截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 瀛晟科學有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00209 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 185,708,976 | | 0 | | 185,708,976 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 185,708,976 | | 0 | | 185,7 ...

供股信息 - 公司建议按1股获发7股供股股份基准以悉数包销方式进行供股[2] 信息发布 - 2025年11月14日公司通函已登载于公司和联交所网站[2] 股东通讯 - 公司将电子发布日后通讯，非登记股东可申请印刷本[3] - 非登记股东印刷本要求2025年12月31日前有效[4] 申请事宜 - 非登记股东申请印刷本可填表格交回或电邮[4] - 公司保留将填写错误申请表格视为无效的权利[5] 咨询方式 - 对通知或表格有疑问可致电或电邮咨询[4][5]

公司通讯 - 公司通讯已登载于公司网站及联交所网站[3] - 收取日后公司通讯印刷本要求至2025年12月31日有效[4][7] - 股东可提供电邮地址支援电子通讯[3] - 股东可填表格更改通讯收取方式及语言版本[4][7] 股东大会与供股 - 股东特别大会于2025年12月5日上午11时举行[5] - 建议按1股获发7股供股股份基准供股[5] 咨询方式 - 香港股份过户登记分处咨询热线(852) 2980 1333[5][7]

股东大会信息 - 股东大会将于2025年12月5日上午11时在香港湾仔举行[1] - 代表委任表格须在大会48小时前交回才有效[6] - 公司2025年12月1日至5日暂停股东登记[6] 股份相关 - 股份每股面值为0.01港元[1] 公司交易 - 公司将进行建议供股及其项下拟进行的交易[2]

供股信息 - 供股股份认购价为每股0.14港元[4] - 合资格股东每1股现有股份获发7股供股股份[4] - 供股将配发及发行1,299,962,832股新股份[4] 会议及登记信息 - 股东特别大会于2025年12月5日上午11时举行[3] - 2025年12月1日至5日暂停股份过户登记[8] - 股份过户文件及股票须于2025年11月28日下午4时30分前送达办理登记[8] 协议日期 - 包销协议日期为2025年10月15日[5]

供股方案 - 供股基准为每持有1股现有股份获发7股供股股份[21,25,27] - 供股股份最多1,299,962,832股，占最后实际可行日期现有已发行股本700.0%，占供股完成后扩大股本约87.5%[27,30] - 认购价为每股供股股份0.14港元，净价约0.1357港元[20,27,29] - 供股所得款项总额最多约182.0百万港元，净额最多约176.5百万港元[25,32] 时间安排 - 2025年12月5日上午11时举行股东特别大会[5] - 股份自2025年12月11日起按除权基准买卖，未缴股款供股股份于2025年12月24日至2026年1月5日期间买卖[4][113] - 接纳供股股份及缴付股款以及申请额外供股股份及缴付股款的最后接纳日期为2026年1月8日下午4时正[12] - 供股成为无条件及终止包销协议的最后时限为2026年1月9日下午4时正[12] 股权结构 - 最后实际可行日期已发行股份数目为185,708,976股[27] - 王女士及其全资受控法团Peak Access持有37,392,913股股份，占全部已发行股份约20.14%[31] - 假设合资格股东根据暂定配额通知书悉数接纳，Peak Access持有299,143,304股股份，占比20.14%；其他公众股东持有1,186,528,504股股份，占比79.86%，总计1,485,671,808股股份[104] 业绩情况 - 2024财年亏损约7380万港元，2025年上半年亏损约3830万港元[88] - 2025年上半年公司收入约148.38百万港元，较2024年上半年的191.13百万港元减少22.37%[148] - 2025年上半年公司毛损约10.04百万港元，2024年上半年毛利约4.07百万港元[149] 资金用途 - 约1.166亿港元（占所得款项净额约66.0%）用于偿还贷款，提前偿还可每年节省利息支出约1020万港元[92][157][158] - 约5990万港元（占所得款项净额约34.0%）用作集团一般营运资金，其中玩具部门直接营运需求2000万港元，其余3990万港元用作日常营运开支[158] 包销情况 - 包销商为梧桐证券有限公司，按悉数据包销基准计算，最多包销1,038,212,441股供股股份[76][169] - 包销佣金为包销股份认购总额的2.5%[76] - 最后实际可行日期，包销商已与3家分包销商订立分包销协议[79]

股东持股变动 - 股东于11月7日将股票由利兴股票转入耀才证券，转仓市值为375.66万港元，占公司已发行股份的8.09% [1] 公司融资计划 - 公司建议进行供股，基准为每持有1股现有股份可认购7股供股股份 [1] - 每股供股股份认购价为0.14港元 [1] - 计划发行最多约13亿股供股股份，以筹集最多约1.82亿港元所得款项总额 [1]

公司股权变动 - 股东于11月7日将市值375.66万港元的股票由利兴股票转入耀才证券 [1] - 此次转仓股份数量占公司总股本的8.09% [1] 公司融资计划 - 公司建议进行供股，基准为记录日期每持有1股现有股份获发7股供股股份 [1] - 供股认购价为每股0.14港元 [1] - 计划发行最多约13亿股供股股份，假设记录日期前已发行股份数目无变动 [1] - 此次供股计划筹集最多约1.82亿港元所得款项总额 [1]

公司股权变动 - 股东于11月6日将市值812.86万港元的股票由富途证券国际香港转入梧桐证券 [1] - 此次转仓股份数量占公司总股本的14.35% [1] 公司资本运作 - 公司建议进行供股，基准为每持有1股现有股份可认购7股供股股份 [1] - 供股认购价为每股0.14港元 [1] - 计划发行最多约13亿股供股股份，假设记录日期前已发行股份数目无变动 [1] - 此次供股计划筹集最多约1.82亿港元所得款项总额 [1]

公司股权变动 - 股东于11月6日将市值81286万港元的股票由富途证券国际香港转入梧桐证券 [1] - 此次转仓股份占公司总股本的1435% [1] 公司融资活动 - 公司建议按每持有1股现有股份获发7股供股股份的基准进行供股 [1] - 供股认购价为每股014港元 [1] - 计划发行最多约13亿股供股股份以筹集资金 [1] - 此次供股筹集所得款项总额最多约182亿港元 [1]