香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考用途，並不構成接納、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 209 根據一般授權認購新股份 根據一般授權認購新股份 董事會欣然宣佈，於二零二五年一月二十二日（於聯交所交易時段後），本公司及認購 人訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行，而認購人已有條件同意認 購9,400,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.14港元。完成須以本公告下文「認購 協議」一節載列的各項條件為限。 認購股份相當於(i)截至本公告日期已發行股份總數約6.5%；及(ii)於緊接根據認購協議 完成後經配發及發行認購股份擴大後已發行股份總數約6.1%（假設自本公告日期起及 直至完成日期止已發行股份總數並無其他變動）。認購股份的總面值為94,000港元。 所得款項用途 發行認購股份的所得款項總額預計約為1,300,000港元，而發行認購股份的所得款項淨 額（扣除 ...

WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED * 209 董事名單與其角色及職能 瀛晟科學有限公司董事會（「董事會」）之董事（「董事」）成員之最新資料載列如下。 非執行董事 林少鵬先生 獨立非執行董事 陳卓豪先生 郭劍雄先生 赵勇先生 王鈺梅女士 董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 董事委員會 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 蔣青輝先生 | – | – | C | | 翁祖鈿先生 | – | M | – | | 李忠海先生 | – | – | – | | 林少鵬先生 | – | – | – | | 陳卓豪先生 | C | C | M | | 郭劍雄先生 | M | – | M | | 赵勇先生 | M | M | – | | 王鈺梅女士 | | | | 附註： 董事會 執行董事 蔣青輝先生 （主席） 翁祖鈿先生 （行政總裁） 李忠海先生 C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 香港，二零二四年十二月十二日 * 僅供識別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 209 委任獨立非執行董事 根據本公司與王女士訂立的委任書，其任期自二零二四年十二月十二日起為期兩年，須 根據公司章程規定於公司股東週年大會上輪值告退及重選，至少每三年一次。根據委任 書條款，王女士有權收取月薪10,000港元（以12個月基準計算），有關金額由董事會轄下薪 酬委員會推薦並經董事會參考其資歷、經驗及在本公司的職責予以批准。 - 1 - * 王女士已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言是獨立的；(ii)彼於過去 或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核 心關連人士（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））有任何關係； (iii)其在委任時沒無其他可能影響其獨立性的因素。 於本公告日期，除上文所披露者外，王女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 209 於二零二四年十一月十九日舉行之 股東特別大會投票表決結果 茲提述瀛晟科學有限公司（「本公司」）日期均為二零二四年十月二十九日的通函（「通函」） 及股東特別大會（「股東特別大會」）之通告（「通告」），內容有關採納新購股權計劃。除文 義另有所指外，本公告所用釋義及詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。董事陳卓豪先 生及郭劍雄先生親自出席了股東特別大會，翁祖鈿先生、李忠海先生、林少鵬先生及赵 勇先生以電子方式出席了股東特別大會。蔣青輝先生因其他工作安排未能出席股東特別 大會。 股東特別大會投票表決結果 董事會欣然宣佈於二零二四年十一月十九日舉行的股東特別大會上提呈通告所載的普通 決議案（「決議案」）已獲股東以投票方式正式通過。 於股東特別大會日期，已發行股份總數為145,357,480股。概無股東須就於股東特別大會 上提呈的決議案放棄投票。因此 ...

WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 瀛晟科學有限公司* （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：209） 各位非登記股東1： Winshine Science Company Limited (瀛晟科學有限公司*) (「本公司」) - 於本公司網站登載公司通訊之通知及更改公司通訊發布模式 A. 在本公司網站登載公司通訊 此通知 閣下，本公司之下述公司通訊2 (「本次公司通訊」)之中、英文版本現已登載於本公司網站www.winshine.com （「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站www.hkexnews.hk（「聯交所網站」）以供閱覽： 本公司將透過電子郵件方式或郵寄方式（僅於代 閣下持有股份的銀行、經紀人、託管人或代理人（統稱「中介機構」） 透過香港中央結算（代理人）有限公司向本公司提供 閣下的電郵地址或郵寄地址的情況下）向 閣下發出發佈公司通訊 網站版本的登載通知（包括英文及中文版本）。為了可透過電郵進行電子通訊，建議非登記股東向其中介機構提供其有效 的電郵地址。如本公司沒有收到 閣下的中介機構透過香港中央結算（代理人）有限公司提供 閣下的有效的電 ...

WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 瀛晟科學有限公司* （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：209） 倘 閣下對本通知有任何疑問，請致電香港股份過戶登記分處諮詢熱線(852) 2980 1333查詢，辦公時間為星期一至星期五 （香港公眾假期除外）上午9時正至下午6時正，或電郵至is-ecom@hk.tricorglobal.com 。 承董事會命 瀛晟科學有限公司* 主席 蔣青輝 2024年10月29日 謹此通知 閣下，Winshine Science Company Limited (瀛晟科學有限公司*)（「本公司」）之下述公司通訊1（「本次公司通 訊」）之中、英文版本，現已登載於本公司網站www.winshine.com（「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司（「聯 交所」）網站www.hkexnews.hk（「聯交所網站」）以供閱覽： 各位註冊股東： 於本公司網站登載公司通訊之通知 請於本公司網站「投資者關係」一欄或聯交所網站內讀取本次公司通訊。若閣下早前曾要求收取公司通訊的印刷本，本次公 司通訊的印刷本已隨函附上。 為了支援通過電郵進行電子通訊，本公司建議 閣下 ...

WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 209 股東特別大會通告 茲通告瀛晟科學有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十一月十九日（星期二）上午十時 正假座香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心35樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」 或「大會」），以便考慮並酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為本公司之普通決議案： 普通決議案 「動議： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本通告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 * 承董事會命 瀛晟科學有限公司 主席 蔣青輝 香港，二零二四年十月二十九日 附註： (a) 待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）批准因根據本公司新購股權計劃（「新購股權 計劃」，其規則已呈交大會並註有「A」字樣，且由大會主席簡簽以資識別）可能授出 之任何購股權獲行使而可能將予配發及發行之本公司股份（「股份」）上市及買賣後， 批准及採納新購股權計劃之規則，以及授權本公司董事（「董事」）授出購股權以配 發、發行及處理因據此授出之任何購股權獲行使而可 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商或註冊證券機 構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有瀛晟科學有限公司*之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任 表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商、註冊證券機構或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED * 209 (1) 建議採納新購股權計劃；及 (2) 股東特別大會通告 除文義另有所指外，本封頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第5至17頁。 本公司謹訂於二零二四年十一月十九日（星期二）上午十時正（香港時間）假座香港灣仔皇后大道 東248號大新金融中心35樓舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第SGM-1至SGM-2 頁。隨本通函附奉適用於股東特別大會之 ...

公司基本信息 - 公司名称为瀛晟科学有限公司，股份代号为209[1] - 公司注册办事处位于百慕达Hamilton HM 11, Clarendon House, 2 Church Street[6] - 公司总办事处及香港主要营业地点位于香港干诺道中168 - 200号信德中心招商局大厦9楼907B室[6] - 公司主要往来银行包括香港上海汇丰银行有限公司、交通银行股份有限公司香港分行和广东发展银行中山分行[7] - 公司核数师为天健国际会计师事务所有限公司[7] - 公司秘书为林冠辉先生[6] 公司治理架构 - 李忠海先生于2024年4月12日获委任为执行董事[5] - 审核委员会主席为陈卓豪先生，成员包括郭剑雄先生和赵勇先生[5] - 薪酬委员会主席为陈卓豪先生，成员包括翁祖钿先生和赵勇先生[6] - 