公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司收益约83,000港元，2023年约194,000港元；公司拥有人应占亏损约3,758,000港元，2023年约2,255,000港元；每股基本亏损0.013港元，2023年为0.009港元[11] - 2024年上半年公司无其他收入，2023年约185,000港元；行政及其他经营开支约4,282,000港元，2023年约4,015,000港元；按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动之收益净额约504,000港元，2023年约1,442,000港元[11] - 2024年上半年收益为82,643港元，2023年同期为193,710港元[61] - 2024年上半年除所得税开支前亏损为3,757,925港元，2023年同期为2,254,948港元[61] - 2024年上半年公司拥有人应占全面亏损总额为3,758,270港元，2023年同期为2,255,435港元[61] - 2024年6月30日非流动资产为3,185,174港元，2023年12月31日为569,832港元[62] - 2024年6月30日流动资产为7,777,921港元，2023年12月31日为13,431,149港元[62] - 2024年6月30日流动负债为5,401,568港元，2023年12月31日为6,391,031港元[62] - 2024年6月30日资产净值为3,551,680港元，2023年12月31日为7,309,950港元[62] - 2024年上半年经营业务所用现金净额为5,519,046港元，2023年同期所得现金净额为601,788港元[65] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为14,299港元[65] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为585,585港元，2023年同期为694,338港元[65] - 2024年上半年上市股本投資股息收入77,633港元，2023年同期为193,412港元[73] - 2024年上半年銀行利息收入114港元，2023年同期为73港元[73] - 2024年上半年其他利息收入4,896港元，2023年同期为225港元[73] - 2024年上半年收益82,643港元，2023年同期为193,710港元[73] - 2023年上半年出售按公平值計入在損益賬之金融資產所得款項2,715,290港元，2024年上半年为0[73] - 2023年上半年因董事豁免薪酬确认其他收入185,333港元，2024年上半年无其他收入[74] - 2024年上半年按公平值計入在損益賬之金融資產未變現收益淨額504,420港元，2023年同期为2,140,479港元[75] - 2024年上半年租賃負債利息開支62,593港元，2023年同期为61,030港元[76] - 2024年上半年核数师薪酬50,000港元，与2023年相同；物业、机器及设备折旧73,907港元，2023年为97,820港元；使用权资产折旧548,039港元，2023年为596,882港元；董事袍金1,428,000港元，2023年为1,324,452港元[77] - 2024年6月30日，集团有未动用税务亏损117,272,108港元，2023年12月31日为113,037,134港元；按公平值计入在损益账之金融资产之未变现亏损6,485,565港元，2023年12月31日为6,989,985港元[78] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损3,757,925港元，2023年为2,254,948港元；已发行普通股加权平均股数为288,000,000股，2023年为240,480,000股[79] - 2024年6月30日，香港上市股本证券公平值为6,486,340港元，2023年12月31日为5,981,920港元[80] - 2024年6月30日，每股资产净值为0.01港元，2023年12月31日为0.03港元；2024年6月30日集团资产净值为355.168万港元，2023年12月31日为730.995万港元[88] - 截至2024年6月30日止六个月，主要管理层人员袍金为142.8万港元，2023年为132.4452万港元；薪金均为6万港元；退休福利计划供款均为1.2万港元；总计分别为150万港元和139.6452万港元[89] 股息分配情况 - 董事会不建议派发2024年上半年中期股息，2023年亦为零[12] - 董事不建议就截至2024年6月30日止六个月派付任何中期股息，2023年也无[79] 市场指数情况 - 2024年上半年香港股市恒生综合指数上涨3.4%[13] 投资组合情况 - 2024年6月30日公司投资组合多元化，涵盖互联网科技、投资、物业及度假村管理等领域[14] - 2024年6月30日集团上市证券组合包括腾讯控股、阿里巴巴集团、鼎立资本及新丝路文旅[14] - 2024年6月30日，集团对赚短控股有限公司投资市值2,793,000港元，占集团总资产25.48%；对阿里巴巴集团控股有限公司投资市值2,277,150港元，占比20.77%等[82] - 2023年12月31日，集团对阿里巴巴集团控股有限公司投资市值2,441,880港元，占集团总资产17.44%；对美国控股有限公司投资市值2,202,000港元，占比15.73%等[83] 贷款相关情况 - 2024年6月30日集团来自一名董事的不计息贷款为3,000,000港元，2023年12月31日亦为3,000,000港元，将于2024年12月31日偿还[15] - 2022年公司与执行董事孙博订立三份贷款协议，金额分别为500,000港元、1,000,000港元及1,500,000港元，用于支持日常运营[16] - 公司与孙先生多次延长贷款到期日，最终延至2024年12月31日，已提取300万港元用作营运资金[17] - 2024年公司与董事订立贷款延长协议，将偿还日期进一步延长至2024年12月31日，原有贷款协议其他条款及条件不变，董事贷款无抵押、免息且须一年内偿还[86] - 2024年6月30日及2023年12月31日，来自一名董事的贷款均为300万港元[90] 配售股份情况 - 每股配售股份0.15港元，较2023年11月7日收市价折让约14.77%，较前五个连续交易日平均收市价折让约11.24%[17] - 2023年11月24日，配售代理成功配售4752万股新普通股，所得款项总额及净额分别约713万港元及702万港元[18][19] - 配售股份占配售前已发行股本19.76%，占扩大后已发行股本约16.50%[19] - 公司拟将所得款项净额中约351万港元用于投资，约350万港元用作营运资金，后全部重新分配至营运资金[19] 集团负债及资本相关情况 - 2024年6月30日，集团应计费用及其他应付款项为133.1746万港元，租赁负债为277.9669万港元，拨备为30万港元[19] - 2024年6月30日，集团资本负债率为2.087，2023年12月31日为0.915[19] 资本开支情况 - 截至2024年6月30日止六个月，集团产生资本开支14299港元，2023年为零[23] - 2024年上半年集团以成本14,299港元购买一项物业、机器及设备项目，2023年无[79] 员工情况 - 2024年6月30日，集团聘用11位雇员，2023年12月31日为12位，上半年员工成本总额为228.2万港元[26] 重大事项情况 - 2024年6月30日，集团无重大资本承担、资产抵押及或然负债[24][27][28] - 2024年6月30日及2023年12月31日，集团并无任何重大或然负债[90] 购股计划情况 - 根据购股计划及其他计划行使购股权可发行股份总数不超1160万股，占2024年6月30日已发行股本约4.03%[33] - 根据购股计划及其他计划已授出但未行使购股权获行使时可发行股份数目上限不超已发行股份30%[33] - 任何十二个月期间内各合资格人士行使购股权发行及将发行股份数目上限不超公司已发行股本1%[34] - 购股计划自2016年5月16日起生效，为期十年[37] 股权结构情况 - 杨智丞先生拥有3969万股公司股份权益，占已发行股本13.78%[38][39] - 孙博先生实益拥有1427.5万股公司股份，占已发行股本4.96%[38] - 香港金泰丰集团有限公司持有5795万股公司股份，占已发行股本20.12%[41] - 中擘科技实业发展有限公司持有5795万股公司股份，占已发行股本20.12%[41] - 刘俐女士拥有5795万股公司股份权益，占已发行股本20.12%[41] - 中金科技实业有限公司持有3969万股公司股份，占已发行股本13.78%[41] - 杨智丞先生被视为于公司39,690,000股股份中拥有权益[42] - 朱文娟女士被视为于公司31,600,000股股份中拥有权益[42] - 刘思含女士被视为于公司27,580,000股股份中拥有权益[42] 合规情况 - 公司已就董事进行证券交易采纳上市规则附录C3所载之标准守则，全体董事于本期遵守规定标准及行为守则[46] - 截至2024年6月30日止6个月，公司遵守企业管治守则相关条文[47] - 截至2024年6月30日止6个月，集团无重大违反或未遵守适用法律法规情况[48] - 本期集团与员工、供应商及其他持份者之间无重大纠纷[49] - 本期公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[52] 财务报表审核情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2024年6月30日止6个月的未经审核简明综合财务报表[53] - 外聘核数师已审阅截至2024年6月30日止6个月的报告及简明综合财务报表[54] - 本未经审核简明综合财务报表于2024年8月28日获董事会批准及授权刊发[91] 主要投资公司财务情况 - 截至2024年6月30日止六个月，腾讯未经审核拥有人应占综合溢利约为96,832,702,000港元，2023年为58,832,581,000港元；2024年6月30日，腾讯未经审核拥有人应占综合资产净值约为920,928,670,000港元，2023年为839,314,406,000港元[85] - 截至2024年3月31日止年度，阿里巴巴经审核拥有人应占综合溢利约为86,255,840,000港元，2023年为82,022,181,000港元；2024年3月31日，阿里巴巴经审核拥有人应占综合资产净值约为1,055,602,080,000港元，2023年为1,067,246,109,000港元[85] - 截至2024年6月30日止六个月，鼎立资本未经审核拥有人应占综合亏损为371.8071万港元，2023年为2481.5324万港元；2024年6月30日，其未经审核拥有人应占综合资产净值为7047.295万港元，2023年为7770.1076万港元[86] - 截至2024年6月30日止六个月，新丝路未经审核拥有人应占综合亏损约为5194.7万港元，2023年为1219.5万港元；2024年6月30日，其未经审核拥有人应占综合资产净值约为13.88011亿港元，2023年为14.59715亿港元[86] 股本情况 - 2024年6月30日及2023年12月31日，公司法定股本为每股面值0.02港元的普通股10亿股，金额为2000万港元；已发行及缴足股本为每股面值0.02港元的普通股2.88亿股，金额为576万港元[87]

