财务表现 - 截至2021年3月31日止年度，准兴高速公路的通行费收入约为人民币511.92百万元，较上一年度的人民币459.43百万元增加约11.43%[15] - 截至2021年3月31日止年度，集团录得收益约港币598.12百万元，较上个财政年度增加约5.38%[23] - 高速公路运营的通行费收入约人民币511.92百万元（约港币587.07百万元），较2020年增加约14.14%[23] - 销售成本约为港币794.18百万元，较上一财政年度增加约4.11%[24] - 截至2021年3月31日止年度，集团录得毛损约港币196.06百万元，微升约0.42%[26] - 经调整息税折旧及摊销前利润增加至约港币478.12百万元，较上一财政年度上升约49.24%[27] - 截至2021年3月31日，本集团高速公路业务的经调整息税折旧及摊销前利润约为港币476.85百万元，较2020年的港币366.48百万元增长约30.06%[33] - 本集团截至2021年3月31日的净亏损约为港币1,500.93百万元，较2020年的港币3,590.22百万元减少约58.19%[37] - 截至2021年3月31日，本集团的负债净值约为港币9,188.50百万元，较2020年的港币7,514.70百万元增加约22.29%[39] - 本集团截至2021年3月31日的负债比率约为166.28%，较2020年的157.89%有所上升[39] - 本集团截至2021年3月31日的现金及银行结存约为港币39.50百万元，较2020年的港币32.31百万元增加约22.43%[40] - 本集团的未偿还借贷约为港币11,884.79百万元，占负债总额的约51.56%[41] - 本集团的财务成本约为港币1,282.01百万元，较2020年的港币1,229.64百万元增加约4.26%[37] - 到期需偿还的未偿还不可兑换债券及借贷合计约港币19,528.77百万，显示出重大不确定因素[183] 运营与市场 - 准兴高速公路的日均通行费收入为人民币1.55元，较2020年的人民币1.43元增加约8.39%[16] - 2021年准兴高速公路的日均通行费收入在免收通行费期间（2020年4月1日至2020年5月5日）损失约人民币54百万元，占年度累积通行费收入的约10.55%[18] - 由于COVID-19影响，2021年1月9日至2月20日对所有车辆进行了检查，导致不符合要求的车辆被劝返[18] - 内蒙古自治区自2020年11月中旬实施的新费率收取标准降低了若干类型车辆的收费[18] - 准兴高速公路的运营对华北地区能源资源物流具有战略关键作用，连接主要煤炭产地[14] - 2020年全国煤炭用量、煤产量及煤进口量分别按年增加0.6%、1.4%及1.5%[14] - 高速公路运营的车流量与宏观经济波动密切相关，经济环境变化可能对运营业绩造成不确定性[81] - 公司将监测与交通运输相关的政策变化，以减少对高速公路运营的影响[82] - 自然灾害及传染病爆发可能对高速公路运营造成严重影响，公司将采取预防措施以降低风险[83] 债务与融资 - 公司正在物色其他潜在买家以出售准兴的股权，并与债权人进行债务重组[8] - 公司将继续采取措施改善流动资金状况，以实现持续发展[8] - 2021年公司将审慎应对挑战，争取为股东创造更高整体利益[8] - 集团将继续寻求出售其在中国的林业相关业务，以改善现金流量[22] - 本公司未偿还债券本金总额为4,032.00百万元港币，正与债权人进行债务重组磋商[63] - 出售准兴25%股本权益的代价修订至1,145.00百万元人民币，预计净收入约为1,139.64百万元人民币[64] - 买方C已支付225,000,000元人民币的可退回诚意金，以促进出售准兴18%股本权益的进一步磋商[67] - 由于COVID-19影响，出售准兴71%股本权益的进度停滞，董事会考虑终止该出售协议[68] - 公司将继续探索其他融资途径，包括出售其他资产、进行供股及发行可换股债券等，以改善流动资金状况[75] - 公司与多家银行及金融机构磋商债务重组及暂停偿还债务，预计于2021年12月31日完成相关资产重组[72] 公司治理 - 本公司董事会成员包括6名执行董事和4名独立非执行董事，董事会主席为曹忠先生[116][119] - 曹忠先生自2010年起担任执行董事，具备超过30年的行业经验[116] - 高志平先生自2019年起担任行政总裁，拥有丰富的管理背景[117] - 曾锦清先生在商业银行和企业融资领域拥有超过30年的经验[119] - 李永超先生自2021年6月起担任执行董事，持有世界经济学博士学位[123] - 