广州视声智能股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第ZC10435号 广州视声智能股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 | | 目 录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于广州视声智能股份有限公司募集资金置换专项鉴证 | 1-3 | | | 报告 | | | 二、 | 附件 | | 广州视声智能股份有限公司关于以募集资金置换预先已 1-3 支付发行费用的自筹资金的专项说明 三、 事务所执业资质证明 信会师报字[2023]第ZC10435号 广州视声智能股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州视声智能股份有限公司（以下简称 "视声智能"）管理层编制的截至2023年8月31日的《广州视声智能股 份有限公司关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的 专项说明》（以下简称"专项说明"）进行鉴证。 一、 管理层的责任 视声智能管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公 告〔2022〕15号）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定编制《关于以募集资金置换预 ...

开源证券股份有限公司 关于广州视声智能股份有限公司 使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查 意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为广州 视声智能股份有限公司(以下简称"视声智能"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司使用募资资金置换已支付发行费 用的自筹资金的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023年7月20日,中国证券监督管理委员会下发《关于同意广州视声智能 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕 1602 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年 8 月 30日,北京证券交易所出具《关于同意广州视声智能股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》(北证函〔2023〕370 号),公司股票于 2023年 9 月 1 日在北京证券交易 ...

广州视声智能股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-098 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《调整募集资 金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次向不特定合格投资者公 开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行 调整。现将有关情况公告如下： 一、、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州视声智能股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1602 号）的批准，公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,270.00 万股（不包含超额配售 选 择 权 ）， 发 行 价 格 为 人 民 币 10.30 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 130,810, ...

广州视声智能股份有限公司 稳定股价措施实施结果暨触发终止条件公告 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-090 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 11 月 1 日，广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）发布 了《广州视声智能股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 广州视声智能股份有限公司(以下简称"公司" )于 2023 年 10 月 30 日 召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于实施稳定股价方案的议案》、 《关于公司回购股份方案的议案》，截至 2023 年 11 月 23 日，公司已完成回购证 券账户开户及资金账户开户，尚未实施回购计划。 （一） 本次股份回购计划主要内容 本次回购计划具体内容详见本公司于 2023 年 10 月 9 日披露的《广州视声智 能股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-076）和 2023 年10月9日披露的《广州视声智能股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号： 2023 ...