提名委员会主席为蒋青辉先生，成员包括陈卓豪先生和郭剑雄先生[6] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年玩具业务收入减少6.3%至1.898亿港元，主要因美国主要客户采购订单减少[9][11] - 2024年上半年农产品种植及销售收入激增760.8%至136万港元，主要因种植早期农产品销售增加[9][12] - 2024年上半年玩具产品销售收入为189,771千港元，2023年同期为202,528千港元；农产品销售收入为1,360千港元，2023年同期为158千港元[50][53] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年毛利约407万港元，较2023年同期约1092万港元减少约685万港元[8] - 2024年上半年亏损约2673万港元，较2023年同期约2111万港元增加约562万港元[8] - 2024年6月30日，集团流动负债净额为2.02亿港元，2023年12月31日为1.852亿港元[13] - 2024年6月30日，集团现金及现金等价物（不包括已抵押银行存款）为1610万港元，2023年12月31日为1.193亿港元[13] - 2024年6月30日，集团流动比率为0.58，2023年12月31日为0.63[13] - 2024年6月30日，集团贷款总额为2.453亿港元，2023年12月31日为2.381亿港元[13] - 2024年6月30日，公司拥有人应占资本亏损增加24.8%至1.01亿港元，2023年12月31日为8090万港元[14][17] - 2024年6月30日，集团资本负债比率约为128%，2023年12月31日为131%[14][17] - 2024年6月30日，集团已抵押中国若干租赁楼宇及预付土地补价，账面总值为9380万港元，2023年12月31日为9600万港元[19] - 2024年6月30日，集团并无重大或然负债，2023年12月31日为零港元[20][24] - 2024年6月30日，集团在香港及中国的雇员（包括董事）约有2820名，2023年6月30日为2240名[21][24] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为19.1131亿港元，2023年同期为20.2686亿港元[27] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利为407万港元，2023年同期为1092.1万港元[27] - 截至2024年6月30日止六个月，公司除税前亏损为2670.9万港元，2023年同期为2110.9万港元[27] - 截至2024年6月30日止六个月，公司本期亏损为2672.5万港元，2023年同期为2110.9万港元[27] - 截至2024年6月30日止六个月，公司基本及摊薄每股亏损为21.99港仙，2023年同期为26.95港仙[27] - 截至2024年6月30日止六个月，公司本期全面开支总额为2673.1万港元，2023年同期为2512.2万港元[29] - 截至2024年6月30日止六个月，公司全面开支总额中本公司拥有人应占为2668万港元，2023年同期为2506.3万港元[29] - 截至2024年6月30日，非流动资产为118,846千港元，较2023年12月31日的122,418千港元减少3,572千港元[32] - 截至2024年6月30日，流动资产为277,570千港元，较2023年12月31日的291,907千港元减少14,337千港元[32] - 截至2024年6月30日，流动负债为479,521千港元，较2023年12月31日的477,091千港元增加2,430千港元[32] - 截至2024年6月30日，流动负债净值为201,951千港元，较2023年12月31日的185,184千港元增加16,767千港元[33] - 截至2024年6月30日，总资產减流动负债为83,105千港元，较2023年12月31日的62,766千港元增加20,339千港元[33] - 截至2024年6月30日，非流动负债为17,920千港元，较2023年12月31日的18,103千港元减少183千港元[33] - 截至2024年6月30日，负债净值为101,025千港元，较2023年12月31日的80,869千港元增加20,156千港元[33] - 截至2024年6月30日，股本为1,224千港元，较2023年12月31日的5,098千港元减少3,874千港元[33] - 截至2024年6月30日，亏损为101,384千港元，较2023年12月31日的85,153千港元增加16,231千港元[33] - 截至2024年6月30日，本公司拥有人应占资本亏损为100,160千港元，较2023年12月31日的80,055千港元增加20,105千港元[33] - 2024年上半年公司亏损26,725千港元，2023年同期亏损21,009千港元[36] - 2024年上半年全面开支总额为26,731千港元，2023年同期为25,122千港元[36] - 2024年根据认购协议发行新股份，扣除开支后所得款项为6,575千港元[36][38] - 