本公司董事会成员均符合资格重选连任[114] - 独立非执行董事已确认其独立性，确保公司治理的透明性[115] - 本公司在董事会的管理下，致力于提升业绩和推动公司发展[121] - 本公司董事会主席与行政总裁职务分开，以确保权力及权限之平衡[164] - 本公司董事会定期检讨其组合及架构，以确保专业性及独立性符合业务要求[164] - 本公司已遵守企业管治守则所订的所有守则条文，除偏离部分条文外[157] - 本集團已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並由全體獨立非執行董事參與[178] 风险管理 - 公司面临的主要财务风险包括利率风险、外币风险、信贷风险及流动资金风险[78] - 本集团的董事会已检讨及监察风险管理及内部控制政策，以确保合规性[173] - 本集团已委聘外部服务供应商协助董事会，确保其运作的有效性[167] - 本集团的审计师对截至2021年3月31日的综合财务报表发出不发表意见，因存在持续经营的重大不确定因素[46] 人力资源 - 本集团的薪酬政策以工作表现为基础，确保员工薪酬符合市场状况[128] - 本集團於2021年3月31日在香港及中國共聘有約463名僱員，薪酬政策根據工作表現釐定[149] - 薪酬委员会已就全体董事及高级管理层的薪酬政策向董事会提供建议[188] - 独立非执行董事每年可收取董事袍金港币120,000元[189] 未来展望 - 未来两年（2022年至2023年）通行费收入增长率较为保守，考虑到COVID-19疫情的不确定性[32] - 中国预计在2021年出现强劲经济反弹，煤炭行业将实施措施以促进运输业发展[70] - 截至2022年3月31日止年度的财务报表将依据持续经营能力进行评估，董事会将考虑相关现金流预测[77]

财务表现 - 截至2020年9月30日，未經審核收益約為港幣288,398,000元，同比下降17.2%（去年同期為港幣348,397,000元）[5] - 本集團截至2020年9月30日的正數息稅折舊及攤銷前利潤約為港幣230,226,000元，同比下降19.3%（去年同期為港幣285,220,000元）[5] - 截至2020年9月30日，本公司擁有人應佔未經審核虧損淨額約為港幣912,094,000元，同比下降66.7%（去年同期為港幣546,211,000元）[5] - 本期間虧損總額為港幣1,030,975,000元，同比下降68.5%（去年同期為港幣611,680,000元）[8] - 本期間其他全面收益總額為港幣(1,117,480,000)元，同比下降62.5%（去年同期為港幣(689,375,000)元）[11] - 本公司擁有人應佔每股虧損為港幣(0.12)，較去年同期的港幣(0.07)有所增加[8] - 本集團在2020年中期的毛損為港幣99,351,000元，較去年同期的24,255,000元大幅增加[8] 资产与负债 - 截至2020年9月30日，本公司截至2020年9月30日的非流動資產總值為港幣12,799,152,000元，較2020年3月31日的12,668,064,000元有所增加[14] - 截至2020年9月30日，流动负债总额为21,299,260千港元，较2020年3月31日的19,776,430千港元增长了7.7%[16] - 截至2020年9月30日，负债总额为22,035,481千港元，较2020年3月31日的20,496,627千港元增加了7.5%[16] - 截至2020年9月30日，股本及储备为(8,094,271)千港元，较2020年3月31日的(7,107,361)千港元增加了13.9%[16] - 截至2020年9月30日，非控股权益为(537,910)千港元，较2020年3月31日的(407,340)千港元增加了32.0%[16] - 截至2020年9月30日，资产总值减流动负债为(7,895,960)千港元，较2020年3月31日的(6,794,504)千港元增加了16.2%[16] - 截至2020年9月30日，流动负债净值为(20,695,112)千港元，较2020年3月31日的(19,462,568)千港元增加了6.3%[16] - 截至2020年9月30日，非流动负债总额为736,221千港元，较2020年3月31日的720,197千港元增加了2.2%[16] - 截至2020年9月30日，累计亏损为(8,632,181)千港元，较2020年3月31日的(7,514,701)千港元增加了14.9%[16] 现金流与融资 - 