集团整体财务数据关键指标变化 - 2022年集团收益约17.3万港元，2021年约18.6万港元；出售上市股本证券所得款项约1555.1万港元，2021年约4420.9万港元；公司拥有人应占亏损约1179.8万港元，2021年约1499.2万港元；每股基本亏损0.049港元，2021年为0.063港元[5] - 2022年集团行政及其他经营开支约821.3万港元，2021年约901.6万港元；按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动亏损净额约345.7万港元，2021年约554.6万港元[6] - 集团2022年12月31日现金及现金等价物为323,642港元，2021年为1,419,050港元[26] - 集团2022年12月31日综合资产净值为7,650,684港元，2021年为19,449,336港元[26] - 集团2022年12月31日来自一名董事的不计息贷款为3,000,000港元，2021年无[27] - 集团2022年无资本开支，2021年为86,550港元[31] - 2022年12月31日集团共聘用12位雇员，与2021年持平[36] - 截至2022年12月31日止年度员工成本总额为498万港元，2021年为519.6859万港元[37] - 2022年12月31日集团无抵押资产，2021年也无[39] - 2022年12月31日集团无重大或然负债，2021年也无[40] - 2022年12月31日集团无占公司总资产5%及以上的其他重大投资[41] - 2022年营业额为1572.425万港元，2021年为4439.4813万港元[64] - 2022年除税前亏损为1179.7983万港元，2021年为1499.1938万港元[64] - 2022年公司拥有人应占亏损为1179.7983万港元，2021年为1499.1938万港元[64] - 2022年总资产为1402.6059万港元，2021年为2275.6774万港元[64] - 2022年总负债为637.5375万港元，2021年为330.7438万港元[64] - 2022年总权益为765.0684万港元，2021年为1944.9336万港元[64] - 2022年12月31日可供分派储备为零，2021年亦为零[63] - 董事不建议就2022年度派付股息，2021年亦无派息[61] 其他公司财务数据关键指标变化 - 2022年腾讯非国际财务报告准则盈利在经历四个季度下滑后重新实现同比增长，未来将专注提高业务效率、推出新收入提案及推动创新[12] - 2022年阿里巴巴收入较去年下降，主要因运营收入减少、权益法核算的投资损益下降及所持上市公司股权投资市场价格变动产生的净收益减少，2023年人工智能及云计算投资有望推动增长[13] - 2022年鼎立资本中期业绩与2021年同期相比亏损增加，主要因按公平值计入在损益账之金融资产的已变现及未变现亏损增加，2023年与金隆金行签订战略合作备忘录[14] - 融创中国股份自2022年4月1日起暂停买卖，本年度溢利预期减少，管理层将专注债务重组[16][17] - Meta 2022年利润较2021年下滑，全年运营成本增加[18][19] - 新丝路文旅2022年财务表现由盈转亏，主要因韩国土地减值亏损和澳大利亚项目收入减少[20] - 平安保险因疫情和资本市场波动，2022年母公司股东应占纯利同比略有下降[21] - 恒大股份自2022年3月21日起暂停交易，经营收入预期下跌[22] - 京东2022年经营收入较2021年增加，得益于经营效率提升[23] - 汇丰控股2022年经调整除税前溢利为240亿美元，较去年增加34亿美元[24] 市场环境与宏观经济 - 2022年市场调整、通胀率上升、利率上升致经济低迷，预计未来随通胀稳定政府或采取宽松货币政策，中国取消疫情限制及重新开放边境对全球需求有提振作用[7] 公司投资与经营方针 - 公司坚守审慎投资方针，采取积极主动管理方针以获取长期投资收益，需持续监测宏观经济、政策及业务趋势[8] 集团证券组合 - 2022年12月31日，集团上市证券组合包括腾讯、阿里巴巴等公司[10] 疫情对公司影响 - 有关冠状病毒病疫情对公司营运及财务影响详情分别载于环境、社会及管治报告和综合财务报表附注31[9] 公司股权与股东情况 - 根据购股计划及其他计划行使购股权可发行股份总数不超1160万股，占2022年12月31日已发行股本约4.82%[68] - 2022年无购股计划下购股授予、行使、注销或失效，年末无尚未行使购股[75] - 截至2022年12月31日，刘俐通过受控制公司权益持有57,950,000股公司股份，占已发行股本24.10%；何宇通过受控制公司权益持有27,800,000股，占11.56%；孙博作为实益拥有人持有22,275,000股，占9.26%；张宇飞作为实益拥有人持有8,000,000股，占3.33%[85] - 截至2022年12月31日，香港金泰丰集团有限公司作为实益拥有人持有57,950,000股公司股份，占已发行股本24.10%；中擎科技实业发展有限公司通过受控制公司权益持有相同数量股份，占比相同；Sun Oxford Co., Limited作为实益拥有人持有27,800,000股，占11.56%；河南省人民政府通过受控制公司权益持有13,200,000股，占5.49%；中美能源国际有限公司作为实益拥有人持有13,200,000股，占5.49%[89] 公司证券交易情况 - 报告期内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况[92] 公司关联交易情况 - 截至2022年12月31日止年度，除综合财务报表附注20所披露者外，公司无关联交易或持续关联交易须遵守上市规则第14A章申报、公告或独立股东批准规定[93] - 截至2022年12月31日止年度，集团关联方交易详情于综合财务报表附注30内披露，未构成须遵守披露规定的关联交易或持续关联交易[94] 公司公众持股量与期后事项 - 年报日期，公司具备上市规则规定的占已发行股本超25%的足够公众持股量[95] - 截至2022年12月31日止年度后及年报日期，集团无重大期后事项[96] 公司人员薪酬政策 - 公司雇员薪酬政策由薪酬委员会按表现、资历及工作能力厘定，董事薪酬由薪酬委员会考虑公司经营业绩、个人表现及可比市场数据后厘定[79] 公司董事保障措施 - 公司为董事投保董事责任保险，提供适当保障[80] 公司董事独立性情况 - 各独立非执行董事已根据上市规则第3.13条就其对公司的独立性作出年度确认，公司认为各独立非执行董事均独立于公司[81] 公司核数师变动情况 - 立信德豪于2022年7月15日辞任公司核数师，理贤薈同日获委任，任期至下届股东周年大会结束[97] - 2022年7月15日起理贤薈审核公司截至2022年12月31日止年度综合财务报表，将在应届股东周年大会上退任，符合资格并愿膺选连任[98] 公司董事会组成情况 - 截至2022年12月31日，董事会由2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成，超三分之一为独立非执行董事[102] 独立非执行董事任期情况 - 独立非执行董事任期自委任日起为期1年[116] 公司董事轮值告退规定 - 公司细则规定三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值告退，所有董事（上一届股东周年大会获委任者除外）最少每三年轮值告退一次[117] 填补空缺董事任职情况 - 填补空缺获委任的董事或董事会新增成员仅任职至下届股东大会，可在该大会重选连任[118] 公司董事会委员会情况 - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个委员会，成员大多为独立非执行董事[119] 公司管理层任职情况 - 公司主席为孙博先生，行政总裁为张宇飞先生[113] 提名委员会工作情况 - 提名委员会提名及委任独立非执行董事时遵守提名政策，每年评估其独立性[108] - 提名委员会每年至少举行一次会议，可按需加开[121] - 截至2022年12月31日，提名委员会检讨董事会架构、轮值退任董事、继任计划及评估独立董事独立性[122] - 提名委员会制定提名政策供董事会考虑并执行，至少每年检讨董事会架构等并提建议[120] 独立非执行董事薪酬情况 - 独立非执行董事无带有绩效表现相关元素的股本权益薪酬[109] 薪酬委员会工作情况 - 薪酬委员会每年至少举行一次会议，可按需加开[127] - 截至2022年12月31日，薪酬委员会检讨公司薪酬政策及架构、建议薪酬方案并确保无董事参与自身薪酬决定[130] - 薪酬委员会制定董事及高管薪酬政策，考虑个人表现等因素并向董事会建议[128] 审核委员会工作情况 - 审核委员会每年至少举行两次会议，有外部核数师参与，可按需加开[132] - 截至2022年12月31日，审核委员会审阅集团财务报表、检讨监控及风险制度、建议委任核数师等多项工作[134] - 审核委员会监察集团财务报表完整性，检讨外聘核数师独立性等[133] 公司提名政策情况 - 公司已采纳提名政策，评估董事候选人考虑品格、资历等多项标准[123][124] 公司董事出席会议情况 - 截至2022年12月31日，公司董事在股东大会、董事会等会议的出席情况良好，如执行董事孙博先生股东大会1/1、董事会5/5等[135] 公司董事会会议频率 - 董事会大约定期每季度举行一次会议[135] 董事会职责情况 - 董事会负责制定及审阅公司企业管治政策等多项职责[136] - 董事会审批本集团中期及全年业绩，批准委任理贤薈会计师事务所有限公司为核数师等[137] 公司董事会多元化政策情况 - 公司已采纳董事会多元化政策，提名委员会负责实施、监察及定期审阅[138] 公司董事证券交易规定 - 公司已就董事进行证券交易采纳上市规则附录10所载标准守则，全体董事年内已遵守规定[145] 公司秘书培训情况 - 公司秘书张海妤女士年内接受不少于15小时相关专业培训[156] 股东要求召开特别股东大会规定 - 依据公司法第74条，提请日期持有公司缴足资本不少于十分之一且拥有股东大会投票权的股东可要求董事召开特别股股东大大会[164] - 董事须在提请日期起计二十一日内正式召开股东特别大会，若未能召开，提请股东或代表投票权总数一半以上的股东可自行召开[166] 股东提建议规定 - 股东可在相关股东大会前至少60天，呈交书面议案到公司主要办事处向董事会提建议[167] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告范围涵盖香港办公室运营，报告期间为2022年1月1日至12月31日[172] - 环境、社会及管治报告根据香港交易所环境、社会及管治报告指引之“不遵守就解释”条文编制[173] - 董事会于2023年3月29日审阅及批准环境、社会及管治报告[176] 环境、社会及管治管理架构 - 董事会是公司环境、社会及管治管理最高决策机构，采用基于风险的管理方法[179] - 环境、社会及管治参与团队由高级管理层及外部专家组成，向董事会负责[180] 公司主要持份者及沟通方式 - 公司主要持份者包括投资者、雇员、供应商、政府及监管机构、自然环境及社会[184] - 与投资者沟通方式有股东大会、刊发财务报告或公告、媒体及分析师等[185] 环境、社会及管治重要性评估情况 - 公司完成环境、社会及管治重要性评估，步骤包括识别潜在议题、持份者沟通、按议题重要性排序[193] 公司可持续发展议题 - 公司认为密切相关的可持续发展议题有雇员待遇及福利、企业管治等，额外重大议题有反贪污、市场平稳健康发展等[194] 环境、社会及管治管理目标 - 公司为提高环境、社会及管治管理问责性及有效性，设立定量及定性目标[196] - 公司年内目标包括增加雇员培训时数、维持工作环境安全健康、减少纸张使用和用电等[197] 公司人力资源政策 - 公司视雇员为宝贵资产，制定人力资源政策规管薪酬等事项，薪酬水平按表现基准每年检讨[197] - 公司重视雇员意见，提供多种沟通渠道并对意见采取跟进措施[198] - 公司关注雇员身心健康，定期举办团队午餐等活动[199] 公司合规情况 - 报告期内公司遵守香港劳工法例及相关雇佣法律法规，未发现合规事项[200] 公司对供应商管理情况 - 公司对供应商关注环境及社会表现、产品服务质量等，审慎挑选并沟通关注点[188] 公司对政府及监管机构态度 - 公司对政府及监管机构遵守法律法规，学习相关研究及咨询文件[190] 公司董事信息 - 孙博41岁，2016年3月14日获委任为非执行董事，2018年3月20日调任为执行董事，2017年5月26日获委任为董事会主席[46] - 王大明62岁，2002年5月17日获委任为执行董事，持有中国经济学学士学位[47] - 何宇42岁，2019年3月21日获委任为非执行董事，2005年自布拉福大学取得软件工程理学硕士学位[48] - 刘俐32岁，2021年6月15日获委任为非执行董事，持有中国辽宁信息职业技术学院大专学历[49] - 张宇飞38岁，2016年7月28日获委任为公司行政总裁，毕业于上海财经大学，主修保险学专业并持有经济学学士学位[54] 应付核数师酬金情况 - 截至2022年12月31