北京市康达(广州)律师事务所 BEIJING KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail: kdgzlaw@163.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市 师事务所 A有限公司 关于J ES K 二〇二三年第三次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2023】第 0617 号 l 二三年十月 a subsidia t : 11 : 11 : 11 : 市康达 (广州) 律师事务所 法律意见书 北京市康达(广州)律师事务所 关于广州视声智能股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2023】第 0617 号 致:广州视声智能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-088 广州视声智能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：朱湘军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 31,410,515 股，占公司有表决权股份总数的 61.9769%。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-087 广州视声智能股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 5.会议主持人：肖艳萍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司监事会对公司《2023 年 第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以书面方式发出 （2） ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-086 广州视声智能股份有限公司 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-085）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱湘军 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事蔡念、何凯、宋庆云因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计315,735,485.69元，较上年期末增长72.91%；归属于上市公司股东的净资产253,559,333.50元，较上年期末增长121.92%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入169,503,181.28元，较上年同期增长5.10%；归属于上市公司股东的净利润25,194,571.46元，较上年同期增长5.19%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入55,308,794.27元，较上年同期下降12.00%；归属于上市公司股东的净利润9,132,837.36元，较上年同期下降33.11%[11] - 2023年9月30日公司资产总计315,735,485.69元，较2022年12月31日的182,597,259.22元增长72.91%[31][32][33] - 2023年9月30日流动资产合计291,998,849.62元，较2022年12月31日的159,362,906.61元增长83.23%[31] - 2023年9月30日负债合计62,176,152.19元，较2022年12月31日的68,339,159.43元下降9.02%[32][33] - 2023年9月30日流动负债合计57,354,237.93元，较2022年12月31日的64,272,990.67元下降10.76%[32] - 2023年9月30日所有者权益合计253,559,333.50元，较2022年12月31日的114,258,099.79元增长121.92%[33] - 公司流动负债合计从42,283,643.74元增至53,264,728.14元，非流动负债合计从1,010,770.26元增至2,979,499.82元，负债合计从43,294,414.00元增至56,244,227.96元[37] - 公司所有者权益（或股东权益）合计从93,768,109.86元增至216,119,887.17元，负债和所有者权益（或股东权益）总计从137,062,523.86元增至272,364,115.13元[37] - 公司营业总收入从161,281,104.46元增至169,503,181.28元，营业总成本从141,300,168.26元增至146,134,959.67元[40] - 公司营业利润从26,580,382.90元增至27,076,910.23元，利润总额从26,568,772.27元增至26,787,863.68元[40] - 公司净利润从23,947,084.88元增至25,194,571.46元，综合收益总额从23,882,986.56元增至25,254,770.49元[40][41] - 公司少数股东损益从 - 4,000.18元变为0.00元，归属于母公司所有者的净利润从23,951,085.06元增至25,194,571.46元[41] - 公司其他综合收益的税后净额从 - 64,098.32元变为60,199.03元[41] - 公司基本每股收益从0.67元/股降至0.64元/股，稀释每股收益从0.67元/股降至0.64元/股[41] - 公司营业成本从95,442,560.10元降至87,947,773.30元，销售费用从16,745,070.39元增至20,566,257.19元[40] - 公司研发费用从16,674,259.00元增至21,540,944.68元，财务费用从 - 1,708,398.19元变为 - 959,390.45元[40] - 2023年1 - 9月营业收入88174774.50元，2022年1 - 9月为67342285.51元，同比增长约30.93%[42] - 2023年1 - 9月营业利润8402457.97元，2022年1 - 9月为27534517.71元，同比下降约69.48%[42] - 2023年1 - 9月净利润8288817.42元，2022年1 - 9月为27831144.90元，同比下降约70.22%[42] - 2023年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，2022年为0.73元/股，同比下降约71.23%[43] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计172892346.79元，2022年1 - 9月为160243076.51元，同比增长约7.90%[45] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计148851070.17元，2022年1 - 9月为130383372.08元，同比增长约14.16%[46] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额24041276.62元，2022年1 - 9月为29859704.43元，同比下降约19.49%[46] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 2172564.04元，2022年1 - 9月为 - 3054354.22元，同比增长约28.87%[46] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额116781128.72元，2022年1 - 9月为 - 22649094.05元，同比增长约615.24%[46] - 2023年期末现金及现金等价物余额205941473.79元，2022年为55068621.05元，同比增长约273.97%[46] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为97157322.91元，2022年同期为74669216.94元[47] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为104197861.75元，2022年同期为81162398.70元[47] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为78972904.94元，2022年同期为65078617.92元[47] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为25224956.81元，2022年同期为16083780.78元[47] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为4177.93元，2022年同期无[47] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为195023.83元，2022年同期为306396.41元[47] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 190845.90元，2022年同期为 - 306396.41元[47] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为121892851.9元，2022年同期为22512000.00元[47] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计为4424573.11元，2022年同期为33241597.34元[47] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为142831818.79元，2022年同期为5818824.43元[49] 公司部分财务科目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司货币资金206,551,249.88元，较年初增长203.99%，主要系公开发行股票募集资金增加所致[13] - 2023年1 - 9月，公司应付账款12,878,389.49元，较年初下降41.90%，主要系显示屏及模组销售额下降，原材料采购减少[13] - 2023年1 - 9月，公司财务费用 - 959,390.45元，较上年同期下降43.84%，主要系人民币汇率贬值幅度较去年同期收窄，汇兑收益减少[13] - 2023年1 - 9月，公司收到的税费返还4,853,331.18元，较上年同期增长39.81%，主要系收到的出口退税增加[15] - 2023年1 - 9月，公司支付的各项税费15,141,260.72元，较上年同期增长157.98%，主要系缴纳2021 - 2022年缓缴的税费[15] - 2023年1 - 9月，公司偿还债务支付的现金为0，较上年同期下降100.00%，主要系年初无借款余额[15] - 2023年1 - 9月，公司支付其他与筹资活动有关的现金5,111,723.17元，较上年同期增长148.18%，主要系支付的上市相关费用增加[15] - 2023年9月30日货币资金为206,551,249.88元，较2022年12月31日的67,946,613.09元增长204%[31] - 2023年9月30日应收账款为30,673,246.25元，较2022年12月31日的41,324,727.04元下降25.77%[31] - 2023年9月30日母公司资产总计272,364,115.13元，较2022年12月31日的137,062,523.86元增长98.71%[35][36] - 2023年9月30日母公司流动资产合计248,255,546.44元，较2022年12月31日的115,087,980.11元增长115.71%[36] - 2023年9月30日母公司货币资金为197,261,249.99元，较2022年12月31日的53,829,431.2元增长266.45%[35] 公司股本及股东相关数据 - 期初总股本37,981,000股，本期变动12,700,000股，期末总股本50,681,000股[20] - 期初无限售股份总数5,714,000股，占比15.04%，期末15,874,000股，占比31.32%[20] - 期初有限售股份总数32,267,000股，占比84.96%，期末34,807,000股，占比68.68%[20] - 期末普通股股东人数为2,945人[20] - 朱湘军期末持股22,148,000股，占比43.70%[21] - 广州湘军一号投资合伙企业期末持股3,000,000股，占比5.92%[21] - 朱湘基期末持股2,645,000股，占比5.22%[21] 公司诉讼及资金冻结情况 - 诉讼事项金额为57,185.91元，现已结案[27] - 货币资金冻结账面价值600,000元，占总资产比例0.19%；冻结9,776.09元，占比0.0031%[27][28] 公司非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,798,235.38元，所得税影响数419,735.35元[17]

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-084 广州视声智能股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持股数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 黄伟华 | 境内自然人 | 1,160,415 | 2.2896 | | 2 | 易思 | 境内自然人 | 400,000 | 0.7893 | | 3 | 欧清锁 | 境内自然人 | 279,818 | 0.5521 | | 4 | 刘翠红 | 境内自然人 | 261,400 | 0.5158 | | 5 | 李玉凤 | 境内自然人 | 245,000 | 0.4834 | | 6 | 肖炳格 | 境内自然人 | 213,500 | 0.4213 | | 7 | 阮丽霞 | 境内自然人 | 171,000 | 0.3374 | | 8 | 山东国泰资本管理有 ...