上半年财务关键指标同比变化 - 2024年上半年收益为82,643港元，2023年同期为193,710港元[1] - 2024年上半年其他收入为0，2023年同期为185,333港元[1][7] - 2024年上半年按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动净额为504,420港元，2023年同期为1,442,041港元[1][8] - 2024年上半年行政及其他经营开支为4,282,395港元，2023年同期为4,015,002港元[1] - 2024年上半年财务成本为62,593港元，2023年同期为61,030港元[1] - 2024年上半年除所得税开支前亏损为3,757,925港元，2023年同期为2,254,948港元[1] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损为3,757,925港元，2023年同期为2,254,948港元[1] - 2024年上半年租赁负债利息开支为62,593港元，2023年为61,030港元[9] - 2024年上半年核数师薪酬为50,000港元，与2023年持平[9] - 2024年上半年物业、机器及设备折旧为73,907港元，2023年为97,820港元[9] - 2024年上半年使用权资产折旧为548,039港元，2023年为596,882港元[9] - 2024年上半年董事袍金为1,428,000港元，2023年为1,324,452港元[9] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损约3,758,000港元，2023年约为2,255,000港元[15] - 2024年上半年收益约83,000港元，2023年约为194,000港元[15] 特定时间点资产及净值变化 - 2024年6月30日非流动资产为3,185,174港元，2023年12月31日为569,832港元[2] - 2024年6月30日流动资产为7,777,921港元，2023年12月31日为13,431,149港元[2] - 2024年6月30日资产净值为3,551,680港元，2023年12月31日为7,309,950港元[2] - 2024年6月30日未动用税务亏损为117,272,108港元，2023年12月31日为113,037,134港元[10] - 2024年6月30日现金及现金等价物为902,521港元，2023年12月31日为7,021,796港元[19] 香港股市指数表现 - 2024年上半年香港股市恒生综合指数上涨3.4%[17] 公司贷款情况 - 公司获执行董事孙博三笔贷款，本金分别为50万、100万、150万港元，已提取300万港元，贷款计划于2024年12月31日偿还[20] 公司股份配售情况 - 2023年11月24日，公司按每股0.15港元配售4752万股，所得款项总额及净额分别约713万、702万港元，已动用约612万港元[21] - 每股配售股份0.15港元较2023年11月7日收市价折让约14.77%，较前五个连续交易日平均收市价折让约11.24%[21] - 4752万股新股份占配售前已发行股本19.76%，占扩大后已发行股本约16.50%[21] 特定时间点公司负债及比率情况 - 2024年6月30日，公司应计费用及其他应付款项为133.1746万港元，租赁负债为277.9669万港元，资本负债比率为2.087[22] 公司名称变更情况 - 2024年6月19日，公司英文名更改为“China Sci - Tech Industrial Investment Group Limited”，中文名更改为“中国科创产业投资集团有限公司”[23] 集团资本开支情况 - 截至2024年6月30日止六个月，集团产生资本开支14299港元，2023年为零[25] 集团员工情况 - 2024年6月30日，集团聘用11位雇员，截至该日止六个月员工成本总额为228.2万港元，2023年为237.7452万港元[28] 集团资产抵押及负债情况 - 2024年6月30日，集团无资产抵押、重大资本承担、重大或然负债[26][29][30] 集团未来展望 - 集团预期未来全球经济充满挑战，将审慎管理现有投资并寻求投资机遇[31] 集团投资及计划情况 - 截至公告日期，集团无重大投资或资本资产相关协议及未来计划[32] 集团期后事项情况 - 截至2024年6月30日止6个月结束后至公告日期，集团无重大期后事项[33] 公司及附属公司交易情况 - 本期结束时或期间内，公司及附属公司无董事有重大权益且存续的重大交易、安排及合约[34] 董事竞争业务权益情况 - 截至2024年6月30日止期间及公告日期，无董事或联系人在竞争业务中有须披露权益[35] 公司证券交易情况 - 本期公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[36] 公司企业管治遵守情况 - 截至2024年6月30日止6个月，公司遵守企业管治守则相关条文[37] 董事证券交易守则遵守情况 - 本期全体董事遵守董事证券交易标准守则规定[38] 集团法规遵守情况 - 截至2024年6月30日止6个月，集团无重大违反适用法律法规情况[39] 财务报表审核情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团2024年上半年未经审核财务报表[40] - 外聘核数师已审阅集团2024年上半年简明综合财务报表，中期业绩公告已发布，中期报告将适时发布[41]

集团整体财务数据关键指标变化 - 2023年集团收益约22.7万港元，2022年约17.3万港元；其他收入约18.5万港元，2022年为零；出售上市股本证券所得款项约625.9万港元，2022年约1555.1万港元；公司拥有人应占亏损约736.1万港元，2022年约1179.8万港元；每股基本亏损为0.030港元，2022年为0.049港元[5] - 2023年集团行政及其他经营开支约834.8万港元，2022年约821.3万港元；按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动收益净额约66.1万港元，2022年亏损约345.7万港元[6] - 2023年营业额为648.57万港元，2022年为1572.43万港元，2021年为4439.48万港元，2020年为4093.59万港元，2019年为45.84万港元[72] - 2023年除税前亏损为736.07万港元，2022年为1179.80万港元，2021年为1499.19万港元，2020年为909.05万港元，2019年为1118.21万港元[72] - 2023年公司拥有人应占亏损为736.07万港元，2022年为1179.80万港元，2021年为1499.19万港元，2020年为909.05万港元，2019年为1118.21万港元[72] - 2023年总资产为1400.10万港元，2022年为1402.61万港元，2021年为2275.68万港元，2020年为2773.20万港元，2019年为3453.17万港元[72] - 2023年总负债为669.10万港元，2022年为637.54万港元，2021年为330.74万港元，2020年为75.01万港元，2019年为402.50万港元[72] - 2023年总权益为730.99万港元，2022年为765.07万港元，2021年为1944.93万港元，2020年为2698.19万港元，2019年为3050.67万港元[72] - 截至2023年12月31日，可供分派予股东之储备为零（2022年：零）[71] - 公司不建议就截至2023年12月31日止年度派付股息（2022年：无）[69] 市场指数表现 - 2023年恒生指数及恒生中国企业指数分别大幅下跌13.8%及14.0%[7] 公司投资组合情况 - 2023年12月31日，公司投资组合涵盖互联网科技、投资、物业及度假村管理等领域，上市证券组合包括阿里巴巴、腾讯等公司[10] 公司投资业务关键指标变化 - 2023年公司投资表现录得出售上市证券之已变现亏损净额约380.3万港元，2022年收益约12万港元；上市证券之未变现收益净额约446.4万港元，2022年亏损约357.6万港元[10] - 截至2023年6月30日，鼎立资本亏损约2482万港元，按公平值计入损益账之金融资产未变现亏损约2102万港元，2022年约为881万港元[14] - 2023年上半年，鼎立资本上市证券未变现公平值亏损约1863万港元，2022年约为947万港元；已变现收益约2万港元，去年已变现亏损约1003万港元[14][15] 主要投资公司业务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日止季度，阿里巴巴净收入约为人民币107.17亿元（15.09亿美元），较2022年同季度减少77%或约人民币350.29亿元[12] - 2023年腾讯国际游戏收入增长30%，推动毛利增长23%，并提议将末期股息提高42%至每股3.40港元[13] 新丝路业务关键指标变化 - 2023年，新丝路毛利增长26.4%至约1.089亿港元，经营开支增长48.2%至约1.266亿港元[16][17] 核心经济投资集团财务数据关键指标变化 - 2023年12月31日，核心经济投资集团现金及现金等价物为7021796港元（2022年：323642港元），综合资产净值为7309950港元（2022年：7650684港元），每股综合资产净值为0.03港元（2022年：0.03港元）[20] - 2023年12月31日，核心经济投资集团应计费用及其他应付款项为3365146港元（2022年：1745833港元），租赁负债为25885港元（2022年：1329542港元），拨备为300000港元（2022年：300000港元），资本负债比率为0.915（2022年：0.833）[21] - 2023年12月31日，核心经济投资集团来自一名董事的不计息贷款为3000000港元（2022年：3000000港元），须于2024年6月30日偿还[22] 核心经济投资集团股份配售情况 - 2023年11月24日，核心经济投资集团配售47520000股新普通股，配售价每股0.15港元，较2023年11月7日收市价折让约14.77%，较前五个连续交易日平均收市价折让约11.24%[27][28] - 47520000股配售股份占配售前已发行股本的19.76%，占扩大后已发行股本约16.50%[29] - 配售所得款项总额及净额分别约为713万港元及702万港元，每股净配售价约为0.148港元[30] - 核心经济投资集团拟将所得款项净额中约351万港元用于未来投资及业务发展，约350万港元用作一般营运资金，2024年3月8日已将全部所得投资款项重新分配至所得一般营运款项[30] 集团其他财务相关情况 - 