财务数据关键指标变化 - 收益 - 2022年收益为172,943港元，2021年为186,198港元[1] - 2022年收益约17.3万港元，2021年约18.6万港元，收益减少因上市股本证券股息收入减少[12][25] - 2022年上市股本投资股息收入172,885港元，2021年184,102港元[12] - 2022年银行利息收入43港元，2021年68港元[12] - 2022年其他利息收入15港元，2021年2,028港元[12] 财务数据关键指标变化 - 金融资产公平值变动 - 2022年按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动净额为 -3,456,809港元，2021年为 -5,546,092港元[1] - 2022年按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动亏损净额约345.7万港元，2021年约554.6万港元[13][26] 财务数据关键指标变化 - 行政及其他经营开支 - 2022年行政及其他经营开支为 -8,213,130港元，2021年为 -9,016,170港元[1] - 2022年行政及其他经营开支约821.3万港元，2021年约901.6万港元[25] 财务数据关键指标变化 - 财务成本 - 2022年财务成本为 -300,987港元，2021年为 -615,874港元[1] 财务数据关键指标变化 - 亏损情况 - 2022年除所得税开支前亏损为 -11,797,983港元，2021年为 -14,991,938港元[1] - 2022年年内本公司拥有人应占亏损为 -11,797,983港元，2021年为 -14,991,938港元[1] - 2022年公司拥有人应占亏损约1179.8万港元，2021年约1499.2万港元[17][25] - 2022年每股亏损（基本及摊薄）为 -0.049港元，2021年为 -0.063港元[1] - 2022年每股基本亏损为0.049港元，2021年为0.063港元[17][25] 财务数据关键指标变化 - 资产情况 - 2022年非流动资产为1,959,239港元，2021年为3,348,643港元[2] - 2022年流动资产为12,066,820港元，2021年为19,408,131港元[2] - 2022年资产净值为7,650,684港元，2021年为19,449,336港元[2] - 2022年每股资产净值为0.03港元，2021年为0.08港元[22] - 2022年12月31日现金及现金等价物为323,642港元，较2021年的1,419,050港元下降约77.2%[29] - 2022年12月31日综合资产净值为7,650,684港元，较2021年的19,449,336港元下降约60.7%；每股综合资产净值为0.03港元，较2021年的0.08港元下降约62.5%[29] 财务数据关键指标变化 - 出售证券款项 - 2022年出售上市股本证券所得款项约1555.1万港元，2021年约4420.9万港元[12][25] 财务数据关键指标变化 - 负债及资本情况 - 2022年12月31日来自一名董事的不计息贷款为3,000,000港元，2021年无此贷款[30] - 2022年12月31日应计费用及其他应付款项为1,745,833港元，较2021年的514,332港元增长约239.4%；租赁负债为1,329,542港元，较2021年的2,493,106港元下降约46.7%；拨备为300,000港元，与2021年持平[33] - 2022年12月31日资本负债比率为0.833，较2021年的0.170大幅增长[33] 财务数据关键指标变化 - 资本开支 - 截至2022年12月31日止年度无资本开支，2021年为86,550港元[35] 财务数据关键指标变化 - 员工成本 - 2022年12月31日集团共聘用12位雇员，与2021年持平；截至2022年12月31日止年度员工成本总额为4,980,000港元，较2021年的5,196,859港元下降约4.2%[40] 财务数据关键指标变化 - 股息派付 - 董事会不建议就截至2022年12月31日止年度派付任何股息，2021年也无派息[48] 公司合规及治理情况 - 截至公告日期，公司具备上市规则所规定占已发行股本超过25%的足够公众持股量[51] - 截至2022年12月31日止年度，公司已遵守企业管治守则项下之守则条文[50] - 公司及其附属公司在年度结束时或年度内无董事有重大权益的重大交易、安排及合约[53] - 截至2022年12月31日及公告日期，无董事或其联系人在竞争业务中有须披露权益[54] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事年内遵守规定标准[55][56] 公司核数师变动 - 香港立信德豪会计师事务所有限公司于2022年7月15日辞任公司核数师[58] - 理贤薈会计师事务所有限公司于2022年7月15日获委任为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束[58] 财务报表审核及公告情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅2022年度经审核综合财务报表[57] - 公告内2022年度综合业绩数字经核数师理贤薈确认与经审核综合财务报表一致[59] - 业绩公告登载于联交所网站和公司网站，2022年年报将适时寄发股东并可网上浏览[60] 公司会议安排 - 建议公司股东周年大会将在董事会确定日期举行，通告将适时刊发给股东[61] 公司执行董事情况 - 公告日期，执行董事为孙博先生和王大明先生等[61]

公司整体财务关键指标变化 - 2022年上半年公司收益约16.4万港元，2021年约7.5万港元；公司拥有人应占亏损约657.9万港元，2021年约325.9万港元；每股基本亏损0.027港元，2021年为0.014港元[11] - 2022年上半年行政及其他经营开支约为386.7万港元，2021年约483.7万港元；按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动之亏损净额约267.2万港元，去年同期收益约177.4万港元[12] - 董事会不建议派发2022年上半年中期股息，2021年为零港元[13] - 2022年6月30日现金及现金等价物为147.1748万港元，2021年12月31日为141.905万港元；综合资产净值为1286.9411万港元，2021年12月31日为1944.9336万港元；每股综合资产净值为0.05港元，2021年12月31日为0.08港元[17] - 2022年上半年公司无任何集资活动[21] - 2022年6月30日，公司应计费用及其他应付款项为72.5676万港元，2021年12月31日为51.4332万港元；租赁负债为192.7854万港元，2021年12月31日为249.3106万港元；拨备为30万港元，与2021年12月31日持平[22] - 2022年6月30日公司资本负债比率为0.346，2021年12月31日为0.170[22] - 截至2022年6月30日止六个月，集团资本开支为零港元，2021年为86,550港元[24] - 截至2022年6月30日，集团聘用12位雇员，与2021年持平；该六个月员工成本总额为2,421,000港元，2021年为2,637,859港元[27] - 2022年上半年收益为164,418港元，2021年同期为74,721港元[83] - 2022年上半年除所得税开支前亏损为6,579,484港元，2021年同期为3,258,752港元[83] - 2022年上半年本公司拥有人应占亏损为6,579,484港元，2021年同期为3,258,752港元[83] - 2022年上半年每股亏损（基本及摊薄）为0.027港元，2021年同期为0.014港元[83] - 2022年6月30日非流动资产为2,653,941港元，2021年12月31日为3,348,643港元[87] - 2022年6月30日流动资产为14,669,000港元，2021年12月31日为19,408,131港元[87] - 2022年6月30日流动负债为3,457,296港元，2021年12月31日为1,677,896港元[87] - 2022年6月30日流动资产净值为11,211,704港元，2021年12月31日为17,730,235港元[87] - 2022年6月30日资产净值为12,869,411港元，2021年12月31日为19,449,336港元[87] - 2022年上半年本公司拥有人应占全面收益总额为 - 6,579,925港元，2021年同期为 - 3,258,958港元[83] - 2022年上半年上市股本投資之股息收入為164,398港元，銀行利息收入為20港元，收益為164,418港元，出售金融資產所得款項為14,757,090港元[129] - 2022年上半年按公平值計入在損益賬之金融資產公平值變動淨額為 - 2,671,934港元[130] - 2022年上半年財務成本為204,962港元[134] - 2022年上半年除所得稅開支前虧損，核數師薪酬48,000港元，物業、機器及設備折舊97,820港元，使用權資產折舊596,882港元，董事袍金1,368,000港元[134] - 2022年6月30日，公司有未動用稅務虧損98,052,172港元，金融資產未變現虧損10,425,367港元[135] - 2022年上半年公司擁有人應佔虧損6,579,484港元，已發行普通股加權平均股數為240,480,000股[138] - 2022年6月30日，股本证券（除停牌）公平值香港上市为10,077,076港元、境外上市为1,774,200港元，总计11,851,276港元；2021年对应值分别为15,708,817港元、1,951,623港元，总计17,660,440港元[140] - 2022年6月30日，香港停牌股本证券公平值为1,141,156港元[140] - 2022年6月30日每股资产净值为0.05港元，2021年12月31日为0.08港元；2022年6月30日集团资产净值为1286.9411万港元，2021年12月31日为1944.9336万港元[177] - 2022年上半年主要管理层人员袍金为136.8万港元，2021年为151.6881万港元；薪金均为6万港元；退休福利计划供款2022年为1.2万港元，2021年为1.9427万港元[179] 市场表现相关 - 2022年首六个月恒生指数下跌超10%，为2016年以来最差上半年表现[12] 公司贷款情况 - 2022年6月30日，公司来自一名董事的不计息贷款为150万港元，2021年12月31日无此贷款[17] - 2022年6月8日及24日，公司与执行董事孙博订立两份贷款协议，获150万港元贷款，约20万已用作营运资金[18] - 截至2022年6月30日止六个月，集团自董事孙博先生取得贷款共150万港元，贷款无抵押、免息且须一年内偿还[167] - 2022年6月30日来自一名董事的贷款为150万港元，2021年12月31日无此项贷款[180] 公司重大事项 - 2022年7月15日，香港立信德豪會計師事務所有限公司辭任公司核數師，理賢薈會計師事務所有限公司獲委任為核數師[68] - 审核委员会由三名独立非执行董事莫浩明先生、陳銘先生及王人緯先生组成[69] - 未经审核简明综合财务报表于2022年8月29日获董事会批准及授权刊发[184] 公司股权结构 - 刘俐、何宇、孙博、张宇飞分别持有公司股份57,950,000、27,800,000、22,275,000、8,000,000股，占2022年6月30日已发行股本约24.10%、11.56%、9.26%、3.33%[50] - 何宇先生通过Sun Oxford Co., Limited持有公司27,800,000股股份[51] - 2022年6月30日，香港金泰豐集團有限公司持有公司57,950,000股股份，占已发行股本24.10%[55] - 2022年6月30日，中擎科技實業發展有限公司持有公司57,950,000股股份，占已发行股本24.10%[55] - 2022年6月30日，Sun Oxford Co., Limited持有公司27,800,000股股份，占已发行股本11.56%[55] - 2022年6月30日，河南省人民政府通过相关公司持有公司13,200,000股股份，占已发行股本5.49%[55] - 2022年6月30日，中美能源國際有限公司持有公司13,200,000股股份，占已发行股本5.49%[55] - 中擎科技實業發展有限公司持有香港金泰豐集團有限公司已发行股份的80%权益[55] - 河南中美由盛大投資有限公司持有100%权益，盛大由河南省國投企業管理有限公司持有100%权益，國投由河南省經濟技術協作集團公司及中資華科商業保理（深圳）有限公司分别持有65%及35%权益[58] - 法定股本为10亿股每股面值0.02港元普通股，共计2000万港元，已发行及缴足2.4048亿股，共计480.96万港元[171] - 2021年1月1日已发行股份数目为2.004亿股，股份面值为400.8万港元，2021年发行4008万股，股份面值为80.16万港元[174] 公司购股计划 - 根据购股计划及其他计划行使购股权可发行股份总数不超11,600,000股，占2022年6月30日已发行股本约4.82%；已授未行使购股可发行股份上限不超已发行股份30%[41] - 购股计划于2016年5月16日生效，为期十年，报告期内无购股获授出、行使、注销或失效，2022年6月30日无尚未行使购股[46] 公司外汇风险 - 集团部分业务交易以人民币及美元计值，承受外汇风险，目前无外汇对冲政策[26] 公司重大投资及资本资产情况 - 截至报告日期，集团无重大投资或资本资产协议及未来计划[34] 公司重大承担及负债情况 - 2022年6月30日，集团无重大资本承担，2021年12月31日也无[25] - 2022年6月30日，集团无资产抵押，2021年12月31日也无[30] - 2022年6月30日，集团无重大或然负债，2021年12月31日也无[31] - 2022年6月30日集团并无任何重大或然负债，2021年12月31日也无[180] 公司现金流量情况 - 经营业务所得现金为24.09366亿港元，经营业务所用现金为8.41065亿港元[96] - 已收股息收入为1.64398亿港元和7402.7万港元[96] - 已收利息为20万港元和694万港元[96] - 经营业务所得现金净额为24.84087亿港元，经营业务所用现金净额为6.76647亿港元[96] - 投资活动所用现金净额为8655万港元[96] - 董事贷款所得款项为15亿港元[96] - 其他借款已付利息为7587.6万港元和8771万港元[96] - 发行股份所得款项为75.3504亿港元[96] - 股份发行开支为7593.1万港元[96] - 现金及现金等价物增加净值为5313.9万港元和91.69672亿港元[96] 公司金融资产估值情况 - 2021年12月31日，按公平值計入在損益賬之上市股本證券為17,660,440港元[119] - 2022年6月30日，按公平值計入在損益賬之上市股本證券（停牌股本證券除外）為11,851,276港元，停牌股本證券為1,141,156港元，總計12,992,432港元[119] - 截至2022年6月30日止六個月，停牌股本證券估值使用市場法，市場趨勢的折讓區間為11.8% – 13.5%，缺乏市場流通性的折讓區間為38.6% – 50.0%[122] - 截至2022年6月30日止六個月，公平值計量由第一級轉入第三級的轉移總金額為2,480,900港元[126] 公司持有股票情况 - 2022年6月30日，集团持有腾讯11,900股，公平值6,499,920港元，变动(2,282,560)港元，股息率1.25%；持有32,300股时公平值7,015,900港元，变动(3,401,530)港元[144] - 2022年6月30日，集团持有Meta 1,150股，公平值1,999,292港元，变动(549,634)港元[144] - 2022年6月30日，集团持有平安保险6,000股，公平值523,839港元，变动(199,297)港元，股息率3.54%[144] - 2022年6月30日，集团持有融创中国430,000股，公平值2,776,106港元，变动(1,906,595)港元[144] - 截至2022年12月31日，京东宣派特别股息2,793港元[144] 相关公司财务情况 - 2022年6月30日止六个月，腾讯未经审核溢利约50,728,421,000港元（2021年：108,442,871,000港元），资产净值约862,729,072,000港元（2021年：1,017,987,021,000港元）[152] - 2022年6月30日止六个月，鼎立资本未经审核亏损22,311,

