募集资金情况 - 公司发行价格28.18元/股，发行1265.00万股，募资35647.70万元，净额32903.27万元[1] - 截至2025年3月31日，募资存储余额8206847.30元，中行理财余额7000万元[5] 项目投资进度 - 金刚石微粉智能生产基地扩建项目计划投资14900.00万元，投入进度0.00%[4] - 研发中心升级建设项目计划投资7300.00万元，投入进度96.54%[4] - 补充流动资金计划投资10703.27万元，投入进度100.00%[4] 资金使用动态 - 2025年4月17日，公司归还8000万元至专用账户[5] - 公司拟用不超10000万元闲置募资补流，期限不超12个月[7] - 2025年4月29日前12个月内，募资无财务性投资事项[10] - 2025年4月29日，董监事会通过闲置募资补流议案[13] - 保荐机构对本次闲置募资补流无异议[15]

会议信息 - 会议于2025年4月29日在公司会议室现场召开[5] - 会议通知于2025年4月24日以通讯方式发出[5] - 会议主持人是监事会主席罗俊先生[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2025年一季度报告>的议案》，3票同意[4][6] - 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，3票同意[6] - 两议案无关联交易，无需回避和提交股东会审议[6]

会议信息 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年4月29日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 会议在公司会议室以现场及通讯方式召开[2] 审议事项 - 审议通过《2025年一季度报告》议案[4][5] - 审议通过《使用闲置募集资金暂时补充流动资金》议案[5] 公告编号 - 《2025年一季度报告》公告编号2025 - 031[5] - 《使用闲置募集资金暂时补充流动资金》公告编号2025 - 034[5]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2025年3月31日资产总计727,123,468.35元，较上年期末减少1.08%[8] - 2025年3月31日货币资金28,668,731.71元，较上年期末减少53.68%[9] - 2025年3月31日交易性金融资产105,236,558.46元，较上年期末增加69.86%[9] - 2025年3月31日公司资产总计727,123,468.35元，较2024年12月31日的735,030,561.12元下降1.07%[28][29][30] - 2025年3月31日公司流动资产合计574,605,623.80元，较2024年12月31日的580,181,702.29元下降0.96%[28] - 2025年3月31日公司非流动资产合计152,517,844.55元，较2024年12月31日的154,848,858.83元下降1.51%[29] - 2025年3月31日母公司流动资产合计534,588,495.75元，较2024年12月31日的526,176,506.14元增长1.60%[32] - 2025年3月31日母公司非流动资产中，长期股权投资为76,655,976.70元，较2024年12月31日的76,654,508.76元增长0.002%[32] - 资产总计从645,220,658.95元增至653,289,482.85元，涨幅约1.25%[33] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2025年3月31日公司负债合计95,196,244.88元，较2024年12月31日的100,007,012.65元下降4.81%[29][30] - 2025年3月31日公司应付票据为7,300,000.00元，较2024年12月31日的7,500,000.00元下降2.67%[29] - 2025年3月31日公司合同负债为368,179.72元，较2024年12月31日的547,288.27元下降32.73%[29] - 2025年3月31日公司递延收益为20,800,167.63元，较2024年12月31日的16,152,968.55元增长28.77%[29] - 负债合计从29,903,182.82元增至37,312,762.33元，涨幅约24.78%[33] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2025年3月31日公司所有者权益合计631,927,223.47元，较2024年12月31日的635,023,548.47元下降0.49%[30] - 所有者权益（或股东权益）合计从615,317,476.13元增至615,976,720.52元，涨幅约0.11%[34] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 年初至2025年1 - 3月营业收入39,984,190.35元，较上年同期减少35.42%[8] - 2025年1 - 3月营业总收入为39,984,190.35元，较2024年1 - 3月的61,912,516.00元下降约35.42%[35] - 2025年1 - 3月营业收入30,098,743.29元，较2024年1 - 3月的33,478,026.47元下降约10.09%[40] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 年初至2025年1 - 3月税金及附加330,770.86元，较上年同期增加42.29%[10] - 年初至2025年1 - 3月研发费用3,016,419.08元，较上年同期减少48.11%[10] - 2025年1 - 3月营业总成本为42,887,848.91元，较2024年1 - 3月的62,103,668.21元下降约30.94%[35] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为 - 2,869,481.09元，较上年同期减少233.01%[8] - 2025年1 - 3月营业利润为 - 4,032,884.66元，2024年1 - 3月为1,108,420.74元[37] - 2025年1 - 3月利润总额为 - 4,047,475.89元，2024年1 - 3月为1,103,756.18元[37] - 2025年1 - 3月净利润为 - 3,096,325.00元，2024年1 - 3月为2,385,025.06元[37] - 2025年1 - 3月基本每股收益为 - 0.03元/股，2024年1 - 3月为0.02元/股[37] - 2025年1 - 3月稀释每股收益为 - 0.03元/股，2024年1 - 3月为0.02元/股[38] - 2025年1 - 3月净利润659,244.39元，较2024年1 - 3月的3,587,056.70元下降约81.62%[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额9,828,839.62元，较上年同期增加165.96%[8] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为9,828,839.62元，2024年1 - 3月为 - 14,901,638.81元[42] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 42,915,362.02元，2024年1 - 3月为 - 9,948,150.87元[43] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 32,760.00元，2024年1 - 3月为 - 934,582.81元[43] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 33,119,282.40元，2024年1 - 3月为 - 25,784,372.49元[43] - 2025年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为12,182,347.89元，2024年1 - 3月为 - 12,266,511.29元[44] - 2025年1 - 3月母公司投资活动收回投资收到的现金为91,220,000.00元，2024年1 - 3月为125,000,000.00元[44] - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为29,282,399.11元，2024年1 - 3月为41,219,955.64元[42] - 2025年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为13,214,353.88元，2024年1 - 3月为39,072,549.61元[42] - 投资活动现金流入小计为91,570,365.85和125,730,894.35[45] - 购建固定资产等支付现金为62,996.50和140,914.00[45] - 投资支付现金为135,020,000.00和140,000,000.00[45] - 投资活动现金流出小计为135,082,996.50和140,140,914.00[45] - 投资活动产生的现金流量净额为 -43,512,630.65和 -14,410,019.65[45] - 筹资活动现金流入小计为10,470,430.86[45] - 分配股利等支付现金为327,327.78[45] - 支付其他与筹资活动有关现金为100,000.00和250,000.00[45] - 筹资活动现金流出小计为100,000.00和577,327.78[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -100,000.00和9,893,103.08[45] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 年初至2025年1 - 3月非经常性损益合计1,242,780.14元[13] - 年初至2025年1 - 3月非经常性损益净额1,055,468.07元[13] 股权结构相关 - 公司总股本为91,275,000股，无限售股份42,077,762股占比46.10%，有限售股份49,197,238股占比53.90%[15] - 持股5%以上股东或前十名股东期末持股总数67,391,397股，占比73.83%[17] - 控股股东、实际控制人王来福持股58,389,850股，占比63.97%[17] - 商丘克拉创业管理中心（有限合伙）持股4,696,000股，占比5.14%[17] - 寇景利持股1,410,000股，占比1.54%，与王来福为夫妻关系[17] - 河南润柘投资集团有限公司持股1,000,000股，占比1.10%[17] 公司其他事项相关 - 2024年公司为子公司银行授信提供关联担保，全资子公司申请500万元，控股子公司分别申请1000万元和3000万元[21] - 2023 - 2024年公司完成股份回购，回购610,000股，占总股本0.6683%，支付总金额7,930,139.71元[22] - 公司货币资金3,650,000.00元因银行承兑保证金受限，占总资产0.50%[24] - 研发中心升级建设项目报告期使用资金5.06万元，剩余资金计划近期使用完毕并验收[24]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议，独立董事出席5次且全赞成[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[5] - 2024年审计、薪酬考核、独董专门会分别开5、1、3次，独董出席0、1、3次且全赞成[5] 工作时间与培训 - 报告期内独立董事现场工作累计15天[9] - 2024年独立董事参加相关培训活动[11]