截至2020年9月30日，经营业务所得之现金净额为18,895千港元，较上年同期的77,340千港元下降了75.6%[102] - 截至2020年9月30日，出售投资物业所得款项为25,920千港元，显示出公司在资产处置方面的积极举措[102] - 集团未能按时偿还约港币11,416,231,000元的借贷，显示出流动性压力[105] - 集团正积极与多家银行磋商债务重组及延后偿还借贷，以改善财务状况[105] - 集团正寻求新融资渠道以提供运营资金，改善流动资金状况[105] - 期内融资活动现金流净额为港币(1,363)千元，较2019年同期的港币(81,859)千元有所改善[103] 收入与支出 - 收费公路费用收入为港币285,367千元，较2019年同期的港币324,936千元下降约12.2%[112] - 期内经营溢利为港币225,301千元，较2019年同期的港币272,266千元下降约17.2%[103] - 期内汇率变动影响现金及现金等值物增加港币6,142千元，显示出外汇波动的影响[103] - 未分配财务成本为127,453千港币，较2019年的128,754千港币略有下降[183] - 其他收入及其他收益为6,259千港币，较2019年的13,064千港币下降约52.0%[185] - 银行及其他借贷之利息及财务成本为898,324千港币，较2019年的494,634千港币增加了约81.7%[186] - 租金收入为704千港币，较2019年的84千港币大幅增长[185] - 公平价值收益为492千港币，较2019年的(1,703)千港币有所改善[185] - 出售投资物业收益为0千港币，2019年为16,720千港币，显示出显著下降[185] 资产负债表 - 可报告分类资产为12,964,843千港币，较2019年的12,574,715千港币有所增加[180] - 可报告分类负债为15,620,912千港币，较2019年的14,211,053千港币增加了约9.9%[180] - 截至2020年9月30日，公司的所得税前亏损为912,094千港元，相较于2019年同期的546,211千港元亏损增加了66.8%[195] - 物業、廠房及設備的折舊费用为34,367千港元，较2019年同期的41,586千港元减少了16.8%[188] - 特许权无形资产的摊销费用为322,080千港元，较2019年同期的293,881千港元增加了9.6%[200] - 截至2020年9月30日，物業、廠房及設備确认的减值亏损为977千港元，而2019年同期为零[199] - 截至2020年9月30日，公司的每股基本及摊薄亏损为(912,094)千港元，较2019年同期的(546,211)千港元亏损增加了66.8%[195] - 截至2020年9月30日，物業、廠房及設備的添置约为558,000千港元，较2019年同期的150,000千港元增加了272%[199] 股息与税务 - 本公司未宣派任何股息，與去年同期相同[5] - 公司董事并不建议派发截至2020年9月30日止六个月的股息，2019年同期亦为零[195] - 由于公司在截至2020年及2019年9月30日止六个月并无须缴纳香港利得税，因此未作出相关拨备[190] - 截至2020年9月30日，特许权无形资产的账面净值为12,078,625千港元，较2019年3月31日的11,936,494千港元增加了1.2%[200] - 截至2020年9月30日，员工成本（不包括董事酬金）为25,296千港元，较2019年同期的27,771千港元减少了8.9%[188]

财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止六个月，公司未经审核收益约为3.48397亿港元，去年同期约为4.08264亿港元，同比下降14.66%[4] - 截至2019年9月30日止六个月，公司未经审核息税折旧及摊销前利润约为2.8522亿港元，去年同期约为3.35318亿港元，同比下降14.94%[4] - 截至2019年9月30日止六个月，公司拥有人应占未经审核亏损净额约为54621.1万港元，去年同期约为56672.6万港元，同比下降3.62%[4] - 截至2019年9月30日止六个月，公司销售成本及其他直接经营成本为3.72652亿港元，去年同期为3.77543亿港元[8] - 截至2019年9月30日止六个月，公司财务成本为4.94634亿港元，去年同期为6.05173亿港元[8] - 截至2019年9月30日，公司非流动资产总值为149.71878亿港元，较2019年3月31日的162.28501亿港元下降7.75%[16] - 