集团整体财务数据关键指标变化 - 本年度集团收益约18.6万港元，2020年约61.9万港元，收益减少主要因上市股本证券股息收入减少[10] - 本年度出售上市股本证券所得款项约4420.9万港元，2020年约4031.7万港元[10] - 本年度公司拥有人应占亏损约1499.2万港元，2020年约909.1万港元，亏损增加因金融资产公平值变动亏损增加及股息收入减少[10] - 本年度每股基本亏损为0.063港元，2020年为0.049港元[10] - 本年度集团行政及其他经营开支约901.6万港元，2020年约1094.4万港元[10] - 本年度集团按公平值计入损益账的金融资产公平值变动亏损净额约554.6万港元，去年录得收益约135.3万港元[10] - 2021年12月31日，核心经济投资集团现金及现金等价物为1419050港元，2020年为3904660港元[27] - 2021年12月31日，核心经济投资集团综合资产净值为19449336港元，2020年为26981940港元[27] - 2021年营业额为44,394,813港元，较2020年的40,935,914港元增长约8.45%[67] - 2021年除税前亏损及年内公司拥有人应占亏损均为14,991,938港元，2020年分别为9,090,504港元[67] - 2021年12月31日总资产为22,756,774港元，较2020年的27,732,001港元下降约17.94%[67] - 2021年12月31日总负债为3,307,438港元，较2020年的750,061港元增长约340.96%[67] - 2021年12月31日总权益为19,449,336港元，较2020年的26,981,940港元下降约27.91%[67] - 2021年12月31日，集团资本负债比率为0.170，2020年为0.028[31] - 截至2021年12月31日止年度，集团资本开支为86,550港元，2020年为651,199港元[35] - 2021年12月31日，集团聘用12位雇员，员工成本总额为5,196,859港元，2020年为4,980,000港元[39] 集团投资组合情况 - 2021年12月31日，集团上市证券组合包含腾讯、阿里等多家公司[11] - 集团十大投资包括腾讯、阿里、美团等公司，腾讯面临监管不确定因素，阿里收入增长放缓，美团今年录得亏损[14] 各公司业绩表现 - Pinduoduo在2021年首次扭亏为盈，主要得益于成本控制[16] - 京东因成本上升及收入增长放缓，经营收入较2020年有所下降[17] - 鼎立资本2021年亏损减少，主要是上市及非上市证券的未变现亏损减少所致[18] - 融创中国本年度溢利预期将减少，股份自2022年3月28日起暂停买卖[19] - 恒大中期业绩显示溢利较去年有所下降，股份自2022年3月21日起暂停交易[21] - 平安保险溢利及现金股息继续增加[22] - 新丝路在2021年扭亏为盈，主要因澳洲悉尼开发项目交付住宅公寓确认溢利[23] 集团配售及资金使用情况 - 核心经济投资集团2020年配售33400000股新股份，筹集所得款项总额568万港元；2021年配售40080000股新股份，筹集所得款项总额754万港元[27] - 2021年配售事项筹集所得款项净额746万港元，已全部动用[31] - 2020年配售事项筹集所得款项净额556万港元，已全部动用[31] - 2019年相关集资活动筹集所得款项净额1.1亿港元，已全部动用[31] - 2021年2月2日，公司按每股0.188港元发行40,080,000股普通股，总代价7,535,040港元，所得款项净额约7,460,000港元[68] 集团其他财务状况 - 2021年12月31日，集团应计费用及其他应付款项为514,332港元，租赁负债为2,493,106港元，拨备为300,000港元[31] - 2021年12月31日，集团无重大资本承担、资产抵押、或然负债及其他重大投资[36][42][43][44] - 截至年报日期，集团无重大投资或资本资产相关协议及未来计划[45] - 董事不建议就2021年度派付股息，2020年亦无派息[64] - 2021年12月31日，可供分派予股东的储备为零港元，2020年亦为零港元[65] 公司业务情况 - 公司主要业务为投资及买卖上市及非上市证券，业绩主要来自香港投资活动[60] - 集团收益源于上市股本证券投资，披露客户及供应商资料意义不大[62] 购股权计划情况 - 购股权计划于2016年5月16日获采纳，有效期十年[70][78] - 根据购股计划及其他计划行使购股权可发行股份总数不超1160万股，占2021年12月31日已发行股本约4.82%[72] - 根据购股计划及其他计划已授出未行使购股权行使后发行股份总数不超已发行股份30%[72] - 任何十二个月内各合资格人士行使购股权发行股份数上限不超公司已发行股本1%[74] - 2021年无购股权根据计划获授出、行使、注销或失效，12月31日无尚未行使购股权[78] 公司人员变动情况 - 陈昌义于2021年1月18日获委任为执行董事，6月15日辞任[82][83] - 梁乾原于2021年6月15日辞任非执行董事[82][83] - 刘俐于2021年6月15日获委任为非执行董事[82][83] 公司股权结构情况 - 刘俐通过中擎科技和香港金泰豐间接持有公司57,950,000股，占已发行股本24.10%[95] - 何宇通过Sun Oxford Co., Limited持有公司27,800,000股，占已发行股本11.56%[96] - 孙博直接持有公司22,275,000股，占已发行股本9.26%[95] - 张飞宇直接持有公司8,000,000股，占已发行股本3.33%[95] - 香港金泰豐集团有限公司直接持有公司57,950,000股，占已发行股本24.10%[100] - 中擎科技实业发展有限公司通过香港金泰豐间接持有公司57,950,000股，占已发行股本24.10%[100] - Sun Oxford Co., Limited持有公司27,800,000股，占已发行股本11.56%[100] - 河南省人民政府通过多层控股间接持有公司13,200,000股，占已发行股本5.49%[100] - 中美能源国际有限公司持有公司13,200,000股，占已发行股本5.49%[100] 公司关连交易及公众持股情况 - 截至2020年12月31日止年度持续关连交易年度上限总额为720,000港元[108] - 年报日期公司公众持股量占已发行股本超25%，符合上市规则要求[113] 公司核数师情况 - 2020年6月30日罗申美退任核数师，立信德豪接任，2021年年报审计由立信德豪完成，其将在应届股东大会退任但符合资格并愿膺选连任[115] 公司董事会情况 - 2021年12月31日，董事会由2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成，超三分之一为独立非执行董事[118] - 公司主席为孙博先生，行政总裁为张宇飞先生[122] - 独立非执行董事任期自委任日起为期1年[124] - 公司细则规定三分之一董事须在每届股东周年大会上轮值告退，所有董事（上一届股东周年大会获委任者除外）最少每三年轮值告退一次[124] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，成员大多为独立非执行董事[125] - 提名委员会每年至少举行一次会议，必要时可增加会议[129] - 2021年提名委员会检讨董事会架构、人数及成员多元化，检讨轮值退任及重新委任董事、董事继任计划，评估独立非执行董事独立性[130] - 截至2021年12月31日年度后及年报日期，集团无重大期后事项[114] - 本年度董事会结构无变动[135] - 薪酬委员会每年至少开会一次，截至2021年12月31日止年度，检讨公司薪酬政策及架构、建议薪酬方案并确保无董事参与自身薪酬决定[138][140] - 审核委员会每年至少开会两次并有外部核数师参与，截至2021年12月31日止年度，审核多期财务报表、检讨多项制度及交易等[143] - 董事会会议大约每季度举行一次[145] - 执行董事孙博在股东周年大会出席率100%、董事会会议出席率50%、提名委员会会议出席率100%、薪酬委员会会议出席率100%[145] - 执行董事王大明在股东周年大会出席率100%、董事会会议出席率50%[145] - 执行董事陈昌义于2021年1月18日获委任，6月15日辞任，在股东周年大会出席率100%、董事会会议出席率50%[145][146] - 非执行董事何宇在股东周年大会出席率100%、董事会会议出席率50%[145] - 非执行董事梁乾原于2021年6月15日辞任，在股东周年大会出席率100%、董事会会议出席率25%[145][146] - 非执行董事刘俐于2021年6月15日获委任，董事会会议出席率50%[145][146] - 董事会由七名董事组成，其中一名为女性董事[153] - 董事会负责审批集团中期及全年业绩、批准核数师续任、审核遵守企管守则情况、检讨风险管理及内部监控系统有效性[152] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会负责实施、监察及定期审阅[153] 公司内部控制及相关制度情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司无举报报告个案[158] - 公司采纳举报制度，作为内部控制机制，审核委员会严肃调查个案[158] - 每位新任董事首次接受委任时获正式、全面及适切就任须知，并与高级管理层会面[159] - 公司就董事证券交易采纳上市规则附录10所载标准守则，全体董事年内遵守规定[161] - 董事会委托审核委员会及聘任专业事务作评估集团风险，检讨内部监控制度[163] - 内部审计审查未发现重大缺陷[164] - 董事会评估集团2021年度内部监控及风险管理系统有效且充足[168] 公司秘书培训情况 - 公司秘书张海妤女士年内接受不少于15小时相关专业培训[172] 公司股东权益情况 - 持有公司缴足资本不少于十分之一且有股东大会投票权的股东可要求董事召开特别股东大会，董事须在提请日期起21日内召开[179] - 股东可在相关股东大会前至少60天，呈交书面议案到公司主要办事处向董事会提建议[181] 公司环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告范围涵盖香港办公室运营，报告期间为2021年1月1日至12月31日[191] - 环境、社会及管治报告根据香港交易所环境、社会及管治报告指引之「不遵守就解释」条文编制[192] - 报告遵循重要性、量化、平衡、一致性原则[193] - 董事会于2022年3月25日审阅及批准本报告[193] - 董事会认为完善的环境、社会及管治架构对公司可持续性及持续发展至关重要[196] - 董事会是公司环境、社会及管治管理的最高决策机构[197] - 公司管理层执行董事会决定的环境、社会及管治策略及惯例[197] - 董事会采用基于风险的管理方法制定环境、社会及管治管理方针及策略[199] - 董事会认为将环境、社会及管治相关议题纳入持续风险管理可提升管理成效及效率[199] 公司薪酬政策情况 - 公司雇员薪酬政策由薪酬委员会按表现、资历和工作能力厘定[86] - 公司董事薪酬由薪酬委员会考虑经营业绩、个人表现和可比市场数据后厘定[87] 公司审计费用情况 - 截至2021年12月31日止年度，应付香港立信德豪会计师事务所有限公司审核服务酬金232,000港元、中期报告审阅酬金48,000港元、税务服务酬金37,000港元[162]

