公司上市与股本变动 - 公司于2022年7月18日成功登陆北京证券交易所[5] - 公司成立于2011年6月10日，上市于2022年7月18日[25] - 2022年7月18日，公司因发行股票上市，注册资本及总股本从3,350万增加至4,615万[27] - 2022年11月23日公司召开第四次临时股东大会，审议通过权益分派预案，向全体股东每10股转增10股，每10股派现金3元，并于12月5日实施完成[8] - 2022年12月5日权益分派后，公司总股本增至9,230万股[28] - 公司以总股本4,615万股为基数，每10股转增10股，每10股派3.00元现金（含税）[28] - 保荐机构持续督导期间为2022年7月18日 - 2025年12月31日[29] - 公司于2023年2月24日收到更换保荐代表人的函[30] - 期初总股本3350万股，本期变动5880万股，期末总股本增至9230万股[188] - 无限售股份期初980万股，占比29.25%，本期变动1220.4万股，期末2200.4万股，占比23.84%；有限售股份期初2370万股，占比70.75%，本期变动4659.6万股，期末7029.6万股，占比76.16%[188] - 2022年7月18日，公司向不特定合格投资者公开发行股票1265万股并上市，注册资本及总股本从3350万增至4615万[188] - 2022年12月5日完成权益分派，以4615万股为基数，每10股转增10股，每10股派3元现金，总股本增至9230万股[189] - 期末普通股股东人数为5155人[188] - 2022年6月29日为申购日，2022年7月5日为发行结果公告日[199] - 拟发行普通股数量为1100万股，实际发行1265万股[199] - 发行定价方式为发行人和主承销商自主协商直接定价，发行价格为28.18元/股[199] - 募集资金金额为3.56477亿元[199] - 募集资金用于金刚石微粉智能生产基地扩建项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金[199] 公司战略合作与资质认定 - 2022年8月15日，全资子公司惠丰金刚石与哈工大郑州研究院签署《战略合作协议》[6] - 2022年9月19日，公司院士工作站再次被认定为河南省院士工作站[6] - 公司获得国家级“专精特新”“单项冠军”认定，是“高新技术企业”，设有河南省院士工作站[52] - 公司与河南工业大学、比亚迪电子有限公司共建联合实验室，开展培育钻石3C应用、金刚石复合手机背板材料、6G产品金刚石导热材料研发[111] - 公司与哈工大郑州研究院签订战略合作协议，委托开发“微波CVD化学气相沉积系统”及相关生产工艺，开展员工教育培训和学历提升服务[111] - 公司与郑州航空工业管理学院签订产学研合作协议，开展表面刻蚀金刚石多刃磨粒制造及应用研究，联合申报科研项目，建立产学研基地[111] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入431,442,552.86元，较2021年增长96.71%[35] - 2022年归属于上市公司股东的净利润73,507,821.81元，较2021年增长31.24%[35] - 2022年末资产总计825,768,492.99元，较2021年末增长138.36%[37] - 2022年末负债总计231,175,583.83元，较2021年末增长62.26%[37] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -43,020,112.13元，较2021年减少269.84%[39] - 2022年应收账款周转率为4.49，存货周转率为1.92[39] - 2022年总资产增长率为138.36%，营业收入增长率为96.71%，净利润增长率为31.76%[40] - 2022年业绩快报与年度报告中，归属于上市公司股东的利润变动比例为 -0.09%[41] - 2022年非经常性损益合计6,253,236.20元，净额为5,112,231.90元[44] - 公司报告期实现营业收入43,144.26万元，比上年同期增长96.71%[54] - 公司报告期实现扣除非经营性损益后归属上市公司净利润6,839.56万元，比上年同期增长41.88%[54] - 货币资金期末余额15,664.92万元，较期初增长180.14%，因公开发行股票募资和承兑保证金增加[64][65] - 应收账款期末账面价值12,079.59万元，较期初增长97.41%，因营业收入增加[64][66] - 交易性金融资产期末余额13,131.32万元，较期初增加12,541.32万元，因闲置资金用于银行理财金额增加[66] - 固定资产期末账面价值8,534.77万元，较期初增长97.00%，因购置先进生产研发设备设施[64][66] - 