证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2026-008 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：威海克莱特菲尔风机股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：克莱特 股票代码：920689 信息披露义务人：深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：深圳元核亨风私募股权投资基金管理有限责任公司 住所：深圳市福田区莲花街道福中社区深南中路中广核大厦北楼中广核大厦北楼 21 权益变动性质：股份减少 签署日期：2026 年 2 月 层 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购 报告书、要约收购报告书、被收购公司 ...

股东减持情况 - 2025年12月18日至2026年2月3日股东累计减持734,000股，占总股本1.00%[1] - 股东合计持有公司股份比例从6.00%减至5.00%[1] 权益变动影响 - 本次权益变动不影响控股股东、实际控制人及生产经营[4] 信息披露 - 简式权益变动报告书2026年2月3日在北交所官网披露，编号2026 - 008[4]

新策略 - 公司获中国证监会同意向特定对象发行不超200万张可转换公司债券注册批复，有效期12个月[2] - 董事会将按批复及股东会授权在期限内办发行事宜并履行信披义务[2]

可转债发行 - 本次发行可转债每张面值100元，发行总额不超过2亿元，拟发行数量不超过200万张[11] - 发行决议有效期为股东会审议通过方案之日起12个月，若已审核通过并注册则延长至发行完成日[14] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于智能型高效风机建设和补充流动资金项目[11] - 定向发行可转债无限售安排，新增债券自发行结束后第1日起转让，转股股票自可转债发行结束之日起18个月内不得转让[13] 股权结构 - 公司发行前总股本为73,400,000股[20] - 截至2025年9月30日，无限售条件流通股37,930,617股，占比51.68%；有限售条件流通股35,469,383股，占比48.32%[21] - 截至2025年9月30日，股东户数为7,003户；截至2025年11月11日，股东户数为7,078户[21] - 威海克莱特集团有限公司持有公司45.34%的股份，为控股股东[22] - 盛军岭、王新及王盛旭合计控制上市公司51.61%股份的表决权[22] - 截至2025年9月30日，前十大股东合计持股4996.42万股，占比68.07%[28] 行业情况 - 公司所属行业为“制造业 - 通用设备制造业 - 风机、风扇制造”，行业代码为“C3462”[29] - 2024年通用机械行业规模以上企业8524家，资产总计13178.62亿元，同比增长6.46%；营业收入10739.39亿元，同比增长3.49%[57] - 2023年中国风机行业市场规模为1001.86亿元，预计2030年将达到1365.65亿元[57] - 我国轨道交通装备行业市场规模由2018年的6537亿元增长到2023年的9928亿元，复合增长率为8.72%[62] 主营业务 - 公司面对中高端装备行业生产通风冷却产品，采取依据订单/合同生产、直接向下游客户销售的经营模式[41] - 2025年1 - 9月轨道交通领域主营业务收入14392.33万元，占比33.90%[126] - 2025年1 - 9月海洋工程与舰船领域主营业务收入9594.14万元，占比22.60%[126] 技术研发 - 截至2025年9月30日，公司拥有专利110项，其中发明专利26项，实用新型75项，外观设计9项[91] - 截至2025年9月末，公司拥有研发、技术人员188人，占员工总数的30.57%，其中21人具有硕士及以上学历[99] - 技术升级后的产品有高速离心风机、智能变频高效风机、电池热管理系统[129] 市场扩张 - 公司墨西哥工厂已开业，将深化全球布局促进业务发展[101] 前次募资 - 2022年3月公司发行A股股票1000万股，每股10.8元，募资总额10800万元，净额9315.94万元于3月10日到位[186] - 截至2025年9月30日，募集资金累计使用9985.39万元，余额97.84万元[188] - 截至2025年9月30日，前次募集资金累计投入9425.86万元，占实际募资净额的101.18%[192]

