财务数据关键指标变化 - 公司截至2021年9月30日止六个月经营收入增加70%至约3662.7万港元，上一年同期为2157.2万港元[10] - 公司毛利跃升485%至804.5万港元，上一年同期为137.5万港元[10] - 公司本期亏损收窄至1294.6万港元，上一年同期为1487.9万港元[10] - 2021年1 - 9月公司收入为36,627千港元，2020年同期为21,572千港元[88] - 2021年1 - 9月公司收入成本为28,582千港元，2020年同期为20,197千港元[88] - 2021年1 - 9月公司毛利为8,045千港元，2020年同期为1,375千港元[88] - 2021年1 - 9月公司其他收入、收益及亏损净额为2,682千港元，2020年同期为3,120千港元[88] - 2021年1 - 9月公司行政费用为13,301千港元，2020年同期为12,423千港元[88] - 2021年1 - 9月公司销售及分销费用为45千港元，2020年同期为568千港元[88] - 2021年1 - 9月公司融资成本为10,320千港元，2020年同期为6,383千港元[88] - 2021年1 - 9月公司除税前亏损为12,939千港元，2020年同期为14,879千港元[88] - 2021年1 - 9月公司本期亏损为12,946千港元，2020年同期为14,879千港元[88] - 2021年上半年公司亏损12946千港元，2020年同期亏损14879千港元[90] - 2021年上半年换算海外业务时产生汇兑差额为亏损1489千港元，2020年同期为0 [90] - 2021年9月30日物业、厂房及设备为5463千港元，3月31日为5470千港元[92] - 2021年9月30日使用权益资产为9597千港元，3月31日为8264千港元[92] - 2021年9月30日无形资产为20805千港元，3月31日为34487千港元[92] - 2021年9月30日商誉46004千港元，3月31日为45935千港元[92] - 2021年9月30日银行结余及现金为5742千港元，3月31日为10063千港元[92] - 2021年9月30日应付贸易及其他账项为295402千港元，3月31日为300024千港元[92] - 2021年9月30日公司拥有人应占权益为亏损550688千港元，3月31日为亏损539413千港元[95] - 2021年9月30日亏损总额为554599千港元，3月31日为540164千港元[95] - 2020年4月1日已发行股份资本为372,156千港元，股份溢价为2,144,816千港元，累计亏损为3,804,127千港元[99] - 2020年9月30日累计亏损为3,820,230千港元[99] - 2021年4月1日已发行股份资本为372,156千港元，股份溢价为2,144,816千港元，累计亏损为3,915,531千港元[99] - 2021年9月30日已发行股份资本为3,721千港元，累计亏损为3,926,094千港元[99] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为5,884千港元，投资活动所得现金净额为79千港元，融资活动所得现金净额为1,659千港元[102] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为11,625千港元，投资活动所得现金净额为90千港元，融资活动所得现金净额为11,470千港元[102] - 2021年上半年现金及现金等价物减少4,146千港元，期初为10,063千港元，期末为5,742千港元[102] - 2020年上半年现金及现金等价物减少65千港元，期初为2,715千港元，期末为4,976千港元[102] - 2021年上半年资本减少368,435千港元[99] - 截至2021年9月30日，集团流动负债较流动资产超逾约6.38亿港元，3月31日为约6.25亿港元[106] - 截至2021年9月30日，集团负债净额约5.55亿港元，3月31日为约5.40亿港元[106] - 截至2021年9月30日，借款总额约3.27亿港元，3月31日为约2.97亿港元[106] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物约574.2万港元，3月31日为约1006.3万港元[106] - 截至2021年9月30日，股东/董事贷款总额约8248.8万港元，3月31日为约8082.9万港元[106] - 截至2021年9月30日止六个月，多媒体技术业务收入为34,443千港元，伽玛射线业务收入为2,184千港元，公司总收入为36,627千港元[116] - 截至2021年9月30日止六个月，多媒体技术业务分部业绩为 - 1,367千港元，伽玛射线业务分部业绩为 - 1,822千港元，公司总部分部业绩为 - 3,229千港元[116] - 截至2021年9月30日止六个月，未分配公司收入为2,642千港元，未分配公司开支为4,210千港元，融资成本为8,149千港元，除税前亏损为12,946千港元[116] - 截至2020年9月30日止六个月，多媒体技术业务收入为19,652千港元，伽玛射线业务收入为1,920千港元，公司总收入为21,572千港元[118] - 截至2020年9月30日止六个月，多媒体技术业务分部业绩为 - 4,363千港元，伽玛射线业务分部业绩为 - 1,128千港元，公司总部分部业绩为 - 5,763千港元[118] - 截至2020年9月30日止六个月，未分配公司开支为2,733千港元，融资成本为6,383千港元，除税前亏损为14,879千港元[118] - 2021年上半年多媒体技术业务收入较2020年同期增长75.27%（(34443 - 19652) / 19652 * 100%）[116][118] - 2021年上半年伽玛射线业务收入较2020年同期增长13.75%（(2184 - 1920) / 1920 * 100%）[116][118] - 2021年上半年公司总收入较2020年同期增长70%（(36627 - 21572) / 21572 * 100%）[116][118] - 2021年上半年公司除税前亏损较2020年同期减少13.00%（(14879 - 12946) / 14879 * 100%）[116][118] - 截至2021年9月30日止六个月，多媒体技术业务收入为34,443千港元，2020年同期为19,652千港元[120] - 截至2021年9月30日止六个月，伽玛射线业务收入为2,184千港元，2020年同期为1,920千港元[120] - 截至2021年9月30日止六个月，按公允价值计入损益之金融资产之公允价值收益为 - 40千港元，2020年同期为272千港元[120] - 截至2021年9月30日止六个月，汇兑收益净额为44千港元，2020年同期为3千港元[120] - 截至2021年9月30日止六个月，来自金融机构之利息收入为2千港元，2020年同期为2,571千港元[120] - 截至2021年9月30日止六个月，物业、厂房及设备折旧为13千港元，2020年同期为533千港元[122] - 截至2021年9月30日止六个月，即期税项－中国为7千港元，2020年同期为0千港元[124] - 截至2021年9月30日止六个月，计算每股基本及摊薄亏损所用之普通股加权平均数为372,156千股，2020年同期为370,653千股[129] - 