业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2025年4月11日15:00 - 16:30[3] - 采用网络远程方式，可登录“价值在线”参与[3] 参会人员 - 董事长邓福生、董秘黎锦海等参加[4] 投资者互动 - 可于4月11日前会前提问，当天互动交流[5] 联系方式 - 联系人黎锦海，有联系地址、电话等[6]

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月22日15:00召开[6] - 网络投票2025年4月21日15:00 - 2025年4月22日15:00进行[6][7] - 股权登记日为2025年4月15日[9] - 会议地点为广西华原过滤系统股份有限公司办公楼五楼会议室[10] - 会议登记时间为2025年4月22日14:00 - 15:00[29] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润202,587,203.41元[18] - 母公司未分配利润为201,574,833.54元[18] - 公司拟每10股派现金红利2.2元，预计分派33,376,813.14元[18] 其他事项 - 会议审议13项议案[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 公司2025年3月31日披露《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》[25] - 公司拟为自身及董监高买责任保险，相关公告2025年3月31日披露[26]

业绩总结 - 容诚对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[7] - 截至2024年底，公司合并报表归母未分配利润2.0258720341亿元，母公司未分配利润2.0157483354亿元[12] 分红情况 - 公司总股本1.51712787亿股，拟10股派2.2元，预计派现3337.681314万元[12] 议案表决 - 多项2024年度相关议案表决通过，含审计报告、年报等[7][8][9][10][11][12][21] - 2025年度监事薪酬和董监高责任险议案提交股东大会[22]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月28日在公司五楼会议室以现场和通讯结合方式召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年度审计报告的议案》表决同意9票，无需提交股东大会审议[6] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[7] - 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》拟每10股派现2.2元（含税），预计分派33376813.14元（含税），表决同意9票，尚需提交股东大会审议[16] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[15] - 《关于公司2025年度投资计划的议案》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[19] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[9] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[11] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润202587203.41元，母公司未分配利润201574833.54元，总股本151712787股[16] 未来计划 - 公司计划2025年向银行申请综合授信额度，相关公告2025年3月31日披露[20] - 公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，相关公告2025年3月31日披露[21] - 公司制定2025年度高级管理人员薪酬方案，相关公告2025年3月31日披露[22] 报告披露 - 容诚会计师事务所对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告，2025年3月31日披露[23] - 公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及审计机构鉴证报告，2025年3月31日披露[24] - 公司董事会对独立董事2024年度独立性情况评估专项意见，2025年3月31日披露[25] - 公司2024年度内部控制自我评价报告，2025年3月31日披露[27] - 容诚会计师事务所为公司出具2024年度内部控制审计报告，2025年3月31日披露[28] - 公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告，2025年3月31日披露[29] - 公司对容诚会计师事务所履职情况评估报告，2025年3月24日审计委员会会议表决同意3票，3月31日董事会会议表决同意9票[30] 其他事项 - 提议2025年4月22日召开公司2024年年度股东大会，董事会会议表决同意9票[32] - 公司制定2025年度董事薪酬方案，因董事均为关联董事，议案直接提交股东大会审议[33] - 拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，因董事均为关联董事，议案直接提交股东大会审议[34]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润202,587,203.41元，母公司未分配利润201,574,833.54元[3] - 公司总股本151,712,787股[3] 分红方案 - 以未分配利润每10股派现金红利2.2元（含税），预计派发33,376,813.14元[3] - 预案经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议，通过后2个月内实施[4][9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为52,684.04万元[9] - 2024年净利润为65,198,849.49元，2023年为54,956,862.71元[31] - 2024年基本每股收益为0.43元/股，2023年为0.39元/股[31] - 2024年营业收入446,049,244.96元，2023年为429,943,096.73元，同比增长3.75%[41] - 2024年净利润55,504,194.66元，2023年为50,825,203.68元，同比增长9.21%[41] 财务数据 - 2024年12月31日公司应收账款账面余额为11,892.24万元[14] - 2024年12月31日公司坏账准备余额为1,774.82万元[14] - 2024年12月31日公司应收账款账面价值为10,117.41万元[14] - 2024年12月31日资产总计904,829,803.00元，较2023年增长15.7%[29] - 2024年12月31日负债合计363,425,179.64元，较2023年增长29.9%[29] - 2024年12月31日所有者权益合计541,404,623.36元，较2023年增长7.8%[29] - 2024年货币资金为235,718,130.79元，较2023年增长约20.81%[38] - 2024年应收账款为75,071,380.20元，较2023年增长约2.31%[38] - 2024年存货为97,554,764.25元，较2023年增长约18.67%[38] - 2024年短期借款为129,800,000.00元，较2023年增长约24.45%[38] - 2024年应付账款为62,546,641.31元，较2023年增长约9.44%[38] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为87,367,022.46元，2023年为69,841,740.24元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 39,722,666.44元，2023年为 - 17,032,494.74元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,887,192.51元，2023年为106,284,176.42元[34] - 2024年现金及现金等价物净增加额为41,957,553.24元，2023年为158,990,020.60元[34] - 2024年经营活动现金流入小计390,033,458.00元，2023年为394,203,154.46元，同比下降1.06%[43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额65,077,031.06元，2023年为60,071,883.52元，同比增长8.33%[43] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -15,883,237.02元，2023年为 -78,142,980.49元，亏损幅度收窄79.67%[43] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -7,228,071.67元，2023年为107,070,417.69元，由盈转亏[43] - 2024年现金及现金等价物净增加额41,965,722.37元，2023年为88,999,320.72元，同比下降52.85%[43] - 2024年期末现金及现金等价物余额228,420,005.18元，2023年为186,454,282.81元，同比增长22.51%[43] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[5] - 因营业收入金额重大且可能存在收入确认重大错报风险，将收入确认作为关键审计事项[9] - 针对收入确认实施了解内控、检查合同、函证交易等审计程序[10] - 因应收账款坏账准备涉及重大会计估计和判断且对报表重要，将其计提作为关键审计事项[14] - 针对应收账款坏账准备计提实施了解内控、复核可收回金额等审计程序[15] 公司历史变更 - 公司初始投资总额为700.00万港币，初始注册资本为500.00万港币[48] - 2012年整体变更设立股份有限公司，注册资本变更为12000.00万元[49] - 2015年12月，张文、刘红伟转让股份给玉柴集团[49] - 2017年7月，公司定向发行887万股，注册资本变更为12887.00万元[50] - 2019年11月，平原滤清器有限公司将648万股无偿划转至中航资产管理有限公司[50] - 2022年1月，张文、刘红伟转让股份给玉柴集团[50] - 2023年度公司总共发行股票22842787股，注册资本变更[50] 会计政策 - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[75] - 金融资产初始按业务模式和现金流量特征分类，初始以公允价值计量[81] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[126] - 收入在客户取得商品控制权时确认，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[174] - 公司采用资产负债表债务法确认和计量递延所得税负债或资产，不对其折现[189]