截至2019年9月30日，公司流动资产总值为3.09856亿港元，较2019年3月31日的2.10849亿港元增长46.95%[16] - 截至2019年9月30日，公司资产总值为152.81734亿港元，较2019年3月31日的164.3935亿港元下降7.04%[16] - 2019年9月30日流动负债总额为8860469千港元，较2019年3月31日的9206870千港元有所下降[18] - 2019年9月30日非流动负债总额为11023467千港元，较2019年3月31日的11145307千港元略有下降[18] - 2019年9月30日负债总额为19883936千港元，较2019年3月31日的20352177千港元有所减少[18] - 2019年9月30日本公司拥有人应占权益为 - 4557805千港元，较2019年3月31日的 - 3943352千港元亏损增加[18] - 截至2019年9月30日止六个月，经营业务所得现金净额为77340千港元，较2018年同期的175286千港元减少[27] - 截至2019年9月30日止六个月，投资活动所得现金净额为25397千港元，较2018年同期的68689千港元减少[29] - 截至2019年9月30日止六个月，融资活动使用现金净额为 - 81859千港元，较2018年同期的 - 218587千港元减少[31] - 2019年现金及现金等价物增加净额为20878千港元，较2018年的25388千港元减少[32] - 2019年期初现金及现金等价物为38905千港元，期末为57070千港元[34][35] - 2018年期初现金及现金等价物为39471千港元，期末为60679千港元[34][35] - 截至2019年9月30日止六个月，集团亏损6.1168亿港元[37] - 2019年9月30日，集团流动负债净值为85.50613亿港元，负债净值为46.02202亿港元[37] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，销售予外界客户之金额分别为348,397千港元和408,264千港元[74] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，可报告分类亏损分别为478,188千港元和476,189千港元[78] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，其他收入及其他收益或亏损分别为13,064千港元和6,277千港元[80] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，财务成本分别为494,634千港元和605,173千港元[81] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，除所得税前亏损已扣除的物业、厂房及设备折旧分别为41,586千港元和47,169千港元[83] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，所得税开支╱（抵免）分别为23千港元和327千港元[85] - 2019年截至9月30日，可靠售分额资产为15,081,670千港元，2018年为16,250,716千港元[74] - 2019年截至9月30日止六个月，出售投资物业收益为16,720千港元，2018年无此项收益[78] - 2019年截至9月30日止六个月，其他借贷之违约利息开支为50,383千港元，2018年无此项开支[81] - 2019年截至9月30日止六个月，贸易应收账款及其他应收款项减值亏损为53,823千港元，2018年无此项亏损[83] - 截至2019年9月30日止六个月，为计算每股基本及摊薄亏损采用之亏损为546,211,000港元，股份加权平均数为7,442,396千股[92] - 截至2019年9月30日止六个月，物业、厂房及设备添置为150,000港元，出售账面净值为20,000港元[95] - 2019年9月30日贸易应收账款净值为81,301千港元，2019年3月31日为22,602千港元[101] - 2019年9月30日其他应收账款净值为100,572千港元，2019年3月31日为82,797千港元[101] - 2019年9月30日贷款及其他应收款项净值为181,873千港元，2019年3月31日为105,399千港元[101] - 2019年9月30日预付款项净值为10,728千港元，2019年3月31日为4,262千港元[101] - 