存货期末账面价值19,438.06万元，较期初增长71.85%，因生产投入加大和材料采购成本上涨[64][66] - 营业收入43,144.26万元，较上年同期增长96.71%，因市场景气度向好，多产品销售收入增加[69][70] - 营业成本30,417.43万元，较上年同期增长135.44%，因收入增加和直接材料成本上涨[69][70] - 销售费用较上年减少12.30%，管理费用增长50.83%，研发费用增长70.82%，财务费用减少89.41%[69] - 营业利润较上年增长26.93%，净利润增长31.76%[69] - 营业外收入较上年减少98.46%，营业外支出增长213.73%[69] - 报告期毛利率为29.50%，较上年同期下降11.6个百分点[71] - 主营业务收入4.15亿元，同比增长103.07%；主营业务成本2.99亿元，同比增长135.97%[73] - 净利润7500.82万元，比上年同期增长31.76%[71] - 经营活动现金流量净额-4302.01万元，同比下降269.84%；投资活动现金流量净额-1.83亿元，同比下降3359.24%；筹资活动现金流量净额3.00亿元，同比增长1574.79%[85] - 报告期投资额3697.05万元，上年同期为0[87] - 报告期研发费用2104.51万元，比上年同期增长70.82%[71] - 理财产品自有资金发生额4605万元，募集资金发生额2.6亿元，未到期余额合计1.31亿元[94] - 本期研发支出金额2104.51万元，占营业收入的比例4.88%[102] - 公司2022年度和2021年度营业收入分别为43,144.26万元、21,933.47万元[114] - 货币资金抵押账面价值为61,812,684.00元，占总资产比例为7.49%，原因是保证金[183] - 不动产抵押账面价值为29,632,074.84元，占总资产比例为3.59%，原因是抵押贷款[183] - 无形资产抵押账面价值为6,877,973.66元，占总资产比例为0.83%，原因是抵押贷款[183] - 受限资产总计账面价值为98,322,732.50元，占总资产比例为11.91%[183] 公司业务线数据关键指标变化 - 报告期内，公司前五大客户的销售收入占比53.03%[16] - 前五大客户销售金额合计2.29亿元，占年度销售比53.03%[81] - 前五大供应商采购金额合计2.25亿元，占年度采购比58.69%[83] 公司股权结构 - 公司实际控制人王来福和寇景利夫妇合计控制公司股份超过70%[16] - 公司普通股总股本为92,300,000股，优先股总股本为0股[25][26] - 王来福期末持股5822万股，占比63.08%；商丘克拉创业管理中心（有限合伙）期末持股469.6万股，占比5.09%；寇景利期末持股184万股，占比1.99%等[192] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股7045.7072万股，占比76.33%[192] - 公司控股股东王来福直接持股5822万股，占总股本63.08%[194] - 公司实际控制人王来福和寇景利夫妇直接和间接合计控制公司70.16%股份对应表决权[195] 公司业务相关情况 - 公司是从事人造单晶金刚石粉体研发、生产和销售的高新技术企业，产品有金刚石微粉和金刚石破碎整形料两大系列[47] - 公司报告期内所处行业、主营业务等均未发生变化[53] - 2022年8月公司成功研发出培育钻石产品，达到可售标准，已进行批量生产[55] - 公司主要采用“订单生产、市场预测、合理库存”的生产模式[48] - 公司产品销售以直销为主，少量向经销商买断式销售[50] - 公司建立了自主研发与产学研合作相结合的研发体系[51] - 公司围绕巩固金刚石粉体优势、加大培育钻石研发、布局新兴领域推进业务发展[55] - 公司进入第三代半导体领域市场，该类产品成收入增长重要支撑点之一[55] - 开展高端专用金刚石微粉研发，实现批量化生产，为业绩增长提供动力[106] - 进行金刚石微粉表面改性研究，实现稳定批量化生产线，提升产品性能[106] - 开展精密加工金刚石微粉应用技术研发，拓展其在半导体等领域应用[107] - 研究功能化金刚石，实现金刚石复合手机背板材料制备，拓展导热领域应用[107] - 开展培育钻石研究，建立MPCVD培育钻石生产线，实现产业化生产[108] - 进行生物医药用纳米金刚石研究，实现500nm以细高性能金刚石微粉批量化生产[108] - 开展第三代半导体材料及3C产品用新型金刚石研究，实现碳化硅晶圆加工专用微粉批量化生产[109] - 进行光伏用金刚石线锯专用微粉研发，提高线锯用微粉出料率，扩大产能[109] - 公司国内收入确认以货物出厂、承运人承运、客户签收为依据，出口业务收入确认以产品通过海关审批、装运后，取得出口报关单、货运提单为依据[114] 