截至2023年12月31日，集团无资本开支（2022年：无）[32] - 截至2023年12月31日，集团无重大资本承担（2022年：无）[34] - 截至2023年12月31日，集团聘用12位雇员（2022年：12位）[38] - 截至2023年12月31日止年度员工成本总额为4,918,646港元（2022年：4,980,000港元）[39] - 截至2023年12月31日，集团无资产抵押（2022年：无）[41] - 截至2023年12月31日，集团无重大或然负债（2022年：无）[42] - 截至2023年12月31日，集团无占公司总资产5%及以上的重大投资[43] - 报告期内，公司无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购或出售[44] 公司董事信息 - 孙博42岁，2018年3月20日调任执行董事，2017年5月26日任董事会主席[49] - 王大明63岁，2002年5月17日获委任为执行董事，持有中国经济学学士学位[50] - 2023年10月19日，杨智丞先生获委任为非执行董事及董事会副主席[88] - 2023年5月12日，刘俐女士辞任非执行董事，YAN Jia女士获委任为非执行董事[90] 公司股份发行计划相关情况 - 根据购股计划及其他计划可发行股份总数不超11,600,000股，占2023年12月31日已发行股本约4.03%[77] - 根据购股计划及其他计划已授出但未行使购股获行使时可发行最大股份数目不超已发行股份30%[78] - 任何12个月内各合资格人士行使购股发行及将发行股份数目上限不超公司已发行股本1%，超出需经股东大会批准[79] - 购股计划于2016年5月16日生效，为期10年[83] - 2023年无购股根据购股计划获授出、行使、注销或失效，12月31日无尚未行使购股[84] 公司雇员及董事薪酬政策 - 公司雇员薪酬政策由薪酬委员会按表现、资历及工作能力厘定[92] - 公司董事及高级管理层薪酬由薪酬委员会考虑经营业绩、个人表现及可比市场数据后厘定[93] 公司股权结构情况 - 截至2023年12月31日，杨智丞先生通过中金科技实业有限公司持有38,800,000股，占已发行股本13.47%；孙博先生持有14,275,000股，占4.96%[100] - 截至2023年12月31日，香港金泰豐集团有限公司、中擘科技实业发展有限公司、刘俐女士均持有57,950,000股，占已发行股本20.12%[103] - 截至2023年12月31日，中金科技实业有限公司持有38,800,000股，占已发行股本13.47%[103] - 截至2023年12月31日，万事星达控股集团有限公司、刘思含女士均持有27,580,000股，占已发行股本9.58%[103] - 截至2023年12月31日，环宇世纪控股集团有限公司、朱文娟女士均持有27,520,000股，占已发行股本9.56%[103] 公司证券交易及关联交易情况 - 报告期内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况[109] - 截至2023年12月31日止年度，公司无关联交易或持续关联交易须遵守上市规则第14A章相关规定[110] 公司公众持股量情况 - 截至年报日期，公司具备上市规则规定的超过已发行股本25%的足够公众持股量[112] 公司核数师情况 - 公司2023年度综合财务报表由理贤薈会计师事务所有限公司审核，其将在应届股东周年大会上退任，符合资格并愿膺选连任[116] - 立信德豪于2022年7月15日辞任公司核数师，理贤薈会计师事务所有限公司同日获委任填补空缺，过去三年核数师无其他变动[117] 公司董事会组成及任期情况 - 2023年12月31日，董事会由2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成，超三分之一成员为独立非执行董事[121] - 独立非执行董事及非执行董事任期自委任日起为期1年[138] - 公司细则规定三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值告退，所有董事（自上一届股东周年大会上获委任者除外）均须最少每三年轮值告退一次[139] - 任何填补空缺而获委任之董事或董事会新增之成员仅可任职直至公司下届股东大会为止，并合资格于该大会上重选连任[140] 公司管理层架构 - 公司主席为孙博先生，行政总裁为张宇飞先生[135] 公司企业管治情况 - 公司已采用并遵守上市规则附录14所载企业管治守则适用守则条文[119] - 董事会负责管理及制定集团整体投资策略及指引，履行企业管治职责[123] - 董事会建立机制确保取得独立观点，包括组成、独立性评估、酬金、董事会决策等方面[128] - 截至2023年12月31日止年度，董事会符合上市规则就委任独立非执行董事之规定[134] - 董事获持续提供监管规定、集团业务活动及发展的最新资料，年内全体董事已参与合适持续专业发展活动[127] - 新委任董事楊智丞先生和YAN Jia女士分别于2023年12月5日和2023年8月23日取得上市规则第3.09D条所述法律意见[141] 公司董事会委员会情况 - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，成员大多为独立非执行董事[142] - 提名委员会由3名成员组成，包括1名执行董事和2名独立非执行董事[143] - 截至2023年12月31日，提名委员会进行多项检讨工作，如董事会架构、新董事委任等[145] - 公司采纳提名政策，评估董事候选人考虑品格、资历等多项标准[146][147] - 薪酬委员会由3名成员组成，包括2名独立非执行董事和1名执行董事[150] - 薪酬委员会主要职能包括制定薪酬政策、检讨薪酬方案等[151] - 截至2023年12月31日，薪酬委员会检讨薪酬政策及架构、建议薪酬方案等[153] - 2023年高级管理层（董事除外）薪酬详情按范围划分，零至100万港元有2人[154] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，须至少每年举行两次会议[155][156] - 截至2023年12月31日，审核委员会审阅了2022年度经审核财务报表、2023年中期账目等多项内容[158] - 截至2023年12月31日，董事会审批了集团中期及全年业绩，批准续聘核数师等[164] - 董事出席会议情况：如孙博先生股东周年大会1/1、董事会会议4/4等[160] - 年内董事会主席与独立非执行董事举行了一次会议[162] 公司董事会多元化情况 - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会负责实施、监察及定期审阅[165] - 截至报告日期，公司董事中约88%和总员工中75%为男性[166] - 截至报告日期，董事会由八名董事组成，其中一名为女性董事[166] 审核委员会职责情况 - 审核委员会主要职责包括监察财务报表完整性、检讨外聘核数师独立性等[157] 公司举报情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司未收到举报个案[168] 公司核数师酬金情况 - 截至2023年12月31日止年度，应付理贤薈会计师事务所有限公司审核服务酬金为230,000港元，非审核服务酬金为70,000港元（其中审阅中期

财务表现 - 核心经济投资集团有限公司截至2023年12月31日止年度的收入为226,592港元，较2022年同期的172,943港元增长[1] - 本年度收益约为227,000港元，较去年增加约54,000港元[24] - 本集团于2023年12月31日的现金及现金等价物为7,021,796港元，较2022年的323,642港元增长[29] 投资情况 - 公司投资组合包括阿里巴巴集团、腾讯控股、鼎立资本和新丝路文旅等公司，投资表现波动较大[28] 市场预测 - 预计美联储将在2024年实施降息，投资者普遍看好这一消息[27] 股份配售 - 配售代理成功向承配人配售47,520,000股股份，每股配售价为0.15港元[36] - 配售股份的配售价相较于股份在配售协议日期的市价折让约14.77%[37] - 配售股份占本公司已发行股本的约16.50%[38] 员工及成本 - 本集团共聘用12位员工，员工成本总额为4,918,646港元[47] 公司治理 - 本公司致力于维持高标准的企业治理常规，已设立符合企业治理守则的程序[58]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司收益约19.4万港元，较2022年约16.4万港元有所增加；其他收入约18.5万港元，2022年为零；公司拥有人应占亏损约225.5万港元，较2022年约657.9万港元减少；每股基本亏损0.009港元，2022年为0.027港元[5] - 2023年上半年行政及其他经营开支约401.5万港元，较2022年约386.7万港元增加；按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动之收益净额约144.2万港元，2022年同期亏损约267.2万港元[6] - 2023年6月30日现金及现金等价物为23.0605万港元，较2022年12月31日的32.3642万港元减少；综合资产净值为539.5249万港元，较2022年12月31日的765.0684万港元减少；每股综合资产净值为0.02港元，2022年12月31日为0.03港元[13] - 2023年6月30日应计费用及其他应付款项为263.0142万港元，较2022年12月31日的174.5833万港元增加；租赁负债为69.6234万港元，较2022年12月31日的132.9542万港元减少；拨备为30万港元，与2022年12月31日持平；资本负债比率为1.23，2022年12月31日为0.833[16] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为193,710港元，2022年同期为164,418港元[69] - 按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动净额，2023年为1,442,041港元，2022年为 - 2,671,934港元[69] - 2023年除所得税开支前亏损为2,254,948港元，2022年为6,579,484港元[69] - 2023年6月30日非流动资产为1,264,537港元，2022年12月31日为1,959,239港元[70] - 2023年6月30日流动资产为10,757,088港元，2022年12月31日为12,066,820港元[70] - 2023年6月30日流动负债为6,326,376港元，2022年12月31日为6,049,490港元[70] - 2023年6月30日资产净值为5,395,249港元，2022年12月31日为7,650,684港元[70] - 截至2023年6月30日止六个月，经营业务所得现金净额为601,788港元，2022年为 - 676,647港元[72] - 截至2023年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为 - 694,338港元，2022年为729,786港元[72] - 2023年6月30日现金及现金等价物为230,605港元，2022年为1,471,748港元[72] - 2023年上半年公司拥有人应占亏损225.4948万港元，2022年同期为657.9484万港元；已发行普通股加权平均股数均为2.4048亿股[101] - 2023年6月30日，集团有未动用税务亏损1.06628362亿港元（2022年12月31日：1.0171903亿港元），按公平值计入在损益账之金融资产未变现亏损931.3709万港元（2022年12月31日：1076.0222万港元）[98] - 截至2023年6月30日，香港上市股本证券（停牌除外）公平值1024.073万港元，2022年12月31日为946.2159万港元；香港境外上市股本证券2022年12月31日公平值87.2982万港元，2023年6月30日为零[104] - 2023年6月30日，香港停牌股本证券公平值6.62万港元，2022年12月31日为107.82万港元[104] - 2023年6月30日，集团按公平值计入损益账的金融资产成本为19,620,639港元，市值为10,306,930港元，公平值亏损9,313,709港元[106] - 2022年12月31日，集团按公平值计入损益账的金融资产成本为22,867,529港元，市值为11,413,341港元，公平值亏损11,454,188港元[107] - 于2023年6月30日，核心经济投资集团每股资产净值为0.02港元（2022年12月31日：0.03港元），集团资产净值为539.5249万港元（2022年12月31日：765.0684万港元）[118] - 截至2023年6月30日止六个月，核心经济投资集团主要管理层人员袍金为132.4452万港元（2022年：136.8万港元），薪金为6万港元（2022年：6万港元），退休福利计划供款为1.2万港元（2022年：1.2万港元），总计139.6452万港元（2022年：144万港元）[120] 股息派发情况 - 董事会不建议派发2023年上半年中期股息，2022年亦未派发[7] - 董事不建议就截至2023年6月30日止六个月派付任何中期股息，2022年亦无[100] 董事相关事项 - 2023年5月12日，刘俐女士同意豁免董事袍金22.9204万港元，即自2021年6月15日至2023年5月12日担任非执行董事的薪酬[17] - 劉俐女士於2023年5月12日辭任公司非執行董事[52] - YAN Jia女士於2023年5月12日獲委任為公司非執行董事[52] - 公司審核委員會由莫浩明先生、陳銘先生及王人緯先生組成[58] - 截至2023年6月30日止六个月，核心经济投资集团其中一名董事豁免其薪酬22.9204万港元（2022年：零）[120] 公司资本及负债相关 - 2023年6月30日，公司来自一名董事的不计息贷款为300万港元，与2022年12月31日持平，将于2023年12月31日偿还[12] - 2023年6月30日及2022年12月31日，集团资本仅包含普通股，上半年整体资本架构无变动[18] - 截至2023年6月30日止六个月，集团无资本开支，2022年同期为零[19] - 2023年6月30日，集团无重大资本承担，2022年12月31日为无[20] - 2023年6月30日，集团聘用12位雇员，2022年12月31日为12位[22] - 截至2023年6月30日止六个月员工成本总额为2377452港元，2022年为2421000港元[23] - 2023年6月30日，集团无抵押资产，2022年12月31日为无[24] - 2023年6月30日，集团无重大或然负债，2022年12月31日为无[26] - 根据购股计划及其他计划行使购股权可发行股份总数不超1160万股，占2023年6月30日已发行股本约4.82%[35] - 行使已授出但未行使购股可能发行股份数目上限不超已发行股份30%[36] - 核心经济投资集团法定股本为每股面值0.02港元的普通股10亿股，金额为2000万港元；已发行及缴足股本为每股面值0.02港元的普通股2.4048亿股，金额为480.96万港元，2022 - 2023年相关数据未变[118] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，核心经济投资集团来自一名董事的贷款均为300万港元[121] - 于2023年6月30日和2022年12月31日，核心经济投资集团并无任何重大或然负债[121] 市场情况及展望 - 2023年初股市表现强劲，下半年全球股市前景暗淡，预计年底前经济疲软和通胀放缓或使美联储放宽货币政策，中国将采取刺激措施，但美中紧张局势加剧给市场蒙上阴霾[8] 集团证券组合情况 - 2023年6月30日，集团上市证券组合由鼎立资本、腾讯控股、阿里巴巴集团、融创中国、新丝路文旅及中国恒大组成[10] 财务报表相关 - 外聘核數師理賢薈會計師事務所有限公司審閱了截至2023年6月30日止六個月的報告及簡明綜合財務報表[59] - 截至2023年6月30日止六個月後及直至報告日期，公司無重大期後事項[60] - 公司遵照香港會計準則第34號編製簡明綜合財務報表，使用若干判斷、估計及假設[78] - 香港會計師公會頒佈的多項香港財務報告準則修訂於公司當前會計期間首次生效，但不會對業績及財務狀況造成重大影響[81] - 公司在活躍市場買賣的金融資產公平值根據報告期末可識別項目的市場報價釐定，計入公平值計量第一級[86] - 公司持有的停牌股本證券計入公平值計量第三級，其公平值由獨立專業估值師根據公認估值方法釐定[87] - 2022年按公平值計入在損益賬之金融資產之停牌股本證券公平值計量由第一級轉入第三級，轉移金額為248.09萬港元；2023年上半年部分股本證券投資由第三級轉出至第一級，轉移金額為86.43萬港元[93] - 核心经济投资集团未经审核简明综合财务报表于2023年8月29日获董事会批准及授权刊发[122] 公司收益及收入构成 - 截至2023年6月30日止六个月，上市股本投资股息收入19.3412万港元，银行利息收入73港元，其他利息收入225港元，总收益19.371万港元；2022年同期总收益16.4418万港元[94] - 截至2023年6月30日止六个月，因董事豁免应计董事薪酬确认其他收入18.5333万港元，2022年为零[95] 金融资产相关损益 - 截至2023年6月30日止六个月，出售按公平值计入在损益账之金融资产已变现亏损净额69.8438万港元，未变现收益净额214.0479万港元，公平值变动净额144.2041万港元；2022年同期公平值变动净额亏损267.1934万港元[96] 利息开支情况 - 截至2023年6月30日止六个月，租赁负债利息开支6.103万港元，2022年同期为12.9086万港元；2022年同期其他借款利息开支7.5876万港元，2023年为零[97] 停牌股本证券估值情况 - 截至2023年6月30日，停牌股本證券公平值計量使用市場法，市場趨勢折讓為64.75%，缺乏市場流通性折讓為33.22%[89][90] - 2022年，停牌股本證券市場趨勢折讓區間為33.74% - 37.29%，缺乏市場流通性折讓為33.73%[89][90] - 市場趨勢的折讓增加/減少10%，2023年公平值將減少/增加約19,000港元，2022年為164,000港元[89] - 缺乏市場流通性的折讓增加/減少10%，2023年公平值將減少/增加約10,000港元，2022年為162,000港元[90] 股东持股情况 - 何宇持有2780万股，占2023年6月30日已发行股本11.56%[44] - 孙博持有2227.5万股，占2023年6月30日已发行股本9.26%；张宇飞持有800万股，占3.33%[44] - 香港金泰豐集團有限公司持有57,950,000股公司股份，佔已發行股本24.10%[47] - 中擘科技實業發展有限公司持有57,950,000股公司股份，佔已發行股本24.10%[47] - 劉俐女士持有57,950,000股公司股份，佔已發行股本24.10%[47] - Sun Oxford Co., Limited持有27,800,000股公司股份，佔已發行股本11.56%[47] - 鄭潤恆先生持有13,200,000股公司股份，佔已發行股本5.49%[47] 各业务线财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，鼎立资本未经审核拥有人应占综合亏损为24,815,324港元，2022年为22,311,263港元[108] - 2023年6月30日，鼎立资本未经审核拥有人应占综合资产净值为77,701,076港元，2022年为104,302,837港元[108] - 截至2023年6月30日止六个月，腾讯未经审核拥有人应占综合溢利约为58,832,581,000港元，20

上半年收益情况 - 2023年上半年收益为193,710港元，2022年同期为164,418港元，同比增长17.8%[1][10] - 2023年上半年公司收益约19.4万港元，较2022年约16.4万港元增长18.3%[19] 金融资产公平值变动情况 - 2023年上半年按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动净额为1,442,041港元，2022年同期为 - 2,671,934港元[1] - 2023年上半年按公平值计入损益账的金融资产公平值变动收益净额约144.2万港元，2022年同期亏损约267.2万港元[21] 行政及其他经营开支情况 - 2023年上半年行政及其他经营开支为 - 4,015,002港元，2022年同期为 - 3,867,006港元，同比增长3.8%[1] - 2023年上半年行政及其他经营开支约401.5万港元，较2022年约386.7万港元增长3.8%[20] 除所得税开支前亏损情况 - 2023年上半年除所得税开支前亏损为 - 2,254,948港元，2022年同期为 - 6,579,484港元，亏损收窄65.7%[1] - 公司拥有人应占亏损约225.5万港元，较2022年约657.9万港元减少65.7%[19] 非流动资产情况 - 2023年6月30日非流动资产为1,264,537港元，2022年12月31日为1,959,239港元，同比下降35.5%[2] 流动资产情况 - 2023年6月30日流动资产为10,757,088港元，2022年12月31日为12,066,820港元，同比下降10.9%[2] 流动负债情况 - 2023年6月30日流动负债为6,326,376港元，2022年12月31日为6,049,490港元，同比增长4.6%[2] 流动资产净值情况 - 2023年6月30日流动资产净值为4,430,712港元，2022年12月31日为6,017,330港元，同比下降26.4%[2] 资产净值情况 - 2023年6月30日资产净值为5,395,249港元，2022年12月31日为7,650,684港元，同比下降29.5%[2] - 集团资产净值539.5249万港元，较2022年12月31日的765.0684万港元减少29.5%[18] 其他收入情况 - 