母净利润（调整后）1,722.01万元，未达业绩指标[4][5] - 2021 - 2024年累计扣非后归母净利润（调整后）需不低于25,000万元，2024年不低于6,615万元[3][5] 回购注销 - 拟回购注销120,000股限制性股票，占总股本0.12%[1][5] - 实施2024年利润分配前回购价6.83元/股，预计资金819,600元[7] - 实施2024年利润分配后回购价6.81元/股，预计资金817,200元[7] - 资金来源为自有资金[8] 股份占比 - 回购注销前有限售条件股份45,872,795股，占比45.07%；后45,752,795股，占比45.00%[9] - 回购注销前无限售条件股份55,917,205股，占比54.93%；后占比55.00%[9] 其他 - 股东大会通过方案后十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[10] - 2021年限制性股票激励计划第四个解除限售期条件未成就[12] - 独立财务顾问同意回购注销[12] - 本次事项获必要批准授权，合规且不损害股东利益[12]

人员数据 - 截至2023年12月末，政旦志远合伙人21人，注册会计师69人，签过证券服务业务审计报告的35人[1] 会议相关 - 2024年10月24日召开多场会议，审议通过续聘政旦志远议案[2][4] - 2024年11月11日临时股东大会通过续聘议案[2] - 2025年4月22日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[5] 审计结果 - 政旦志远认为公司财报公允反映2024年财务状况等[5] - 政旦志远出具标准无保留意见审计报告和内控审计报告[5]

募集资金 - 公司向不特定合格投资者公开发行不超26,967,500股新股，发行价9元/股，募资总额2.1105亿元，净额1.9298278469亿元[1] - 募集资金账户期初余额24,885,404.32元，本年度资金增加95,653,438.67元，减少120,538,842.99元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0，账户已全部注销[4][7] - 募集资金净额19298.28万元，本报告期投入9453.65万元，已累计投入19989.23万元[26] - 变更用途的募集资金金额5669.66万元，占比29.38%[26] 资金使用 - 募集资金项目投入18,818,076.46元，使用闲置资金现金管理2600万元，支付手续费等2,417.42元，转出补充流动资金75,718,349.11元[4] - 公司将“生产基地扩能建设项目”结项，节余4886.43万元用于永久补充流动资金，已转出4887.06万元[15] - 公司终止“营销服务及信息化综合配套建设项目”和“研发中心升级建设项目”，转出2684.78万元用于补充流动资金[17] 理财情况 - 招商银行招赢日日金8940产品委托理财金额100万元，预计年化收益率2.25%[12] - 招商银行招赢日日金8940产品委托理财金额800万元，预计年化收益率2.25%[12] - 招商银行结构性存款理财计划委托理财金额800万元，预计年化收益率2.45%[12] - 平安银行安盈成长产品委托理财金额2000万元，预计年化收益率2.40%[12][13] - 公司拟使用不超4000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限最长不超12个月[14] 项目进度 - “生产基地扩能建设项目”截至期末投入进度65.12%，2024年10月达到预定可使用状态[26] - “营销服务及信息化综合配套建设项目”和“研发中心升级建设项目”截至期末投入进度均为100%，2024年10月达到预定可使用状态[26] - “酸菜生产扩能建设项目”截至期末投入进度100.57%，2023年3月达到预定可使用状态[26] - “补充流动资金”截至期末投入进度100.01%[26] 其他 - 2018 - 2020年公司华东地区主营业务收入合计占比由2.58%增长至6.29%，2023年占比为6.50%[27]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第四个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第四个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见 德恒 06F20210439-00006 号 致：长春市朱老六食品股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受长春市朱老六食品 股份有限公司（以下简称"朱老六"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》（以下简 称"《管 ...