截至2021年9月30日止六个月，公司拥有人应占期间亏损为10,563千港元，2020年同期为16,103千港元[134] - 截至2021年9月30日，应收贸易账项净额为2018千港元，较3月31日的3170千港元下降36.34%[136] - 截至2021年9月30日，应收贸易账项及应收票据总额（扣除呆账拨备）为2018千港元，较3月31日的4887千港元下降58.69%[136] - 截至2021年9月30日，其他应收账项、预付款项及已付按金净额为21596千港元，较3月31日的27444千港元下降21.29%[136] - 截至2021年9月30日，持作买卖之香港上市股本证券为184千港元，较3月31日的224千港元下降17.86%[141] - 截至2021年9月30日，集团账面价值约184000港元的上市证券已质押，3月31日约为224000港元[142] - 截至2021年9月30日，应付贸易账项为47963千港元，较3月31日的41435千港元增长15.75%[144] - 截至2021年9月30日，其他应付账项及应计款项为154467千港元，较3月31日的162120千港元下降4.72%[144] - 截至2021年9月30日，应付股东及董事款项为82488千港元，较3月31日的80829千港元增长2.05%[144] - 截至2021年9月30日，应付孖展账户款项为48047千港元，较3月31日的46132千港元增长4.15%[146] - 截至2021年9月30日，银行及其他借贷总额为326822千港元，较3月31日的297244千港元增长9.95%[146] - 截至2021年9月30日，附属公司未缴注册资本为166,523千港元，较3月31日的163,714千港元有所增加[162] - 截至2021年9月30日，联营公司未缴注册资本为577千港元，较3月31日的568千港元有所增加[162] - 截至2021年9月30日，非上市股本权益未缴注册资本为180千港元，较3月31日的177千港元有所增加[162] - 截至2021年9月30日，进一步收购一间附属公司股权金额为67,440千港元，与3月31日持平[162] - 截至2021年9月30日，已订约但未拨备的资本承担总计234,720千港元，较3月31日的231,899千港元有所增加[162] - 2021年截至9月30日止六个月，集团主要管理人员袍金、薪金及其他短期雇员福利为2,201千港元，2020年同期为3,114千港元[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日止六个月，多媒体技术业务收入为3444.3万港元，较上一年同期增加75%，2020年同期为1965.2万港元[10] - 截至2021年9月30日止六个月，伽玛射线业务收入为218.4万港元，2020年为192万港元[21] - 集团证券买卖及投资业务在回顾期内采取观望投资策略，录得亏损4万港元，2020年亏损27.2万港元[28][30] - 截至2021年9月30日，上市证券账面价值为18.4万港元，2021年3月31日为22.4万港元[28][30] - 多媒体技术业务在截至2021年9月30日的六个月收入为3444.3万港元，同比增加75%[109] 公司战略与合作 - 公司完成股本重组及供股，筹集约7000万港元所得款项净额[10] - 公司与CML株式会社及彩虹商贸有限公司分别签订战略合作框架协议[17] - 公司与其他多媒体广告商就中国内地楼宇外墙展示多媒体内容达成业务合作[17] - 公司核心业务策略为多元化，致力于业务长远可持续发展，提升股东价值[33][34] - 管理层预期多媒体技术和伽玛射线业务多元化策略将对集团业绩产生积极影响[36] - 公司将继续向多媒体及伽玛射线业务分配大量资源，加快业务渠道多元化[36] - 公司将审查成本结构，安排项目优先级，推迟或取消不重要支出[36] - 公司将探索潜在战略投资及合作机会，创造协同效应[36] - 2021年10月完成的供股将偿还部分流动和非流动负债[108] - 主要股东将继续提供财务支持且不要求偿还贷款[108] - 公司管理层将继续寻找潜在投资者以获取额外融资[108] 行业相关信息 - 预计2025年境内免税销售额达人民币3554亿元[17] -

公司基本信息 - 公司上市地点为香港联合交易所有限公司主板，股份代号为164[7] - 公司核数师为华融（香港）会计师事务所有限公司[7] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司[4] - 公司主要从事多媒体技术、伽玛射线、旅游及消闲、证券买卖及投资业务[9][14] - 公司主要活动为投资控股，子公司主要从事多媒体技术、伽马射线、旅游酒店业务及证券交易投资[122] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事多媒体技术、伽玛射线、旅游及消闲、证券买卖及投资业务[129] 财务数据关键指标变化 - 公司本财年综合收入为5494.1万港元，上一年为4930.2万港元，同比增长11%[10][14] - 公司股东应占亏损为1.11404亿港元，其中5405.1万港元为一次性除外项目[10][14] - 公司2020/21年度收入为5494.1万港元，2020年为4930.2万港元，较上一年度增长约11%[89][92] - 公司2020/21年度亏损为1.1264亿港元，2020年为1.18559亿港元，主要因多媒体技术业务成本减少[89][92] - 截至2021年3月31日，公司总资产为1.38122亿港元，2020年为1.72758亿港元；负债净额为5.40164亿港元，2020年为4.30491亿港元[89][92] - 截至2021年3月31日，公司银行结余及现金约1006.3万港元，较2020年的271.5万港元增加；银行及其他借贷约29724.4万港元，较2020年的26935.9万港元增加[94] - 借贷中46.8%以港元计值，53.2%以人民币计值，一年内借贷为29724.4万港元，占总借贷约100%，2020年占比为96.2%[94] - 2021年3月31日资产负债率为55.03%，较2020年的62.57%下降；流动资金比率为6.4%，较2020年的8.4%下降[94] - 截至2021年3月31日，公司银行及其他借贷固定利率占总借贷约36.8%[94] - 截至2021年3月31日，公司账面价值约零港元的土地使用权及物业、厂房和设备（2020年为1102.1万港元）已质押，账面价值约22.4万港元的上市证券（2020年为51.2万港元）已质押[97] - 截至2021年3月31日，公司有已订约但未于综合财务报表拨备的资本承担约23189.9万港元，较2020年的32796.1万港元减少[97] - 截至2021年3月31日，除综合财务报表附注37披露外，公司无其他重大或然负债[97] - 截至2021年3月31日止年度，员工成本（包括董事酬金，不包括以股份为基础付款）为12148000港元，2020年为14163000港元[102] - 截至2021年3月31日，集团聘用74名雇员，2020年为41名[102] - 截至2021年3月31日止年度，集团五大客户销售总额占总销售额约80.7%，最大客户销售额约占27.5%[172] - 截至2021年3月31日止年度，集团向五大供应商采购额占总采购额约49.5%，最大供应商采购额约占33.8%[172] - 