2023年上半年因董事豁免其应计董事薪酬，确认其他收入185,333港元，2022年为零[11] - 其他收入约18.5万港元，2022年为零[19] 每股基本亏损情况 - 每股基本亏损0.009港元，较2022年0.027港元减少66.7%[19] 未动用税务亏损及金融资产未变现亏损情况 - 2023年6月30日，集团未动用税务亏损1.06628362亿港元，较2022年12月31日的1.0171903亿港元增长4.8%；按公平值计入损益账的金融资产未变现亏损931.3709万港元，较2022年12月31日的1076.0222万港元减少13.4%[13] 每股资产净值情况 - 2023年6月30日，每股资产净值为0.02港元，较2022年12月31日的0.03港元减少33.3%[18] 董事不计息贷款情况 - 2023年6月30日，集团来自一名董事的不计息贷款为300万港元，将于2023年12月31日偿还，与2022年12月31日持平[28] 现金及现金等价物情况 - 2023年6月30日，现金及现金等价物为23.0605万港元，较2022年12月31日的32.3642万港元减少28.7%[29] 出售金融资产盈亏情况 - 2023年上半年出售按公平值计入损益账的金融资产已变现亏损净额69.8438万港元，2022年为收益净额104.4294万港元；未变现收益净额214.0479万港元，2022年为亏损净额371.6228万港元[12] 财务成本情况 - 2023年上半年财务成本6.103万港元，较2022年的20.4962万港元减少70.3%[12] 中期股息情况 - 董事会不建议派发2023年上半年中期股息，2022年同期也未派发[14][22] 应计费用、租赁负债及拨备情况 - 2023年6月30日，集团应计费用及其他应付款项为2,630,142港元（2022年12月31日：1,745,833港元），租赁负债为696,234港元（2022年12月31日：1,329,542港元），拨备为300,000港元（2022年12月31日：300,000港元）[31] 资本负债比率情况 - 2023年6月30日，集团资本负债比率为1.23（2022年12月31日：0.833）[31] 董事袍金豁免情况 - 2023年5月12日，刘俐女士同意豁免董事袍金229,204港元[32] 资本开支情况 - 截至2023年6月30日止六个月，集团无资本开支（2022年：零）[34] 重大资本承担情况 - 2023年6月30日，集团无重大资本承担（2022年12月31日：无）[35] 员工情况 - 2023年6月30日，集团聘用12位雇员（2022年12月31日：12位），截至2023年6月30日止六个月员工成本总额为2,377,452港元（2022年：2,421,000港元）[37] 抵押资产情况 - 2023年6月30日，集团无抵押资产（2022年12月31日：无）[38] 重大或然负债情况 - 2023年6月30日，集团无重大或然负债（2022年12月31日：无）[39] 财务报表审阅情况 - 外聘核数师已审阅截至2023年6月30日止六个月的简明综合财务报表[50] 业绩公告及报告刊登情况 - 本中期业绩公告已刊登于公司网站及联交所网站，2023年中期报告将适时刊登并寄发予股东[51][52]

集团整体财务数据关键指标变化 - 2022年集团收益约17.3万港元，2021年约18.6万港元；出售上市股本证券所得款项约1555.1万港元，2021年约4420.9万港元；公司拥有人应占亏损约1179.8万港元，2021年约1499.2万港元；每股基本亏损0.049港元，2021年为0.063港元[5] - 2022年集团行政及其他经营开支约821.3万港元，2021年约901.6万港元；按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动亏损净额约345.7万港元，2021年约554.6万港元[6] - 集团2022年12月31日现金及现金等价物为323,642港元，2021年为1,419,050港元[26] - 集团2022年12月31日综合资产净值为7,650,684港元，2021年为19,449,336港元[26] - 集团2022年12月31日来自一名董事的不计息贷款为3,000,000港元，2021年无[27] - 集团2022年无资本开支，2021年为86,550港元[31] - 2022年12月31日集团共聘用12位雇员，与2021年持平[36] - 截至2022年12月31日止年度员工成本总额为498万港元，2021年为519.6859万港元[37] - 2022年12月31日集团无抵押资产，2021年也无[39] - 2022年12月31日集团无重大或然负债，2021年也无[40] - 2022年12月31日集团无占公司总资产5%及以上的其他重大投资[41] - 2022年营业额为1572.425万港元，2021年为4439.4813万港元[64] - 2022年除税前亏损为1179.7983万港元，2021年为1499.1938万港元[64] - 2022年公司拥有人应占亏损为1179.7983万港元，2021年为1499.1938万港元[64] - 2022年总资产为1402.6059万港元，2021年为2275.6774万港元[64] - 2022年总负债为637.5375万港元，2021年为330.7438万港元[64] - 2022年总权益为765.0684万港元，2021年为1944.9336万港元[64] - 2022年12月31日可供分派储备为零，2021年亦为零[63] - 董事不建议就2022年度派付股息，2021年亦无派息[61] 其他公司财务数据关键指标变化 - 2022年腾讯非国际财务报告准则盈利在经历四个季度下滑后重新实现同比增长，未来将专注提高业务效率、推出新收入提案及推动创新[12] - 2022年阿里巴巴收入较去年下降，主要因运营收入减少、权益法核算的投资损益下降及所持上市公司股权投资市场价格变动产生的净收益减少，2023年人工智能及云计算投资有望推动增长[13] - 2022年鼎立资本中期业绩与2021年同期相比亏损增加，主要因按公平值计入在损益账之金融资产的已变现及未变现亏损增加，2023年与金隆金行签订战略合作备忘录[14] - 融创中国股份自2022年4月1日起暂停买卖，本年度溢利预期减少，管理层将专注债务重组[16][17] - Meta 2022年利润较2021年下滑，全年运营成本增加[18][19] - 新丝路文旅2022年财务表现由盈转亏，主要因韩国土地减值亏损和澳大利亚项目收入减少[20] - 平安保险因疫情和资本市场波动，2022年母公司股东应占纯利同比略有下降[21] - 恒大股份自2022年3月21日起暂停交易，经营收入预期下跌[22] - 京东2022年经营收入较2021年增加，得益于经营效率提升[23] - 汇丰控股2022年经调整除税前溢利为240亿美元，较去年增加34亿美元[24] 市场环境与宏观经济 - 2022年市场调整、通胀率上升、利率上升致经济低迷，预计未来随通胀稳定政府或采取宽松货币政策，中国取消疫情限制及重新开放边境对全球需求有提振作用[7] 公司投资与经营方针 - 公司坚守审慎投资方针，采取积极主动管理方针以获取长期投资收益，需持续监测宏观经济、政策及业务趋势[8] 集团证券组合 - 2022年12月31日，集团上市证券组合包括腾讯、阿里巴巴等公司[10] 疫情对公司影响 - 有关冠状病毒病疫情对公司营运及财务影响详情分别载于环境、社会及管治报告和综合财务报表附注31[9] 公司股权与股东情况 - 根据购股计划及其他计划行使购股权可发行股份总数不超1160万股，占2022年12月31日已发行股本约4.82%[68] - 2022年无购股计划下购股授予、行使、注销或失效，年末无尚未行使购股[75] - 截至2022年12月31日，刘俐通过受控制公司权益持有57,950,000股公司股份，占已发行股本24.10%；何宇通过受控制公司权益持有27,800,000股，占11.56%；孙博作为实益拥有人持有22,275,000股，占9.26%；张宇飞作为实益拥有人持有8,000,000股，占3.33%[85] - 截至2022年12月31日，香港金泰丰集团有限公司作为实益拥有人持有57,950,000股公司股份，占已发行股本24.10%；中擎科技实业发展有限公司通过受控制公司权益持有相同数量股份，占比相同；Sun Oxford Co., Limited作为实益拥有人持有27,800,000股，占11.56%；河南省人民政府通过受控制公司权益持有13,200,000股，占5.49%；中美能源国际有限公司作为实益拥有人持有13,200,000股，占5.49%[89] 公司证券交易情况 - 报告期内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况[92] 公司关联交易情况 - 截至2022年12月31日止年度，除综合财务报表附注20所披露者外，公司无关联交易或持续关联交易须遵守上市规则第14A章申报、公告或独立股东批准规定[93] - 截至2022年12月31日止年度，集团关联方交易详情于综合财务报表附注30内披露，未构成须遵守披露规定的关联交易或持续关联交易[94] 公司公众持股量与期后事项 - 年报日期，公司具备上市规则规定的占已发行股本超25%的足够公众持股量[95] - 截至2022年12月31日止年度后及年报日期，集团无重大期后事项[96] 公司人员薪酬政策 - 公司雇员薪酬政策由薪酬委员会按表现、资历及工作能力厘定，董事薪酬由薪酬委员会考虑公司经营业绩、个人表现及可比市场数据后厘定[79] 公司董事保障措施 - 公司为董事投保董事责任保险，提供适当保障[80] 公司董事独立性情况 - 各独立非执行董事已根据上市规则第3.13条就其对公司的独立性作出年度确认，公司认为各独立非执行董事均独立于公司[81] 公司核数师变动情况 - 立信德豪于2022年7月15日辞任公司核数师，理贤薈同日获委任，任期至下届股东周年大会结束[97] - 2022年7月15日起理贤薈审核公司截至2022年12月31日止年度综合财务报表，将在应届股东周年大会上退任，符合资格并愿膺选连任[98] 公司董事会组成情况 - 截至2022年12月31日，董事会由2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成，超三分之一为独立非执行董事[102] 独立非执行董事任期情况 - 独立非执行董事任期自委任日起为期1年[116] 公司董事轮值告退规定 - 公司细则规定三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值告退，所有董事（上一届股东周年大会获委任者除外）最少每三年轮值告退一次[117] 填补空缺董事任职情况 - 填补空缺获委任的董事或董事会新增成员仅任职至下届股东大会，可在该大会重选连任[118] 公司董事会委员会情况 - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个委员会，成员大多为独立非执行董事[119] 公司管理层任职情况 - 公司主席为孙博先生，行政总裁为张宇飞先生[113] 提名委员会工作情况 - 提名委员会提名及委任独立非执行董事时遵守提名政策，每年评估其独立性[108] - 