2024年履职情况 - 独立董事应参加董事会5次、股东大会2次、审计委员会会议3次，均全部实际出席并同意议案[3][4] - 公司召开2次独立董事专门会议，独立董事均发表同意意见[6] - 独立董事不存在行使特别职权情况，累积现场工作15天[8][10] 2025年展望 - 独立董事将继续履行职责发挥作用[13]

独立董事履职情况 - 2024 年应参加董事会 5 次，实际出席 5 次且全为亲自出席，对议案全同意[4] - 2024 年应列席股东大会 2 次，实际列席 2 次[4] - 2024 年出席审计委员会会议 3 次，对审议事项均同意[5] - 2024 年参加 2 次专门会议，对审议事项均同意[6] - 2024 年无行使特别职权情况，现场工作 15 天[8][10] 独立董事任职信息 - 王笑丹自 2020 年 6 月至今任公司独立董事[1] - 王笑丹自 2015 年 9 月至今任吉大副教授[1]

财务数据 - 2024年末公司资产总计482,878,254.65元，较期初下降4.14%[1] - 2024年末流动资产合计222,459,380.50元，较期初下降10.80%[1] - 2024年末非流动资产合计260,418,874.15元，较期初增长2.38%[1] - 2024年末负债合计48,876,028.45元，较期初下降23.67%[2] - 2024年末股东权益合计434,002,226.20元，较期初下降1.30%[2] - 2024年度公司营业收入238,070,384.30元，较上期下降1.38%[3] - 2024年度公司营业成本188,997,013.73元，较上期增长4.35%[3] - 2024年度公司净利润14,553,418.50元，较上期下降32.67%[3] - 2024年末货币资金51,373,886.72元，较期初下降40.68%[1] - 2024年末交易性金融资产70,118,113.41元，较期初增长141.28%[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期为83,954,284.90元，同比增长约274.57%[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 77,388,694.89元，亏损同比减少约30.39%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,796,540.81元，亏损同比减少约23.78%[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 35,230,950.80元，亏损同比减少约75.30%[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为51,373,886.72元，同比减少约40.68%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为269,686,625.93元，同比增长约3.45%[35] - 收回投资所收到的现金本期为76,500,000.00元，同比增长约10.87%[35] - 取得借款收到的现金本期为3,109,320.00元，同比减少约91.90%[35] - 偿还债务支付的现金本期为23,432,523.91元，同比减少约51.18%[35] 公司概况 - 公司属食品制造业，主要产品为腐乳、酸菜和料酒[43] - 本期纳入合并范围的子公司共1户，与上期相比未变[44] - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数10,179万股，注册资本为10,179.00万元[42] 会计政策及处理 - 公司以12个月作为营业周期和资产负债流动性划分标准[52] - 采用人民币为记账本位币[53] - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债账面价值计量[55] - 非同一控制下企业合并购买日按公允价值计量对价[57] - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分类为三类[72][77] - 存货发出时按月末一次加权平均法计价[102] - 固定资产折旧按入账价值减预计净残值在预计使用寿命内计提[119] - 公司收入主要源于销售商品，在客户取得商品或服务控制权时确认收入[156] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，选总额法或净额法核算[164][165] 资产减值及薪酬福利 - 长期资产减值测试时，减值损失不得转回[137] - 短期薪酬是报告期后十二个月内需全部支付的职工薪酬[144] - 离职后福利计划分为设定提存计划和设定受益计划[145] - 辞退福利在特定条件下确认负债[146] - 租赁负债按租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值初始计量[148] - 股份支付分为以权益结算和以现金结算的股份支付[149] 其他 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制[3] - 确定营业收入为关键审计事项[5] - 财务报表于2025年4月22日经公司董事会批准报出[45] - 2024年末应收账款合计125,014.44元，坏账准备计提比例为8.48%[188][189] - 按组合计提坏账准备本期计提5,274.71元，期末余额为11,589.36元[193] - 2024年末预付款项合计282,081.84元，较期初减少[196] - 2024年末其他应收款合计440,331.94元，较期初减少[198]

资本变更 - 公司拟将注册资本由10,179万元修订为10,167万元[2] - 注销完成后，总股本由101,790,000股减至101,670,000股[3] 激励计划 - 公司实施2021年限制性股票激励计划，授予1,230,000股[3] - 1名激励对象离职，30,000股于2022年7月18日被回购注销[3] - 剩余授予股份总数为1,200,000股，第四个解除限售期解限售比例为10%[3] - 公司决定回购注销120,000股已获授但未解限售的限制性股票[3]