公司基本信息 - 威海克莱特菲尔风机股份有限公司注册资本为7340万元人民币[18] - 截至2025年9月30日，公司总股本为7340万股，无限售条件流通股占比51.68%，有限售条件流通股占比48.32%[20] - 截至2025年9月30日，公司前十名股东合计持股占比68.07%[21] 财务数据 - 2025年9月30日，公司资产总计855471346.25元，2024年末为788872877.41元，2023年末为697038272.88元[23] - 2025年9月30日，公司应收账款238442380.88元，预付账款11907420.83元，存货168322861.25元[23] - 2025年9月30日，公司负债总计369074794.15元，应付账款155303854.86元[23] - 2025年9月30日，归属于母公司所有者的净资产为486391892.55元，每股净资产为6.63元[24] - 2025年1 - 9月营业收入为434997498.80元，归属于母公司所有者的净利润为48317980.57元[24] - 2025年1 - 9月毛利率为28.74%，加权平均净资产收益率为10.10%[24] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为34598400.05元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.47元[24] - 2022 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为5025.09万元、6056.91万元、5465.54万元，平均三年可分配利润为5515.85万元[41][45] - 报告期各期末公司合并口径资产负债率分别为35.47%、40.87%和43.14%[46] - 最近两年公司经营活动产生的现金流量净额分别为3146.54万元和9292.49万元[46] - 截至2025年9月末有息负债规模9062.03万元，2025年、2026年到期还款金额合计为4542.00万元[67] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为3146.54万元、9292.49万元和3459.84万元[67] - 报告期内流动比率分别为2.17、1.90和1.94，利息保障倍数分别为49.89倍、38.55倍和32.99倍[67] - 报告期内公司存货账面价值分别为12291.32万元、15112.11万元和16832.29万元，占当期期末资产总额的比例分别为17.63%、19.16%和19.68%[74] 发行情况 - 公司本次证券发行类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券[17] - 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金为20000.00万元[41][45] - 本次发行尚需获得北京证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施[39] - 本次可转债转股期自发行结束之日起满6个月后的第1个转让日起至可转债到期日止，所转股票自可转债发行结束之日起18个月内不得转让[65] 募投项目 - 募投项目建成后将新增高速离心鼓风机5000台、智能变频高效风机22000台、电池热管理系统500套[55] 研发与技术 - 截至2025年9月末，研发、技术人员188人，占员工总数30.57%，其中21人具有硕士及以上学历[111] - 截至2025年9月末，公司拥有专利110项，其中发明专利26项[111] - 公司参与编制7项国家标准、7项行业标准、8项团体标准[111] 业务相关 - 通风冷却产品进入轨道交通、新能源装备（核电、风力发电）领域供应链体系或取得相关资质认证需至少2 - 3年[113] - 公司为核电厂累计供货超1000多台套应急发电机组冷却风扇产品[91] - 公司船用订单充足，部分项目排产到2027年[104] 中介机构 - 公司聘请中泰证券股份有限公司作为本次发行的保荐人和主承销商[117] - 公司聘请北京德恒律师事务所作为本次发行的发行人律师[118] - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行的发行人审计机构[118] - 公司聘请深圳正领北进投资咨询有限公司作为募集资金投资项目的可研机构[118] - 公司聘请山东正源和信资产评估有限公司作为募集资金购买克莱特集团不动产的资产评估机构[118] 保荐代表人 - 中泰证券授权孙宝庆、张建梅担任公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券保荐代表人[124] - 孙宝庆、张建梅曾负责山东联科科技2025年度简易程序定增项目，新增股票于2025年9月在深交所主板上市[133] - 孙宝庆曾负责山东国子软件北交所上市项目，于2023年8月上市[133] - 截至说明出具日，孙宝庆、张建梅无主板、创业板、科创板、北交所的在审企业[134] - 签字保荐代表人最近五年内具备36个月以上保荐相关业务经历[135] - 签字保荐代表人最近12个月持续从事保荐相关业务[135] - 签字保荐代表人最近12个月内未受到自律组织重大纪律处分或证监会重大监管措施[135] - 签字保荐代表人最近36个月内未受到中国证监会行政处罚[135]