提名委员会每年至少举行一次会议，可按需加开[121] - 截至2022年12月31日，提名委员会检讨董事会架构、轮值退任董事、继任计划及评估独立董事独立性[122] - 提名委员会制定提名政策供董事会考虑并执行，至少每年检讨董事会架构等并提建议[120] 独立非执行董事薪酬情况 - 独立非执行董事无带有绩效表现相关元素的股本权益薪酬[109] 薪酬委员会工作情况 - 薪酬委员会每年至少举行一次会议，可按需加开[127] - 截至2022年12月31日，薪酬委员会检讨公司薪酬政策及架构、建议薪酬方案并确保无董事参与自身薪酬决定[130] - 薪酬委员会制定董事及高管薪酬政策，考虑个人表现等因素并向董事会建议[128] 审核委员会工作情况 - 审核委员会每年至少举行两次会议，有外部核数师参与，可按需加开[132] - 截至2022年12月31日，审核委员会审阅集团财务报表、检讨监控及风险制度、建议委任核数师等多项工作[134] - 审核委员会监察集团财务报表完整性，检讨外聘核数师独立性等[133] 公司提名政策情况 - 公司已采纳提名政策，评估董事候选人考虑品格、资历等多项标准[123][124] 公司董事出席会议情况 - 截至2022年12月31日，公司董事在股东大会、董事会等会议的出席情况良好，如执行董事孙博先生股东大会1/1、董事会5/5等[135] 公司董事会会议频率 - 董事会大约定期每季度举行一次会议[135] 董事会职责情况 - 董事会负责制定及审阅公司企业管治政策等多项职责[136] - 董事会审批本集团中期及全年业绩，批准委任理贤薈会计师事务所有限公司为核数师等[137] 公司董事会多元化政策情况 - 公司已采纳董事会多元化政策，提名委员会负责实施、监察及定期审阅[138] 公司董事证券交易规定 - 公司已就董事进行证券交易采纳上市规则附录10所载标准守则，全体董事年内已遵守规定[145] 公司秘书培训情况 - 公司秘书张海妤女士年内接受不少于15小时相关专业培训[156] 股东要求召开特别股东大会规定 - 依据公司法第74条，提请日期持有公司缴足资本不少于十分之一且拥有股东大会投票权的股东可要求董事召开特别股股东大大会[164] - 董事须在提请日期起计二十一日内正式召开股东特别大会，若未能召开，提请股东或代表投票权总数一半以上的股东可自行召开[166] 股东提建议规定 - 股东可在相关股东大会前至少60天，呈交书面议案到公司主要办事处向董事会提建议[167] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告范围涵盖香港办公室运营，报告期间为2022年1月1日至12月31日[172] - 环境、社会及管治报告根据香港交易所环境、社会及管治报告指引之“不遵守就解释”条文编制[173] - 董事会于2023年3月29日审阅及批准环境、社会及管治报告[176] 环境、社会及管治管理架构 - 董事会是公司环境、社会及管治管理最高决策机构，采用基于风险的管理方法[179] - 环境、社会及管治参与团队由高级管理层及外部专家组成，向董事会负责[180] 公司主要持份者及沟通方式 - 公司主要持份者包括投资者、雇员、供应商、政府及监管机构、自然环境及社会[184] - 与投资者沟通方式有股东大会、刊发财务报告或公告、媒体及分析师等[185] 环境、社会及管治重要性评估情况 - 公司完成环境、社会及管治重要性评估，步骤包括识别潜在议题、持份者沟通、按议题重要性排序[193] 公司可持续发展议题 - 公司认为密切相关的可持续发展议题有雇员待遇及福利、企业管治等，额外重大议题有反贪污、市场平稳健康发展等[194] 环境、社会及管治管理目标 - 公司为提高环境、社会及管治管理问责性及有效性，设立定量及定性目标[196] - 公司年内目标包括增加雇员培训时数、维持工作环境安全健康、减少纸张使用和用电等[197] 公司人力资源政策 - 公司视雇员为宝贵资产，制定人力资源政策规管薪酬等事项，薪酬水平按表现基准每年检讨[197] - 公司重视雇员意见，提供多种沟通渠道并对意见采取跟进措施[198] - 公司关注雇员身心健康，定期举办团队午餐等活动[199] 公司合规情况 - 报告期内公司遵守香港劳工法例及相关雇佣法律法规，未发现合规事项[200] 公司对供应商管理情况 - 公司对供应商关注环境及社会表现、产品服务质量等，审慎挑选并沟通关注点[188] 公司对政府及监管机构态度 - 公司对政府及监管机构遵守法律法规，学习相关研究及咨询文件[190] 公司董事信息 - 孙博41岁，2016年3月14日获委任为非执行董事，2018年3月20日调任为执行董事，2017年5月26日获委任为董事会主席[46] - 王大明62岁，2002年5月17日获委任为执行董事，持有中国经济学学士学位[47] - 何宇42岁，2019年3月21日获委任为非执行董事，2005年自布拉福大学取得软件工程理学硕士学位[48] - 刘俐32岁，2021年6月15日获委任为非执行董事，持有中国辽宁信息职业技术学院大专学历[49] - 张宇飞38岁，2016年7月28日获委任为公司行政总裁，毕业于上海财经大学，主修保险学专业并持有经济学学士学位[54] 应付核数师酬金情况 - 截至2022年12月31

财务数据关键指标变化 - 收益 - 2022年收益为172,943港元，2021年为186,198港元[1] - 2022年收益约17.3万港元，2021年约18.6万港元，收益减少因上市股本证券股息收入减少[12][25] - 2022年上市股本投资股息收入172,885港元，2021年184,102港元[12] - 2022年银行利息收入43港元，2021年68港元[12] - 2022年其他利息收入15港元，2021年2,028港元[12] 财务数据关键指标变化 - 金融资产公平值变动 - 2022年按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动净额为 -3,456,809港元，2021年为 -5,546,092港元[1] - 2022年按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动亏损净额约345.7万港元，2021年约554.6万港元[13][26] 财务数据关键指标变化 - 行政及其他经营开支 - 2022年行政及其他经营开支为 -8,213,130港元，2021年为 -9,016,170港元[1] - 2022年行政及其他经营开支约821.3万港元，2021年约901.6万港元[25] 财务数据关键指标变化 - 财务成本 - 2022年财务成本为 -300,987港元，2021年为 -615,874港元[1] 财务数据关键指标变化 - 亏损情况 - 2022年除所得税开支前亏损为 -11,797,983港元，2021年为 -14,991,938港元[1] - 2022年年内本公司拥有人应占亏损为 -11,797,983港元，2021年为 -14,991,938港元[1] - 2022年公司拥有人应占亏损约1179.8万港元，2021年约1499.2万港元[17][25] - 2022年每股亏损（基本及摊薄）为 -0.049港元，2021年为 -0.063港元[1] - 2022年每股基本亏损为0.049港元，2021年为0.063港元[17][25] 财务数据关键指标变化 - 资产情况 - 2022年非流动资产为1,959,239港元，2021年为3,348,643港元[2] - 2022年流动资产为12,066,820港元，2021年为19,408,131港元[2] - 2022年资产净值为7,650,684港元，2021年为19,449,336港元[2] - 2022年每股资产净值为0.03港元，2021年为0.08港元[22] - 2022年12月31日现金及现金等价物为323,642港元，较2021年的1,419,050港元下降约77.2%[29] - 2022年12月31日综合资产净值为7,650,684港元，较2021年的19,449,336港元下降约60.7%；每股综合资产净值为0.03港元，较2021年的0.08港元下降约62.5%[29] 财务数据关键指标变化 - 出售证券款项 - 2022年出售上市股本证券所得款项约1555.1万港元，2021年约4420.9万港元[12][25] 财务数据关键指标变化 - 负债及资本情况 - 2022年12月31日来自一名董事的不计息贷款为3,000,000港元，2021年无此贷款[30] - 2022年12月31日应计费用及其他应付款项为1,745,833港元，较2021年的514,332港元增长约239.4%；租赁负债为1,329,542港元，较2021年的2,493,106港元下降约46.7%；拨备为300,000港元，与2021年持平[33] - 2022年12月31日资本负债比率为0.833，较2021年的0.170大幅增长[33] 财务数据关键指标变化 - 资本开支 - 截至2022年12月31日止年度无资本开支，2021年为86,550港元[35] 财务数据关键指标变化 - 员工成本 - 2022年12月31日集团共聘用12位雇员，与2021年持平；截至2022年12月31日止年度员工成本总额为4,980,000港元，较2021年的5,196,859港元下降约4.2%[40] 财务数据关键指标变化 - 股息派付 - 董事会不建议就截至2022年12月31日止年度派付任何股息，2021年也无派息[48] 公司合规及治理情况 - 截至公告日期，公司具备上市规则所规定占已发行股本超过25%的足够公众持股量[51] - 截至2022年12月31日止年度，公司已遵守企业管治守则项下之守则条文[50] - 公司及其附属公司在年度结束时或年度内无董事有重大权益的重大交易、安排及合约[53] - 截至2022年12月31日及公告日期，无董事或其联系人在竞争业务中有须披露权益[54] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事年内遵守规定标准[55][56] 公司核数师变动 - 香港立信德豪会计师事务所有限公司于2022年7月15日辞任公司核数师[58] - 理贤薈会计师事务所有限公司于2022年7月15日获委任为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束[58] 财务报表审核及公告情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅2022年度经审核综合财务报表[57] - 公告内2022年度综合业绩数字经核数师理贤薈确认与经审核综合财务报表一致[59] - 业绩公告登载于联交所网站和公司网站，2022年年报将适时寄发股东并可网上浏览[60] 公司会议安排 - 建议公司股东周年大会将在董事会确定日期举行，通告将适时刊发给股东[61] 公司执行董事情况 - 公告日期，执行董事为孙博先生和王大明先生等[61]