会议安排 - 2025年4月22日召开第三届董事会第二十二次会议[3] - 2025年5月27日15:00召开现场股东大会[7] - 2025年5月26 - 27日15:00进行网络投票[7] 会议信息 - 股权登记日为2025年5月23日[9] - 会议地点在河南郑州格拉姆大厦A座2505室[10] - 登记时间为2025年5月27日14时[25] 审议事项 - 审议《2024年年度报告和摘要》等议案[11] 报告编制 - 编制2024年度财务决算和2025年度预算报告[15][17] - 编制2024年度募集资金专项报告[17] 其他事项 - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构[22] - 议案（十）对中小投资者单独计票[24]

会议信息 - 会议于2025年4月22日在公司会议室现场召开，4月12日通讯通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 多项议案表决全票通过，需提交股东大会审议，包括年报、监事会报告等[4][5][7][8][9][10][11]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月22日以现场及通讯方式召开[2] - 2024年年度股东大会将于2025年5月27日在河南省郑州市召开[15] 议案表决 - 《2024年年度报告和摘要》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11][15][17][19] - 独立董事独立性等多项评估报告议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[13][14][15][18] - 制定公司治理制度议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[19] 审计机构 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[19]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润223,739,500.56元，母公司未分配利润210,603,779.95元[2] 利润分配 - 以90,665,000股为基数，每10股派现金红利1元，预计派9,066,500元[2] - 权益分派预案4月22日董事会通过，待2024年年度股东大会审议[4] 分红规划 - 制定上市后股东分红回报未来三年规划[12] - 实控人等承诺对符合规划方案投赞成票[13] 其他 - 预案披露前严控内幕信息知情人范围[14] - 方案决策通过后2个月内实施[14]

关于惠丰钻石股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 2024年度营业收入扣除情况的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | | arman 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telenhone: +86 (010) 6554 2288 hineWi certified public accountants 9/F Block A Fu Hua M: No 8 Chaovangmen Be Donachena District. Beijir 100027 P R China 关于惠丰钻石股份有限公司 XYZH/2025ZZAA3B0108 惠丰钻石股份有限公司 惠丰钻石股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了惠丰钻石股份有限公司(以下简称惠丰钻 石公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...