2019年9月30日贸易应收账款及其他应收款项减值亏损为238,591千港元，2019年3月31日为193,396千港元[104] - 2019年9月30日其他应付款项及应计费用为3,434,268千港元，2019年3月31日为3,566,753千港元[109] - 2019年9月30日合约负债为18,270千港元，2019年3月31日为18,456千港元[109] - 2019年9月30日公司未能按时偿还未偿还应计及违约利息约962,458千港元，2019年3月31日为1,186,181千港元[112] - 2019年9月30日银行借贷为10,611,848千港元，3月31日为11,312,301千港元；其他借贷9月30日为441,625千港元，3月31日为469,151千港元[116] - 2019年9月30日借贷总额为11,053,473千港元，3月31日为11,781,452千港元[116] - 2019年9月30日有抵押借贷为10,611,848千港元，3月31日为11,312,301千港元；无抵押借贷9月30日为441,625千港元，3月31日为469,151千港元[119] - 2019年9月30日备用信贷融资约为11,053,473,000港元，已全部动用；3月31日为11,781,452,000港元，也已全部动用[120] - 2019年9月30日其他借贷逾期累计金额约为767,515,000港元，3月31日为763,448,000港元[121] - 2019年9月30日不可兑换债券本金总额为4,032,000千港元，账面价值为4,395,648千港元；3月31日本金总额相同，账面价值相同[126] - 法定股本方面，2019年9月30日和3月31日股份数目均为20,000,000千股，金额均为4,000,000千港元；已发行及缴足股本方面，9月30日和3月31日股份数目均为7,442,396千股，金额均为1,488,479千港元[129] - 2019年9月30日经营租约作为承租人未来最低租金总额一年內、第二年至第五年、五年以上均为0，3月31日分别为11,832千港元、29,560千港元、4,651千港元[131] - 截至2019年9月30日止六个月租金收入为84,000港元，截至2018年9月30日止六个月为221,000港元[131] - 2019年9月30日经营租约作为出租人应收最低租金一年內为244千港元，第二年至第五年为1,010千港元，五年以上为4,308千港元，总计5,562千港元；3月31日分别为259千港元、1,066千港元、4,714千港元，总计6,039千港元[132] - 2019年9月30日已訂約但未撥備的收購物業、廠房及設備為21,703千港幣，2019年3月31日為22,897千港幣[134] - 截至2019年9月30日止六個月，曹忠就授予公司附屬公司信貸融資向銀行提供擔保金額為638,563千港幣，2018年同期為702,680千港幣；就履行不可兌換債券責任提供擔保金額為1,064,378千港幣，與2018年同期相同[134] - 截至2019年9月30日止六個月，公司主要管理層成員袍金、基本薪金、津貼及其他福利為2,394千港幣，退休福利計劃供款為54千港幣，合計2,448千港幣；2018年同期分別為2,610千港幣、54千港幣，合計2,664千港幣[136] - 截至2019年9月30日止六个月，集团未经审核收益约3.484亿港元，较去年同期约4.0826亿港元减少约14.7%[151] - 截至2019年9月30日止六个月，集团销售成本约3.7265亿港元，较去年同期约3.7754亿港元下跌约1.3%[153] - 截至2019年9月30日止六个月，集团录得约2426万港元毛损，去年同期为3072万港元毛利[154] - 截至2019年9月30日止六个月，集团息税折旧及摊销前利润下降至约2.8522亿港元，约下跌14.9%[155] - 截至2019年9月30日止六个月，集团亏损净值约为6.1168亿港元，较约6.3105亿港元下降约3.1%[157] - 截至2019年9月30日，公司拥有人应占亏损约为5.4621亿港元，每股基本亏损为0.07港元[158] - 于2019年9月30日，集团处于约46.022亿港元的负债净值状况，负债比率为130.12%[160] - 于2019年9月30日，集团现金及银行结存约为5707万港元，备用银行融资约11.05347亿港元已悉数动用[161] - 2019年9月30日集团未偿还借贷约为港币11,053.47百万元，占负债总额约55.6%，2019年3月31日分别为港币11,781.45百万元和57.9%[163] - 