公司整体财务关键指标变化 - 2021年上半年公司收益约75,000港元，2020年约311,000港元，同比减少约75.9%[14] - 2021年上半年公司拥有人应占亏损约3,259,000港元，2020年约6,749,000港元，同比减少约51.7%[14] - 2021年上半年每股基本亏损0.014港元，2020年为0.039港元，同比减少约64.1%[14] - 2021年上半年行政及其他经营开支约为4,837,000港元，2020年约5,678,000港元，同比减少约14.8%[15] - 2021年上半年按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动之收益净额约1,774,000港元，去年同期亏损约1,294,000港元[15] - 董事会不建议派发2021年上半年中期股息，2020年为零港元[16] - 2021年6月30日现金及现金等价物为13,074,126港元，2020年12月31日为3,904,660港元，同比增加约234.8%[20] - 2021年6月30日综合资产净值为31,182,091港元，2020年12月31日为26,981,940港元，同比增加约15.6%[20] - 2021年6月30日每股综合资产净值为0.13港元，2020年12月31日为0.13港元[20] - 截至2021年6月30日止六个月，集团产生资本开支金额为86,550港元（2020年：651,199港元）[31] - 2021年6月30日，集团聘用12位雇员（2020年：12位），截至该日止六个月员工成本总额为2,637,859港元（2020年：2,421,000港元）[34] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为74,721港元，2020年同期为310,983港元[84] - 2021年上半年按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动净额为1,774,293港元，行政及其他经营开支为4,836,842港元；2020年同期分别为1,294,394港元和5,677,578港元[84] - 2021年上半年财务成本为270,924港元，2020年同期为87,967港元[84] - 2021年上半年除所得税开支前亏损为3,258,752港元，2020年同期为6,748,956港元[84] - 2021年上半年公司拥有人应占亏损为3,258,752港元，2020年同期为6,748,956港元[84] - 2021年上半年换算海外业务产生的汇兑差额为206港元，2020年同期为115港元[84] - 2021年上半年公司拥有人应占全面收益总额为3,258,958港元，2020年同期为6,749,071港元[84] - 2021年上半年每股亏损（基本及摊薄）为0.014港元，2020年同期为0.039港元[84] - 于2021年6月30日，公司非流动资产为4,044,831港元，2020年12月31日为1,409,480港元[90] - 于2021年6月30日，公司资产净值为31,182,091港元，2020年12月31日为26,981,940港元[90] - 2021年上半年经营所得现金为2409366港元，2020年为 - 19647956港元[97] - 2021年上半年已收利息为74027694港元，2020年为310651332港元[97] - 2021年上半年经营业务所得现金净额为2484087港元，2020年为 - 19336973港元[97] - 2021年上半年购买物业、机器及设备等投资活动所用现金净额为 - 86550港元，2020年为 - 651199港元[97] - 2021年上半年其他借款已付利息为 - 87710港元，2020年为 - 49111港元[97] - 2021年上半年发行股份所得款项为7535040港元，2020年为5678000港元[97] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为6772135港元，2020年为3845537港元[97] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净值为9169672港元，2020年为 - 16142635港元[97] - 2021年上半年收益为74721港元，2020年为310983港元[111] - 2021年上半年出售按公平值计入在损益账之金融资产所得款项为38395131港元，2020年为28511479港元[111] - 按公平值計入在損益賬之金融資產未變現收益╱（虧損）淨額，2021年为81,306港元，2020年为(1,581,943)港元[112] - 其他借款之利息開支，2021年为87,710港元，2020年为49,111港元[115] - 2021年除所得稅開支前虧損經扣除核數師薪酬48,000港元、物業等折舊等項目後入賬[115] - 2021年6月30日集团有未動用稅務虧損88,927,123港元，2020年12月31日为82,855,783港元[118] - 公司拥有人应占每股基本亏损，2021年为3,258,752港元，2020年为6,748,956港元[122] - 2021年6月30日已发行普通股加权平均股数为233,394,033股，2020年为173,606,593股[122] - 截至2021年6月30日止六个月，集团收购物业等成本为154,200港元，2020年为721,199港元[122] - 2021年撇銷一項物業、機器及設備賬面淨值5,088港元，2020年无[122] - 按公平值計入在損益賬之金融資產，2021年6月30日为17,280,648港元，2020年12月31日为20,722,381港元[123] - 2021年6月30日，公司法定股本为2000万港元，已发行及缴足股本为480.96万港元，股份数目为2.4048亿股（2020年12月31日：已发行股份数目为2.004亿股，已发行股份面值为400.8万港元）[152] - 2021年6月30日，每股资产净值为0.13港元（2020年12月31日：0.13港元），集团资产净值为3118.21万港元（2020年12月31日：2698.19万港元）[156] - 截至2021年6月30日止六个月，主要管理层人员袍金为151.69万港元（2020年：136.8万港元），薪金为6万港元（2020年：6万港元），退休福利计划供款为1.94万港元（2020年：1.2万港元）[160] 公司配售事项情况 - 2020年5月26日和2021年2月2日分别完成配售33,400,000股和40,080,000股新股份，筹集款项净额分别为556万港元和746万港元[24] - 2021年配售事项为未来投资及业务发展筹集所得款项净额696万港元，已全部动用；为一般营运资金筹集0.50百万港元，已动用0.10百万港元，未动用0.40百万港元[26] - 2020年配售事项为未来投资及业务发展和一般营运资金分别筹集2.78百万港元和5.50百万港元，均已全部动用[26] - 2020年4月29日，公司按每股0.17港元配售3340万股，发行股份的溢价489.6万港元（扣除股份发行开支11.4万港元）计入股份溢价账[155] - 2021年1月12日，公司按每股0.188港元配售4008万股，发行股份的溢价665.75万港元（扣除股份发行开支7.59万港元）计入股份溢价账[156] 公司集团负债及比率情况 - 2021年6月30日，集团应计费用及其他应付款项为90,332港元（2020年12月31日：472,459港元），租赁负债为3,027,122港元（2020年12月31日：277,602港元），拨备为300,000港元（2020年12月31日：零港元）[27] - 2021年6月30日，集团资本负债比率为0.11（2020年12月31日：0.028）[27] 公司购股计划相关情况 - 根据购股计划及其他计划可发行股份总数合共不得超11,600,000股，占2021年6月30日已发行股本约4.82%[47] - 行使已授出但未行使的所有购股可能发行股份总数不得超已发行股份的30%[47] - 任何十二个月内各合资格人士行使购股发行及将发行股份数目上限不得超公司已发行股本的1%[49] - 购股可在董事知会的期间内行使，但不得在授出日期起计十年期限届满后行使[49] - 购股期权计划于2016年5月16日生效，为期10年，报告期内无购股期权授出、行使、注销或失效，2021年6月30日无尚未行使的购股期权[51] 公司股权结构情况 - 2021年6月30日，刘俐通过受控制公司持有57,950,000股，占已发行股本24.10%；何宇通过受控制公司持有27,800,000股，占11.56%；孙博作为实益拥有人持有22,275,000股，占9.26%；张宇飞作为实益拥有人持有8,000,000股，占3.33%[54] - 2021年6月30日，香港金泰丰集团有限公司作为实益拥有人持有57,950,000股，占已发行股本24.10%；中擎科技实业发展有限公司通过受控制公司权益持有57,950,000股，占24.10%；Sun Oxford Co., Limited作为实益拥有人持有27,800,000股，占11.56%[61] 公司管理层变动情况 - 陈昌义自2021年1月18日起任执行董事，6月15日辞任；梁乾原6月15日辞任非执行董事；刘俐6月15日获委任为非执行董事[66] 公司合规及审核情况 - 公司已就董事证券交易采纳上市规则附录10所载标准守则，报告期内全体董事遵守规定标准及行为守则[67] - 公司采纳符合上市规则附录14规定的企业管治程序，截至2021年6月30日止6个月遵守企业管治守则条文[70] - 报告期内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[71] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2021年6月30日止6个月未经审核简明综合财务报表[72] - 本未经审核简明综合财务报表已于2021年8月20日获董事会批准及授权刊发[161] 公司投资情况 - 如投资阿里巴巴，2021年持有股份10,100股，股息收入16,160港元，派息率12.64% [128] 其他公司财务情况 - 截至2020年12月31日，腾讯经审核拥有人应占综合溢利约为1797.79921亿港元，2019年为1057.94878亿港元；综合资产净值约为8390.7853亿港元，2019年为4835.48955亿港元[135] - 截至2021年6月30日止六个月，腾讯未经审核拥有人应占综合溢利约为1084.42871亿港元，2020年为683.45907亿港元；综合资产净值约为10179.87021亿港元，2020年为5869.15346亿港元[135] - 截至2021年3月31日止年度，阿里巴巴经审核拥有人应占综合溢利约为1803.99662亿港元，2020年为1645.32605亿港元；综合资产净值约为11277.7641亿港元，2020年为8280.70576亿港元[136] - 截至2020年12月31日止年度，京东经审核拥有人应占综合溢利约为555.66054亿港元，2019年为138.14395亿港元；综合资产净值约为2235.32853亿港元，2019年为914.74046亿港元[139] - 截至2020年12月31日止年度，美团经审核拥有人应占综合溢利约为52.9544亿港元，2019年为25.38316亿港元；综合资产净值约为1164.40319亿港元，2019年为1029.35657亿港元[140] - 截至2020年12月31日止年度，长江

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益约61.9万港元，2019年约19.5万港元[12] - 2020年公司拥有人应占亏损约909.1万港元，2019年约1118.2万港元[12] - 2020年每股基本亏损为0.049港元，2019年为0.069港元[12] - 2020年行政及其他经营开支约1094.4万港元，2019年约1140.9万港元[12] - 2020年按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动收益净额约135.3万港元，2019年约17.4万港元[12] - 2020年公司拥有人应占亏损减少，主要因金融资产公平值变动收益增加、股息收入增加及行政及其他经营开支减少[12] - 2020年12月31日，核心经济投资集团现金及现金等价物为3,904,660港元，2019年为23,308,357港元[28] - 2020年12月31日，核心经济投资集团综合资产净值为26,981,940港元，2019年为30,506,667港元；每股综合资产净值为0.13港元，2019年为0.18港元[28] - 2020年营业额为40,935,914港元，2019年为458,403港元[72] - 2020年除税前亏损为9,090,504港元，2019年为11,182,075港元[72] - 2020年公司拥有人应占亏损为9,090,504港元，2019年为11,182,075港元[72] - 2020年总资产为27,732,001港元，2019年为34,531,667港元[73] - 2020年总负债为750,061港元，2019年为4,025,000港元[73] - 2020年总权益为26,981,940港元，2019年为30,506,667港元[73] - 2020年12月31日，核心经济投资集团应计费用及其他应付款项为472,459港元，2019年为464,300港元；租赁负债为277,602港元，2019年为3,560,700港元[34] - 2020年12月31日，核心经济投资集团资本负债比率为0.028，2019年为0.13[34] - 2020年资本开支金额为651,199港元，2019年为8,480港元[38] - 2020年12月31日集团聘用12位雇员，2019年为11位[42] - 截至2020年12月31日止年度员工成本总额为4,980,000港元，2019年为5,429,365港元[42] - 2020年12月31日可供分派储备为零港元，2019年亦为零港元[69] 证券业务相关数据关键指标变化 - 