2024年上半年股份缩减4.8% [36] - 2024年上半年经营业务所用现金净额为105,182千港元，2023年同期为123,138千港元[38] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为3,588千港元，2023年同期为3,548千港元[38] - 2024年上半年融资活动所得现金净额为9,119千港元，2023年同期为123,202千港元[38] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为99,651千港元，2023年同期为3,484千港元[38] - 2024年1月1日现金及现金等价物为119,335千港元，2023年为49,765千港元[38] - 2024年期末现金及现金等价物为16,137千港元，2023年为38,789千港元[38] - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约26,565,000港元[39] - 截至2024年6月30日，集团净流动负债约201,951,000港元，负债净额约101,025,000港元，公司拥有人应占资本绌约100,160,000港元[39] - 截至2024年6月30日，集团银行结余及现金约为16,137,000港元，贷款总额约为245,256,000港元且须于未来十二个月内偿还[39] - 2024年上半年可呈報除稅前分類虧損为19,098千港元，2023年同期为13,159千港元[53] - 2024年上半年未分配企业收入为1,159千港元，2023年同期为2,252千港元[53] - 2024年上半年未分配企业开支为8,770千港元，2023年同期为10,202千港元[53] - 2024年上半年除稅前虧損为26,709千港元，2023年同期为21,109千港元[53] - 2024年上半年物業、廠房及設備之折舊为6,161千港元，2023年同期为5,758千港元[53] - 2024年上半年使用權資產之折舊为945千港元，2023年同期为1,173千港元[53] - 2024年上半年存貨撇減淨額为2,666千港元，2023年同期为4,716千港元[53] - 2024年上半年應收貿易款項預期信貸虧損撥備为500千港元，2023年同期无此项[53] - 2024年上半年出售物業、廠房及設備之收益淨額为185千港元，2023年同期无此项[53] - 截至2024年6月30日，公司资产总值为396,416千港元，负债总额为497,441千港元；截至2023年12月31日，资产总值为414,325千港元，负债总额为495,194千港元[55][56] - 2024年上半年汇兑收益净额为3,933千港元，2023年同期为5,517千港元；2024年上半年租金收入为0千港元，2023年同期为225千港元[59] - 2024年上半年银行利息收入为15千港元，2023年同期为14千港元；2024年上半年出售物业、厂房及设备之收益净额为185千港元，2023年同期为0千港元[59] - 2024年上半年注销一间附属公司之收益为740千港元，2023年同期为0千港元；2024年上半年模具收入为586千港元，2023年同期为507千港元[59] - 2024年上半年杂项收入为1,347千港元，2023年同期为800千港元；2024年上半年其他收入、收益及亏损总计为6,806千港元，2023年同期为7,063千港元[59] - 2024年上半年银行贷款利息为4,975千港元，2023年同期为3,004千港元；2024年上半年公司债券利息为1,510千港元，2023年同期为999千港元[60] - 2024年上半年其他贷款利息为0千港元，2023年同期为137千港元；2024年上半年可换股债券估算之利息为213千港元，2023年同期为106千港元[60] - 2024年上半年所得税开支为16千港元，2023年同期为0千港元；中国附属公司两个期间的税率均为25%，香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算[62] - 2024年上半年工资及薪金为33,891千港元，2023年同期为38,828千港元；2024年上半年其他雇员福利为4千港元，2023年同期为22千港元[66] - 2024年上半年确认的存货成本为215,898千港元，2023年同期为187,119千港元；2024年上半年物业、厂房及设备折旧为6,161千港元，2023年同期为5,758千港元[66] - 截至2024年6月30日止六个月无派付、宣派或建议股息，2023年同期亦为零港元[68] - 2024年和2023年公司拥有人应占亏损分别为26,565千港元和21,050千港元，普通股加权平均数分别为120,780千股和78,157千股[70] - 2024年上半年集团收购物业、厂房及设备总账面价值约5,397,000港元，2023年同期为2,486,000港元[75] - 2024年上半年集团未自收购附属公司购得物业、厂房及设备，2023年同期为1,357,000港元[75] - 2024年上半年集团出售机器及设备总账面价值约2,089,000港元，2023年同期为280,000港元[75] - 2024年上半年集团确认额外使用权资产744,000港元，2023年同期为零港元[76] - 2024年6月30日，0 - 30天、31 - 90天、90天以上应收贸易款项分别为71,701千港元、40,756千港元、12,337千港元，2023年同期分别为30,820千港元、39,385千港元、277千港元[78] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，定息应收贷款账面总额分别为16,123,000港元和16,126,000港元，均按年利率10%计息且须一年内偿还[79][81] - 截至2024年6月30日和202