2021年3月31日已发行股份数目为3,721,561,225股[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，多媒体技术业务收入为5079.2万港元，2020年为3994.6万港元[12][15] - 截至2021年3月31日止年度，伽玛射线业务收入为414.9万港元，2020年为467.5万港元[30][34] - 回顾年度，证券买卖及投资业务亏损388.2万港元，2020年亏损358.9万港元[38][39] - 证券买卖及投资业务因持作买卖上市证券公平值变动产生未变现亏损净额28.8万港元，2020年为26.6万港元[38][39] - 截至2021年3月31日，上市证券账面价值为22.4万港元，2020年为51.2万港元[38][39] - 多媒体技术业务收入为5079.2万港元，较2020年的3994.6万港元增加27.2%，分部亏损大幅减少64.2%至4074.3万港元[94] - 伽马射线业务收入为414.9万港元，与2020年的467.5万港元基本持平[94] - 证券买卖及投资业务截至2021年3月31日无收入，分部亏损从2020年的约358.9万港元增加8.2%至约388.2万港元[94] 业务运营与发展 - 公司通过火车、展示、在线等媒体平台运营多媒体共享及广告平台[13][15] - 公司为客户提供高质量定制多媒体内容服务[13][15] - 公司享有广深线和谐号多媒体及广告业务独家经营权[20][23] - 公司与其他多媒体广告平台拥有者就内地楼宇墙面展示多媒体内容权利建立业务合作[28][33] - 公司尝试扩展版图至影响者营销平台、网络直播、品牌管理及配套线上/线下电商营销服务[22][24] - 公司正与内地大型企业合作，将伽玛射线技术应用于金属矿选矿和生产的实时评估和选择服务[31][34] - 公司证券买卖及投资业务在回顾年度继续采取观望态度投资策略[38][39] - 2021年6月8日，公司附属公司宝力优塔与纯免网络合作在中国成立合营公司上海纯免递福国际贸易有限公司[66][70] - 2021年7月6日，公司分别与CML株式会社及彩虹商贸有限公司签订战略合作框架协议[77][80] - CML是贝亲、宙斯等多个品牌指定经销商，为阿里巴巴、天猫等多家知名企业供应商[78][80] 公司战略与规划 - 公司将继续部署多媒体技术和伽玛射线业务的长期战略，挖掘投资及合作机遇[11][14] - 公司核心业务策略是多元化，致力于实现业务长远可持续发展，提升股东价值[83] - 多媒体技术业务业绩表明多元化业务策略已对公司业务产生积极影响[85][90] - 公司将继续向多媒体技术业务和伽玛射线业务分配大量资源，加速业务渠道多元化[86][90] - 公司将审查开支，提高产能、节约成本，安排项目优先级，推迟或取消非关键开支[87][90] - 公司将探索潜在战略投资及合作机会，为公司创造协同效应[88][91] - 公司相信疫情得到控制后，经营及业绩将持续提升，为股东创造价值[86][88][90][91] 公司收购事项 - 2020年7月13日，公司完成收购深圳釨駿傳媒有限公司80%的全部已发行股本[21][24] - 公司收购香港制作（媒体）有限公司及博功有限公司，第二批代價16666667港元、第三批代價16666668港元，分别以83333335股及83333340股股份支付，支付时间分别为2022年7月15日和2023年7月15日[99] - 公司全资附属公司云遥收购釨駿傳媒80%股份，总代价为人民币1825800元（约2021000港元），于2020年7月13日完成收购[99] - 2019年3月29日公司与卖方订立购买协议，以5000万港元收购香港制作及博功全部已发行股本，以每股0.2港元分批发行2.5亿股股份支付[155] - 2019年6月6日交易完成，公司向卖方发行第一批代價股份83333325股，占扩大后已发行股本约2.24%，总面值8333332.50港元[155] - 2020年8月14日公司与卖方订立补充协议，余下代价分两批支付，第二批16666667港元和第三批16666668港元，分别于2022年7月15日和2023年7月15日前发行83333335股和83333340股股份支付[155] 风险因素 - 新冠肺炎疫情导致公司正常业务运营中断，采用多媒体技术及广告平台的需求减少[47][51] - 中国及香港政府防疫政策可能导致游客数量减少，对公司旅游及多媒体技术和广告平台业务造成不利影响[48][52] - 经济衰退使消费者和企业可支配支出减少，影响公司多媒体技术及广告平台业务[49][53] - 中美贸易战为经济带来不确定性和风险，若中国经济增长放缓或贸易战持续，可能对集团业务造成重大不利影响[50][53] - 公司多媒体及广告平台业务依赖第三方许可，与许可方关系变化或无法续约可能影响业务[55][59] - 关键人员流失可能影响公司运营和盈利能力，可通过定期检讨人力资源管理等减轻风险[57][60] - 网络攻击频率上升，可能导致信息丢失等，公司实施安全措施管理风险[58] 核数师意见相关 - 核数师对集团截至2021年3月31日止年度综合财务报表不发表意见，原因包括比较数字及相关披露范围限制、宝力优特终止综合入账亏损范围限制、有关持续经营的多项基本不明朗因素[102] - 审核保留意见中比较数字及相关披露范围限制，包括对爱飞旅游终止综合入账亏损范围限制、对分佔联营公司业绩及终止确认联营公司权益范围限制[102] - 爱飞自2020年2月3日起公司董事无法查阅其账簿及记录，于2020年3月31日止财政年度终止综合入账[104] - Yota于2019年进入清盘程序，公司于2019年3月31日止年度对相关权益及款项作出悉数减值，于2019年4月30日失去对Yota集团重大影响力[104] - 核数师对爱飞和Yota相关事项在2020年3月31日止年度综合财务报表独立核数师报告中出具不发表意见[104] - 董事认为范围限制是一次性、非经常性事件，不影响2021年3月31日止年度综合财务报表期初结余[104] - 关于爱飞和Yota的不发表意见将不会出现在2022年3月31日止财政年度综合财务报表[107] - 2020年8月25日深圳法院接纳对宝力优特的破产及清算申请，宝力优特当日终止综合入账[107] - 宝力优特账簿及记录由破产管理人存置，公司管理层在终止综合入账日期后无法获取[107] - 董事及审核委员会认为宝力优特范围限制是一次性、非经常性事件，不影响2022年3月31日止年度综合财务报表期初结余[107] - 关于宝力优特的不发表意见将不会出现在2023年3月31日止财政年度综合财务报表[107] - 核数师认同董事及审核委员会关于移除爱飞、Yota和宝力优特不发表意见的观点[107] 股东权益相关 - 御泰中彩控股有限公司于2021年3月31日占股本投资股权百分比为0.117%[41] - 长城汇理公司于2021年3月31日占股本投资股权百分比为0.241%，占集团总资产百分比为0.162%，公平值为224千港元，本期公平值变动之未变现亏损为288千港元[41] - 截至2021年3月31日，张先生于215,427,500股股份中拥有权益[109][111] - 截至2021年3月31日，祝女士于30,000,000股股份中拥有权益[110][112] - 截至2021年3月31日，林女士于277,500股股份中拥有权益[114] - 截至2021年3月31日，陈记煊先生持有25,000股股份权益[116][117] - 