资金安排 - 公司平均美元资产保持3000万美元左右，拟80%套期保值[2] - 拟用不超2400万美元自有闲置资金开展外汇套期保值业务[2][4] - 保证金、权利金使用额度不超人民币850万元（不超120万美元）[4] 业务决策 - 2025年12月18日董事会通过开展外汇套期保值业务议案[8] - 授权期限自会议审议通过之日起12个月内有效[3] 风险与制度 - 外汇套期保值业务存在汇率等风险[9] - 公司已制定相关管理制度，建立内部控制制度[10] 决策与实施 - 董事长行使投资决策权，财务总监组织实施[10] 其他情况 - 开展业务不影响日常资金周转和主营业务发展[12] - 保荐机构对开展套期保值业务无异议[13]

授信额度 - 2026年度拟向金融机构申请不超150,000万元综合授信额度[2] 授权事项 - 提请股东会授权董事会签署授信额度内法律文件[3] - 授权期限自2026年第一次临时股东会通过并签协议起12个月[3] 议案情况 - 2025年12月18日董事会审议通过申请授信额度议案[4] - 该议案尚需提交股东会审议[5]

业务决策 - 公司拟按80%对约3000万美元平均美元资产套期保值[1] - 拟用不超2400万美元自有闲置资金开展外汇套期保值业务[1][2] - 2025年12月18日董事会审议通过开展该业务议案[1][3] 业务限制 - 保证金、权利金使用额度不超人民币850万元（不超120万美元）[2] - 授权期限自2025年12月18日起12个月内有效，超期自动顺延[2] 业务风险与措施 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[3] - 公司已制定制度并采取风控措施[4] 业务影响与评价 - 开展套期保值不影响日常资金周转和主营业务[6] - 适度开展可提高资金效率、获收益、降汇率风险[6] - 保荐机构对开展套期保值业务无异议[7]

担保与授信 - 公司预计2026年度为子公司提供担保额度不超50,000万元[2] - 2025年12月18日相关会议审议担保议案通过[4] - 确定2026年度对子公司向银行申请授信业务总安排[16] - 担保金额不超50,000万元，授信期限12个月[17] 财务数据 - 2025年9月30日公司资产总额72,033,923.48元等[10] - 华光源海国际物流（苏州）有限公司2025年9月30日资产等数据[5][6] - 湖南征运物流有限公司2025年9月30日资产等数据[6][7] - 华光源海国际物流（湖北）有限公司2025年9月30日资产等数据[8] - 湖南汉牛物流科技有限公司2025年9月30日资产等数据[11] - 广西博丰运达供应链管理有限公司2025年9月30日资产等数据[12] - 湖南恒翰供应链管理有限公司2025年9月30日资产等数据[13] 其他情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额等情况[19] - 宁波汉牛供应链科技有限公司2025年11月20日设立暂无财务数据[15]

募投项目进展 - 募投项目购置一艘1084TEU敞口集装箱船[2] - 11月6日取得船舶建造完工相关证书[2] - 12月17日取得《船舶所有权登记证书》[2] - 12月19日取得《安全管理证书》和《运营证书》[2] 船舶信息 - 船名“华光领航”，船籍港岳阳，载重吨13050[3] 未来展望 - 船舶预计2025年12月底正式开航[3]

业绩总结 - 上港集团长江物流湖南有限公司2024年资产总额2606.4万元，净资产1117.43万元，营业收入8591.34万元，净利润149.84万元[8] - 江西骅光国际船务代理有限公司总资产2957.95万元，净资产980.9万元，营业收入12572.2万元，净利润238.52万元[9] 关联交易数据 - 2026年预计日常性关联交易金额为1.6223亿元，2025年1 - 11月实际发生3795.638077万元[4] - 2026年购买原材料、燃料等预计代理运费6200万元，2025年1 - 11月为2483.445501万元[4] - 2026年销售产品等预计支线运费和代理运费1亿元，2025年1 - 11月为1289.192576万元[4] - 2026年其他预计租赁费23万元，2025年1 - 11月为23万元[4] 会议审议 - 2025年12月18日第三届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过相关议案，同意2票，反对0票，弃权0票[12] - 2025年12月18日第三届董事会第二十五次会议审议通过相关议案，同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票[12] 关联交易说明 - 公司与关联方交易价格按市场方式确定，定价公允合理[13] - 关联交易为公司日常经营所需，不损害公司和其他股东利益，不影响独立性[16] - 预计2026年度关联交易事项信息披露真实、准确、完整，已通过董事会审议[17] - 董事会独立董事专门会议已对预计2026年度关联交易议案事前审议并同意[17] - 关联董事对预计2026年度关联交易事项回避表决[17] - 预计2026年度关联交易事项履行必要程序，符合相关法律法规要求[17] - 预计2026年度关联交易对公司财务及经营状况无重大不利影响[17] - 预计2026年度关联交易不存在损害股东利益情况及应披露未披露重大风险[17] - 保荐机构对预计2026年度关联交易事项无异议[17] 备查文件 - 第三届董事会第二十五次会议决议[18] - 第三届董事会第十一次独立董事专门会议决议[18] - 国泰海通证券对预计2026年日常性关联交易的核查意见[18]

证券代码：920351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-138 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 6 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 5 日 15:00—2026 年 1 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：920351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-139 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.会议列席人员：副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监邱德勇、董事会秘 书唐宇杰 7.召开情况合法合规的说明： 1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 1.议案内容： 公司目前平均美元 ...

证券代码：920351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-133 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于公司控股股东、实控人自愿延长锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华光源海"） 收到公司控股股东湖南轩凯企业管理咨询有限公司及实际控制人李卫红先生、刘 慧女士出具的《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》，具体情况如下： 一、延长限售股锁定期的相关承诺 公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露了《关于股东所持公司股票自愿限售的公告》（公 告编号：2022-126），公司控股股东湖南轩凯企业管理咨询有限公司及实际控制 人李卫红先生、刘慧女士将持有的公司股票自愿限售至公司在北京证券交易所上 市之日起 36 个月。 基于对公司未来发展前景的信心及对公司发展价值的认可，为进一步促进公 司持续、稳定发展，维护广大投资者的利益，增强广大投资者信 ...

股价与交易表现 - 截至2025年11月26日收盘价为22.82元，较前一交易日下跌1.34% [1] - 当日开盘价23.05元，最高价23.25元，最低价22.71元 [1] - 成交额为1541.43万元，换手率为1.9% [1] - 最新总市值为20.09亿元 [1] 政府补助 - 公司于2025年11月25日收到政府补助资金1793.16万元 [1] - 该补助为与收益相关的政府补助 [1] - 补助金额占公司最近一个会计年度经审计净利润的102.26% [1]