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为191,131,000港元，较2023年的202,686,000港元下降5.69%[1] - 同期公司毛利为4,070,000港元，较2023年的10,921,000港元下降62.73%[1] - 2024年上半年公司除税前亏损为26,709,000港元，较2023年的21,109,000港元增加26.53%[1] - 2024年6月30日，公司非流动资产为118,846,000港元，较2023年12月31日的122,418,000港元下降2.92%[3] - 2024年6月30日，公司流动资产为277,570,000港元，较2023年12月31日的291,907,000港元下降4.91%[3] - 2024年6月30日，公司流动负债为479,521,000港元，较2023年12月31日的477,091,000港元增加0.51%[3] - 2024年6月30日，公司流动负债净值为201,951,000港元，较2023年12月31日的185,184,000港元增加9.05%[4] - 2024年6月30日，公司负债净值为101,025,000港元，较2023年12月31日的80,869,000港元增加24.92%[4] - 2024年上半年除稅前虧損为26,709千港元，2023年为21,109千港元[15] - 2024年上半年匯兌收益淨額为3,933千港元，2023年为5,517千港元[18] - 2024年上半年銀行貸款之利息为4,975千港元，2023年为3,004千港元[19] - 2024年上半年企業債券之利息为1,510千港元，2023年为999千港元[19] - 2024年上半年融資成本为7,568千港元，2023年为6,605千港元[19] - 2024年上半年其他收入、收益及虧損总计为6,806千港元，2023年为7,063千港元[18] - 截至2024年6月30日止六个月所得税开支为16000港元，2023年同期为0，中国附属公司税率为25%，香港利得税按16.5%计算，中国外资企业派息预扣税本集团适用5% [20] - 2024年上半年雇员福利开支34003000港元，2023年同期为47885000港元；存货成本215898000港元，2023年同期为187119000港元 [21] - 中期期间无派付、宣派或建议股息，2023年同期亦为零 [22] - 2024年上半年本公司拥有人应占亏损26565000港元，所用普通股加权平均数120780千股；2023年同期亏损21050000港元，所用普通股加权平均数78157千股 [23] - 2024年上半年集团收购物业、厂房及设备总账面价值约5397000港元，2023年同期为2486000港元；出售机器及设备总账面价值约2089000港元，2023年同期为280000港元 [25] - 2024年上半年集团确认额外使用权资产744000港元，2023年同期为零 [25] - 截至2024年6月30日，应收贸易款项124794000港元，其中0 - 30天71701000港元，31 - 90天40756000港元，90天以上12337000港元 [26] - 截至2024年6月30日，应付贸易款项171662000港元，其中0 - 30天113799000港元，31 - 90天37250000港元，90天以上20613000港元 [27] - 截至2024年6月30日，有抵押贷款小计217256000港元，无抵押贷款小计28000000港元，总计245256000港元；2023年12月31日有抵押贷款小计230097000港元，无抵押贷款小计8000000港元，总计238097000港元 [28] - 2024年6月30日分析为即期贷款为245,256千港元，2023年12月31日为238,097千港元[29] - 2024年6月30日租赁楼宇使用权资产账面总值约93,840,000港元，租赁土地约3,084,000港元；2023年12月31日租赁楼宇约96,000,000港元，租赁土地约3,155,000港元[29] - 公司获授银行融资总额2024年6月30日为人民币160,000,000元（约171,967,000港元），2023年12月31日为人民币160,000,000元（约176,561,000港元）；截至2024年6月30日已动用约人民币139,799,000元（150,256,000港元），2023年12月31日为人民币147,799,000元（163,097,000港元）[29] - 