截至2021年3月31日，张依通过受控法团持有215347500股，实益拥有80000股，共计215427500股，占已发行股本5.792%[166] - 截至2021年3月31日，祝蔚寧实益拥有30000000股，占已发行股本0.81%[166] - 截至2021年3月31日，林詩敏实益拥有277500股，占已发行股本0.007%[166] - 截至2021年3月31日，陳記煊实益拥有25000股，占已发行股本0.0007%[166] 董事信息 - 张先生拥有超16年科技领域投资经验[109][111] - 祝女士拥有逾16年投资银行和创投资本投资经验[110][112] - 林女士在会计方面积累约13年工作经验[114] - 陈先生在资本投资、保证及顾问服务行业拥有逾15年经验[114] - 张先生创办的公司在上海、杭州和沈阳有总面积超一百万平方米的大型城市综合项目[109][111] - 祝女士为联交所GEM上市公司人和科技控股有限公司独立非执行董事[110][112] - 陈先生担任冠忠巴士集团有限公司等多家上市公司独立非执行董事[114] - 冯满先生于1989年获上海铁道学院土木工程学士学位，1992年获北京铁道部科学研究院岩土工程硕士学位，1999年获加拿大萨斯喀彻温大学岩土工程硕士学位[119] - 邹兰施女士46岁，有超10年中国及香港广告策划和业务发展经验[119] - 禤丽珍女士55岁，2015年9月2日任公司秘书，有超10年处理上市公司秘书事务及合规事务经验[119] 股息与储备 - 董事会不建议就2021年3月31日止年度支付末期股息（2020年：无）[125] - 公司于2021年3月31日并无可供分派储备（2020年：无）[138] - 董事会不建议就2021年3月31日止年度派付末期股息（2020年：无）[132] 员工福利与计划 - 集团为香港雇员推行强积金

公司基本信息 - 公司股份代号为164[8] - 公司上市地点为香港联合交易所有限公司主板[8] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11[8] - 公司香港主要营业地点为香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊濠丰大厦31楼3103–04室[8] - 公司核数师为华融（香港）会计师事务所有限公司[8] 公司业务经营权 - 公司享有25列广深线和谐号多媒体及广告业务独家经营权[16][19] 公司业务受疫情影响情况 - 因疫情，内地大部分铁路运输网络服务减少或停运，公司列车媒体业务受影响，2020年7月初病例反弹拖累复工进度[17][20] 公司业务发展策略 - 公司将投入更多资源保留及吸引客户在广深线和谐号投放多媒体内容[24] - 管理层积极探寻将伽马射线技术扩展至其他行业应用的机会，正与磁铁矿开采技术公司磋商业务合作[24] - 公司将爱飞旅游有限公司清盘后，密切监察疫情发展，准备抓住旅游及消闲业商机[24] - 2020年11月6日集团与商业伙伴成立合营公司，从事影响者营销等业务[67][70] 公司股份交易及复牌情况 - 因公司要求，股份自2019年7月2日上午9时正起于联交所暂停买卖，继续暂停直至达成复牌条件[86][88] - 2019年7月11日，公司收到联交所函件，联交所载列复牌指引[82][87] - 2020年12月18日，公司递交最新复牌计划予联交所上市科[84][87] 公司收购及股份配发情况 - 2016年4月，公司完成配售，向多名承配人配發及發行250亿股新股份，禁售期24个月[58] - 2016年5月，三名承配人质押股份违反禁售承诺，公司于5月27日取得禁制令，6月3日法院命令延续，限制其处置16.67亿股股份[58] - 2016年6月和7月，两名贷款人分别向法院申请宣告为禁制令所涉股份实益拥有人及修改禁制令[58] - 2017年6月12日，法院命令将其中一名贷款人申请搁置，另一名贷款人申请被驳回，公司获讼费[58] - 禁售期于2018年4月届满，禁制令自动解除，截至报告日期，诉讼仍在进行[58] - 2020年7月6日，公司收到第二名第三方函件，表明有意恢复申请聆讯，截至报告日期，公司未收到申请[58] - 2019年6月6日，公司向卖方配发及发行第一批代价股份8333.3325万股，占公司经配发及发行该等股份扩大之已发行股本约2.24%，总面值为833.33325万港元[46][48] - 2020年8月14日，公司与卖方就协议订立补充协议，须分别于2022年7月15日及2023年7月15日或之前配发及发行第二批及第三批代价股份，支付1666.6667万港元及1666.6668万港元[51][54] - 2020年7月13日，公司全资附属公司云遥有条件同意以182.58万元人民币（约200.838万港元）购买釨骏80%已发行股本，收购于7月23日完成[56] - 2020年7月23日，公司全资子公司完成收购深圳釨骏传媒有限公司80%股权，代价为人民币182.58万元，约合200.838万港元[53] 公司债务纠纷情况 - 公司2013年发行的配售票据年利率5%，一名债权人指称债务本金1000万港元、未偿还利息约126.4万港元[62] 公司财务数据关键指标变化 - 公司截至2020年9月30日止六个月收入约为2157.2万港元，上一年同期为2100.3万港元[11] - 公司股东应占亏损由上一年同期的7067.7万港元大幅缩减至1487.9万港元[11] - 回顾期内集团录得收入约21,572,000港元，2019年9月30日为21,003,000港元，同比增长约2.71%[39] - 回顾期内集团亏损约14,879,000港元，2019年9月30日为70,677,000港元[39] - 公司拥有人应占回顾期内亏损减至约16,103,000港元，2019年9月30日为70,429,000港元[39] - 截至2020年9月30日，集团总资产约为162,360,000港元，负债净值约为445,370,000港元，2020年3月31日分别为172,758,000港元及430,491,000港元[39] - 截至2020年9月30日，公司银行结余及现金约497.6万港元，3月31日为271.5万港元[42] - 截至2020年9月30日，公司银行及其他借贷共约2.8006亿港元，3月31日为2.69359亿港元，其中一年内借贷为2.70192亿港元，占总借贷约96.48%，3月31日为96.34%[42] - 截至2020年9月30日，公司定息借贷相对总借贷比率约为46.5%[42][45][47] - 截至2020年9月30日，公司资产负债比率为61.15%，3月31日为62.57%[42] - 截至2020年9月30日，公司流动资金比率为8.61%，3月31日为8.37%[42] - 截至2020年9月30日，公司账面价值约742.2万港元的使用权资产等已质押，3月31日为1102.1万港元；账面价值约24万港元的上市证券已质押，3月31日为51.2万港元[42] - 截至2020年9月30日，公司有已订约但未于综合财务报表拨备的资本承担约3.05553亿港元，3月31日为3.27961亿港元[42] - 截至2020年9月30日止六个月，公司收入为21,572千港元，较2019年的21,003千港元增长2.71%[91] - 2020年上半年销售成本为20,197千港元，较2019年的37,786千港元下降46.55%[91] - 