财务审计 - 审计广西华原过滤系统股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年3月28日[9] 公司信息 - 公司曾于2013年12月10日登记，规模为8811.5万元[10]

公司治理 - 2024年11月29日选举梁定君为第五届董事会独立董事[2] - 2024年度董事会出席率100%，投票全赞成[2] 独立董事履职 - 2024年梁定君主持提名、独董专门会议各1次[3][4] - 2024年与内审、事务所沟通，关注经营与信披[6][7][8] 未来展望 - 2025年梁定君将继续履行独立董事职责[8]

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-009 广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈庆丽已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称：华原股份或公司）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关法律法规、规范性文件、部门规章、公司制度的规定和要求，勤勉、尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事及各 专门委员会委员的作用，切实维护公司及股东的利益。 本人因个人原因，已于 2024 年 11 月 29 日华原股份 2024 年第三次临时股东大会 换届选举时离任。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-008 本人因个人原因，已于 2024 年 11 月 29 日华原股份 2024 年第三次临时股东大会 换届选举时离任。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 2024 年度独立董事述职报告（王运生已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称：华原股份或公司）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关法律法规、规范性文件、部门规章、公司制度的规定和要求，勤勉、尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事及各 专门委员会委员的作用，切实维护公司及股东的利益。 一、出席会议情况 2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会并列 席股东大会，认真审阅会议 ...