公司基本信息 - 公司注册资本为7340万元[10] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业收入43499.75万元，2024年度为52873.03万元，2023年度为50809.97万元[13] - 2025年1 - 9月毛利率为28.74%，2024年度为28.07%，2023年度为28.17%[13] - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为4831.80万元，2024年度为5465.54万元，2023年度为6056.91万元[13] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率为10.10%，2024年度为12.03%，2023年度为14.13%[13] - 2025年1 - 9月基本每股收益为0.66元/股，2024年度为0.74元/股，2023年度为0.83元/股[13] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为1.88次，2024年度为2.66次，2023年度为2.92次[13] - 2025年1 - 9月存货周转率为1.90次，2024年度为2.72次，2023年度为3.03次[13] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为3459.84万元，2024年度为9292.49万元，2023年度为3146.54万元[13] - 2025年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额为0.47元/股，2024年度为1.27元/股，2023年度为0.43元/股[13] 财务指标 - 2025年9月30日研发投入占营业收入比例为5.18%，2024年12月31日为5.09%，2023年12月31日为3.95%[15] - 2025年9月30日总资产为85,547.13，2024年12月31日为78,887.29，2023年12月31日为69,703.83[15] - 2025年9月30日总负债为36,907.48，2024年12月31日为32,242.40，2023年12月31日为24,722.27[15] - 2025年9月30日归属于上市公司股东的每股净资产为6.63元/股，2024年12月31日为6.35元/股，2023年12月31日为6.13元/股[15] - 2025年9月30日资产负债率为43.14%，2024年12月31日为40.87%，2023年12月31日为35.47%[15] - 贷款偿还率和利息偿付率在2023 - 2025年均为100.00%[15] - 报告期各期末公司资产负债率分别为35.47%、40.87%和43.14%，呈上升趋势[29] - 截至2025年9月末有息负债规模9062.03万元，较2024年末增加，2025年、2026年到期还款金额合计4542.00万元[29] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为3146.54万元、9292.49万元和3459.84万元[29] - 报告期内公司流动比率分别为2.17、1.90和1.94，利息保障倍数分别为49.89倍、38.55倍和32.99倍[29] - 报告期内公司存货账面价值分别为12291.32万元、15112.11万元和16832.29万元，占当期期末资产总额的比例分别为17.63%、19.16%和19.68%[36] 募投项目 - 募投项目建成后将新增高速离心鼓风机5,000台、智能变频高效风机22,000台、电池热管理系统500套[18] 可转债发行 - 本次向特定对象发行可转换公司债券发行总额不超过20000.00万元，拟发行数量不超过200万张[42] - 本次可转债每张面值为100元人民币，按面值发行[43] - 本次可转债期限为发行之日起六年[46] - 本次可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个转让日起至到期日止[55] - 初始转股价格提请股东会授权董事会协商确定[57] - 转股价格根据派送股票股利、转增股本等情况按公式调整[58] - 转股数量计算方式为Q=V/P并取一股整数倍[62] - 到期后五个转让日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[63] - 转股期内，若股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[64] - 未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[66] - 可转换公司债券存续期内出现特定情形，持有人可回售[67] - 最后一个计息年度内，股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人可回售[70] - 本次发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月，审核通过并注册则延长至发行完成日[72] - 定向发行可转债新增债券发行结束后第1日起转让，转股后股票18个月内不得转让[74] 发行相关程序 - 2025年8月25日，发行人召开第五届董事会第六次会议审议通过本次发行相关议案[87] - 2025年9月10日，发行人召开2025年第一次临时股东会审议通过本次发行相关议案[88] - 保荐人认为发行人已履行本次发行规定的决策程序[88] - 发行人本次向特定对象发行可转换公司债券符合申请挂牌转让条件[90] 持续督导 - 本次发行的持续督导期间为可转债挂牌转让当年剩余时间及其后两个完整会计年度[91] - 督导发行人完善防止大股东等违规占用资源、高管损害利益、保障关联交易公允合规等制度[92] - 督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[92] - 持续关注发行人募集资金使用、投资项目实施等承诺事项[92] - 持续关注发行人为他方提供担保等事项并发表意见[92] - 持续关注发行人经营环境、业务状况等多方面情况[92] - 必要时对发行人进行现场检查[93] - 保荐人有权要求发行人通报信息、事前审阅文件等[93] - 发行人及中介机构配合保荐人履行职责[93] 保荐情况 - 中泰证券指定孙宝庆、张建梅为威海克莱特菲尔风机本次发行保荐代表人，张峻涵为项目协办人[77][79] - 截至申请挂牌转让保荐书出具日，保荐人等与发行人及其关联方不存在相互持股、任职、担保融资等关联关系[82][83][84][85] - 本次发行符合发行可转债条件，申请材料无虚假记载等问题[95] - 中泰证券同意作为保荐人承担相应责任[95]

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011012394 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京24KF9MK 4-1-1-1 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 . | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-83 | 4-1-1-2 ...