2020年上半年毛利为1,375千港元，而2019年为毛损16,783千港元[91] - 2020年上半年除税前亏损为14,879千港元，较2019年的70,677千港元下降79.01%[91] - 2020年9月30日，非流动资产为111,941千港元，较2020年3月31日的125,150千港元下降10.56%[96] - 2020年9月30日，流动资产为50,419千港元，较2020年3月31日的47,608千港元增长5.90%[96] - 2020年9月30日，流动负债为573,287千港元，较2020年3月31日的568,806千港元增长0.79%[96] - 2020年9月30日，流动负债净额为(522,868)千港元，较2020年3月31日的(521,198)千港元下降0.32%[96] - 2020年9月30日，负债净额为(445,370)千港元，较2020年3月31日的(430,491)千港元下降3.46%[99] - 2020年9月30日，本公司拥有人应占权益为(434,808)千港元，较2020年3月31日的(418,705)千港元下降3.84%[99] - 截至2019年4月1日，公司已发行股本为363,823千港元，股份溢价为2,138,816千港元，资本赎回储备为13,878千港元[102] - 2019年4 - 9月期间亏损70,429千港元，2020年4 - 9月期间亏损16,103千港元[102] - 截至2019年9月30日，公司已发行股本为372,156千港元，股份溢价为2,147,149千港元，资本赎回储备为13,878千港元[102] - 截至2020年4月1日，公司已发行股本为372,156千港元，股份溢价为2,144,816千港元，资本赎回储备为13,878千港元[102] - 截至2020年9月30日，公司已发行股本为372,156千港元，股份溢价为2,144,816千港元，资本赎回储备为13,878千港元[102] - 2020年1 - 6月经营活动所用现金净额为11,625千港元，2019年同期为52,771千港元[105] - 2020年1 - 6月投资活动所得现金净额为90千港元，2019年同期为119千港元[105] - 2020年1 - 6月融资活动所得现金净额为11,470千港元，2019年同期为44,500千港元[105] - 2020年1 - 6月现金及现金等价物减少65千港元，2019年同期减少8,152千港元[105] - 2020年期末现金及现金等价物为4,976千港元，2019年期末为5,902千港元[105] - 截至2020年9月30日，集团流动负债较流动资产超逾约5.22868亿港元，2020年3月31日约为5.21198亿港元[113] - 截至2020年9月30日，集团负债净额约为4.4537亿港元，2020年3月31日约为4.30491亿港元[113] - 截至2020年9月30日，集团借款总额约为2.8006亿港元，2020年3月31日约为2.69359亿港元[113] - 截至2020年9月30日，集团现金及现金等价物约为497.6万港元，2020年3月31日约为271.5万港元[113] - 截至2020年9月30日，股东/董事向公司提供的贷款总额约为5275.5万港元，2020年3月31日约为4602.6万港元[113] - 截至2020年9月30日止六个月，公司总收入为2.1572亿港元，较2019年同期的2.1003亿港元增长2.71%[146][157][160] - 2020年公司运营亏损8496万港元，2019年为6.6812亿港元[146][157] - 2020年除税前亏损1.4879亿港元，2019年为7.0677亿港元[146][157] - 2020年期间亏损1.4879亿港元，2019年为7.0677亿港元[146][157] - 2020年基本每股亏损计算基于公司股东应占亏损约1610.3万港元，加权平均已发行股份37.06534853亿股；2019年分别为7042.9万港元和36.91506583亿股[165][169] - 2020年和2019年公司及附属公司在香港无应评税利润，未计提香港利得税[167] - 截至2020年9月30日止六个月，公司权益股东应占亏损约1610.3万港元，2019年为7042.9万港元[170] - 截至2020年9月30日止六个月，已发行股份加权平均数为37.06534853亿股，2019年为36.91506583亿股[170] - 2020年9月30日应收贸易账项为365万港元，2020年3月31日为1130.7万港元[173] - 2020年9月30日其他应收账项、预付款项及已付按金为4155.3万港元，2020年3月31日为4240万港元[173] - 2020年9月30日持作买卖之香港上市股本证券公允值为24万港元，2020年3月31日为51.2万港元[176] - 2020年9月30日应付贸易账项为6851.2万港元，2020年3月31日为6522.8万港元[176] - 2020年9月30日其他应付账项及应计款项为10825.9万港元，2020年3月31日为11107.6万港元[176] - 2020年9月30日已收按金为1564万港元，与2020年3月31日持平[176] - 2020年9月30日应付股东及董事款项为5275.5万港元，2020年3月31日为4602.6万港元[176] - 贸易应付款按发票日期账龄分析，截至2020年9月30日总计68,512千港元，截至2020年3月31日总计65,228千港元[181] - 银行及其他借贷总额，截至2020年9月30日为280,060千港元，截至2020年3月31日为269,359千港元[184] - 流动银行借贷（有抵押）截至2020年9月30日和2020年3月31日均为8,508千港元[184] - 应付孖展账户款项，截至2

公司基本信息 - 公司股票代码为164[1][9] - 公司核数师为华融（香港）会计师事务所有限公司[9] - 公司于百慕达注册成立，股份在香港联交所主板上市[142][146] - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务包括手机及多媒体技术业务、旅游及消闲业务、伽玛射线照射服务以及证券买卖及投资[143][146] 公司人员变动 - 林诗敏女士于2019年10月3日获委任为执行董事[6][107] - 杨俊伟先生于2019年9月9日辞任执行董事[6][107] - 黄景兆先生于2019年10月3日辞任执行董事[6][107] - 冯满先生于2019年12月13日获委任为独立非执行董事[6][113] - 陈志远先生于2019年9月18日辞任独立非执行董事[6][107] - 韩春剑先生于2019年9月30日退任独立非执行董事[6][107] - 陈方刚先生于2019年9月18日获委任为薪酬委员会主席[6][107] - 禤丽珍女士于2019年10月3日获委任为授权代表[6] 各业务线收入及亏损情况 - 截至2019年9月30日止六个月，手机及多媒体技术和广告平台业务收入为1681.1万港元，较2018年同期的2664万港元减少36.90%，分部亏损约3018.5万港元（2018年约为7183.6万港元）[23] - 2019年报告期内，伽马射线辐照服务收入约为229.4万港元（2018年约为251.6万港元），分部亏损约为31.3万港元（2018年约为93.7万港元）[25] - 旅游及消闲业务收入由2018年上半年约669.5万港元下降71.65%至2019年上半年约189.8万港元[34][37] - 