公司整体财务关键指标变化 - 2022年上半年公司收益约16.4万港元，2021年约7.5万港元；公司拥有人应占亏损约657.9万港元，2021年约325.9万港元；每股基本亏损0.027港元，2021年为0.014港元[11] - 2022年上半年行政及其他经营开支约为386.7万港元，2021年约483.7万港元；按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动之亏损净额约267.2万港元，去年同期收益约177.4万港元[12] - 董事会不建议派发2022年上半年中期股息，2021年为零港元[13] - 2022年6月30日现金及现金等价物为147.1748万港元，2021年12月31日为141.905万港元；综合资产净值为1286.9411万港元，2021年12月31日为1944.9336万港元；每股综合资产净值为0.05港元，2021年12月31日为0.08港元[17] - 2022年上半年公司无任何集资活动[21] - 2022年6月30日，公司应计费用及其他应付款项为72.5676万港元，2021年12月31日为51.4332万港元；租赁负债为192.7854万港元，2021年12月31日为249.3106万港元；拨备为30万港元，与2021年12月31日持平[22] - 2022年6月30日公司资本负债比率为0.346，2021年12月31日为0.170[22] - 截至2022年6月30日止六个月，集团资本开支为零港元，2021年为86,550港元[24] - 截至2022年6月30日，集团聘用12位雇员，与2021年持平；该六个月员工成本总额为2,421,000港元，2021年为2,637,859港元[27] - 2022年上半年收益为164,418港元，2021年同期为74,721港元[83] - 2022年上半年除所得税开支前亏损为6,579,484港元，2021年同期为3,258,752港元[83] - 2022年上半年本公司拥有人应占亏损为6,579,484港元，2021年同期为3,258,752港元[83] - 2022年上半年每股亏损（基本及摊薄）为0.027港元，2021年同期为0.014港元[83] - 2022年6月30日非流动资产为2,653,941港元，2021年12月31日为3,348,643港元[87] - 2022年6月30日流动资产为14,669,000港元，2021年12月31日为19,408,131港元[87] - 2022年6月30日流动负债为3,457,296港元，2021年12月31日为1,677,896港元[87] - 2022年6月30日流动资产净值为11,211,704港元，2021年12月31日为17,730,235港元[87] - 2022年6月30日资产净值为12,869,411港元，2021年12月31日为19,449,336港元[87] - 2022年上半年本公司拥有人应占全面收益总额为 - 6,579,925港元，2021年同期为 - 3,258,958港元[83] - 2022年上半年上市股本投資之股息收入為164,398港元，銀行利息收入為20港元，收益為164,418港元，出售金融資產所得款項為14,757,090港元[129] - 2022年上半年按公平值計入在損益賬之金融資產公平值變動淨額為 - 2,671,934港元[130] - 2022年上半年財務成本為204,962港元[134] - 2022年上半年除所得稅開支前虧損，核數師薪酬48,000港元，物業、機器及設備折舊97,820港元，使用權資產折舊596,882港元，董事袍金1,368,000港元[134] - 2022年6月30日，公司有未動用稅務虧損98,052,172港元，金融資產未變現虧損10,425,367港元[135] - 2022年上半年公司擁有人應佔虧損6,579,484港元，已發行普通股加權平均股數為240,480,000股[138] - 2022年6月30日，股本证券（除停牌）公平值香港上市为10,077,076港元、境外上市为1,774,200港元，总计11,851,276港元；2021年对应值分别为15,708,817港元、1,951,623港元，总计17,660,440港元[140] - 2022年6月30日，香港停牌股本证券公平值为1,141,156港元[140] - 2022年6月30日每股资产净值为0.05港元，2021年12月31日为0.08港元；2022年6月30日集团资产净值为1286.9411万港元，2021年12月31日为1944.9336万港元[177] - 2022年上半年主要管理层人员袍金为136.8万港元，2021年为151.6881万港元；薪金均为6万港元；退休福利计划供款2022年为1.2万港元，2021年为1.9427万港元[179] 市场表现相关 - 2022年首六个月恒生指数下跌超10%，为2016年以来最差上半年表现[12] 公司贷款情况 - 2022年6月30日，公司来自一名董事的不计息贷款为150万港元，2021年12月31日无此贷款[17] - 2022年6月8日及24日，公司与执行董事孙博订立两份贷款协议，获150万港元贷款，约20万已用作营运资金[18] - 截至2022年6月30日止六个月，集团自董事孙博先生取得贷款共150万港元，贷款无抵押、免息且须一年内偿还[167] - 2022年6月30日来自一名董事的贷款为150万港元，2021年12月31日无此项贷款[180] 公司重大事项 - 2022年7月15日，香港立信德豪會計師事務所有限公司辭任公司核數師，理賢薈會計師事務所有限公司獲委任為核數師[68] - 审核委员会由三名独立非执行董事莫浩明先生、陳銘先生及王人緯先生组成[69] - 未经审核简明综合财务报表于2022年8月29日获董事会批准及授权刊发[184] 公司股权结构 - 刘俐、何宇、孙博、张宇飞分别持有公司股份57,950,000、27,800,000、22,275,000、8,000,000股，占2022年6月30日已发行股本约24.10%、11.56%、9.26%、3.33%[50] - 何宇先生通过Sun Oxford Co., Limited持有公司27,800,000股股份[51] - 2022年6月30日，香港金泰豐集團有限公司持有公司57,950,000股股份，占已发行股本24.10%[55] - 2022年6月30日，中擎科技實業發展有限公司持有公司57,950,000股股份，占已发行股本24.10%[55] - 2022年6月30日，Sun Oxford Co., Limited持有公司27,800,000股股份，占已发行股本11.56%[55] - 2022年6月30日，河南省人民政府通过相关公司持有公司13,200,000股股份，占已发行股本5.49%[55] - 2022年6月30日，中美能源國際有限公司持有公司13,200,000股股份，占已发行股本5.49%[55] - 中擎科技實業發展有限公司持有香港金泰豐集團有限公司已发行股份的80%权益[55] - 河南中美由盛大投資有限公司持有100%权益，盛大由河南省國投企業管理有限公司持有100%权益，國投由河南省經濟技術協作集團公司及中資華科商業保理（深圳）有限公司分别持有65%及35%权益[58] - 法定股本为10亿股每股面值0.02港元普通股，共计2000万港元，已发行及缴足2.4048亿股，共计480.96万港元[171] - 2021年1月1日已发行股份数目为2.004亿股，股份面值为400.8万港元，2021年发行4008万股，股份面值为80.16万港元[174] 公司购股计划 - 根据购股计划及其他计划行使购股权可发行股份总数不超11,600,000股，占2022年6月30日已发行股本约4.82%；已授未行使购股可发行股份上限不超已发行股份30%[41] - 购股计划于2016年5月16日生效，为期十年，报告期内无购股获授出、行使、注销或失效，2022年6月30日无尚未行使购股[46] 公司外汇风险 - 集团部分业务交易以人民币及美元计值，承受外汇风险，目前无外汇对冲政策[26] 公司重大投资及资本资产情况 - 截至报告日期，集团无重大投资或资本资产协议及未来计划[34] 公司重大承担及负债情况 - 2022年6月30日，集团无重大资本承担，2021年12月31日也无[25] - 2022年6月30日，集团无资产抵押，2021年12月31日也无[30] - 2022年6月30日，集团无重大或然负债，2021年12月31日也无[31] - 2022年6月30日集团并无任何重大或然负债，2021年12月31日也无[180] 公司现金流量情况 - 经营业务所得现金为24.09366亿港元，经营业务所用现金为8.41065亿港元[96] - 已收股息收入为1.64398亿港元和7402.7万港元[96] - 已收利息为20万港元和694万港元[96] - 经营业务所得现金净额为24.84087亿港元，经营业务所用现金净额为6.76647亿港元[96] - 投资活动所用现金净额为8655万港元[96] - 董事贷款所得款项为15亿港元[96] - 其他借款已付利息为7587.6万港元和8771万港元[96] - 发行股份所得款项为75.3504亿港元[96] - 股份发行开支为7593.1万港元[96] - 现金及现金等价物增加净值为5313.9万港元和91.69672亿港元[96] 公司金融资产估值情况 - 2021年12月31日，按公平值計入在損益賬之上市股本證券為17,660,440港元[119] - 2022年6月30日，按公平值計入在損益賬之上市股本證券（停牌股本證券除外）為11,851,276港元，停牌股本證券為1,141,156港元，總計12,992,432港元[119] - 截至2022年6月30日止六個月，停牌股本證券估值使用市場法，市場趨勢的折讓區間為11.8% – 13.5%，缺乏市場流通性的折讓區間為38.6% – 50.0%[122] - 截至2022年6月30日止六個月，公平值計量由第一級轉入第三級的轉移總金額為2,480,900港元[126] 公司持有股票情况 - 2022年6月30日，集团持有腾讯11,900股，公平值6,499,920港元，变动(2,282,560)港元，股息率1.25%；持有32,300股时公平值7,015,900港元，变动(3,401,530)港元[144] - 2022年6月30日，集团持有Meta 1,150股，公平值1,999,292港元，变动(549,634)港元[144] - 2022年6月30日，集团持有平安保险6,000股，公平值523,839港元，变动(199,297)港元，股息率3.54%[144] - 2022年6月30日，集团持有融创中国430,000股，公平值2,776,106港元，变动(1,906,595)港元[144] - 截至2022年12月31日，京东宣派特别股息2,793港元[144] 相关公司财务情况 - 2022年6月30日止六个月，腾讯未经审核溢利约50,728,421,000港元（2021年：108,442,871,000港元），资产净值约862,729,072,000港元（2021年：1,017,987,021,000港元）[152] - 2022年6月30日止六个月，鼎立资本未经审核亏损22,311,