2019年9月30日集团约6.7%的未偿还借贷须于一年内偿还，2019年3月31日为5.4%[163] - 2019年9月30日集团未履行资本承担减少约5.2%至约港币21.70百万元，2019年3月31日为港币22.90百万元[165] - 截至2019年9月30日止六个月集团产生亏损约港币611.68百万元，2018年同期为港币631.05百万元[167] - 2019年9月30日集团流动负债净额为约港币8,550.61百万元，2019年3月31日为港币8,996.02百万元[167] - 2019年9月30日集团负债净额为约港币4,602.20百万元，2019年3月31日为港币3,912.83百万元[167] - 2019年9月30日公司未能按时偿还承付票据为港币零元，2019年3月31日为港币315.00百万元[168] - 2019年集团银行借贷总额约为港币11,781.45百万元，银行拟重组银团贷款资产，法律程序需时约六个月[174] - 2019年9月30日集团质押部分公司股本权益作为借贷抵押品[196] - 2019年9月30日集团在香港及中国共聘有约494名雇员[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年，公司经营收费公路的通行费收入约为3.24936亿港元，压缩

准興高速公路运营数据 - 2019年准興高速公路每日平均車流量增加約6%，每日平均收益增加約10%[7] - 截至2019年3月31日止年度，准興高速公路累计通行费收入约人民币706.05百万元（约港币815.92百万元）[12] - 截至2019年3月31日止年度，准興高速公路日均通行费收入约人民币1.93百万元（约港币2.24百万元）[12] - 截至2019年3月31日止年度，准興高速公路日均车流量约6,222辆[12] - 截至2018年3月31日止年度，准興高速公路日均通行费收入约人民币1.75百万元（约港币2.07百万元）[12] - 截至2018年3月31日止年度，准興高速公路日均车流量约5,863辆[12] 准興高速公路权益及业务影响 - 公司间接持有准興86.87%权益，准興高速公路通行费收入贡献集团大部分收益[12] - 内蒙古多个煤矿关闭及部分原有道路使用者转用其他道路，限制准興高速公路车流量及通行费收入增长[12] - 环保措施和冬奥会预期促进准兴高速车流量和通行费收入增长[62] - 煤炭去产能政策预期推动准兴高速车流量和通行费收入增长，实现转亏为盈[63] 准興高速公路权益交易 - 公司建议出售及购回准興71%股本权益的财务安排及与集团债权人进行债务重组仍在执行中[8] - 2016年12月28日，公司拟以11.25亿元人民币（约12.6亿港元）出售准兴25%股本权益，后调整为11.45亿元人民币（约12.824亿港元）[54] - 出售事项A完成后，公司将持有准兴61.87%股本权益，履行购回义务后将持有86.87%[55] - 预计出售事项A所得款项净额约为11.3964亿元人民币（约12.764亿港元）[55] - 2016年12月30日，公司拟分别向买方B、C、D出售准兴18%、18%、10%股本权益[57] - 截至年报日期，买方C已支付2.25亿元人民币（约2.73579亿港元）诚意金[57] - 公司拟出售及购回准兴71%股本权益，其中买方A延迟支付出售准兴25%股本权益款项，买方C已支付约人民币225百万元（约港币274百万元）诚意金用于出售准兴18%股本权益磋商[65][66] - 若出售准兴71%股本权益成功，所得款项将用于偿还未偿还债券部分本金，剩余用作集团营运资金[67] 集团业务线构成 - 2019年公司主要从事高速公路营运、压缩天然气加气站营运、种植及销售牧草及农产品以及木材营运[11] 牧草及农产品业务数据 - 2019年3月31日止年度，青贮高粱最终产量约32,000吨（2018年：约74,000吨），销售收入约人民币12.09百万元（约港币14.09百万元）（2018年：人民币27.05百万元（约港币32.06百万元）），牧草及农产品分部销售收益减少约55%，牧草收成减少约57%[15] 压缩天然气业务数据 - 2019年3月31日止年度，乐山实现压缩天然气销售约10,576千立方米（2018年：9,265千立方米），约港币32.37百万元（2018年：港币28.87百万元）[17] 集团财务关键指标变化 - 