证券买卖及投资业务2019年录得收益约14万港元（2018年亏损约68.6万港元），未变现收益净额约14万港元（2018年未变现亏损净额约67.9万港元），2019年9月30日上市证券账面价值约91.8万港元（2019年3月31日约77.8万港元）[35][38] - 2019年上半年手机及多媒体技术业务收入为16,811,000港元，2018年同期为26,640,000港元[196] - 2019年上半年伽玛射线照射服务收入为2,294,000港元，2018年同期为2,516,000港元[196] - 2019年上半年旅游及消闲业务服务收入为1,898,000港元，2018年同期为6,695,000港元[196] 市场环境相关 - 2019年第三季度，香港经济同比收缩2.9%，9月访港游客数量较去年同期暴跌34.2%，10月征费收入同比下降近20% [26] - 2019年第三季度香港经济同比下降2.9%，9月访港旅客人次较去年同期暴跌34.2%，10月徵費收入同比下降近20%[29] - 政府出资1亿港元现金鼓励旅游业，每间旅行社获鼓励旅客人次最多500名，入境过夜旅客每人120港元，出境旅客每人100港元，措施2019年11月实行，为期4个月[33][36] 公司业务拓展 - 2019年6月6日，公司完成收购两间户外广告及媒体公司，获得25辆广深线和谐号列车媒体及广告业务的独家使用及经营权[16][20] - 公司拥有电子纸显示及双屏技术，通过推出Yota 3率先推出移动设备[13] - 公司伽马射线辐照业务通过持股80%的子公司淄博利源高科辐照技术有限公司开展[24] - 公司与从事消费品、移动通信及汽车制造等业务的公司签订了广告合约[18][21] - 公司将运用专有技术扩大产品范围，扩展分销渠道和客户基础[13][19][21] 公司财务关键指标变化 - 回顾期内公司收入约2100.3万港元，较2018年9月30日的3585.1万港元减少约41.42%[62][65] - 回顾期内公司亏损约7067.7万港元，2018年9月30日约为11586.1万港元；公司拥有人应占亏损减少至约7042.9万港元，2018年9月30日约为11545.3万港元[63][65] - 截至2019年9月30日，公司总资产约4.13532亿港元，净负债约3.73482亿港元；2019年3月31日分别为2.6188亿港元和3.64456亿港元[63][65] - 截至2019年9月30日，公司银行结余及现金约590.2万港元，2019年3月31日为731.7万港元[64][66] - 截至2019年9月30日，公司银行及其他借贷合共约2.8329亿港元，2019年3月31日为2.3879亿港元[64][66] - 截至2019年9月30日，一年内借贷为2543.95万港元，占总借贷约89.80%；2019年3月31日为1986.37万港元，占比87.23%[64][66] - 截至2019年9月30日，公司定息借贷相对总借贷的比率约为96.73%[64][66][69] - 截至2019年9月30日，公司资产负债比率为76%，2019年3月31日为66%[64][66] - 截至2019年9月30日，公司流动资金比率为10.28%，2019年3月31日为9.33%[64][66] - 截至2019年9月30日，集团账面价值约1142.2万港元（2019年3月31日：约1258.4万港元）的土地使用权等资产质押给银行获取借贷[70] - 截至2019年9月30日，集团账面价值约89.9万港元（2019年3月31日：约75.9万港元）的上市证券质押以担保应付孖展账户款项[70] - 截至2019年9月30日，集团已订约但未在综合财务报表拨备的资本承担约1.46665亿港元（2019年3月31日：1.55848亿港元）[70] - 截至2019年9月30日，集团无重大或然负债（2019年3月31日：无）[70] - 截至2019年9月30日，集团按固定利率计息的银行及其他借贷占总借贷约96.73%[70] - 截至2019年9月30日止六个月，公司收入为21,003千港元，2018年同期为35,851千港元[128] - 截至2019年9月30日止六个月，公司销售成本为37,786千港元，2018年同期为52,146千港元[128] - 截至2019年9月30日止六个月，公司毛损为16,783千港元，2018年同期为16,295千港元[128] - 截至2019年9月30日止六个月，公司除税前亏损为70,677千港元，2018年同期为115,861千港元[128] - 截至2019年9月30日止六个月，公司本期亏损为70,677千港元，2018年同期为115,861千港元[128] - 截至2019年9月30日止六个月，公司基本及摊薄每股亏损为0.19仙，2018年同期为0.33仙[128] - 截至2019年9月30日止六个月，公司其他全面支出（除所得税后）为11,651千港元，2018年同期为5,323千港元[131] - 截至2019年9月30日止六个月，公司全面支出总额为59,026千港元，2018年同期为110,538千港元[131] - 截至2019年9月30日，非流动资产为339,075千港元，较2019年3月31日的206,142千港元有所增加[133] - 截至2019年9月30日，流动资产为74,457千港元，较2019年3月31日的55,738千港元有所增加[133] - 截至2019年9月30日，流动负债为724,021千港元，较2019年3月31日的597,411千港元有所增加[133] - 截至2019年9月30日，流动负债净值为(649,564)千港元，较2019年3月31日的(541,673)千港元有所增加[133] - 截至2019年9月30日，资产总值减流动负债为(310,489)千港元，较2019年3月31日的(335,531)千港元有所减少[133] - 截至2019年9月30日，非流动负债为62,993千港元，较2019年3月31日的28,925千港元有所增加[135] - 截至2019年9月30日，负债净值为(373,482)千港元，较2019年3月31日的(364,456)千港元有所增加[135] - 截至2019年9月30日，股本为372,156千港元，较2019年3月31日的363,823千港元有所增加[135] - 截至2019年9月30日，储备为(745,638)千港元，较2019年3月31日的(716,627)千港元有所减少[135] - 截至2019年9月30日，本公司拥有人应占权益为(363,436)千港元，较2019年3月31日的(352,804)千港元有所减少[135] - 2018年4月1日已发行股本为352,251千港元，2018年9月30日为354,794千港元，2019年4月1日为963,823千港元，2019年9月30日为372,156千港元[138] - 截至2019年9月30日止六个月，经营活动所用现金净额为52,771千港元，2018年同期所得现金净额为1,320千港元[140] - 截至2019年9月30日止六个月，投资活动所得现金净额为119千港元，2018年同期为18,576千港元[140] - 截至2019年9月30日止六个月，融资活动所得现金净额为44,500千港元，2018年同期所用现金净额为4,550千港元[140] - 2019年期初现金及现金等价物为7,317千港元，期末为5,902千港元；2018年期初为33,271千港元，期末为14,879千港元[140] - 