集团整体财务数据关键指标变化 - 本年度集团收益约18.6万港元，2020年约61.9万港元，收益减少主要因上市股本证券股息收入减少[10] - 本年度出售上市股本证券所得款项约4420.9万港元，2020年约4031.7万港元[10] - 本年度公司拥有人应占亏损约1499.2万港元，2020年约909.1万港元，亏损增加因金融资产公平值变动亏损增加及股息收入减少[10] - 本年度每股基本亏损为0.063港元，2020年为0.049港元[10] - 本年度集团行政及其他经营开支约901.6万港元，2020年约1094.4万港元[10] - 本年度集团按公平值计入损益账的金融资产公平值变动亏损净额约554.6万港元，去年录得收益约135.3万港元[10] - 2021年12月31日，核心经济投资集团现金及现金等价物为1419050港元，2020年为3904660港元[27] - 2021年12月31日，核心经济投资集团综合资产净值为19449336港元，2020年为26981940港元[27] - 2021年营业额为44,394,813港元，较2020年的40,935,914港元增长约8.45%[67] - 2021年除税前亏损及年内公司拥有人应占亏损均为14,991,938港元，2020年分别为9,090,504港元[67] - 2021年12月31日总资产为22,756,774港元，较2020年的27,732,001港元下降约17.94%[67] - 2021年12月31日总负债为3,307,438港元，较2020年的750,061港元增长约340.96%[67] - 2021年12月31日总权益为19,449,336港元，较2020年的26,981,940港元下降约27.91%[67] - 2021年12月31日，集团资本负债比率为0.170，2020年为0.028[31] - 截至2021年12月31日止年度，集团资本开支为86,550港元，2020年为651,199港元[35] - 2021年12月31日，集团聘用12位雇员，员工成本总额为5,196,859港元，2020年为4,980,000港元[39] 集团投资组合情况 - 2021年12月31日，集团上市证券组合包含腾讯、阿里等多家公司[11] - 集团十大投资包括腾讯、阿里、美团等公司，腾讯面临监管不确定因素，阿里收入增长放缓，美团今年录得亏损[14] 各公司业绩表现 - Pinduoduo在2021年首次扭亏为盈，主要得益于成本控制[16] - 京东因成本上升及收入增长放缓，经营收入较2020年有所下降[17] - 鼎立资本2021年亏损减少，主要是上市及非上市证券的未变现亏损减少所致[18] - 融创中国本年度溢利预期将减少，股份自2022年3月28日起暂停买卖[19] - 恒大中期业绩显示溢利较去年有所下降，股份自2022年3月21日起暂停交易[21] - 平安保险溢利及现金股息继续增加[22] - 新丝路在2021年扭亏为盈，主要因澳洲悉尼开发项目交付住宅公寓确认溢利[23] 集团配售及资金使用情况 - 核心经济投资集团2020年配售33400000股新股份，筹集所得款项总额568万港元；2021年配售40080000股新股份，筹集所得款项总额754万港元[27] - 2021年配售事项筹集所得款项净额746万港元，已全部动用[31] - 2020年配售事项筹集所得款项净额556万港元，已全部动用[31] - 2019年相关集资活动筹集所得款项净额1.1亿港元，已全部动用[31] - 2021年2月2日，公司按每股0.188港元发行40,080,000股普通股，总代价7,535,040港元，所得款项净额约7,460,000港元[68] 集团其他财务状况 - 2021年12月31日，集团应计费用及其他应付款项为514,332港元，租赁负债为2,493,106港元，拨备为300,000港元[31] - 2021年12月31日，集团无重大资本承担、资产抵押、或然负债及其他重大投资[36][42][43][44] - 截至年报日期，集团无重大投资或资本资产相关协议及未来计划[45] - 董事不建议就2021年度派付股息，2020年亦无派息[64] - 2021年12月31日，可供分派予股东的储备为零港元，2020年亦为零港元[65] 公司业务情况 - 公司主要业务为投资及买卖上市及非上市证券，业绩主要来自香港投资活动[60] - 集团收益源于上市股本证券投资，披露客户及供应商资料意义不大[62] 购股权计划情况 - 购股权计划于2016年5月16日获采纳，有效期十年[70][78] - 根据购股计划及其他计划行使购股权可发行股份总数不超1160万股，占2021年12月31日已发行股本约4.82%[72] - 根据购股计划及其他计划已授出未行使购股权行使后发行股份总数不超已发行股份30%[72] - 任何十二个月内各合资格人士行使购股权发行股份数上限不超公司已发行股本1%[74] - 2021年无购股权根据计划获授出、行使、注销或失效，12月31日无尚未行使购股权[78] 公司人员变动情况 - 陈昌义于2021年1月18日获委任为执行董事，6月15日辞任[82][83] - 梁乾原于2021年6月15日辞任非执行董事[82][83] - 刘俐于2021年6月15日获委任为非执行董事[82][83] 公司股权结构情况 - 刘俐通过中擎科技和香港金泰豐间接持有公司57,950,000股，占已发行股本24.10%[95] - 何宇通过Sun Oxford Co., Limited持有公司27,800,000股，占已发行股本11.56%[96] - 孙博直接持有公司22,275,000股，占已发行股本9.26%[95] - 张飞宇直接持有公司8,000,000股，占已发行股本3.33%[95] - 香港金泰豐集团有限公司直接持有公司57,950,000股，占已发行股本24.10%[100] - 中擎科技实业发展有限公司通过香港金泰豐间接持有公司57,950,000股，占已发行股本24.10%[100] - Sun Oxford Co., Limited持有公司27,800,000股，占已发行股本11.56%[100] - 河南省人民政府通过多层控股间接持有公司13,200,000股，占已发行股本5.49%[100] - 中美能源国际有限公司持有公司13,200,000股，占已发行股本5.49%[100] 公司关连交易及公众持股情况 - 截至2020年12月31日止年度持续关连交易年度上限总额为720,000港元[108] - 年报日期公司公众持股量占已发行股本超25%，符合上市规则要求[113] 公司核数师情况 - 2020年6月30日罗申美退任核数师，立信德豪接任，2021年年报审计由立信德豪完成，其将在应届股东大会退任但符合资格并愿膺选连任[115] 公司董事会情况 - 2021年12月31日，董事会由2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成，超三分之一为独立非执行董事[118] - 公司主席为孙博先生，行政总裁为张宇飞先生[122] - 独立非执行董事任期自委任日起为期1年[124] - 公司细则规定三分之一董事须在每届股东周年大会上轮值告退，所有董事（上一届股东周年大会获委任者除外）最少每三年轮值告退一次[124] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，成员大多为独立非执行董事[125] - 提名委员会每年至少举行一次会议，必要时可增加会议[129] - 2021年提名委员会检讨董事会架构、人数及成员多元化，检讨轮值退任及重新委任董事、董事继任计划，评估独立非执行董事独立性[130] - 截至2021年12月31日年度后及年报日期，集团无重大期后事项[114] - 本年度董事会结构无变动[135] - 薪酬委员会每年至少开会一次，截至2021年12月31日止年度，检讨公司薪酬政策及架构、建议薪酬方案并确保无董事参与自身薪酬决定[138][140] - 审核委员会每年至少开会两次并有外部核数师参与，截至2021年12月31日止年度，审核多期财务报表、检讨多项制度及交易等[143] - 董事会会议大约每季度举行一次[145] - 执行董事孙博在股东周年大会出席率100%、董事会会议出席率50%、提名委员会会议出席率100%、薪酬委员会会议出席率100%[145] - 执行董事王大明在股东周年大会出席率100%、董事会会议出席率50%[145] - 执行董事陈昌义于2021年1月18日获委任，6月15日辞任，在股东周年大会出席率100%、董事会会议出席率50%[145][146] - 非执行董事何宇在股东周年大会出席率100%、董事会会议出席率50%[145] - 非执行董事梁乾原于2021年6月15日辞任，在股东周年大会出席率100%、董事会会议出席率25%[145][146] - 非执行董事刘俐于2021年6月15日获委任，董事会会议出席率50%[145][146] - 董事会由七名董事组成，其中一名为女性董事[153] - 董事会负责审批集团中期及全年业绩、批准核数师续任、审核遵守企管守则情况、检讨风险管理及内部监控系统有效性[152] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会负责实施、监察及定期审阅[153] 公司内部控制及相关制度情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司无举报报告个案[158] - 公司采纳举报制度，作为内部控制机制，审核委员会严肃调查个案[158] - 每位新任董事首次接受委任时获正式、全面及适切就任须知，并与高级管理层会面[159] - 公司就董事证券交易采纳上市规则附录10所载标准守则，全体董事年内遵守规定[161] - 董事会委托审核委员会及聘任专业事务作评估集团风险，检讨内部监控制度[163] - 内部审计审查未发现重大缺陷[164] - 董事会评估集团2021年度内部监控及风险管理系统有效且充足[168] 公司秘书培训情况 - 公司秘书张海妤女士年内接受不少于15小时相关专业培训[172] 公司股东权益情况 - 持有公司缴足资本不少于十分之一且有股东大会投票权的股东可要求董事召开特别股东大会，董事须在提请日期起21日内召开[179] - 股东可在相关股东大会前至少60天，呈交书面议案到公司主要办事处向董事会提建议[181] 公司环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告范围涵盖香港办公室运营，报告期间为2021年1月1日至12月31日[191] - 环境、社会及管治报告根据香港交易所环境、社会及管治报告指引之「不遵守就解释」条文编制[192] - 报告遵循重要性、量化、平衡、一致性原则[193] - 董事会于2022年3月25日审阅及批准本报告[193] - 董事会认为完善的环境、社会及管治架构对公司可持续性及持续发展至关重要[196] - 董事会是公司环境、社会及管治管理的最高决策机构[197] - 公司管理层执行董事会决定的环境、社会及管治策略及惯例[197] - 董事会采用基于风险的管理方法制定环境、社会及管治管理方针及策略[199] - 董事会认为将环境、社会及管治相关议题纳入持续风险管理可提升管理成效及效率[199] 公司薪酬政策情况 - 公司雇员薪酬政策由薪酬委员会按表现、资历和工作能力厘定[86] - 公司董事薪酬由薪酬委员会考虑经营业绩、个人表现和可比市场数据后厘定[87] 公司审计费用情况 - 截至2021年12月31日止年度，应付香港立信德豪会计师事务所有限公司审核服务酬金232,000港元、中期报告审阅酬金48,000港元、税务服务酬金37,000港元[162]