2019年3月31日止年度，集团收益约港币867.38百万元，较上一财政年度约港币822.09百万元增加约5.5%，高速公路运营、石油业务及其他业务分别占综合收益约港币815.92百万元(94.07%)、港币32.37百万元(3.73%)及港币19.09百万元(2.20%) （2018年：港币756.64百万元(92.04%)、港币28.87百万元(3.51%)及港币36.58百万元(4.45%)）[19] - 2019年3月31日止年度，来自高速公路运营的通行费收入约港币815.92百万元（2018年：港币755.61百万元），上升约8.0%[19] - 2019年3月31日止年度，集团销售成本约港币769.08百万元，较上一财政年度约港币942.19百万元下跌约18.4%[20] - 2019年3月31日止年度，集团毛利约港币98.30百万元，上一财政年度毛损约港币120.11百万元[21] - 2019年3月31日止年度，集团息税折旧及摊销前利润约港币709.31百万元，较上一财政年度约港币582.52百万元增加21.8%[22] - 截至2019年3月31日止年度，集团高速公路营运经调整息税折旧摊销前利润约为7.3244亿港元，2018年为6.4514亿港元[25] - 2019年3月31日，集团生物资产公平价值变动减销售成本产生收益约446万港元，2018年亏损约176万港元[26] - 截至2019年3月31日止年度，集团亏损净额由约14.0163亿港元下跌15.1%至约11.9057亿港元[28] - 集团财务成本由2018年的9.4072亿港元上升16.4%至2019年的10.9499亿港元[28] - 2019年3月31日，公司拥有人应占亏损为约10.7241亿港元，2018年为12.8493亿港元[29] - 2019年3月31日，集团处于约39.1283亿港元的负债净额状况，2018年为25.7662亿港元[30] - 2019年3月31日，集团负债比率为123.80%，2018年为114.01%[31] - 集团未偿还借贷约11.78145亿港元，占2019年3月31日总负债约58%，2018年为60%[32] - 2019年3月31日，集团未履行的资本承担增加约2.1%至约2290万港元，2018年为2242万港元[35] 集团债务相关事项 - 2010年2月9日公司向中聚发行本金2.8亿港元承付票据，年利率1.5%，2012年5月23日起按18.25%支付违约利息，2019年4月16日发行约6.83亿港元新承付票据替换，年利率5%[41] - 2017年7月11日公司与中信资产管理等订立买卖协议，拟收购典当贷款业务，2018年11月13日终止[42][44] - 2017年7月11日公司与认购方订立认购协议，认购方拟按每股0.23港元认购35.22亿股新股份，总代价8.1亿港元，2018年11月13日终止[46][47] - 公司建议按每股0.23港元配售34.78亿股新股份，因买卖协议和认购协议终止，建议配售事项不再进行[48][49] - 截至年报日期，公司未偿还不可兑换债券本金总额40.32亿港元，违约利率均为5.125%[50] - 2018年2月15日公司与债券持有人订立暂缓协议，因买卖协议2018年11月13日终止，暂缓协议失效[52][53] - 2018年10月29日，公司接获债权人通知，需偿还约6.0611亿元人民币债务[60] - 公司将通过多种渠道筹集资金偿还未偿还债券和借贷[63] - 2019年4月16日公司发行新承付票据替换旧票据，新票据票息低、还款期限延长五年[69] - 集团正与债权人磋商暂缓偿还债务或重定时间表，截至年报日期未达成协议[69] - 若出售准兴股权协议未完成或债权人不同意暂缓偿债，公司将物色其他偿债方式[70] 集团持续经营相关 - 核数师对集团截至2019年3月31日止年度综合财务报表发出不发表意见[37] - 集团业务运营、资产及负债主要以港币、人民币、澳币及美元计值，年内无重大外汇收益或亏损[39] - 集团未使用财务工具作对冲用途，未使用外币借贷及其他对冲工具对冲外币投资[40] - 董事会采取措施改善集团流动资金状况，认为集团有充裕营运资金应付未来十二个月财务责任，综合财务报表按持续经营基准编制[37] - 若未实施补救措施，集团可能无法持续经营，需对资产和负债进行调整[71] - 编制2020年3月31日止年度财报时，董事会负责评估公司持续经营能力[72] - 若措施成功实施并取得审核凭证，预期2020年3月31日止年度综合全年业绩剔除审核保留意见[73] - 集团面临财务、业务、法律及合规等主要风险，满足流动资金需求和持续经营能力取决于措施结果[75] - 集团已就潜在业务交易或项目寻求外部法律意见以控制法律及合规风险[77] 集团采购与销售集中度 - 