2019年汇率变动影响为6,737千港元，2018年为3,414千港元[140] - 截至2019年9月30日，集团流动负债较流动资产超逾约6.49564亿港元，3月31日为约5.41673亿港元[150][154] - 截至2019年9月30日，集团负债净额约3.73482亿港元，3月31日为约3.64456亿港元[150][154] - 截至2019年9月30日，借款总额约2.8329亿港元，3月31日为约2.3879亿港元[150][154] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物约590.2万港元，3月31日为约731.7万港元[150][154] - 截至2019年9月30日止六个月，公司总收入为21,003,000港元，较2018年同期的35,851,000港元有所下降[187][191][196] - 截至2019年9月30日止六个月，公司运营亏损为66,812,000港元，2018年同期为108,897,000港元[187][191] - 2019年上半年融资成本为3,865,000港元，2018年同期为7,438,000港元[187][191] - 2019年上半年除税前亏损为70,677,000港元，2018年同期为115,861,000港元[187][191] - 2019年上半年其他收入及收益为2,875,000港元，2018年同期为16,154,000港元[194] - 公司截至2019年9月30日止六个月服务收入相关销售所得款项总额为133,907,000港元，较2018年同期的83,776,000港元增加60%[197][198] - 2019年上半年按公平值计入损益之金融资产公平值收益为140,000港元，2018年同期亏损为679,000港元[194] 公司股权相关 - 持有御泰中彩控股有限公司股权0.1233%，占集团总资产0.09%，公平值39万港元[52] - 持有德普科技发展有限公司股权0.041%[52] - 持有长城汇理公司股权0.3216%，占集团总资产0.13%，公平值52.8万港元，已实现收益14万港元[52] - 截至2019年9月30日，张依持有股份215427500股，占已发行股份资本约5

公司基本信息 - 公司股票代码为164，上市地点为联交所[7] - 公司核数师为华融（香港）会计师事务所有限公司[7] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事手机技术、旅游及消闲、伽玛射线照射服务、证券买卖及投资业务[168][172] 宏观经济与行业环境 - 2018年全球贸易争端频发、贸易保护主义抬头，加大全球经济发展不确定性及风险，尤其影响中美经济[10][17] - 2018年中国智能手机行业受中美贸易战、经济放缓、市场饱和及零售商库存过多等因素影响，小玩家被迫退出市场[11][17] - 2018年中国宏观经济发展稳健，但智能硬件市场仍具挑战，智能手机出货总量按年下降15.5%，今年可能继续下降[16][18] 公司业务发展举措 - 公司利用EPD和双屏技术，通过推出Yota 3打造可扩展的移动多媒体技术和广告平台[15][18] - 公司探索广告和媒体展示新格式和载体，如市中心交通广告和其他广告牌[13][18] - 公司与久久订立独家技术合作协议开发“新华99”项目[20] - 公司收购香港制作及博功全部已发行股本扩大多媒体平台影响力[22] - 公司全资附属公司与AZ Convergence Media成立合营企业，公司持股51%，对方持股49% [22] - 合营企业将主要在中国从事多媒体广播及广告屏幕及平台运营[22] - 公司精简B2C零售业务，对授权模式分配更多资源[20] - 公司将资源集中在与合适伙伴战略合作及探索新业务模式[20] - 公司与业务伙伴签署新华99手机设备开发及销售战略合作框架协议[20] - 公司无意终止以牌照销售及分销Yota手机，将专注进军B2B智能手机市场，与中国相关政府及企业合作开发新华99手机[27][28] - 公司已就合作开发及向江苏省中国共产党员销售新华99手机与业务伙伴订立战略合作框架协议[27][28] - 集团将监测旅游及消闲业务市场环境，合理配置资源和产品组合，寻找合作和收购机会[35] - 集团通过持有80%权益的淄博利源高科辐照技术有限公司开展伽马射线照射业务[47][48] - 公司将继续通过与政府和企业合作扩大业务，深耕B2B智能手机市场[102] - 公司将进一步凭借EPD技术提升授权模式，覆盖智能手机以外领域[102] 各业务线财务数据 - 手机及多媒体技术业务收入约3461万港元，较2018年的约4092.5万港元有所下降；分部亏损约11.80876亿港元，2018年约为1.46999亿港元[24] - 旅游及消闲业务方面，爱飞旅游有限公司于回顾年度录得净收入约522.7万港元，销售总额约达2.1716亿港元[33][34] - 伽马射线照射业务2019年收入约474.3万港元，2018年约509万港元；2019年分部亏损约251.5万港元，2018年约249.7万港元[49][50] - 证券买卖及投资业务2019年亏损约442万港元，2018年约386.7万港元[51][52] - 持作买卖上市证券2019年未变现亏损净额约137.7万港元，2018年约107.7万港元[51][52] - 2019年3月31日上市证券账面价值约77.8万港元，2018年约215.5万港元[51][52] - 2019年公司录得收入约4458万港元，较2018年的5348.2万港元减少约16.64%[102] - 2019年公司亏损约13.0595亿港元，2018年为2.99694亿港元[102] - 2019年公司拥有人应占亏损净额约12.98305亿港元，2018年为2.94509亿港元[102] - 2019年手机业务收入为3461万港元，较2018年的4092.5万港元减少15.43%[105][106] - 2019年手机业务分部亏损为11.80876亿港元，较2018年的1419.99万港元增加731.61%[105][106] - 2019年于联营公司的权益亏损减值为3.31352亿港元[105][106] - 2019年We Fly旅游业务呈报约522.7万港元的收入，较2018年的746.7万港元下跌30%[108][110] - 2019年旅游业务分部亏损为8603.9万港元，较2018年的7757.5万港元增加10.91%[109][110] - 截至2019年3月31日，伽玛射线照射服务收入约为474.3万港元，较2018年的约509万港元小幅下跌[113] - 截至2019年3月31日，证券买卖及投资业务无收入，亏损从2018年的约386.7万港元增加14.30%至约442万港元[113] 资产减值情况 - 集团确认于联营公司的投资减值约3.31352亿港元及应收联营公司的款项减值约6.10077亿港元[24] - 2019年3月15日，开曼群岛大法院对公司联营公司Yota发出清盘令，公司拥有Yota 40%股权，Yota集团结欠公司约6.33551亿港元，Yota集团总负债净额约7.60282亿港元[24] - 集团就手机技术业务分部确认商誉减值约931.6万港元[29][31] - 集团就旅游及消闲业务分部确认商誉减值约7880万港元[36] - 公司对爱飞旅游有限公司进行估值，2019年3月31日该现金产生单元账面价值超过可收回金额7788万港元，确认商誉减值约7788万港元[37] - 