公司社会责任 - 报告期内，公司开展金秋助学活动，为4名贫困学生资助1.6万元现金及学习用品[116] - 疫情期间，公司为柘城县十多个乡镇村防疫卡点防控人员送去物资[117] 公司审计情况 - 天职国际会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[13] - 审计无非标准审计意见，天职国际会计师事务所履职尽责，审计报告客观真实[112][115] 公司风险与对策 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争加剧、客户稳定性等多种风险[15][16] - 公司面临技术迭代、存货规模较大、毛利率波动等风险[139][141][142] - 公司针对各类风险制定了相应对策，如巩固市场竞争力、加大研发投入等[131][132][133] - 公司针对各项风险采取加强研发投入、提高存货管理水平等对策[139][141][142] 公司未来发展战略 - 公司未来将深耕金刚石微粉业务，开拓培育钻石业务[122] - 2023年公司将以“四超一稳”产品质量战略和专业化、精细化、集团化、品牌化发展战略为指引开展经营[123] - 公司将强化生产管理，促进提质增效，控制内部物料损耗，消化库存，节约生产成本[124] - 公司将强化质量控制，减少因质量问题退货发生[125][126][127] - 公司将狠抓市场开拓，扩大销售团队，增加服务网点[128] - 公司将推进科技兴企，实施科技兴企发展战略，擦亮专精特新科技品牌[129] 公司子公司情况 - 对河南省惠丰金刚石有限公司股权投资4500万元，持股100%[89] - 全资子公司河南省惠丰金刚石有限公司注册资本5000万元，公司持股100%[95] - 控股子公司河南克拉钻石有限公司注册资本1538.46万元，公司持股87%[95] - 参股公司河南省功能金刚石研究院有限公司注册资本1500万元，公司持股13.33%[95] - 河南省惠丰金刚石有限公司主营业务收入3917.78万元，净利润93.27万元[98] - 河南克拉钻石有限公司主营业务收入2.09亿元，净利润1172.93万元[98] - 公司为河南克拉钻石有限公司担保金额500万元，担保余额60万元，实际履行担保责任金额500万元[150] - 公司为河南克拉钻石有限公司另一笔担保金额1000万元，担保余额440万元，实际履行担保责任金额60万元[150] - 公司为河南惠丰金刚石有限公司担保金额650万元，担保余额150万元，实际履行担保责任金额500万元[150] - 公司为河南惠丰金刚石有限公司另一笔担保金额500万元，担保余额0元，实际履行担保责任金额500万元[150] - 公司对外担保总金额2150万元，担保余额210万元，实际履行担保责任金额1940万元[151] - 公司对外提供担保金额为1940万美元，担保余额为210万美元[153] - 2022年8月25日公司对子公司增资4500万元，交易对方为河南省惠丰金刚石有限公司[162] - 2022年8月24日公司使用募集资金4500万元向全资子公司惠丰金刚石增资，其注册资本由500万元增至5000万元[164] 公司人员与研发情况 - 期末研发人员总计38人，占员工总量的比例16.10%[103] - 公司拥有的专利数量本期120个，发明专利数量本期6个[104] 公司关联交易与承诺事项 - 公司预计日常关联交易中“其他”项预计金额为8530万美元，发生金额为3400.88万美元[155] - 公司与关联方共同对外投资克拉钻石，其注册资本为1538.46万美元，总资产为1.42

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-025 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第八次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《柘城惠丰钻石科技股份有 限公司公司章程》及《柘城惠丰钻石科技股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事 会提交的有关材料，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案发表意 见如下： 一、《关于公司<2022年年度报告和摘要>的议案》的独立意见 经过对公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》进行审核，我 们认为：公司2022年年度报告全文及其摘要内容客观、公允的反映了公司2022 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ；编制和审议程序符合法律法规 ...