2020年出售上市股本证券所得款项约4031.7万港元，2019年约26.3万港元[12] 集团投资组合情况 - 2020年12月31日，集团上市证券组合包含阿里巴巴、腾讯等多家公司[13] - 集团十大投资包括阿里巴巴、腾讯、长江和记等公司[16] 各业务线经营情况 - 疫情期间长江和记2020年上半年业务盈利受损，未来将专注恢复所有业务收入[17] - 长江实业2020年上半年经营溢利同比下降超30%[23] - 九龙仓年内相关净收益增加超10%[26] 股份配售情况 - 核心经济投资集团2020年配售33,400,000股新股份，款项净额556万港元；2021年配售40,080,000股新股份，款项净额746万港元[29] - 2021年配售事项拟用于未来投资及业务发展的696万港元中已动用680万港元，未动用0.16百万港元；拟用于一般营运资金的0.50百万港元未动用[33] - 2020年配售事项拟用于未来投资及业务发展和一般营运资金的各278万港元均已动用[33] - 2019年相关集资活动拟用于未来投资及业务发展和一般营运资金的各550万港元均已动用[33] - 2020年5月26日，公司按每股0.17港元发行33,400,000股普通股，总代价为5,678,000港元[74] - 2021年1月12日公司与配售代理订立配售协议，2月2日完成配售，发行40,080,000股新普通股，每股0.188港元[119] 购股计划情况 - 2020年12月31日，根据购股计划及其他计划可发行股份总数为11,600,000股，占已发行股本约5.79%[78] - 2020年12月31日，根据购股计划及其他计划已授出但未行使购股可能发行股份总数不得超已发行股份30%[78] - 购股计划中各合资格人士12个月内行使购股权发行及将发行股份数上限不超公司已发行股本1% [81] - 购股计划自2016年5月16日起生效，为期10年，2020年无购股根据计划授出、行使、注销或失效，年末无尚未行使购股 [85] 公司人员变动情况 - 孙博39岁，2016年3月14日获委任为非执行董事，2018年3月20日调任为执行董事，2017年5月26日获委任为董事会主席[53] - 王大明60岁，2002年5月17日获委任为执行董事，持有中国经济学学士学位，在金融界经验资深[53] - 2021年1月18日陈昌义获委任为公司执行董事 [89][93] - 2020年3月30日起王人纬不再担任中国通海金融财经媒体有限公司董事总经理 [90] - 2020年6月19日起梁乾原退任守益控股有限公司执行董事及企业管治委员会主席 [90] - 2020年6月23日起梁乾原不再担任守益控股有限公司行政总裁及授权代表之一 [90] - 2020年11月16日起梁乾原获委任为桥英控股有限公司独立非执行董事 [90] 股东持股情况 - 2020年12月31日，何宇通过受控制公司持有2780万股，占已发行股本13.87% [103] - 2020年12月31日，孙博实益拥有2227.5万股，占已发行股本11.12% [103] - 2020年12月31日，张飞宇实益拥有800万股，占已发行股本3.99% [103] 公司交易及合规情况 - 报告期内公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[109] - 公司与中国光大证券的投资管理协议于2020年5月11日届满后未委任新投资经理，该服务构成持续关连交易，年度上限总额720,000港元[110][113] - 年报日期公司具备上市规则规定的超25%的足够公众持股量[116] 核数师相关情况 - 罗申美于2020年6月30日股东大会结束时退任核数师，香港立信德豪获委任直至下届股东大会结束[120] - 截至2020年12月31日，应付香港立信德豪会计师事务所有限公司审核服务酬金220,000港元、中期报告审阅费40,000港元、持续关连交易费用10,000港元、税务服务酬金37,000港元[162] 董事会相关情况 - 2020年12月31日董事会由2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[126] - 公司主席为孙博先生，行政总裁为张宇飞先生[130] - 独立非执行董事认为支付的投资管理费用合理且符合股东整体利益，核数师出具无保留意见函[114] - 公司已采用并遵守上市规则附录14所载企业管治守则[125] - 公司为所有董事购买适当保险，全体董事年内参与合适持续专业发展活动[127] - 独立非执行董事任期自委任日起为期一年，三分之一董事须在每届股东周年大会上轮值告退，所有董事（上一届股东周年大会获委任者除外）最少每三年轮值告退一次[132] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，成员大多为独立非执行董事[133] - 提名委员会每年至少举行一次会议，必要时可额外举行，2020年检讨了董事会架构等多项内容[138][139] - 公司自2019年1月1日起更新提名政策，载明识别及推荐候选人参选董事会的程序、流程及标准[142] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议，必要时可额外举行，2020年检讨了薪酬政策等内容[144][146] - 审核委员会每年至少举行两次会议且有外部核数师参与，必要时可额外举行[149] - 审核委员会2020年审阅了2019年度经审核财务报表和2020年中期账目等多项内容[151] - 提名委员会主要职能包括制定提名政策、检讨董事会架构等[136] - 薪酬委员会主要职能包括制定薪酬政策、检讨薪酬方案等[145] - 审核委员会主要职能包括审阅财务报表、检讨外聘核数师独立性等[150] - 执行董事孙博股东大会、董事会、提名委员会、薪酬委员会会议出席率均为100%，王大明股东大会出席率100%、董事会出席率约85.7%[154] - 非执行董事何宇、梁乾原股东大会出席率100%、董事会出席率约85.7%[154] - 独立非执行董事陈铭股东大会出席率100%、董事会出席率约85.7%、审核委员会出席率100%[154] - 独立非执行董事莫浩明股东大会、董事会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会会议出席率均为100%[154] - 独立非执行董事王人纬股东大会出席率100%、董事会出席率约85.7%、审核委员会出席率100%、提名委员会和薪酬委员会会议出席率均为100%[154] - 董事会负责制定及审阅公司企业管治政策、监督董事和高管培训、监控公司合规等职责[156] - 2020年董事会审批集团中期和全年业绩，批准香港立信德豪为核数师，审核遵守企管守则情况，检讨风险管理和内部监控系统有效性[159] 公司风险管理及内部监控情况 - 公司采用业务风险模型评估风险，根据评估结果和与审核委员会讨论确定三年内审计计划[167] - 董事会认为截至2020年12月31日，集团现有内部监控系统能有效控制和保障资产，保护股东利益[169] 董事职责情况 - 董事负责编制截至2020年12月31日止年度的综合财务报表并履行企业管治职能[172] 公司秘书情况 - 公司秘书张海妤女士为全职雇员，年内接受不少于15小时相关专业培训[173] 股东权益及沟通情况 - 股东根据公司法要求可召開股東特別大會，持有公司缴足资本不少于十分之一且拥有股东大会投票权的股东可要求董事召开，董事须在21日内召开[180] - 股东可在相关股东大会前至少60天，呈交书面议案到公司主要办事处向董事会提出建议[183] - 公司建立多种渠道与股东沟通，包括寄发年报等、发布章程文件及每月资产净值公告[179] - 2020年股东周年大会开始说明投票表决程序，每项事宜提呈为独立决议案，投票结果按规定刊發[178] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告范围涵盖香港办公室运营，报告期间为2020年1月1日至12月31日[189] - 环境、社会及管治报告根据香港交易所环境、社会及管治报告指引之「不遵守就解释」条文编制[191] - 董事会是公司环境、社会及管治管理的最高决策机构，监督管理方针、策略等[196] 股息分派政策情况 - 公司已采纳股息分派政策，会定期进行审阅，必要时呈递董事会审批[174]

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，集团营业额约31.1万港元（2019年：约6.3万港元），公司拥有人应占亏损约674.9万港元（2019年：约488.7万港元），每股基本亏损0.039港元（2019年：0.031港元）[19] - 集团行政及其他经营开支约为567.8万港元（2019年：约550.9万港元），按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动之亏损净额约129.4万港元，去年同期则录得收益约64.1万港元[19] - 2020年6月30日，集团现金及现金等价物为716.5607万港元（2019年12月31日：2330.8357万港元），综合资产净值为2932.1599万港元（2019年12月31日：3050.6667万港元），每股综合资产净值为0.15港元（2019年12月31日：0.18港元）[26] - 2020年6月30日应计费用及其他应付款项为115,197港元（2019年12月31日：464,300港元），租赁负债为1,930,201港元（2019年12月31日：3,560,700港元），资本负债比率为0.07（2019年12月31日：0.13）[30] - 截至2020年6月30日止六个月，集团产生资本开支金额为651,199港元（2019年：8,480港元）[36] - 2020年6月30日集团已聘用合共12位雇员（2019年：10位），截至2020年6月30日止六个月员工成本总额为2,421,000港元（2019年：3,045,204港元）[39] - 2020年上半年收益为310,983港元，2019年同期为62,944港元[92] - 2020年上半年除所得税前亏损为6,748,956港元，2019年同期为4,886,964港元[92] - 2020年上半年本公司拥有人应占亏损为6,748,956港元，2019年同期为4,886,964港元[92] - 2020年上半年每股亏损（基本及摊薄）为0.039港元，2019年同期为0.031港元[92] - 2020年6月30日非流动资产为2,742,949港元，2019年12月31日为4,881,746港元[97] - 2020年6月30日流动资产为28,624,048港元，2019年12月31日为29,649,921港元[97] - 2020年6月30日流动负债为2,045,398港元，2019年12月31日为3,747,398港元[97] - 2020年6月30日资产净值为29,321,599港元，2019年12月31日为30,506,667港元[97] - 2020年上半年公司发行股份，股本增加668,000港元，股份溢价增加4,896,003港元[103] - 2020年上半年经营所用现金为19,647,956港元，2019年同期为4,957,761港元[106] - 2020年上半年已收股息收入为310,651港元，2019年同期为44,577港元[106] - 2020年上半年已收利息为332港元，2019年同期为18,367港元[106] - 2020年上半年经营业务所用现金净额为19,375,829港元，2019年同期为4,976,988港元[106] - 2020年上半年购买物业、机器及设备及投资活动所用现金净额为651,199港元，2019年同期为8,480港元[106] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为3,884,393港元，2019年同期为9,420,758港元[106] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净值为16,142,635港元，2019年同期增加4,435,290港元[106] - 2020年上半年收益为310,983港元，2019年同期为62,944港元[125] - 2020年上半年出售按公平值计入在损益账之金融资产所得款项为28,511,479港元，2019年同期为263,084港元[125] - 2020年上半年按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动净额为 - 1,294,394港元，2019年同期为641,413港元[126] - 截至2020年6月30日止六个月，财务成本为87,967港元，2019年为82,171港元[129] - 截至2020年6月30日止六个月，除所得税前亏损相关的折旧中，物业、机器及设备为124,575港元（2019年：58,777港元），使用权资产为1,622,517港元（2019年相同）[129] - 截至2020年6月30日止六个月，董事袍金为1,368,000港元，2019年为837,548港元[129] - 截至2020年6月30日止六个月，投资管理费用为261,290港元，2019年为360,000港元[129][134] - 2020年6月30日，集团有未动用税务亏损78,363,733港元，2019年12月31日为73,744,500港元[130] - 公司拥有人应占2020年每股基本亏损根据亏损6,748,956港元（2019年：4,886,964港元）及已发行普通股加权平均股数173,606,593股（2019年：158,552,487股）计算[135] - 截至2020年6月30日止六个月，集团收购物业、机器及设备项目成本为721,199港元，2019年为8,480港元[135] - 2020年6月30日，按公平值计入在损益账之金融资产中股本证券（香港上市和香港以外上市）总计20,134,708港元，2019年12月31日为5,918,323港元[138] 