会议信息 - 会议由第三届董事会第十八次会议决定召开，2024年8月28日发通知[4] - 现场会议9月13日召开，网络投票9月12日15:00至9月13日15:00[5][6] 投票情况 - 投票股东（代理人）11人，代表股份66,376,219股，占比72.4315%[7] - 各议案同意、反对、弃权股数及占比情况[9][10][11][12][13][14][15] 其他 - 会议召集、召开等均合法有效[16] - 关键数字为5[18]

业绩数据 - 2023年公司扣非净利润6271.06万元，较2022年减少8.34%[10] 股本变动 - 2022年公司注册资本由4615万元变为9230万元[11] - 《2021年激励计划》授予限售股数量增至2000000股[12] - 截至2024年8月20日，公司股份总数为9225万股[15] 回购注销 - 公司拟回购注销975000股限制性股票，支付价款292.5万元[12][14] - 本次回购注销尚需股东大会批准，已获现阶段必要授权[9][17] - 回购注销不会对股本结构和经营业绩产生重大影响[16]

业绩情况 - 2023年扣非净利润6271.06万元，较2022年减少8.34%未达指标[5] 股份变动 - 2022年以4615万股为基数每10股转增10股，注册资本变更为9230万元[7] - 《2021年股权激励计划》授予限售股由100万股增至200万股[8] 回购注销 - 拟回购注销97.5万股，资金292.5万元来自自有资金[4][9] - 董事高管拟注销58万股，核心员工拟注销39.5万股，占比均50%[10] - 回购后股份总数9127.5万股，限售与无限售股占比变化[12] 文件信息 - 备查文件含董事会、监事会决议及法律意见书[16] - 董事会日期为2024年8月28日[17]

授信申请 - 惠丰钻石全资子公司拟向中行柘城分行申请500万元综合授信[2] - 控股子公司拟向中行柘城分行申请1000万元、浦发银行商丘分行申请3000万元综合授信[2] 审批情况 - 独立董事专门会议、第三届董事会第十八次会议审议通过相关议案[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4] 担保评估 - 保荐机构认为担保履行必要程序，无不利影响，无异议[5][6]

募集资金情况 - 发行股票1265.00万股，价格28.18元/股，募资总额35647.70万元，净额32903.27万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金存储88157611.41元[5] 项目投资进度 - 金刚石微粉智能生产基地扩建项目计划投资14900.00万元，投入进度0.00%[3] - 研发中心升级建设项目计划投资7300.00万元，投入进度95.48%[3] - 补充流动资金计划投资10703.27万元，投入进度100.00%[3] 资金使用决策 - 拟用不超8000万元闲置募集资金买理财产品，期限最长12个月[7] - 董事会授权董事长决策，财务负责人实施[9] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[10] - 采取跟踪分析等风控措施[11] 议案审议 - 2024年8月27日董事会、监事会通过使用闲置资金买理财产品议案[13]

授信申请 - 惠丰金刚石拟向中行柘城分行申请500万元综合授信[3] - 河南克拉钻石拟向中行柘城分行申请1000万元、浦发商丘分行申请3000万元综合授信[3] 业绩数据 - 河南克拉钻石2024年半年度营收5423.72万元，净利润160.86万元[8] - 惠丰金刚石2024年半年度营收836.44万元，净利润 - 532.74万元[10] 财务指标 - 河南克拉钻石2024年6月30日资产负债率66.01%[8] - 惠丰金刚石2024年6月30日资产负债率72.58%[10] 其他要点 - 公司为子公司银行授信提供连带责任担保[11] - 上市公司对外担保余额2264.70万元，占比3.49%[17] - 本次交易构成关联交易[4]

公司决策 - 2024年8月27日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议[2] 股权激励 - 2021年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期条件未成就[2] - 20名激励对象975,000股限制性股票不得解除限售[2] - 公司将回购注销975,000股限制性股票[2][3] 合规情况 - 回购注销事项符合规定，决策审批程序合法合规[3] - 回购注销不存在损害公司及股东利益情况[3]

募集资金情况 - 公司发行普通股1265.00万股，发行价28.18元/股，募资总额35647.70万元，净额32903.27万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金存储余额88157611.41元[5] - 2022年公司将超募资金1903.27万元用于永久性补充流动资金，截至2024年6月30日已完成全部补流[15] - 募集资金净额329032655.67元，本报告期投入3404529.92元，累计投入176735399.69元[21] - 公司行使超额配售选择权后，超募资金19032700元全部永久性用于补充流动资金[24] 资金使用安排 - 公司拟使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[10] - 2024年公司多笔闲置募集资金购买理财产品，金额950.00 - 5100.00万元不等，预计年化收益率1.25% - 3.60%[11][12] - 截至2024年6月30日，使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为0.00万元[13] - 2023年公司拟用不超12000万元闲置募集资金买理财产品，额度内可循环滚动使用[12] - 公司拟使用不超过12000万元部分闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，购买理财产品余额为0元[23] 募投项目进展 - 2021 - 2022年1月公司规划募投项目，后暂缓，现准备推进，方向含微粉及产业链上下游[7] - 金刚石微粉智能生产基地扩建项目调整后投资总额149000000元，投入进度0.00%[21] - 研发中心升级建设项目调整后投资总额73000000元，本报告期投入3404529.92元，累计投入69702744.02元，投入进度95.48%[21] - 补充流动资金调整后投资总额107032655.67元，投入进度100.00%[22] 其他事项 - 2022年公司审议通过使用募集资金置换预先投入资金，本报告期无置换情况[9] - 报告期内公司不存在变更募集资金用途的情况[16] - 变更用途的募集资金总额为0元，占比0.00%[21] - 2024年4月25日，公司同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金[23] - 2022年9月19日，公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用[23]

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-054 惠丰钻石股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品公告 | | 级建设项目 | 金刚石有限 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司 | | | | | 3 | 补充流动资 | 惠丰钻石股 | 10,703.27 | 10,703.27 | 100.00% | | | 金 | 份有限公司 | | | | | 合计 | - | - | 32,903.27 | 17,673.54 | - | 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）： | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 惠丰钻石股份 | 中国银行股份有限 | 263781660143 | 84,273,339.50 | | 有限公司 | 公司柘城支行 | | | | 惠丰钻石股份 有限公司 | 中国民生银行股份 有限公司郑州经济 | 635565379 | 327,861.90 | | | 技术开发区支行 | | ...

股本变动 - 公司拟将注册资本由9225万元减至9127.5万元[2] - 公司拟将股份总数由9225万股减至9127.5万股[2] - 注销完成后，公司总股本由92250000股减至91275000股[4] 股份回购注销 - 1名激励对象已不具备激励资格，50000股授予股份已回购注销[3] - 因第二个解除限售期条件未成就，公司决定回购注销975000股限制性股票[3] 激励对象情况 - 20名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票为975000股[3]