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天职业字[2023]23651 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 京23H37 招告编码: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]23651 号 柘城惠丰钻石科技股份有限公司董事会: 我们审计了柘城惠丰钻石科技股份有限公司(以下简称"惠丰钻石")财务报表,包括2022 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月6 日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-029 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 09 时 30 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 26 日 15:00—2023 年 4 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-019 柘城惠丰钻石科技股份有限公司关于 使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年03月08日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募 集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资 金2,800万元向全资子公司河南省惠丰金刚石有限公司（以下简称"惠丰金刚石"）提 供无息借款，用于募集资金投资项目"研发中心升级建设项目"的实施。现将相关情 况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号）同意公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股。公司本次发行普通股 1,265.00 万股（超额 配售选择权行使后），发行价格为 2 ...

柘城惠丰钻石科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-017 （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投 项目的议案》 1.议案内容： 集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目，借款金额为 2,800 万元。具 体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分募 集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号： 2023-019）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于募投项目"研发中心升级建设项目"的实施主体为全资子公司河南 ...

中国银河证券股份有限公司 关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以 实施募投项目的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为柘城惠丰钻石科技 股份有限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关规定，对惠丰钻石使用部分募集资金向全资子公司 提供无息借款以实施募投项目事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 惠丰钻石于2022年6月16日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1243号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司本次发行价格为28.18元/股，发行股数为1,265.00万股（超额配售选择 权行使后），募集资金总额为人民币35,647.70万元，扣除相关发行费用后，实际 募集资金净额为人民币32,903.27万元。截至202 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-016 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯方式相结合 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投 项目的议案》 1.议案内 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-018 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《柘城惠丰钻石科技股份有限公 司公司章程》及《柘城惠丰钻石科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 定，作为柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场 就公司第三届董事会第七次会议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》 的独立意见 综上，我们同意本次董事会提出的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无 息借款以实施募投项目的议案》。 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 独立董事：郝大成、只金芳、朱嘉琦 2023年03月09日 经核查，我们认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实 施募投项目，有利于加快募投项目的实施进展，符合公司的发展战略，不涉及变更募 集 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-015 董事会 柘城惠丰钻石科技股份有限公司关于 变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月24日收到 保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"）出具的《中 国银河证券股份有限公司关于更换柘城惠丰钻石科技股份有限公司公开发行股票 并在北京证券交易所上市项目保荐代表人的函》。 原保荐代表人徐扬女士因工作调整原因，无法继续履行公司向不特定合格投 资者公开发行股票的持续督导工作职责。根据《中华人民共和国证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等法律、法规的规定，中国银河证券委派李雪斌先生继续履行前述项目的持续督 导工作职责。 本次变更不影响中国银河证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更 后，中国银河证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为李雪斌先生、王兴华先 生。 公司董事会对 ...