股息分配情况 - 董事会不建议派发截至2020年6月30日止六个月之中期股息（2019年：零港元）[20] - 董事不建议就截至2020年6月30日止六个月派付任何中期股息，2019年也无[134] 集团上市证券组合情况 - 2020年6月30日，集团上市证券组合由长江和记实业等多家公司组成[22] - 2020年6月30日，集团持有长江和记77,500股，公平值4,145,201港元；阿里巴巴5,000股，公平值1,000,000港元等多笔上市证券投资[140][144] 股份配售情况 - 2020年5月26日，公司成功配售3340万股新股份，每股面值0.02港元，配售价每股0.17港元[26] - 每股配售股份0.17港元之配售价比股份于2020年4月29日前最后五个连续交易日平均收市价每股0.2012港元折让约15.51%[27] - 3340万股新股份相当于紧接配售完成前公司现有已发行股本之20%，及经配售后公司已发行股本之约16.67%[27] - 所得款项总额及净额分别约为568万港元及556万港元，每股配售净价约为0.167港元[30] - 所得款项净额中约278万港元用于未来投资及业务发展，约278万港元用作日常营运资金[30] 购股权计划相关情况 - 根据购股权计划及任何其他计划可予授出之所有购股权获行使时可发行股份总数合共不得超11,600,000股，占2020年6月30日已发行股本约5.79%[53] - 行使根据购股计划及公司任何其他计划已授出但尚未行使之所有购股可能发行股份总数不得超已发行股份30%[53] - 任何十二期间内各合资格人士行使获授购股（包括已行使及尚未行使购股）而发行及将发行股份数目上限不得超公司已发行股本1%[56] - 购股可于董事知会各购股持有人期间内任何时间根据购股计划条款行使，但不得于授出日期起计十年期限届满后行使[57] - 购股期权计划于2016年5月16日生效，为期10年，报告期内无购股期权获授出、行使、注销或失效，2020年6月30日无尚未行使的购股期权[58] 股东持股情况 - 2020年6月30日，何宇通过受控制公司持有27,800,000股好仓，占已发行股本约13.87%[61] - 2020年6月30日，孙博作为实益拥有人持有22,275,000股好仓，占已发行股本约11.12%[61] - 2020年6月30日，张宇飞作为实益拥有人持有8,000,000股好仓，占已发行股本约3.99%[61] 公司人事变动情况 - 自2020年3月30日起，王人纬不再担任中国通海金融财经媒体有限公司董事总经理[67] - 自2020年6月19日起，梁乾原退任守益控股有限公司执行董事及企业管治委员会主席[67] - 自2020年6月23日起，梁乾原不再担任守益控股有限公司行政总裁及授权代表[67] 核数师变动情况 - 2020年6月30日股东周年大会结束时，罗申美会计师事务所退任公司核数师，香港立信德豪会计师事务所有限公司获委任，任期至下届股东周年大会结束[68] - 外聘核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司已审阅截至2020年6月30日止六个月中期财务资料[76] - 2019年度综合财务报表由另一家核数师审核，于2020年3月31日发表未经修订意见；2019年上半年简明综合财务报表由另一家核数师审阅，于2019年8月23日发表未经修订结论[87] 公司证券交易情况 - 报告期内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[74] 集团投资公司财务数据关键指标变化 - 长江和记2019年经审核拥有人应占综合溢利约为398.3亿港元，2020年上半年未经审核拥有人应占综合溢利约为130亿港元[151] - Westpac Banking 2019年经审核拥有人应占综合溢利约为369.59亿港元，2020年上半年未经审核拥有人应占综合溢利约为60.77亿港元[152] - 中石油2019年经审核拥有人应占综合溢利约为517.94亿港元，2020年上半年未经审核拥有人应占综合亏损约为330.5亿港元[155] - 中国石化2019年经审核拥有人应占综合溢利约为651.54亿港元[155] - 阿里巴巴2020年经审核拥有人应占综合溢利约为1645.33亿港元[155] - 平安保险2019年经审核拥有人应占综合溢利约为1693.98亿港元，2020年上半年未经审核拥有人应占综合溢利约为757.09亿港元[159] - 招商银行2019年经审核拥有人应占综合溢利约为1052.93亿港元，2020年上半年未经审核拥有人应占综合溢利约为548.81亿港元[160] - 长江和记2019年经审核拥有人应占综合资产净值约为4642.85亿港元，2020年6月30日未经审核拥有人应占综合资产净值约为4658.11亿港元[151] - Westpac Banking 2019年经审核拥有人应占综合资产净值约为3571.82亿港元，2020年3月31日未经审核拥有人应占综合资产净值约为3589.37亿港元[152] - 中石油2019年经审核拥有人应占综合资产净值约为13746.99亿港元，2020年6月30日未经审核拥有人应占综合资产净值约为13031.04亿港元[155] - 长江实业2019年经审核拥有人应占综合溢利约为291.34亿港元，2018年为401.17亿港元；2020年上半年未经审核拥有人应占综合溢利约为63.6亿港元，2019年为151.28亿港元[161] - 长江实业2019年末经审核拥有人应占综合资产净值约为3442.53亿港元，2018年为3235.2亿港元；2020年6月末未经审核拥有人应占综合资产净值约为3424.65亿港元，2019年为3327.12亿港元[161] - 恒大2019年经审核拥有人应占综合溢利约为195.92亿港元，2018年为443.67亿港元；2019年末经审核拥有人应占综合资产净值约为1628.2亿港元，2018年为1514.28亿港元[164] - 融创中国2019年经审核拥有人应占综合溢利约为295.1亿港元，2018年为196.58亿港元；2020年上半年未经审核拥有人应占综合溢利约为120.8亿港元，2019年为118.77亿港元[165] - 融创中国2019年末经审核拥有人应占综合资产净值约为

集团整体财务数据关键指标变化 - 2019年集团收益约19.5万港元，2018年约18万港元[10] - 2019年公司拥有人应占亏损约1118.2万港元，2018年约1159万港元[10] - 2019年每股基本亏损为0.069港元，2018年为0.083港元[10] - 2019年集团行政及其他经营开支约1140.9万港元，2018年约1100.1万港元[10] - 2019年按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动收益净额约17.4万港元，2018年亏损约76.9万港元[10] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物为23308357港元，2018年为25704886港元；上市证券投资组合金融投资净额为5918323港元，2018年为4804779港元；综合资产净值为30506667港元，2018年为30681867港元；每股综合资产净值为0.18港元，2018年为0.22港元[26] - 2019年12月31日，集团应计费用及其他应付款项为464300港元，2018年为564311港元；租赁负债为3560700港元，2018年为零港元；资本负债比率为0.13，2018年为0.018[31] - 截至2019年12月31日止年度，集团资本开支金额为8480港元，2018年为11898港元[33] - 2019年12月31日，集团并无任何重大资本承担，2018年也无[35] - 2019年营业额为458,403港元，2018年为179,615港元，2017年为23,402,553港元，2016年为1,825,147港元，2015年为39,543,770港元[68] - 2019年除税前亏损为11,182,075港元，2018年为11,590,262港元，2017年为6,591,963港元，2016年为13,044,689港元，2015年为19,702,564港元[68] - 2019年公司拥有人应占亏损为11,182,075港元，2018年为11,590,262港元，2017年为6,591,963港元，2016年为13,044,689港元，2015年为19,702,564港元[68] - 2019年总资产为34,531,667港元，2018年为31,246,178港元，2017年为42,581,331港元，2016年为34,084,369港元，2015年为33,572,659港元[68] - 2019年总负债为4,025,000港元，2018年为564,311港元，2017年为308,500港元，2016年为836,600港元，2015年为246,662港元[68] - 2019年总权益为30,506,667港元，2018年为30,681,867港元，2017年为42,272,831港元，2016年为33,247,769港元，2015年为33,325,997港元[68] - 2019年董事不建议派付股息，2018年也无派付[64] 业务线相关财务数据关键指标变化 - 2019年出售上市股本证券所得款项约26.3万港元，2018年为零港元[10] 市场环境与金融资产关系 - 2019年恒生指数上涨9%，金融资产公平值变动所得收益增加[11] 集团投资情况 - 集团十大投资包括新丝路文旅、华润置地等公司[14] - 2019年12月31日集团并无持有其他重大投资[41] - 年报日期集团并无就重大投资或资本资产签立任何协议，也无相关未来计划[44] 其他公司经营情况 - 融创中国年内溢利大幅增加，因物业销售交付面积增加[15] - 平安年内保持强劲的经营溢利增长[16] - EPD管理层预计若干设施将于2020年建成并投入服务[17] - 中国太平洋保险管理层预计2019年的溢利将较去年大幅增加[24] 股份配售情况 - 2019年2月25日，公司成功配售27800000股新股份，每股面值0.02港元，配售价每股0.4港元，较2019年1月25日收市价每股0.43港元折让约6.98%，较前五个连续交易日平均收市价每股0.43港元折让约6.98%[29][30] - 配售股份相当于公司紧接配售事项完成前已发行股本的19.97%，及经配售后已发行股本的约16.65%[30] - 配售所得款项总额约为11120000港元，净额约为11000000港元，每股配售净价约为0.396港元[31] - 公司拟将所得款项净额中约5500000港元用于未来投资及业务发展，约5500000港元用作日常营运资金，本年度已悉數使用日常营运资金并动用约1200000港元投资资金[31] - 2019年2月25日，公司按每股0.4港元发行27,800,000股普通股，总代价为11,120,000港元，所得款项净额约为11,000,000港元[70] 购股计划情况 - 根据购股计划及其他计划行使购股可发行股份总数不超11,600,000股，占2019年12月31日已发行股本约6.95%[74] - 根据购股计划及其他计划已授出但未行使购股可能发行股份总数不超已发行股份30%[74] 人员变动情况 - 孙博38岁，2016年3月14日获委任为非执行董事，2018年3月20日调任为执行董事，2017年5月26日获委任为董事会主席[49] - 王大明59岁，2002年5月17日获委任为执行董事[49] - 何宇39岁，2019年3月21日获委任为非执行董事[50] - 梁乾原62岁，2019年7月4日获委任为非执行董事[50] - 2019年3月21日，何宇获委任为公司非执行董事[84] - 2019年7月4日，梁乾原获委任为公司非执行董事，9月25日获委任为守益控股非执行董事，12月13日调任为执行董事并任行政总裁及企业管治委员会主席，12月24日获委任为守益授权代表之一[84] - 2020年3月30日，王人緯停止担任中国通海金融财经媒体有限公司董事总经理[86] 股权持有情况 - 2019年12月31日，何宇通过受控制公司持有27,800,000股，占已发行股份约16.65%[96] - 2019年12月31日，孙博作为实益拥有人持有22,275,000股，占已发行股份约13.34%[96] - 2019年12月31日，张宇飞作为实益拥有人持有8,000,000股，占已发行股份约4.79%[96] 投资管理协议情况 - 公司与中国光大证券于2016年5月12日订立投资管理协议，2018年5月11日将协议期限延长至2020年5月11日，月费及付款条款不变[104] - 中国光大证券根据投资管理协议向公司提供投资管理服务构成集团持续关连交易[104] - 年内付予中国光大证券的投资管理费用详情载于综合财务报表附注13[105] - 报告期内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[102] - 截至2019年12月31日止年度持续关连交易未超年度上限总额720,000港元[106] 公众持股量情况 - 年报日期公司具备上市规则规定的超25%已发行股本的足够公众持股量[108] 董事会构成及相关规定 - 2019年12月31日董事会由2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[114] - 独立非执行董事任期自委任日开始为期一年[119] - 公司细则规定三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值告退，所有董事（自上一届股东周年大会上获委任者除外）均须最少每三年轮值告退一次[119] - 任何填补空缺而获委任之董事或董事会新增之成员仅可任职直至公司下届股东大会为止，并合资格于该大会上重选连任[119] 董事会委员会情况 - 董事会已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[120] - 