集团确认旅游及休闲业务商誉减值约7880万港元，爱飞旅游商誉减值约7788万港元[39] 公司运营风险 - 中国智能手机市场竞争激烈，公司需在多方面与对手竞争，否则业务等可能受不利影响[69][72] - 公司获“YotaPhone”大中华区独家知识产权许可，中国知识产权保障不足或影响业务前景[70][73] - 中美贸易战或使中国经济增长放缓，影响公司旅游及休闲业务，还可能推高产品部件价格增加成本[71][74] - 公司手机技术业务研发可能超支及延误，需确保及时推出和升级产品以应对客户需求[76] - 公司供应链融资若断裂，生产和业务财务表现可能受影响[76] - 公司旅游及休闲业务面临国内公司竞争，通过发掘商机、合作及增加产品组合提升利润率[76] - 关键人员流失可能影响公司运营和盈利，可通过定期检讨相关管理系统和规划减轻风险[79][80] - 网络攻击频率上升，可能导致公司信息损失等并产生成本，公司实施安全措施管理风险[81][83] 公司可持续发展与管理 - 公司致力于业务可持续发展，重视利益相关者意见和利益[82][84] - 公司制定环保政策，采取资源节约和减少用纸措施，助力构建可持续环境[86] - 集团致力于与雇员建立密切关系，鼓励雇员参与外部研讨会和讲座[93][94][95] - 集团推动董事持续专业发展培训，包括监管规定和企业管治研讨会[94][95] - 集团通过多种渠道与客户及业务伙伴保持联系和沟通[96] - 集团制定环保政策，引进节约资源措施，减少办公室纸张消耗[89] - 多元化是公司核心业务策略，公司专注寻找投资机会扩大业务范围[99][100] 公司融资与资金情况 - 2013年公司订立配售协议，配售票据年利率5%，截至2019年3月31日，本金总额3000万港元的配售票据尚未行使[113] - 截至2019年3月31日，集团银行结余及现金约为731.7万港元，较2018年的3327.1万港元减少，其中14.23%为港元，85.39%为人民币，0.38%为日元[113] - 截至2019年3月31日，集团银行及其他借贷约为2.3879亿港元，较2018年的2.2772亿港元增加，其中40.44%为港元，59.56%为人民币[113] - 截至2019年3月31日，集团一年内借贷为2.09895亿港元，占总借贷约87.90%，2018年为1.98637亿港元，占比87.23%[113] - 截至2019年3月31日，集团定息借贷相对总借贷比率约为78.67%[113] - 截至2019年3月31日，集团资产负债比率为66%，较2018年的26%上升[113] - 截至2019年3月31日，集团流动资金比率为9.33%，较2018年的160.04%下降[113] - 2019年3月31日，集团账面价值约1258.4万港元（2018年：1429.1万港元）的土地使用权及物业、厂房和设备已质押给银行获取借贷[116] - 2019年3月31日，集团账面价值约75.9万港元（2018年：211.5万港元）的上市证券已质押以担保应付孖展账户款项[116] - 2018年3月29日，收购YOTA 10%股本权益的第一批5.93246187亿股代价股份配发给卖方，总面值为593.246187万港元[116] - 2018年9月26日，第二批2542.4836万股代价股份配发给卖方，总面值为254.24836万港元[116] - 2018年8月3日，公司股份合并生效，每10股每股面值0.01港元的现有股份合并为1股面值0.10港元的合并股份，每手买卖单位由25000股现有股份改为5000股合并股份[116] - 2019年3月31日，集团有已订约但未于综合财务报表拨备的资本承担约1.55848亿港元（2018年：1.77772亿港元）[116] - 2019年3月29日，公司有条件同意以5000万港元收购香港制作及博功全部已发行股本，代价以每股0.200港元分批配发代价股份支付[120][122] - 2016年4月，公司完成向多名承配人配发行250亿股新股份，承配人股份禁售期24个月[125][127] - 2016年5月，三名承配人违反禁售承诺，公司获禁制令，截至年报日期诉讼仍在进行[126] - 2016年5月，三名配售事项承配人质押股份违反禁售承诺，公司获法院临时禁制令，限制其处置1,667,000,000股股份[128] - 2013年8月20日，公司与配售代理订立2013年配售协议，配售票据年利率5%，发行日起第七周年赎回[130][136] - 一名债权人起诉公司追讨配售票据债务，本金10,000,000港元，未偿还利息约1,264,000港元[131][136] - 公司可筹集最多200,000,000港元资金[141] - 截至2019年3月31日，集团流动负债净额约为5.41673亿港元，负债净额约为3.64456亿港元，年度亏损约为12.98305亿港元[142] - 公司计划在2019年8月/9月进行筹资活动，预计筹集资金2亿港元[142] - 重庆市潼南县人民政府及Huang Huang女士就开发Yota 3提供的本金为1.3074亿港元的贷款将转作资本[145] - 董事认为自2019年3月31日起12个月内，集团拥有足够营运资金履行财务义务的假设包括公司筹资、贷款资本化、债权人延期、董事不要求还款、股东提供支持和新业务创收等[142][145] - 2019年5月21日审计计划会议，审核委员会与核数师讨论审计计划和公司编制年度业绩问题[145] - 2019年7月12日审核委员会会议，审核委员会参考核数师报告审议年度业绩，并询问不发表意见相关问题[142][145] - 公司计划于2019年8月/9月进行多项筹资活动[149] - 截至2019年3月31日止年度，公司已自董事处获得财务支持[149] - 2019年7月，董事同意延长贷款期限[149] - 一名股东签署支持函，将继续提供财务支持且不要求集团偿还贷款[149] - 公司按集团能成功实施计划及措施的基准编制现金流量预测[149] - 管理层认为集团有足够营运资金履行12个月内到期财务责任[149] 公司人员信息 - 张依46岁，1996年9月5日获委任为执行董事，有超15年科技领域投资经验[151] - 祝蔚宁46岁，1995年7月8日获委任为执行董事，有超15年投资经验[151] - 张依毕业于浙江大学，主修金融[151] - 祝蔚宁取得香港中文大学工商管理学士学位和美国德州（奥斯汀）大学工商管理荣誉硕士学位[151] - 杨俊伟43岁，2015年7月15日获委任为执行董事，曾在多家国际投资银行担任资深银行家[154] - 黄景兆59岁，2012年1月13日获委任为执行董事，在天然资源业有逾13年经验[154] - 陈志远52岁，2006年4月30日获委任为独立非执行董事，是公司薪酬委员会主席[156][157] - 杨俊伟是长城一带一路控股有限公司（股份代号：524）等多家香港上市公司的相关职务人员[154] - 黄景兆是中国信息技术发展有限公司（股份代号：8178）等香港上市公司的相关职务人员[154] - 陈志远是仁瑞投资控股有限公司（股份代号：2322）等多家香港上市公司的相关职务人员[156][157] - 杨俊伟毕业于香港大学，获工商管理（会计及财务）学士学位[154] - 陈志远持有工商管理学士（荣誉）学位及公司管治与董事学理学硕士（优异）学位[156][157] - 杨俊伟是香港会计师公会等多个专业组织资深会员[154] - 陈志远是香港会计师公会等多个专业组织资深会员[156][157] - 陈方刚4