截至2024年6月30日止中期，农产品种植及销售收入为136万港元，较2023年同期的16万港元激增760.8%[37][39] - 截至2024年6月30日止中期，毛利约为407万港元，较2023年同期约1092万港元减少约685万港元[37] - 截至2024年6月30日止中期，公司亏损约2673万港元，较2023年同期的约2111万港元增加约562万港元[37] - 2024年6月30日，集团流动负债净额为2.02亿港元，流动比率维持于0.58的水平，贷款总额为2.453亿港元[40] - 2024年6月30日，公司拥有人应占资本亏绌增加24.8%至1010万港元，资本负债比率约为128%[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年玩具产品收入189,771千港元，2023年为202,528千港元；农产品收入1,360千港元，2023年为158千港元[13] - 2024年上半年可呈報除稅前分類虧損玩具为18,344千港元，2023年为12,881千港元；农产品为754千港元，2023年为278千港元[15] - 2024年6月30日可呈報分類資產玩具为370,449千港元，农产品为9,035千港元；2023年12月31日玩具为388,926千港元，农产品为7,477千港元[17] - 2024年6月30日可呈報分類負債玩具为431,960千港元，农产品为719千港元；2023年12月31日玩具为431,323千港元，农产品为825千港元[17] - 截至2024年6月30日止中期，玩具部门收入减少6.3%至1.898亿港元[38] 融资安排相关 - 公司已将到期日为2024年3月16日、金额为人民币160,000,000元（约171,967,000港元）的银行融资到期日延长至2024年12月13日[9] - 公司实施积极节约成本措施并考虑其他融资安排，董事认为集团有足够营运资金履行未来十二个月到期财务责任[9] - 2016年12月7日公司发行45,000,000港元公司债券，年利率6%，2018年12月7日至2020年9月30日按年利率6.75%计息[30] - 2020年5月13日集团取得11,000,000港元有期贷款，固定年利率12%，2021年6月30日取得6,000,000港元额外贷款，到期日延至2025年5月13日[30] - 2021年1月25日集团取得15,000,000港元有期贷款，固定年利率12%，截至2023年9月1日未偿还本金为5,000,000港元，到期日延至2025年4月27日[31] - 循环贷款本金总额2023年3月31日由50,000,000港元修订为35,000,000港元，2024年6月30日已动用账面价值为零，未动用金额为35,000,000港元，到期日延至2025年3月31日[31] - 2021年5月24日集团取得50,000,000港元循环贷款，固定年利率12%，2024年6月30日已动用账面价值为3,000,000港元，未动用金额为47,000,000港元，到期日延至2025年5月24日[31] - 2024年5月3日及5月31日集团分别取得10,000,000港元贷款，固定年利率12%，到期日为2024年11月4日[31] - 2024年3月12日集团取得5,000,000港元有期贷款，固定年利率12%，含按要求偿还条款，分类为流动负债[32] - 2022年10月14日公司订立可换股债券A认购协议，本金总额高达2250万港元，初始换股价0.25港元，2023年4月20日及5月22日完成发行，最多可转换为9000万股[33] - 2022年12月16日公司订立可换股债券B认购协议，本金总额1400万港元，初始换股价0.22港元，2023年4月20日完成发行，最多可转换为6363.6362万股[33] - 2023年5月31日，本金2000万港元的可换股债券A转换为8000万股普通股，本金1400万港元的可换股债券B转换为6363.6362万股普通股[33] - 2024年8月26日，公司按每股约0.20港元配發及發行2300万股普通股，所得款项净额430万港元[35] 公司战略与业务举措 - 公司战略举措着眼利用市场趋势和消费者偏好，增强产品组合、提高供应链韧性、控制成本[42] - 收购农产品种植及销售业务将产生协同效应，补充现有农业业务，为股东创造回报[42] 公司治理与合规 - 截至2024年6月30日止六个月，董事会审阅集团企业管治常规，确认公司遵守企业管治守则[43] - 公司自行采纳的董事买卖证券自订守则不比标准守则宽松，董事在截至2024年6月30日止六个月遵守相关守则[44] - 审核委员会与管理层审阅截至2024年6月30日止六个月未经审核简明综合业绩，认为业绩编制合规且披露充分[45] - 截至2024年6月30日止六个月，公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市股份行为[46] 公司董事会组成 - 公告日期为2024年8月30日，董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[47]