提名委员会主要负责制定提名政策、检讨董事会架构等多项职能[122] - 提名委员会每年举行会议不少于一次，必要时或应成员要求可举行会议[124] - 审核委员会须至少每年举行两次会议，并要有外部核数师参与[133] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议[129] - 董事会会议大约定期每季度举行一次[138] 董事会议出席情况 - 执行董事孙博在2019年股东周年大会、董事会、提名委员会、薪酬委员会会议的出席情况分别为1/1、28/28、4/4、6/6[139] - 执行董事王大明在2019年股东周年大会、董事会会议的出席情况分别为1/1、21/28[139] - 非执行董事何宇在2019年股东周年大会、董事会会议的出席情况分别为1/1、11/22，其于2019年3月21日获委任为非执行董事[139][140] - 非执行董事梁乾原在2019年董事会会议的出席情况为4/10，其于2019年7月4日获委任为非执行董事[139][141] - 独立非执行董事陈铭在2019年股东周年大会、董事会、审核委员会会议的出席情况分别为1/1、12/28、2/2[139] - 独立非执行董事莫浩明和王人纬在2019年股东周年大会、董事会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会会议的出席情况分别为1/1、19/28、2/2、3/4、5/6和1/1、12/28、2/2、3/4、5/6[139] 审计相关情况 - 综合财务报表已经罗申美会计师事务所审核，该事务所已退任并符合资格且愿意膺选连任[110] - 截至2019年12月31日止年度，应付罗申美会计师事务所审核服务酬金232,000港元、审阅中期报告酬金48,000港元、持续关连交易费用10,000港元及税务服务酬金29,300港元[146] - 内部审计在所有审查范围内未发现重大缺陷[148] 公司秘书情况 - 公司秘书张海妤女士年内接受不少于15小时相关专业培训[156] 股东相关规定 - 持有公司缴足资本不少于十分之一且拥有股东大会投票权的股东可要求董事召开特别股东大会，董事须在提请日期起21日内召开[161] - 股东可在相关股东大会前至少60天，呈交书面议案到公司主要办事处向董事会提出建议[163] 公司风险评估与内部监控 - 公司采用业务风险模型进行风险评估，三年内审计划按优先次序考虑的审计范围而定立[150] - 董事会认为集团现有内部监控系统充分并有效控制及保障集团资产[152] - 公司遵守相关条例和规则制定内幕消息处理及传播的内部监控和程序[153] 董事职责 - 董事负责编制集团综合财务报表并确保按规定和准则编制[155] 股息政策 - 公司已采纳股息分派政策，该政策会定期审阅并按需呈递董事会审批[157] 公司与股东沟通 - 公司建立多种渠道与股东沟通，包括寄发年报等、发布章程文件和每月资产净值公告[159] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告范围涵盖香港办公室运营，报告期间为2019年1月1日至12月31日[171] 公司员工管理情况 - 2019年12月31日集团共聘用11位雇员，与2018年持平[38] - 截至2019年12月31日止年度员工成本总额为5,429,365港元，2018年为4,400,863港元[38] - 公司在工作时间、假期及强积金方面遵守劳工法规，提供有吸引力薪酬待遇并进行年度审阅，报告期内无相关违规情况[175] - 公司重视雇员意见，提供多种沟通渠道并采取跟进措施，还定期举办团队午餐活动[177] - 公司主要业务在办公室环境进行，提供医疗保险计划，重视个人卫生和办公室清洁[178] - 公司鼓励员工参与持续专业培训，分享监管变动和市场资讯，提供在职培训[179] 公司投资原则与供应商选择 - 公司制定投资原则，投资于有强大管理、利润增长潜力等的公司，投资多元化组合并实施等级制度[180] - 公司选择供应商时考量其声誉、企业标准记录等，达成协议前需管理层审批[183] 公司保密与道德情况 - 公司对投资计划等隐私高度保密，遵守监管规定，制定内幕消息处理政策[184] - 公司秉持商业道德，不容忍贪污欺诈行为，报告期内无违反相关法律法规个案[185][186] - 公司建立举报制度，审核委员会严肃调查举报并必要时保密[187] 公司温室气体排放情况 - 范围3项下其他间接排放约占温室气体总排放的71%[195] - 范围2排放占温室气体总排放的29%[196] - 报告期内公司产生约27.5吨碳当量排放[199] - 温室气体排放总量中商務出行占比最大[199]

公司整体财务关键指标变化 - 2019年上半年公司营业额约63,000港元，2018年约58,000港元；公司拥有人应占亏损约4,887,000港元，2018年约5,412,000港元；每股基本亏损0.031港元，2018年为0.039港元[16] - 2019年上半年公司行政及其他经营开支约为5,509,000港元，2018年约4,990,000港元；按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动之收益净额约641,000港元，去年同期亏损约480,000港元[16] - 2019年上半年收益为62,944港元，2018年为58,076港元[75] - 2019年上半年按公平值计入在损益账的金融资产公平值变动净额为641,413港元，2018年为 - 480,073港元[75] - 2019年上半年行政及其他经营开支为 - 5,509,150港元，2018年为 - 4,990,061港元[75] - 2019年上半年经营亏损为 - 4,804,793港元，2018年为 - 5,412,058港元[75] - 2019年上半年基本每股亏损为 - 0.031港元，2018年为 - 0.039港元[75] - 2019年上半年经营业务所用现金净额为-6564174港元，2018年为-4909571港元[87] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为-8480港元，2018年为-11898港元[87] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为11007944港元，2018年为0港元[87] - 2019年公司拥有人应占亏损4,886,964港元，2018年为5,412,058港元；2019年已发行普通股加权平均股数为158,552,487股，2018年为139,200,000股[133] - 2019年上半年集团收购物业、机器及设备价值为8,480港元，2018年为11,898港元[133] - 2019年上半年上市证券股息收入44,577港元，银行利息收入13,843港元，其他利息收入4,524港元，收益62,944港元，出售金融资产所得款项263,084港元[124] - 2019年上半年出售金融资产已变现收益净额1,242港元，未变现收益净额640,171港元，总计641,413港元；2018年未变现亏损净额480,073港元[127] - 2019年公司拥有人应占亏损经扣除折旧1,681,294港元、董事袍金837,548港元、投资管理费用360,000港元等项目后入账[129] - 2019年上半年中国光大证券获支付管理费用360,000港元[132] 股息分配情况 - 董事会不建议派发2019年上半年中期股息，2018年为零港元[17] - 董事不建议就2019年上半年派付任何中期股息，2018年也无[132] 集团投资组合占比变化 - 2019年6月30日，集团投资总额中上市证券投资组合占比12%（2018年12月31日为15%）、其他资产占比3%（2018年12月31日为2%）、非流动资产占比13%（2018年12月31日为1%）、现金占比72%（2018年12月31日为82%）[22] 集团资产及负债关键指标变化 - 2019年6月30日，集团现金及现金等价物为30,139,541港元，2018年12月31日为25,704,886港元；综合资产净值为36,802,212港元，2018年12月31日为30,681,867港元；每股综合资产净值为0.22港元，2018年12月31日为0.22港元[23] - 2019年6月30日应计费用及其他应付款项为11.8万港元，较2018年12月31日的56.4311万港元减少；租赁负债为516.9397万港元，2018年12月31日无此项负债[27] - 2019年6月30日资本负债比率为0.14，2018年12月31日为0.018[27] - 截至2019年6月30日止六个月资本开支为8480港元，2018年为11898港元[29] - 2019年6月30日非流动资产为5450136港元，2018年12月31日为227254港元[79] - 2019年6月30日流动资产为36639473港元，2018年12月31日为31018924港元[79] - 2019年6月30日流动负债为3357196港元，2018年12月31日为564311港元[79] - 2019年6月30日流动资产净值为33282277港元，2018年12月31日为30454613港元[79] - 2019年6月30日总资产减流动负债为38732413港元，2018年12月31日为30681867港元[79] - 2019年6月30日非流动负债为1930201港元，2018年12月31日为0港元[79] - 2019年6月30日资产净值为36802212港元，2018年12月31日为30681867港元[79] - 2019年6月30日，已确认与办公室物业有关的使用权资产为5,273,179港元，2019年1月1日为6,895,695港元[102] - 2019年1月1日，使用权资产增加6,895,695港元，预付款项减少139,113港元，总资产增加6,756,582港元[112] - 2019年1月1日，租赁负债增加6,756,582港元，总负债增加6,756,582港元[112] - 2019年1月1日，计量租赁负债应用的增量借贷利率为2.729%[112] - 2018年12月31日的经营租赁承担为7,080,852港元[115] - 2019年1月1日确认为租赁负债的金额为6,756,582港元，其中流动租赁负债为3,195,882港元，非流动租赁负债为3,560,700港元[115] - 2019年6月30日，确认使用权资产5,273,179港元及租赁负债5,169,397港元[116] - 截至2019年6月30日止六个月，确认折旧费费用1,622,517港元及来自租赁的融资成本82,171港元[116] - 2019年6月30日集团有未动用税务亏损67,567,490港元，2018年12月31日为62,162,754港元[128] - 2019年6月30日按公平值计入损益账的金融资产中，香港上市股本证券4,333,735港元，香港以外上市849,373港元，总计5,183,108港元；2018年12月31日总计4,804,779港元[133] 公司股份配售情况 - 2019年2月25日，公司成功配售27,800,000股新股份，每股面值0.02港元，配售价每股0.4港元[23] - 配售价较2019年1月25日收市价每股0.43港元折让约6.98%，较紧接配售协议日期前最后五个连续交易日平均收市价每股0.43港元折让约6.98%[24] - 27,800,000股新股份相当于公司紧接配售事项完成前已发行股本的19.97%，及经配發及发行配售股份扩大后公司已发行股本的约16.65%[24] - 配售所得款项总额及净额分别约为11,120,000港元及11,000,000港元，每股配售净价约为0.396港元[26] - 公司拟将所得款项净额中约5,500,000港元用于未来投资及业务发展，约5,500,000港元用作日常营运资金；上半年已动用约4,000,000港元日常营运资金，尚未动用任何投资资金[26] 员工相关数据变化 - 2019年6月30日员工数量为10位，与2018年相同；截至2019年6月30日止六个月员工成本总额为304.5204万港元，2018年为206.115万港元[34] - 2019年上半年集团主要管理层人员袍金83.75万港元、薪金120万港元、退休福利计划供款6000港元，共计204.35万港元，2018年为114.45万港元[174] 购股计划情况 - 购股计划行使后发行股份总数不得超采纳日期已发行股份总数10%，已授出未行使购股可能发行股份总数不得超已发行股份30%；报告期内无购股根据计划授出、行使、注销或失效，2019年6月30日无尚未行使购股[44] 公司股权持有情况 - 张宇飞持有好仓800万股，占比4.79%[47] - 何宇通过受控制公司持有好仓2780万股，占比16.65%[49] - 孙博持有好仓2227.5万股，占比13.34%[49] 公司人员委任情况 - 何宇先生于2019年3月21日获委任为公司非执行董事，梁乾原先生于2019年7月4日获委任为公司非执行董事[54] 公司企业管治情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司遵守企业管治守则项下的守则条文[58] 公司证券交易情况 - 报告期内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[59] 公司财务报表审核情况 - 公司审核委员会由莫浩明先生、陈铭先生及王人纬先生组成，已审阅集团截至2019年6月30日止六个月的未经审核简明综合中期财务报表[60] - 外聘核数师罗申美会计师事务所已审阅截至2019年6月30日止六个月的中期财务资料[61] 公司具体投资情况 - 2019年6月30日投资平安5,000股，占比少于1%，应占资产净值194,420港元；投资中国海外发展14,000股，占比少于1%，应占资产净值386,398港元等[139] 其他公司财务关键指标变化 - 