公司基本信息 - 威海克莱特菲尔风机股份有限公司前身为克莱特有限，2001年9月19日设立，2011年12月29日变更为股份有限公司[26] - 2022年3月21日公司股票在北交所上市，2025年10月9日证券代码变更为“920689”[28][63] - 公司现注册资本和实收资本均为7340万元，经营期限永久存续[29] 财务数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为5025.09万元、6056.91万元、5465.54万元，平均三年可分配利润为5515.85万元[34][38] - 2023 - 2024年度及2025年1 - 6月营业收入分别为50809.97万元、52873.03万元、27840.87万元[34] - 2023 - 2024年度及2025年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润分别为6056.91万元、5465.54万元、2897.67万元[34] - 2023年末、2024年末及2025年6月末，公司合并口径资产负债率分别为35.47%、40.87%、43.14%[39] - 2023 - 2024年度及2025年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为3146.54万元、9292.49万元、 - 487.82万元[39] - 2025年1 - 9月，公司营业收入43499.75万元，扣非后归属母公司股东净利润4583.73万元，增幅分别为9.56%和1.18%[162] - 公司2022 - 2024年三年营收增长率分别为7.74%、20.44%和4.06%，年均复合增长率11.95%[169] 股权结构 - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股50007256股，占比68.1298%[58] - 截至2025年6月30日，克莱特集团持股33280139股，占比45.3408%，为控股股东[58][59] - 截至法律意见出具日，盛军岭、王新、王盛旭合计控制公司51.61%股份表决权，为实际控制人[60] - 融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙）持股5872000股，占比8%；深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙）持股4404000股，占比6%[61] 可转换公司债券发行 - 2025年度公司拟向特定对象发行可转换公司债券，募集资金为20000万元[1][34][38] - 本次可转债票面利率采用竞价方式确定，发行对象为特定投资者，以现金按相同价格、利率认购[41][42] - 本次可转债所转换股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[44][45][51] - 本次可转债初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价的120%，存续期间不设置转股价格修正条款[45][49] 募投项目 - 本次发行募集资金扣除发行费用后拟用于智能型高效风机建设项目（拟使用1.40亿元）和补充流动资金项目（拟使用6000.00万元）[112][114][169] - 工业热管理装备产业化项目（一期）2025年1 - 9月营业收入22832.57万元，净利润1251.43万元[153][155][158] - 2025年该项目预期产量33000台/套，1 - 9月预期产量24750台/套，实际产量27509台/套，产能利用率115.15%，效益达成率124.45%[156] - “智能型高效风机建设项目”总投资16279.72万元，规划总建筑面积19513.44平方米，建设起止年限为2025年至2028年[169][174] 其他 - 公司计划新购置约66563平方米地块进行项目建设，预计投资金额为15000万元，拟使用募集资金5033.41万元[147] - 公司拟1200万元购买克莱特集团位于山海路不动产，评估价1206.56万元[169]

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 基本情况 2025 年 12 月 16 日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司(以下简称"公司")收到了由国 家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体信息如下： 发明名称: 一种机车动力电池用热管理系统 证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-146 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 专利号：ZL 2024 1 1982079.2 专利权人：威海克莱特菲尔风机股份有限公司 四、 备查文件 一、《发明专利证书》（证书号 第 8584348 号）； 二、 对公司的影响 本专利技术涉及轨道交通热交换技术领域，上述专利证书的取得体现了公司的科技创 新及自主研发能力，有利于增强公司对自有知识产权的保护力度，促进公司持续技术创新， 提升公司的核心竞争力，未来公司将继续凭借先进的技术与优质的服务，助力建设公司高 质量可持续发展之路。 三、 风险提示 公司通过对研发的技术和成果申请专利，有助于保护公司自主知识产权 ...