截至2019年3月31日止年度，集团五大供应商采购总额占采购总额少于30%[87] - 截至2019年3月31日止年度，集团五大客户收益总额占收益总额少于30%[88] 股息与储备情况 - 董事不建议派发截至2019年3月31日止年度末期股息（2018年：无）[91] - 2019年3月31日，公司无可分派予股东的储备（2018年：无）[94] 集团股权质押情况 - 2019年3月31日，集团质押内蒙古博源新型能源有限公司、内蒙古准兴高速服务区管理有限责任公司及准兴的股权作为部分借贷抵押品[97] 公司股本情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司股本无变动[100] - 2019年3月31日，公司已发行股份为7,442,395,970股，每股0.20港元[126] - 2019年3月31日，公司已发行股份7,442,395,970股，每股港币0.20元[139] 公司股权权益情况 - 董事曹忠通过受控制法团权益拥有33,800,000股（占比0.45%）和348,325,000股（占比4.68%）[124] - 董事冯浚榜实益拥有303,940,610股（占比4.08%），通过受控制法团权益拥有499,295,000股（占比6.70%）[124] - 董事曾锦清实益拥有7,581,224股（占比0.10%）[124] - 主要股东麦少娴通过受控制法团权益拥有1,652,670,000股（占比22.21%）[133] - 主要股东VMS Investment Group Limited通过受控制法团权益拥有974,215,000股（占比13.09%），实益拥有78,455,000股（占比1.05%）[133] - 主要股东Focal Sunshine Limited实益拥有600,000,000股（占比8.06%），持有股份的保证权益的人士拥有374,215,000股（占比5.03%）[133] - 主要股东Epoch Luck Investments Limited实益拥有690,000,000股（占比9.27%）[133] - 主要股东Bondic International Holdings Limited实益拥有590,100,000股（占比7.92%）[133] - 主要股东Turbo View Investment Limited实益拥有375,000,000股（占比5.04%）[133] - 截至年报日期，冯先生及Ocean Gain于公司的权益百分比分别减至约10.25%及6.17% [150] 公司购股权计划情况 - 2014年8月28日采纳新购股权计划，公司董事可邀雇员认购最多135,249,419股股份，占采纳日期已发行股份10%，有效期至2024年8月27日[140] - 2019年3月31日，根据新计划及其他购股计划可供发行证券最高数目为135,249,419股，占已发行普通股1.81%；12个月内行使购股权发行股份总数不超已发行普通股总数1% [141] - 截至2019年3月31日，无购股权根据新计划发行及尚未行使；可认购34,833,324股股份的购股权于2018年10月16日失效，旧计划无有效、未行使及可行使购股权[141] 公司雇员情况 - 2019年3月31日，公司在香港及中国共聘约458名雇员[148] 核数师相关情况 - 国富浩华于2017年3月24日起首次获委任为核数师，将任满告退，公司将在股东周年大会提呈续聘决议案[151] 公司企业管治情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司除偏离企业管治守则条文A.1.1和A.1.8外，已遵守所有守则条文[154] - 2019年3月31日，董事会由6名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[156] - 年内，董事会主席与行政总裁职务分开，由不同人士担任[160] - 所有独立非执行董事任期为2年，所有董事至少每3年重选连任一次，包良明服务超9年，续任需下届股东周年大会获股东批准[165] - 2018年8月27日举行股东周年大会[167] - 执行董事曹忠、曾锦清、高志平、段景泉董事会会议出席次数/会议数目为2/2，冯浚榜、姜涛为1/2[167] - 非执行董事索索董事会会议出席次数/会议数目为2/2[167] - 独立非执行董事叶德安、井宝利、包良明董事会会议出席次数/会议数目为2/2，薛宝忠为1/2[167] - 执行董事曹忠、冯浚榜、姜涛、高志平股东周年大会出席次数/会议数目为1/1，曾锦清、段景泉未提供数据[167]