截至2018年12月31日，华润置地经审核拥有人应占综合溢利约为287.61亿港元，2017年（经重列）为227.37亿港元；2019年6月30日止六个月未经审核拥有人应占综合溢利约为146.94亿港元，2018年为109.01亿港元[147] - 截至2018年12月31日，华润置地经审核拥有人应占综合资产净值约为1575.55亿港元，2017年（经重列）为1435.30亿港元；2019年6月30日，未经审核拥有人应占综合资产净值约为1639.34亿港元，2018年为1458.22亿港元[147] - 截至2018年12月31日，平安经审核拥有人应占综合溢利约为1274.46亿港元，2017年为1028.70亿港元；2019年6月30日止六个月未经审核拥有人应占综合溢利约为1127.77亿港元，2018年为715.50亿港元[148] - 截至2018年12月31日，平安经审核拥有人应占综合资产净值约为6336.40亿港元，2017年为5675.01亿港元；2019年6月30日，未经审核拥有人应占综合资产净值约为7108.09亿港元，2018年为6100.77亿港元[148] - 截至2018年12月31日，融创中国经审核拥有人应占综合溢利约为196.58亿港元，2017年为127.06亿港元；2019年6月30日止六个月未经审核拥有人应占综合溢利约为118.77亿港元，2018年为78.34亿港元[151] - 截至2018年12月31日，融创中国经审核拥有人应占综合资产净值约为647.14亿港元，2017年为525.15亿港元；2019年6月30日，未经审核拥有人应占综合资产净值约为719.05亿港元，2018年为563.32亿港元[151] - 截至2018年12月31日，中国海外发展经审核拥有人应占综合溢利约为449.00亿港元，2017年为407.67亿港元；2019年6月30日止六个月未经审核拥有人应占综合溢利约为249.42亿港元，2018年为232.19亿港元[152] - 截至2018年12月31日，中国海外发展经审核拥有人应占综合资产净值约为2834.81亿港元，2017年为2656.94亿港元；2019年6月30日，未经审核拥有人应占综合资产净值约为3023.89亿港元，2018年为2758.79亿港元[152] - 截至2018年6月30日，新鸿基

公司财务关键指标变化 - 2018年公司收益约180,000港元，2017年约112,000港元[9] - 2018年出售上市股本证券所得款项为零港元，2017年约23,291,000港元[9] - 2018年公司拥有人应占亏损约11,590,000港元，2017年约6,592,000港元[9] - 2018年每股基本亏损为0.083港元，2017年为0.056港元[9] - 2018年行政及其他经营开支约为11,001,000港元，2017年约9,752,000港元[9] - 2018年按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动亏损净额约769,000港元，2017年收益约3,048,000港元[9] - 2018年末集团投资总额中上市证券投资组合占比15%（2017年：13%）、其他资产占比2%（2017年：1%）、物业等占比1%（2017年：1%）、现金占比82%（2017年：85%）[25] - 2018年末集团现金及现金等值物为25,704,886港元（2017年：36,226,467港元），综合资产净值为30,681,867港元（2017年：42,272,831港元），每股综合资产净值为0.22港元（2017年：0.30港元）[26] - 2018年末集团总负债为564,311港元（2017年：308,500港元），资本负债比率为0.018（2017年：0.007）[30] - 截至2018年末集团资本开支为11,898港元（2017年：45,800港元）[32] - 2018年末集团聘用11位雇员（2017年：10位），员工成本总额为4,400,863港元（2017年：3,723,228港元）[37] - 2018年营业额为179,615港元，2017年为23,402,553港元，2016年为1,825,147港元，2015年为39,543,770港元，2014年为26,820,062港元[68] - 2018年除税前亏损11,590,262港元，2017年亏损6,591,963港元，2016年亏损13,044,689港元，2015年亏损19,702,564港元，2014年溢利645,136港元[68] - 2018年总资为31,246,178港元，2017年为42,581,331港元，2016年为34,084,369港元，2015年为33,572,659港元，2014年为53,244,098港元[69] - 2018年总负债为564,311港元，2017年为308,500港元，2016年为836,600港元，2015年为246,662港元，2014年为215,537港元[69] - 2018年总权益为30,681,867港元，2017年为42,272,831港元，2016年为33,247,769港元，2015年为33,325,997港元，2014年为53,028,561港元[69] 市场环境与公司预期 - 2018年香港股市自第一季度以来大幅下挫，投资者对2019年全球市场预期消极[10] - 公司预计全球经济未来充满挑战，将审慎管理现有投资并寻找投资机遇[44] 公司投资组合情况 - 2018年12月31日，集团上市证券组合包含新华人寿等多家公司[10] - 集团十大投资包括华润置地、中国海外发展等公司[14] 其他公司动态 - 2019年2月25日公司配售27,800,000股新股份，相当于配售前已发行股本的19.97%及扩大后已发行股本的约16.65%，所得款项净额约11,000,000港元用于投资和运营[29] - 公司于2018年6月8日通过特别决议案更改英文名，6月21日获百慕达公司注册处批准，7月12日获香港公司注册处发出更名注册证明书，采用新中文名[60] - 公司董事不建议就2018年度派付股息，2017年也未派付[64] - 截至2018年12月31日，根据百慕达1981年《公司法》可供分派予股东的储备为零港元，2017年同样为零港元[67] - 截至2018年12月31日止年度公司并无发行新股份[70] - 购股计划于2016年5月16日采纳，有效期十年，行使购股权可发行股份总数不得超采纳日已发行股份总数10%，已授出未行使购股权可发行股份总数不得超已发行股份30%[72] - 2018年3月20日孙博调任为执行董事，2019年3月21日何宇获委任为非执行董事[77][80] - 公司与中国光大证券的投资管理协议期限从2018年5月12日延长至2020年5月11日，月费及付款条款不变[100] - 截至2018年12月31日止年度，持续关连交易未超公司过往公告所载年度上限总额720000港元[102] - 年报日期，公司具备上市规则规定的超过25%已发行股本的足够公众持股量[105] - 2018年11月22日，公司核数师中文执业名称变更为“罗申美会计师事务所”[107] - 报告期内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[94] 公司人员情况 - 孙博37岁，2016年3月14日获委任为非执行董事，2018年3月20日调任为执行董事，2017年5月26日获委任为董事会主席[48] - 王大明58岁，2002年5月17日获委任为执行董事，在金融界有资深经验[48] - 张宇飞34岁，2016年7月28日获委任为公司行政总裁，在中国银行业有8年以上经验[54] - 张海妤于2016年10月5日获委任为公司的公司秘书等职，在会计等方面拥有逾10年经验[55] - 2018年12月31日，孙博持有22,275,000股，占已发行股份16.00%；张宇飞持有8,000,000股，占已发行股份5.75%[89] - 公司雇员薪酬由薪酬委员会按表现、资历及工作能力厘定，董事薪酬由薪酬委员会考虑经营业绩、个人表现及市场数据后厘定[82][83] - 截至2018年12月31日，Salus Investments Limited和张旭明分别持有公司8260000股股份，占已发行股本约5.93%[96] - 公司主席为孙博，于2017年5月26日获委任；行政总裁为张宇飞，负责公司日常业务[115][116] - 执行董事孙博、王大明出席股东周年大会比例均为100%（1/1），孙博出席董事会会议比例约为96.2%（25/26），王大明出席董事会会议比例约为96.2%（25/26）[141] - 独立非执行董事陈铭、莫浩明、王人纬出席股东周年大会比例均为100%（1/1），陈铭出席董事会会议比例约为46.2%（12/26），莫浩明出席董事会会议比例约为50%（13/26），王人纬出席董事会会议比例约为46.2%（12/26）[141] - 陈铭出席审核委员会会议比例为100%（4/4），莫浩明出席审核委员会会议比例为100%（4/4），王人纬出席审核委员会会议比例为100%（4/4）[141] - 孙博出席提名委员会会议比例为80%（4/5），莫浩明出席提名委员会会议比例为80%（4/5），王人纬出席提名委员会会议比例为80%（4/5）[141] - 孙博出席薪酬委员会会议比例为80%（4/5），莫浩明出席薪酬委员会会议比例为80%（4/5），王人纬出席薪酬委员会会议比例为80%（4/5）[141] 公司治理情况 - 2018年12月31日，董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[112] - 董事会三分之一以上成员为独立非执行董事，且至少一位具备适当专业资格或会计或有关财务管理专业知识[112] - 公司为所有董事购买了适当保险[113] - 年内全体董事参与了合适持续专业发展活动[113] - 独立非执行董事任期自委任日起为期一年；三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值告退，所有董事（自上一届股东周年大会上获委任者除外）均须最少每三年轮值告退一次[117] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，成员大多为独立非执行董事，职权范围已上传公司及联交所网站[118] - 提名委员会每年举行会议不少于一次，2018年检讨了董事会架构、轮值退任董事、董事继任计划及独立非执行董事独立性[123][124] - 公司已采纳提名政策并于2019年1月1日起更新，2018年无候选人被提名担任董事职务[127] - 薪酬委员会每年举行会议不少于一次，2018年检讨了公司人员薪酬政策、方案并确保无董事参与自身薪酬决定[129][131] - 审核委员会须至少每年举行两次会议并由外部核数师参与，2018年审核了财务报表、中期报告等多项内容[134][137] - 董事会会议大约定期每季度举行一次[140] - 公司秘书张海妤女士为全职雇员，年内接受不少于15小时相关专业培训[158] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会负责实施、监察及定期审阅[143] - 公司就董事进行证券交易采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事年内遵守规定标准及行为守则[144] - 公司采用业务风险模型进行风险评估，三年内审计划按优先次序考虑的审计范围而定立[150] - 公司2018年股东周年大会上，董事会主席等相关人员出席解答股东提问，投票结果按规定刊出[160] - 持有公司缴足资本不少于十分之一且拥有股东大会投票权的股东可要求董事召开特别股东大会，董事须在提请日期起21日内召开[164] - 股东可在相关股东大会前至少60天，呈交书面议案到公司主要办事处向董事会提出建议[166] 公司环境、社会及管治情况 - 公司环境、社会及管治报告涵盖2018年1月1日至12月31日期间，重点为香港办事处资料[174][176] - 公司通过安装LED节能灯具、控制空调温度等方式节约能源[180] - 公司通过提醒关闭水龙头、检查水管等方式节约用水，实行双面打印、回收纸张等方式节约用纸[183] - 2018财政年度公司工作中共使用电力9,561千瓦小时及纸张2吨[184] - 2018财政年度已消耗电力较2017年的10,126千瓦小时有所减少，强度从1,012.60千瓦小时/全职雇员人数降至869.18千瓦小时/全职雇员人数[186] - 2018财政年度已耗用纸张较2017年的1吨有所增加，强度从0.11吨/全职雇员人数升至0.18吨/全职雇员人数[186] - 2018财政年度公司不知悉在香港进行废气及温室气体排放等方面的重大违法违规情况[183] - 2018财政年度业务温室气体排放总量为30.89吨二氧化碳当量[188][189][190] - 2018财政年度按每名全职雇员温室气体排放量计量的排放总量较2017财政年度减少8.77%，至2.81吨二氧化碳当量[188] - 2018财政年度业务温室气体排放总量中约75%来自雇员商务出行[188] - 2018财政年度能源间接排放（范围2）为7.55吨二氧化碳当量，其他间接排放（范围3）为23.34吨二氧化碳当量[190] - 2017财政年度能源间接排放（范围2）为8.00吨二氧化碳当量，其他间接排放（范围3）为22.78吨二氧化碳当量[190] - 2018财政年度温室气体排放强度为2.81吨二氧化碳当量/全职雇员人数，2017财政年度为3.08吨二氧化碳当量/全职雇员人数[190] - 公司制定劳工准则及人权指导原则，涵盖补偿、解雇等多方面[199] - 2018财政年度公司不知悉香港有关补偿及解雇等方面重大违法违规情况[199] - 公司支持雇员专业发展，提供考试假、进修津贴等[200] - 公司注重管理层员工专业发展，提供学习及发展机会[200] 公司核数师费用情况 - 截至2018年12月31日止年度，应付罗申美会计师事务所审核服务酬金为21.8万港元、审阅中期报告酬金为4.3万港元、持续关连交易费用为1万港元及税务服务酬金为2.2万港元[147]