债券发行 - 公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券总量为2,000,000张[1] - 债券简称莱特定转，代码810014[1] - 限售债券数量为0张，无限售债券数量为2,000,000张[1] 挂牌转让 - 本次定向发行可转换公司债券于2026年3月9日起在北京证券交易所挂牌转让[1]

AI调用量与算力需求 - 2025年下半年中国企业级大模型日均调用量达37.00万亿tokens，较上半年（10.19万亿tokens）环比增长263%[1][5][12] - 2026年2月9-15日，中国AI模型周调用量（4.12万亿Token）首次超过美国（2.94万亿Token）[1][5] - 2026年2月16-22日，中国模型周调用量进一步冲高至5.16万亿Token，三周大涨127%[1][5] - 2025年中国智能算力规模预计达到1,037.3 EFLOPS，人工智能算力市场规模或达259亿美元[22][26] - 预计2028年生成式AI服务器市场规模占比将提升至37.7%[17][21] 北交所市场表现 - 截至2026年2月27日当周，北交所科技成长股区间涨跌幅中值为+0.70%，153家公司中上涨96家（占比63%）[1][37] - 北交所机械设备产业市盈率TTM中值由44.0X升至50.0X，升幅13.61%[1][50] - 北交所电子设备产业市盈率TTM中值由60.5X微升至61.0X，总市值升至1497.6亿元[1][43][44] - 北交所信息技术产业市盈率TTM中值由74.1X降至72.0X，总市值降至907.4亿元[1][57][59] - 北交所AI+产业链企业共梳理出28家，覆盖算力、基建、AIPC、应用及电源等环节[1][31][32][33]

证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2026-014 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 授权公告日：2026 年 2 月 27 日 本发明所提供的可除尘降温的电机，通过设置除尘导流结构，能够引导流入电机的气 流的一部分沿周向旋转地流出电机，以及引导剩余部分的气流经过热交换通道，从而既对 流入电机的气流中的杂质进行去除有效，又能够保证剩余气流将电机内部产生的热量交换 至电机外部，在保证对电机进行高效散热降温的同时避免了气流中杂质对电机内部结构及 运行的影响。 二、 对公司的影响 本专利属于电机技术领域，上述专利证书的取得体现了公司在电机研发方面的创新及 自主研发能力，有利于增强公司对自有知识产权的保护力度，促进公司持续技术创新，提升 公司的核心竞争力，未来公司将继续凭借先进的技术与优质的服务，助力建设公司高质量 可持续发展之路。 三、 风险提示 公司通过对研发的技术和成果申请专利，有助于保护公司自主知识产权，加强对 ...

新产品和新技术研发 - 公司收到1项《发明专利证书》，发明为卷纸结构及制备方法[3] - 专利号为ZL 2023 1 0478848.4，授权公告日为2026年2月13日[3] - 专利体现公司轻量化、降噪技术创新及自主研发能力[3] - 专利成果能否带来直接经济效益不确定[4]

资金募集 - 公司向12名特定对象发行200万张可转债，募资2亿元[2] - 扣除费用后，收到募集资金净额1.9679245283亿元[2] 资金用途 - 中行威海高新支行专户5679.245283万元用于补充流动资金[5] - 农行、招行威海支行专户共1.4亿元用于智能型高效风机建设[5] 资金监管 - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[9] - 甲方支取超2000万元或净额20%，乙方通知丙方并提供清单[10]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为5.87亿元，同比增长11.04%[4][5] - 归属于上市公司股东的净利润为5494.32万元，同比增长0.53%[4][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5264.46万元，同比增长1.59%[4][5] - 基本每股收益为0.75元，同比增长1.35%[4][5] - 利润总额为6159.20万元，同比增长2.14%[4] 财务数据关键指标变化：盈利能力与资产 - 加权平均净资产收益率（扣非前）为11.51%，较上年同期的12.03%有所下降[4] - 加权平均净资产收益率（扣非后）为11.03%，较上年同期的11.40%有所下降[4] - 总资产为8.53亿元，同比增长8.13%[4][5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.93亿元，同比增长5.69%[4][5] 管理层讨论和指引 - 营业收入增长主要因市场需求持续增长及核心业务稳步拓展[5]

发行情况 - 2026年1月27日获中国证监会同意发行可转债注册批复，12个月内有效[4] - 2025年8 - 9月董事会和股东会审议通过多项发行相关议案[5][6] - 发行可转债200万张，总额20000万元，每张面值100元，按面值发行[9][10][11] - 期限六年，阶梯式票面利率，首年0.20%，每年递增0.20%[12][13] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，期满后五个工作日内办理偿还本息[15] - 转股期自发行结束（T + 4日）满六个月后第一个转让日起至到期日止[20] - 初始转股价格39.36元/股，不低于相关均价120%[21] - 若发生派送股票股利等情况按公式P1＝（P0－D + A×k）/（1 + n + k）调整转股价格[22][23] - 转股来源为新增股份[24] - 存续期间不设置转股价格修正条款[25] - 到期赎回价格108元（含最后一期利息）[28] 赎回与回售条件 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[29] - 未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[30] - 募集资金用途改变或标的股票终止上市，持有人可回售[32] - 最后一个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[34] 发行对象与认购情况 - 发行对象12名，不超过35名[37] - 上海合晟等多家机构获配179,200张，金额17,920,000元[38][56][57] - 山东省新动能绿色先行投资中心获配89,600张，金额8,960,000元[43][56][57] - 深圳市康曼德资本管理有限公司获配116,480张，金额11,648,000元[43][56][57] - 2026年2月4日向92名投资者发出《认购邀请书》，2月4 - 9日收到4名新增投资者认购意向[51][52] - 2月9日9:00 - 12:00接收申购文件，收到12单申购报价单及相关文件[54] - 各投资者认购票面利率均为0.20%，多家认购金额20000万元，山东省新动能绿色先行投资中心10000万元，深圳市康曼德资本管理有限公司13000万元[54][55] 资金情况 - 截至2026年2月13日，保荐人指定收款账户收到募集资金200000000元[59] - 扣除未支付保荐承销费用3207547.17元后，募集资金余额196792452.83元转入专户[60] - 扣除各项费用4747169.79元后，实际募集资金净额195252830.21元[60] 合规情况 - 6名认购对象为私募投资基金，已按规定办理备案手续，其管理人已完成登记[61] - 发行的认购对象涉及需要备案的产品均已完成登记备案[63] - 参与报价并最终获配投资者12家，包括专业投资者和普通投资者C5[65] - 发行对象均符合投资者适当性管理要求[65] - 发行对象不包含发行人和保荐人关联方，与发行人无关联关系、近一年无重大交易、无未来交易安排[66] - 保荐人督导发行人履行信息披露义务和手续[68] - 发行履行必要内部决策及外部审批程序，组织过程遵守相关要求[69] - 发行定价、可转债配售过程符合相关规定[69] - 发行对认购对象选择公平、公正，符合上市公司及全体股东利益[69] - 发行人本次向特定对象发行各方面符合相关决议和方案规定，体现公平、公正原则[71]

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二六年二月 发行人全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员声明 公司全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。 全体董事签名： 盛才良 盛军岭 王新 王盛旭 胡景山 王强 王守海 钱苏昕 常欣 全体董事会审计委员会委员签名： 王守海 钱苏昕 常欣 非董事高级管理人员签名： 郑美娟 孙领伟 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 年 月 日 | 释义 5 | | --- | | 第一节 本次发行的基本情况 6 | | 一、发行人基本情况 6 | | 二、本次发行履行的相关程序 6 | | （一）审批情况 6 | | （二）本次发行募集资金到账及验资情况 8 | | （三）办理证券登记时间 8 | | 三、本次发行的基本情况 9 | | （一）本次定向发行可转债的数量及发行规模 9 | | （二）发行证券类型、面值及转股后的上市地点 9 | | （三）债券期限 9 | | （四）债券利率 9 ...

发行流程 - 2025年8月25日召开第五届董事会第六次会议审议通过多项发行相关议案并决定召开2025年第一次临时股东会[10] - 2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会审议通过多项发行相关议案[11] - 2025年10月27日召开第五届董事会第七次会议审议通过相关议案并决定召开2025年第二次临时股东会[12] - 2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会审议通过相关议案[12] - 2026年1月27日中国证监会出具批复同意公司向特定对象发行可转换公司债券的注册申请[13] - 2026年2月4日公司及保荐人向北交所报送发行方案及确认函并启动本次发行[15] 认购情况 - 拟发送认购邀请书的对象名单中有92名投资者，包括截至2026年1月20日公司前20名股东和24家证券投资基金管理公司[15] - 2026年2月4日至2月9日9:00前收到4名新增投资者认购意向，共向96名投资者发出《认购邀请书》[16] - 2026年2月9日9:00至12:00，12名投资者参与报价，首年票面利率均为0.20%，多家申购金额为20000万元[17][18] 发行结果 - 最终确定首年票面利率为0.20%，第二年至第六年在前一年基础上固定增加0.20%[20] - 发行数量为200万张，超过发行方案中拟发行证券数量上限的70%[21] - 发行对象总数为12名，不超过35名，均为认购邀请文件发送对象[21] - 募集资金总额为200000000元，未超相关上限[21] - 截至2026年2月13日，指定收款账户收到认购资金200000000元[26] - 扣除相关费用后，实际募集资金净额为195252830.21元[27] 合规情况 - 发行人本次发行履行必要验资程序，发行结果合法有效[29] - 本次发行认购对象共12名，未超过三十五名，具有认购主体资格[30][31] - 6名认购对象为私募投资基金，均已办理私募投资基金备案手续，其管理人已完成私募基金管理人登记[32] - 诺德基金管理有限公司以其管理的资产管理计划参与认购，该等计划已办理备案[34] - 浙商证券等5家公司以自有资金参与认购，无需进行相关备案[34] - 本次发行的认购对象符合相关法规，涉及备案产品均已完成登记备案[34] - 认购对象中不存在发行人和保荐人相关关联方，不存在发行人及其相关方提供财务资助或补偿情形，认购资金来源合法合规[35][36] - 本次发行已取得必要批准和授权，发行过程和认购对象符合相关规定[37] 后续事项 - 本次发行的可转换公司债券挂牌转让尚需向北交所申请办理相关手续[37]

股东减持情况 - 中核产业基金管理有限公司减持前持股587.2万股，比例8%，实际减持58万股，占比0.79%，减持后持股529.2万股，比例7.21%[3][5] - 深圳市中广核汇联二号减持前持股440.4万股，比例6%，实际减持77.71万股，占比1.06%，减持后持股362.69万股，比例4.94%[3][5] - 中核产业基金管理有限公司减持价格30.15 - 35.99元/股，总额1846.551658万元[5] - 深圳市中广核汇联二号减持价格30.48 - 34.63元/股，总额2500.889413万元[5] - 中核产业基金管理有限公司拟减持不高于58.72万股，比例不高于0.8%[6] - 深圳市中广核汇联二号拟减持不高于88.08万股，比例不高于1.2%[6] 其他 - 两股东减持与计划一致且提前终止减持计划[5][6] - 公告日期为2026年2月9日[8]